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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
56.5000 |
0.3500 |
0.62% |
19.78% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
56.5000 |
0.62% |
2025/12/10 |
56.7000 |
0.46% |
| 2025/12/23 |
56.1500 |
-0.30% |
2025/12/09 |
56.4400 |
-0.53% |
| 2025/12/22 |
56.3200 |
1.13% |
2025/12/08 |
56.7400 |
0.25% |
| 2025/12/19 |
55.6900 |
0.83% |
2025/12/05 |
56.6000 |
1.49% |
| 2025/12/18 |
55.2300 |
-0.54% |
2025/12/04 |
55.7700 |
0.25% |
| 2025/12/17 |
55.5300 |
1.18% |
2025/12/03 |
55.6300 |
-0.57% |
| 2025/12/16 |
54.8800 |
-1.68% |
2025/12/02 |
55.9500 |
0.47% |
| 2025/12/15 |
55.8200 |
-1.48% |
2025/12/01 |
55.6900 |
-0.27% |
| 2025/12/12 |
56.6600 |
1.36% |
2025/11/28 |
55.8400 |
-0.14% |
| 2025/12/11 |
55.9000 |
-1.41% |
2025/11/27 |
55.9200 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
0.62% |
1.75% |
3.08% |
3.99% |
17.56% |
18.20% |
19.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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