鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5.9900 0.0100 0.17% -2.92% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -12.55% -5.99% -24.76% -1.44%
含息 - - - - - - -9.65% 6.74% -12.44% -1.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0939 8.3000 1.13%
02/15 0.0939 7.9600 1.18%
03/15 0.0939 7.7000 1.22%
04/18 0.0939 7.6500 1.23%
05/17 0.0939 7.1900 1.31%
06/15 0.0939 6.8600 1.37%
07/15 0.0939 6.5900 1.42%
08/16 0.0939 6.9700 1.35%
09/15 0.0939 6.6400 1.41%
10/17 0.0913 6.2300 1.47%
11/15 0.0887 6.3600 1.39%
總計 1.0251 6.3600 16.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 5.9900 0.17% 2024/11/05 6.0400 0.00%
2024/11/18 5.9800 0.00% 2024/11/04 6.0400 0.17%
2024/11/15 5.9800 -1.16% 2024/11/01 6.0300 0.00%
2024/11/14 6.0500 0.00% 2024/10/30 6.0300 0.00%
2024/11/13 6.0500 0.00% 2024/10/29 6.0300 0.00%
2024/11/12 6.0500 -0.33% 2024/10/28 6.0300 0.17%
2024/11/11 6.0700 0.17% 2024/10/25 6.0200 0.17%
2024/11/08 6.0600 0.00% 2024/10/24 6.0100 0.00%
2024/11/07 6.0600 0.33% 2024/10/23 6.0100 -0.17%
2024/11/06 6.0400 0.00% 2024/10/22 6.0200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣 0.17% -0.99% -0.50% -0.50% -0.83% 0.84% -2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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