霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 39.47 -0.19 -0.48% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 3.08% 7.52% 31.14% -12.32%

霸菱全球新興市場基金-I/累積(歐元)
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 39.47 -0.48% 2019/09/04 38.24 0.55%
2019/09/18 39.66 0.33% 2019/09/03 38.03 -0.63%
2019/09/17 39.53 -0.70% 2019/09/02 38.27 1.22%
2019/09/16 39.81 0.13% 2019/08/30 37.81 1.12%
2019/09/13 39.76 0.28% 2019/08/29 37.39 0.97%
2019/09/11 39.65 1.04% 2019/08/28 37.03 0.08%
2019/09/10 39.24 -0.13% 2019/08/27 37.00 -2.04%
2019/09/09 39.29 0.00% 2019/08/23 37.77 0.19%
2019/09/06 39.29 1.47% 2019/08/22 37.70 0.00%
2019/09/05 38.72 1.26% 2019/08/21 37.70 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-I/累積(歐元)
-0.48% -0.45% 6.50% 5.85% 1.75% 13.48% 17.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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