鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.1800 0.0000 0.00% -2.52% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.53% -5.83% -23.36% -0.76% -2.61%
含息 - - - - - -8.56% 2.91% -14.86% -0.76% -2.61%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.1800 0.00% 2025/05/13 6.2300 0.32%
2025/05/27 6.1800 0.32% 2025/05/12 6.2100 0.81%
2025/05/23 6.1600 0.00% 2025/05/09 6.1600 0.00%
2025/05/22 6.1600 -0.32% 2025/05/08 6.1600 0.16%
2025/05/21 6.1800 -0.16% 2025/05/07 6.1500 0.16%
2025/05/20 6.1900 0.16% 2025/05/06 6.1400 0.16%
2025/05/19 6.1800 0.00% 2025/05/05 6.1300 0.00%
2025/05/16 6.1800 -0.80% 2025/05/02 6.1300 0.33%
2025/05/15 6.2300 0.00% 2025/04/30 6.1100 -0.33%
2025/05/14 6.2300 0.00% 2025/04/29 6.1300 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/美元 0.00% 0.00% 0.65% -2.83% -3.29% -3.44% -2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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