霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.1900 -0.4900 -1.03% 0.04% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.08% 7.52% 31.14% -12.32% 27.38% 6.25% 1.28% -11.86% 3.83% 12.15%

霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 47.1900 -1.03% 2025/06/05 47.3200 0.42%
2025/06/18 47.6800 0.36% 2025/06/04 47.1200 1.20%
2025/06/17 47.5100 0.23% 2025/06/03 46.5600 -0.56%
2025/06/16 47.4000 -0.04% 2025/05/30 46.8200 -0.21%
2025/06/13 47.4200 -0.17% 2025/05/28 46.9200 0.34%
2025/06/12 47.5000 -1.78% 2025/05/27 46.7600 -0.49%
2025/06/11 48.3600 0.52% 2025/05/23 46.9900 -0.13%
2025/06/10 48.1100 0.40% 2025/05/22 47.0500 -0.65%
2025/06/09 47.9200 1.18% 2025/05/21 47.3600 -0.19%
2025/06/06 47.3600 0.08% 2025/05/20 47.4500 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 -1.03% -0.65% 0.13% -2.50% -0.27% -0.15% 0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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