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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
40.79 |
-0.60 |
-1.45% |
2019/11/11 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積(歐元)
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/11 |
40.79 |
-1.45% |
2019/10/25 |
39.73 |
-0.05% |
| 2019/11/08 |
41.39 |
-0.10% |
2019/10/24 |
39.75 |
0.20% |
| 2019/11/07 |
41.43 |
0.22% |
2019/10/23 |
39.67 |
0.13% |
| 2019/11/06 |
41.34 |
0.54% |
2019/10/22 |
39.62 |
0.35% |
| 2019/11/05 |
41.12 |
1.43% |
2019/10/21 |
39.48 |
-0.43% |
| 2019/11/04 |
40.54 |
1.38% |
2019/10/18 |
39.65 |
-0.33% |
| 2019/11/01 |
39.99 |
0.33% |
2019/10/17 |
39.78 |
-0.08% |
| 2019/10/31 |
39.86 |
0.05% |
2019/10/16 |
39.81 |
0.30% |
| 2019/10/30 |
39.84 |
-0.85% |
2019/10/15 |
39.69 |
0.33% |
| 2019/10/29 |
40.18 |
1.13% |
2019/10/14 |
39.56 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.45% |
0.62% |
3.95% |
10.39% |
7.37% |
19.69% |
21.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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