霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 40.79 -0.60 -1.45% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 3.08% 7.52% 31.14% -12.32%

霸菱全球新興市場基金-I/累積(歐元)
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 40.79 -1.45% 2019/10/25 39.73 -0.05%
2019/11/08 41.39 -0.10% 2019/10/24 39.75 0.20%
2019/11/07 41.43 0.22% 2019/10/23 39.67 0.13%
2019/11/06 41.34 0.54% 2019/10/22 39.62 0.35%
2019/11/05 41.12 1.43% 2019/10/21 39.48 -0.43%
2019/11/04 40.54 1.38% 2019/10/18 39.65 -0.33%
2019/11/01 39.99 0.33% 2019/10/17 39.78 -0.08%
2019/10/31 39.86 0.05% 2019/10/16 39.81 0.30%
2019/10/30 39.84 -0.85% 2019/10/15 39.69 0.33%
2019/10/29 40.18 1.13% 2019/10/14 39.56 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-I/累積(歐元)
-1.45% 0.62% 3.95% 10.39% 7.37% 19.69% 21.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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