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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
55.9900 |
-0.3400 |
-0.60% |
18.70% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
55.9900 |
-0.60% |
2025/09/22 |
53.4200 |
0.38% |
| 2025/10/07 |
56.3300 |
0.95% |
2025/09/19 |
53.2200 |
-0.45% |
| 2025/10/06 |
55.8000 |
0.98% |
2025/09/18 |
53.4600 |
0.17% |
| 2025/10/02 |
55.2600 |
1.26% |
2025/09/17 |
53.3700 |
0.30% |
| 2025/10/01 |
54.5700 |
0.72% |
2025/09/16 |
53.2100 |
0.53% |
| 2025/09/30 |
54.1800 |
0.24% |
2025/09/15 |
52.9300 |
0.08% |
| 2025/09/29 |
54.0500 |
-0.22% |
2025/09/12 |
52.8900 |
1.28% |
| 2025/09/25 |
54.1700 |
-0.29% |
2025/09/11 |
52.2200 |
0.52% |
| 2025/09/24 |
54.3300 |
1.44% |
2025/09/10 |
51.9500 |
1.46% |
| 2025/09/23 |
53.5600 |
0.26% |
2025/09/09 |
51.2000 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
-0.60% |
2.60% |
10.39% |
15.63% |
32.49% |
13.89% |
18.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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