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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
41.51 |
0.85 |
2.09% |
2020/07/09 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積(歐元)
| |
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/09 |
41.51 |
2.09% |
2020/06/23 |
38.49 |
0.50% |
| 2020/07/08 |
40.66 |
0.17% |
2020/06/22 |
38.30 |
-0.16% |
| 2020/07/07 |
40.59 |
0.72% |
2020/06/19 |
38.36 |
0.79% |
| 2020/07/06 |
40.30 |
1.31% |
2020/06/18 |
38.06 |
0.50% |
| 2020/07/03 |
39.78 |
1.74% |
2020/06/17 |
37.87 |
0.66% |
| 2020/07/02 |
39.10 |
1.58% |
2020/06/16 |
37.62 |
2.53% |
| 2020/07/01 |
38.49 |
0.23% |
2020/06/15 |
36.69 |
-2.11% |
| 2020/06/30 |
38.40 |
1.24% |
2020/06/12 |
37.48 |
-0.08% |
| 2020/06/29 |
37.93 |
-1.86% |
2020/06/11 |
37.51 |
-1.96% |
| 2020/06/26 |
38.65 |
0.42% |
2020/06/10 |
38.26 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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2.09% |
6.16% |
8.49% |
18.74% |
-5.21% |
6.16% |
-2.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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