霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 43.59 -0.75 -1.69% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 3.08% 7.52% 31.14% -12.32% 27.38%

霸菱全球新興市場基金-I/累積(歐元)
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 43.59 -1.69% 2020/01/07 42.89 0.70%
2020/01/20 44.34 0.11% 2020/01/06 42.59 -2.00%
2020/01/17 44.29 0.98% 2020/01/03 43.46 0.86%
2020/01/16 43.86 -0.16% 2020/01/02 43.09 0.89%
2020/01/15 43.93 -0.77% 2019/12/31 42.71 -0.97%
2020/01/14 44.27 0.11% 2019/12/30 43.13 0.23%
2020/01/13 44.22 0.27% 2019/12/24 43.03 0.05%
2020/01/10 44.10 0.71% 2019/12/23 43.01 0.14%
2020/01/09 43.79 1.86% 2019/12/20 42.95 0.35%
2020/01/08 42.99 0.23% 2019/12/19 42.80 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-I/累積(歐元)
-1.69% -1.54% 1.49% 10.41% 9.77% 20.95% 2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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