鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.5400 0.0400 0.73% -1.95% 2026/04/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -12.76% -6.57% -24.54% -2.45% -3.02% -2.42%
含息 - - - - -10.82% 2.21% -15.92% -2.45% -3.02% -2.42%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/08 5.5400 0.73% 2026/03/23 5.4800 0.00%
2026/04/07 5.5000 0.18% 2026/03/20 5.4800 -0.18%
2026/04/02 5.4900 0.00% 2026/03/19 5.4900 -0.36%
2026/04/01 5.4900 0.37% 2026/03/18 5.5100 -0.18%
2026/03/31 5.4700 0.37% 2026/03/17 5.5200 0.18%
2026/03/30 5.4500 0.00% 2026/03/16 5.5100 -0.72%
2026/03/27 5.4500 -0.37% 2026/03/13 5.5500 -0.36%
2026/03/26 5.4700 -0.36% 2026/03/12 5.5700 -0.36%
2026/03/25 5.4900 0.18% 2026/03/11 5.5900 -0.18%
2026/03/24 5.4800 0.00% 2026/03/10 5.6000 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣 0.73% 0.91% -0.89% -2.29% -3.15% 0.36% -1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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