鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.2100 0.0100 0.16% -2.05% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.53% -5.83% -23.36% -0.76% -2.61%
含息 - - - - - -8.56% 2.91% -14.86% -0.76% -2.61%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 6.2100 0.16% 2025/06/04 6.2200 0.16%
2025/06/17 6.2000 -0.16% 2025/06/03 6.2100 0.16%
2025/06/16 6.2100 -0.80% 2025/06/02 6.2000 0.16%
2025/06/13 6.2600 0.00% 2025/05/29 6.1900 0.16%
2025/06/12 6.2600 0.00% 2025/05/28 6.1800 0.00%
2025/06/11 6.2600 0.16% 2025/05/27 6.1800 0.32%
2025/06/10 6.2500 0.16% 2025/05/23 6.1600 0.00%
2025/06/09 6.2400 0.16% 2025/05/22 6.1600 -0.32%
2025/06/06 6.2300 0.00% 2025/05/21 6.1800 -0.16%
2025/06/05 6.2300 0.16% 2025/05/20 6.1900 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/美元 0.16% -0.80% 0.49% -0.64% -2.20% -2.36% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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