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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
60.7400 |
2.2600 |
3.86% |
5.86% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
21.65% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
60.7400 |
3.86% |
2026/03/18 |
64.3400 |
2.63% |
| 2026/03/31 |
58.4800 |
-1.42% |
2026/03/16 |
62.6900 |
0.67% |
| 2026/03/30 |
59.3200 |
-0.69% |
2026/03/13 |
62.2700 |
-0.94% |
| 2026/03/27 |
59.7300 |
-1.22% |
2026/03/12 |
62.8600 |
-0.59% |
| 2026/03/26 |
60.4700 |
-1.59% |
2026/03/11 |
63.2300 |
0.86% |
| 2026/03/25 |
61.4500 |
1.25% |
2026/03/10 |
62.6900 |
2.97% |
| 2026/03/24 |
60.6900 |
0.68% |
2026/03/09 |
60.8800 |
-2.53% |
| 2026/03/23 |
60.2800 |
-2.16% |
2026/03/06 |
62.4600 |
-1.65% |
| 2026/03/20 |
61.6100 |
-0.98% |
2026/03/05 |
63.5100 |
2.17% |
| 2026/03/19 |
62.2200 |
-3.29% |
2026/03/04 |
62.1600 |
-2.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
3.86% |
-1.16% |
-8.79% |
5.86% |
11.31% |
28.33% |
5.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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