鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5.8300 0.0100 0.17% -2.18% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -12.55% -5.99% -24.76% -1.44% -3.40%
含息 - - - - - -9.65% 6.74% -12.44% -1.44% -3.40%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 5.8300 0.17% 2025/05/13 5.8700 0.34%
2025/05/27 5.8200 0.34% 2025/05/12 5.8500 0.86%
2025/05/23 5.8000 0.00% 2025/05/09 5.8000 0.00%
2025/05/22 5.8000 -0.34% 2025/05/08 5.8000 0.35%
2025/05/21 5.8200 -0.17% 2025/05/07 5.7800 0.17%
2025/05/20 5.8300 0.17% 2025/05/06 5.7700 0.00%
2025/05/19 5.8200 0.00% 2025/05/05 5.7700 0.00%
2025/05/16 5.8200 -0.68% 2025/05/02 5.7700 0.35%
2025/05/15 5.8600 -0.17% 2025/04/30 5.7500 -0.35%
2025/05/14 5.8700 0.00% 2025/04/29 5.7700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣 0.17% 0.17% 1.04% -2.35% -3.00% -3.48% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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