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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.9400 |
-0.0300 |
-0.50% |
0.17% |
2025/02/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
-5.59% |
-24.73% |
-3.77% |
-3.10% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.91% |
5.14% |
-14.41% |
-3.77% |
-3.10% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
5.9400 |
-0.50% |
2025/01/10 |
5.9500 |
-0.17% |
| 2025/01/24 |
5.9700 |
0.00% |
2025/01/08 |
5.9600 |
0.00% |
| 2025/01/23 |
5.9700 |
0.00% |
2025/01/07 |
5.9600 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
5.9700 |
0.00% |
2025/01/06 |
5.9600 |
0.17% |
| 2025/01/21 |
5.9700 |
0.34% |
2025/01/03 |
5.9500 |
0.17% |
| 2025/01/17 |
5.9500 |
0.00% |
2025/01/02 |
5.9400 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
5.9500 |
-0.34% |
2024/12/31 |
5.9300 |
-0.17% |
| 2025/01/15 |
5.9700 |
0.51% |
2024/12/30 |
5.9400 |
0.00% |
| 2025/01/14 |
5.9400 |
0.00% |
2024/12/27 |
5.9400 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
5.9400 |
-0.17% |
2024/12/26 |
5.9400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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