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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
67.7800 |
0.4000 |
0.59% |
18.12% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
21.65% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
67.7800 |
0.59% |
2026/04/15 |
65.0600 |
1.37% |
| 2026/04/28 |
67.3800 |
-0.59% |
2026/04/14 |
64.1800 |
1.15% |
| 2026/04/27 |
67.7800 |
1.38% |
2026/04/13 |
63.4500 |
-0.94% |
| 2026/04/24 |
66.8600 |
0.28% |
2026/04/10 |
64.0500 |
1.12% |
| 2026/04/23 |
66.6700 |
0.00% |
2026/04/09 |
63.3400 |
-0.72% |
| 2026/04/22 |
66.6700 |
-0.37% |
2026/04/08 |
63.8000 |
4.56% |
| 2026/04/21 |
66.9200 |
1.41% |
2026/04/07 |
61.0200 |
1.65% |
| 2026/04/20 |
65.9900 |
0.38% |
2026/04/02 |
60.0300 |
-1.17% |
| 2026/04/17 |
65.7400 |
-0.11% |
2026/04/01 |
60.7400 |
3.86% |
| 2026/04/16 |
65.8100 |
1.15% |
2026/03/31 |
58.4800 |
-1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
0.59% |
1.66% |
13.48% |
6.12% |
18.15% |
52.59% |
18.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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