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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.6200 |
0.0400 |
0.61% |
0.61% |
2025/02/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.62% |
-8.95% |
-14.54% |
-0.47% |
4.11% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.67% |
-0.12% |
-5.65% |
-0.47% |
4.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
6.6200 |
0.61% |
2025/01/10 |
6.6300 |
0.00% |
| 2025/01/24 |
6.5800 |
-0.15% |
2025/01/08 |
6.6300 |
0.45% |
| 2025/01/23 |
6.5900 |
-0.15% |
2025/01/07 |
6.6000 |
-0.45% |
| 2025/01/22 |
6.6000 |
0.15% |
2025/01/06 |
6.6300 |
0.00% |
| 2025/01/21 |
6.5900 |
-0.30% |
2025/01/03 |
6.6300 |
0.30% |
| 2025/01/17 |
6.6100 |
0.15% |
2025/01/02 |
6.6100 |
0.46% |
| 2025/01/16 |
6.6000 |
-1.20% |
2024/12/31 |
6.5800 |
0.15% |
| 2025/01/15 |
6.6800 |
0.75% |
2024/12/30 |
6.5700 |
0.15% |
| 2025/01/14 |
6.6300 |
-0.30% |
2024/12/27 |
6.5600 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
6.6500 |
0.30% |
2024/12/26 |
6.5600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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