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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
56.8500 |
0.5600 |
0.99% |
20.52% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
56.8500 |
0.99% |
2025/10/21 |
56.0000 |
0.68% |
| 2025/11/05 |
56.2900 |
-1.11% |
2025/10/20 |
55.6200 |
2.17% |
| 2025/11/04 |
56.9200 |
-1.09% |
2025/10/17 |
54.4400 |
-1.84% |
| 2025/11/03 |
57.5500 |
0.89% |
2025/10/16 |
55.4600 |
0.76% |
| 2025/10/31 |
57.0400 |
-0.49% |
2025/10/15 |
55.0400 |
1.74% |
| 2025/10/30 |
57.3200 |
-0.09% |
2025/10/14 |
54.1000 |
-1.39% |
| 2025/10/29 |
57.3700 |
1.36% |
2025/10/13 |
54.8600 |
-1.61% |
| 2025/10/28 |
56.6000 |
0.68% |
2025/10/10 |
55.7600 |
-0.41% |
| 2025/10/24 |
56.2200 |
0.88% |
2025/10/08 |
55.9900 |
-0.60% |
| 2025/10/22 |
55.7300 |
-0.48% |
2025/10/07 |
56.3300 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
0.99% |
-0.82% |
1.88% |
15.27% |
23.96% |
17.39% |
20.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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