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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
65.1000 |
0.8200 |
1.28% |
13.45% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
21.65% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
65.1000 |
1.28% |
2026/01/30 |
62.9400 |
-1.46% |
| 2026/02/13 |
64.2800 |
-1.24% |
2026/01/29 |
63.8700 |
0.79% |
| 2026/02/12 |
65.0900 |
1.23% |
2026/01/28 |
63.3700 |
0.99% |
| 2026/02/11 |
64.3000 |
0.64% |
2026/01/27 |
62.7500 |
1.39% |
| 2026/02/10 |
63.8900 |
1.01% |
2026/01/26 |
61.8900 |
-0.58% |
| 2026/02/09 |
63.2500 |
1.25% |
2026/01/23 |
62.2500 |
0.26% |
| 2026/02/06 |
62.4700 |
-0.26% |
2026/01/22 |
62.0900 |
0.91% |
| 2026/02/05 |
62.6300 |
-1.62% |
2026/01/21 |
61.5300 |
0.94% |
| 2026/02/04 |
63.6600 |
-0.03% |
2026/01/20 |
60.9600 |
-1.82% |
| 2026/02/03 |
63.6800 |
1.18% |
2026/01/19 |
62.0900 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
1.28% |
0.02% |
4.85% |
17.47% |
30.12% |
29.78% |
13.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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