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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
47.5800 |
0.2300 |
0.49% |
13.12% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
47.5800 |
0.49% |
2024/11/06 |
48.4300 |
0.48% |
| 2024/11/19 |
47.3500 |
0.06% |
2024/11/05 |
48.2000 |
1.03% |
| 2024/11/18 |
47.3200 |
0.55% |
2024/11/04 |
47.7100 |
-0.02% |
| 2024/11/15 |
47.0600 |
-0.21% |
2024/11/01 |
47.7200 |
0.19% |
| 2024/11/14 |
47.1600 |
-0.02% |
2024/10/31 |
47.6300 |
-2.52% |
| 2024/11/13 |
47.1700 |
-0.72% |
2024/10/29 |
48.8600 |
0.68% |
| 2024/11/12 |
47.5100 |
-2.18% |
2024/10/25 |
48.5300 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
48.5700 |
0.56% |
2024/10/24 |
48.5200 |
-1.28% |
| 2024/11/08 |
48.3000 |
-0.76% |
2024/10/23 |
49.1500 |
0.86% |
| 2024/11/07 |
48.6700 |
0.50% |
2024/10/22 |
48.7300 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
0.49% |
0.87% |
-3.57% |
3.39% |
1.30% |
15.94% |
13.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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