|
|
|
霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
39.47 |
-0.19 |
-0.48% |
2019/09/19 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積(歐元)
| |
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/09/19 |
39.47 |
-0.48% |
2019/09/04 |
38.24 |
0.55% |
| 2019/09/18 |
39.66 |
0.33% |
2019/09/03 |
38.03 |
-0.63% |
| 2019/09/17 |
39.53 |
-0.70% |
2019/09/02 |
38.27 |
1.22% |
| 2019/09/16 |
39.81 |
0.13% |
2019/08/30 |
37.81 |
1.12% |
| 2019/09/13 |
39.76 |
0.28% |
2019/08/29 |
37.39 |
0.97% |
| 2019/09/11 |
39.65 |
1.04% |
2019/08/28 |
37.03 |
0.08% |
| 2019/09/10 |
39.24 |
-0.13% |
2019/08/27 |
37.00 |
-2.04% |
| 2019/09/09 |
39.29 |
0.00% |
2019/08/23 |
37.77 |
0.19% |
| 2019/09/06 |
39.29 |
1.47% |
2019/08/22 |
37.70 |
0.00% |
| 2019/09/05 |
38.72 |
1.26% |
2019/08/21 |
37.70 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.48% |
-0.45% |
6.50% |
5.85% |
1.75% |
13.48% |
17.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
