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英傑華全球複合債券基金-配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
9.7578 |
0.0089 |
0.09% |
2019/03/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
1.07% |
-4.11% |
4.16% |
-2.05% |
-0.44% |
-2.00% |
-4.16% |
| 英傑華全球複合債券基金-配息(歐元)
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本子基金之目標係藉由投資全球固定收益債劵，包含但不限於政府及旗下機構、國營機構、跨國組織、企業和銀行所發行之可轉移債劵，以及不動產抵押貸款擔保證券和資產擔保證券，以獲取收益及可能的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/03/12 |
9.7578 |
0.09% |
2019/02/22 |
9.7503 |
0.18% |
| 2019/03/11 |
9.7489 |
0.03% |
2019/02/21 |
9.7327 |
-0.22% |
| 2019/03/08 |
9.7464 |
0.04% |
2019/02/19 |
9.7543 |
0.13% |
| 2019/03/07 |
9.7424 |
0.34% |
2019/02/18 |
9.7415 |
-0.02% |
| 2019/03/06 |
9.7095 |
0.19% |
2019/02/15 |
9.7433 |
0.02% |
| 2019/03/05 |
9.6911 |
0.02% |
2019/02/14 |
9.7418 |
0.12% |
| 2019/03/04 |
9.6892 |
0.15% |
2019/02/13 |
9.7299 |
-0.03% |
| 2019/03/01 |
9.6751 |
-0.42% |
2019/02/12 |
9.7332 |
-0.08% |
| 2019/02/28 |
9.7160 |
-0.32% |
2019/02/11 |
9.7411 |
-0.13% |
| 2019/02/25 |
9.7475 |
-0.03% |
2019/02/08 |
9.7534 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.09% |
0.69% |
0.25% |
1.32% |
-0.01% |
-1.62% |
0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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