鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.0400 0.0100 0.17% -2.58% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -12.52% -5.52% -24.58% -1.90%
含息 - - - - - - -9.63% 7.18% -12.35% -1.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0939 8.3500 1.12%
02/15 0.0939 8.0100 1.17%
03/15 0.0939 7.7500 1.21%
04/18 0.0939 7.7100 1.22%
05/17 0.0939 7.2300 1.30%
06/15 0.0939 6.9100 1.36%
07/15 0.0939 6.6300 1.42%
08/16 0.0939 7.0300 1.34%
09/15 0.0939 6.7000 1.40%
10/17 0.0913 6.2800 1.45%
11/15 0.0886 6.4200 1.38%
總計 1.025 6.4200 15.97%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 6.0400 0.17% 2024/11/05 6.0900 0.00%
2024/11/18 6.0300 0.00% 2024/11/04 6.0900 0.16%
2024/11/15 6.0300 -1.15% 2024/11/01 6.0800 0.00%
2024/11/14 6.1000 -0.16% 2024/10/30 6.0800 0.00%
2024/11/13 6.1100 0.00% 2024/10/29 6.0800 0.00%
2024/11/12 6.1100 0.00% 2024/10/28 6.0800 0.16%
2024/11/11 6.1100 0.00% 2024/10/25 6.0700 0.17%
2024/11/08 6.1100 0.16% 2024/10/24 6.0600 0.00%
2024/11/07 6.1000 0.16% 2024/10/23 6.0600 0.00%
2024/11/06 6.0900 0.00% 2024/10/22 6.0600 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣 0.17% -1.15% -0.49% -0.49% -0.82% 1.17% -2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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