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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
47.1300 |
-0.7200 |
-1.50% |
-0.08% |
2025/05/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/19 |
47.1300 |
-1.50% |
2025/05/02 |
45.5900 |
0.80% |
| 2025/05/16 |
47.8500 |
-0.23% |
2025/05/01 |
45.2300 |
1.82% |
| 2025/05/15 |
47.9600 |
0.27% |
2025/04/29 |
44.4200 |
0.14% |
| 2025/05/14 |
47.8300 |
0.59% |
2025/04/28 |
44.3600 |
0.48% |
| 2025/05/13 |
47.5500 |
-1.70% |
2025/04/25 |
44.1500 |
0.85% |
| 2025/05/12 |
48.3700 |
4.45% |
2025/04/24 |
43.7800 |
-0.43% |
| 2025/05/09 |
46.3100 |
0.67% |
2025/04/23 |
43.9700 |
2.85% |
| 2025/05/08 |
46.0000 |
0.39% |
2025/04/22 |
42.7500 |
-0.81% |
| 2025/05/07 |
45.8200 |
-0.09% |
2025/04/17 |
43.1000 |
0.87% |
| 2025/05/06 |
45.8600 |
0.59% |
2025/04/16 |
42.7300 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
-1.50% |
-2.56% |
9.35% |
-6.04% |
-0.46% |
0.53% |
-0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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