|
|
|
霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
44.5000 |
0.7000 |
1.60% |
5.80% |
2024/04/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
|
|
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
44.5000 |
1.60% |
2024/04/10 |
44.9100 |
0.63% |
| 2024/04/23 |
43.8000 |
0.64% |
2024/04/09 |
44.6300 |
0.07% |
| 2024/04/22 |
43.5200 |
0.90% |
2024/04/08 |
44.6000 |
0.27% |
| 2024/04/19 |
43.1300 |
-1.26% |
2024/04/05 |
44.4800 |
-0.98% |
| 2024/04/18 |
43.6800 |
0.16% |
2024/04/02 |
44.9200 |
1.10% |
| 2024/04/17 |
43.6100 |
-0.18% |
2024/03/28 |
44.4300 |
0.75% |
| 2024/04/16 |
43.6900 |
-1.89% |
2024/03/27 |
44.1000 |
0.14% |
| 2024/04/15 |
44.5300 |
-1.26% |
2024/03/26 |
44.0400 |
0.23% |
| 2024/04/12 |
45.1000 |
-0.53% |
2024/03/25 |
43.9400 |
-0.70% |
| 2024/04/11 |
45.3400 |
0.96% |
2024/03/22 |
44.2500 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
1.60% |
2.04% |
0.56% |
9.39% |
12.43% |
8.88% |
5.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
