霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 41.51 0.85 2.09% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 3.08% 7.52% 31.14% -12.32% 27.38%

霸菱全球新興市場基金-I/累積(歐元)
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 41.51 2.09% 2020/06/23 38.49 0.50%
2020/07/08 40.66 0.17% 2020/06/22 38.30 -0.16%
2020/07/07 40.59 0.72% 2020/06/19 38.36 0.79%
2020/07/06 40.30 1.31% 2020/06/18 38.06 0.50%
2020/07/03 39.78 1.74% 2020/06/17 37.87 0.66%
2020/07/02 39.10 1.58% 2020/06/16 37.62 2.53%
2020/07/01 38.49 0.23% 2020/06/15 36.69 -2.11%
2020/06/30 38.40 1.24% 2020/06/12 37.48 -0.08%
2020/06/29 37.93 -1.86% 2020/06/11 37.51 -1.96%
2020/06/26 38.65 0.42% 2020/06/10 38.26 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-I/累積(歐元)
2.09% 6.16% 8.49% 18.74% -5.21% 6.16% -2.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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