霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 46.9200 0.1600 0.34% -0.53% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.08% 7.52% 31.14% -12.32% 27.38% 6.25% 1.28% -11.86% 3.83% 12.15%

霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 46.9200 0.34% 2025/05/13 47.5500 -1.70%
2025/05/27 46.7600 -0.49% 2025/05/12 48.3700 4.45%
2025/05/23 46.9900 -0.13% 2025/05/09 46.3100 0.67%
2025/05/22 47.0500 -0.65% 2025/05/08 46.0000 0.39%
2025/05/21 47.3600 -0.19% 2025/05/07 45.8200 -0.09%
2025/05/20 47.4500 0.68% 2025/05/06 45.8600 0.59%
2025/05/19 47.1300 -1.50% 2025/05/02 45.5900 0.80%
2025/05/16 47.8500 -0.23% 2025/05/01 45.2300 1.82%
2025/05/15 47.9600 0.27% 2025/04/29 44.4200 0.14%
2025/05/14 47.8300 0.59% 2025/04/28 44.3600 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 0.34% -0.93% 5.77% -4.17% -0.36% 1.49% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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