英傑華全球複合債券基金-配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.7578 0.0089 0.09% 2019/03/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 1.07% -4.11% 4.16% -2.05% -0.44% -2.00% -4.16%

英傑華全球複合債券基金-配息(歐元)
本子基金之目標係藉由投資全球固定收益債劵,包含但不限於政府及旗下機構、國營機構、跨國組織、企業和銀行所發行之可轉移債劵,以及不動產抵押貸款擔保證券和資產擔保證券,以獲取收益及可能的資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/12 9.7578 0.09% 2019/02/22 9.7503 0.18%
2019/03/11 9.7489 0.03% 2019/02/21 9.7327 -0.22%
2019/03/08 9.7464 0.04% 2019/02/19 9.7543 0.13%
2019/03/07 9.7424 0.34% 2019/02/18 9.7415 -0.02%
2019/03/06 9.7095 0.19% 2019/02/15 9.7433 0.02%
2019/03/05 9.6911 0.02% 2019/02/14 9.7418 0.12%
2019/03/04 9.6892 0.15% 2019/02/13 9.7299 -0.03%
2019/03/01 9.6751 -0.42% 2019/02/12 9.7332 -0.08%
2019/02/28 9.7160 -0.32% 2019/02/11 9.7411 -0.13%
2019/02/25 9.7475 -0.03% 2019/02/08 9.7534 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
英傑華全球複合債券基金-配息(歐元)
0.09% 0.69% 0.25% 1.32% -0.01% -1.62% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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