霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 38.41 -0.03 -0.08% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 3.08% 7.52% 31.14% -12.32%

霸菱全球新興市場基金-I/累積(歐元)
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 38.41 -0.08% 2019/06/07 36.99 -0.38%
2019/06/25 38.44 -0.13% 2019/06/05 37.13 0.71%
2019/06/24 38.49 -0.54% 2019/06/04 36.87 -0.16%
2019/06/21 38.70 3.78% 2019/05/31 36.93 -0.11%
2019/06/17 37.29 -0.64% 2019/05/30 36.97 0.98%
2019/06/14 37.53 -0.03% 2019/05/29 36.61 -0.27%
2019/06/13 37.54 -0.19% 2019/05/28 36.71 0.27%
2019/06/12 37.61 -0.42% 2019/05/24 36.61 -0.30%
2019/06/11 37.77 1.12% 2019/05/23 36.72 -0.78%
2019/06/10 37.35 0.97% 2019/05/22 37.01 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-I/累積(歐元)
-0.08% 3.00% 4.92% 1.03% 16.43% 5.81% 14.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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