|
|
|
霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
53.3700 |
0.1600 |
0.30% |
13.14% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
|
|
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
53.3700 |
0.30% |
2025/09/03 |
50.1300 |
0.08% |
| 2025/09/16 |
53.2100 |
0.53% |
2025/09/02 |
50.0900 |
0.44% |
| 2025/09/15 |
52.9300 |
0.08% |
2025/09/01 |
49.8700 |
0.56% |
| 2025/09/12 |
52.8900 |
1.28% |
2025/08/29 |
49.5900 |
-0.08% |
| 2025/09/11 |
52.2200 |
0.52% |
2025/08/28 |
49.6300 |
-1.37% |
| 2025/09/10 |
51.9500 |
1.46% |
2025/08/27 |
50.3200 |
0.12% |
| 2025/09/09 |
51.2000 |
0.95% |
2025/08/26 |
50.2600 |
0.40% |
| 2025/09/08 |
50.7200 |
0.77% |
2025/08/22 |
50.0600 |
0.48% |
| 2025/09/05 |
50.3300 |
0.74% |
2025/08/21 |
49.8200 |
0.16% |
| 2025/09/04 |
49.9600 |
-0.34% |
2025/08/20 |
49.7400 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
0.30% |
2.73% |
6.59% |
12.33% |
12.43% |
18.86% |
13.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
