鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.9700 0.0100 0.17% -2.13% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -11.30% -5.70% -24.88% -3.79%
含息 - - - - - - -8.91% 5.03% -14.55% -3.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.08 8.4000 0.95%
02/15 0.08 8.0600 0.99%
03/15 0.08 7.8000 1.03%
04/18 0.08 7.7500 1.03%
05/17 0.08 7.2900 1.10%
06/15 0.08 6.9700 1.15%
07/15 0.08 6.6900 1.20%
08/16 0.08 7.0900 1.13%
09/15 0.08 6.7400 1.19%
10/17 0.0774 6.3200 1.22%
11/15 0.0747 6.4600 1.16%
總計 0.8721 6.4600 13.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 5.9700 0.17% 2024/11/05 5.9900 0.00%
2024/11/18 5.9600 -0.17% 2024/11/04 5.9900 0.00%
2024/11/15 5.9700 -0.50% 2024/11/01 5.9900 0.00%
2024/11/14 6.0000 0.00% 2024/10/30 5.9900 0.00%
2024/11/13 6.0000 0.00% 2024/10/29 5.9900 0.00%
2024/11/12 6.0000 -0.17% 2024/10/28 5.9900 0.00%
2024/11/11 6.0100 -0.17% 2024/10/25 5.9900 0.17%
2024/11/08 6.0200 0.17% 2024/10/24 5.9800 0.00%
2024/11/07 6.0100 0.17% 2024/10/23 5.9800 0.00%
2024/11/06 6.0000 0.17% 2024/10/22 5.9800 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣 0.17% -0.50% -0.50% -0.17% -0.33% 1.36% -2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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