鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.6600 0.0100 0.18% -2.25% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -12.76% -6.57% -24.54% -2.45% -3.02%
含息 - - - - - -10.82% 2.21% -15.92% -2.45% -3.02%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 5.6600 0.18% 2025/05/13 5.7000 0.35%
2025/05/27 5.6500 0.36% 2025/05/12 5.6800 0.89%
2025/05/23 5.6300 -0.18% 2025/05/09 5.6300 0.00%
2025/05/22 5.6400 -0.18% 2025/05/08 5.6300 0.18%
2025/05/21 5.6500 -0.18% 2025/05/07 5.6200 0.18%
2025/05/20 5.6600 0.18% 2025/05/06 5.6100 0.00%
2025/05/19 5.6500 0.00% 2025/05/05 5.6100 0.18%
2025/05/16 5.6500 -0.70% 2025/05/02 5.6000 0.36%
2025/05/15 5.6900 -0.18% 2025/04/30 5.5800 -0.36%
2025/05/14 5.7000 0.00% 2025/04/29 5.6000 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣 0.18% 0.18% 0.89% -2.58% -3.08% -3.41% -2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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