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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
62.2700 |
-0.5900 |
-0.94% |
8.52% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
21.65% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
62.2700 |
-0.94% |
2026/02/27 |
66.5900 |
-1.32% |
| 2026/03/12 |
62.8600 |
-0.59% |
2026/02/26 |
67.4800 |
0.33% |
| 2026/03/11 |
63.2300 |
0.86% |
2026/02/25 |
67.2600 |
1.83% |
| 2026/03/10 |
62.6900 |
2.97% |
2026/02/24 |
66.0500 |
0.20% |
| 2026/03/09 |
60.8800 |
-2.53% |
2026/02/23 |
65.9200 |
1.40% |
| 2026/03/06 |
62.4600 |
-1.65% |
2026/02/20 |
65.0100 |
-0.14% |
| 2026/03/05 |
63.5100 |
2.17% |
2026/02/19 |
65.1000 |
1.28% |
| 2026/03/04 |
62.1600 |
-2.71% |
2026/02/13 |
64.2800 |
-1.24% |
| 2026/03/03 |
63.8900 |
-3.15% |
2026/02/12 |
65.0900 |
1.23% |
| 2026/03/02 |
65.9700 |
-0.93% |
2026/02/11 |
64.3000 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
-0.94% |
-0.30% |
-3.13% |
9.90% |
17.73% |
31.82% |
8.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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