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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
47.2400 |
-0.1200 |
-0.25% |
0.15% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
47.2400 |
-0.25% |
2025/02/26 |
50.0600 |
1.60% |
| 2025/03/12 |
47.3600 |
0.53% |
2025/02/25 |
49.2700 |
-1.64% |
| 2025/03/11 |
47.1100 |
-0.82% |
2025/02/24 |
50.0900 |
-0.93% |
| 2025/03/10 |
47.5000 |
-1.66% |
2025/02/21 |
50.5600 |
1.24% |
| 2025/03/07 |
48.3000 |
-0.90% |
2025/02/20 |
49.9400 |
-0.44% |
| 2025/03/06 |
48.7400 |
0.97% |
2025/02/19 |
50.1600 |
0.26% |
| 2025/03/05 |
48.2700 |
0.06% |
2025/02/18 |
50.0300 |
0.89% |
| 2025/03/04 |
48.2400 |
-1.25% |
2025/02/17 |
49.5900 |
0.63% |
| 2025/03/03 |
48.8500 |
-0.22% |
2025/02/14 |
49.2800 |
0.65% |
| 2025/02/28 |
48.9600 |
-2.20% |
2025/02/13 |
48.9600 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
-0.25% |
-3.08% |
-3.51% |
-1.71% |
5.64% |
6.93% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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