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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
48.4500 |
0.32 |
0.66% |
2.71% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
48.4500 |
0.66% |
2025/06/23 |
47.4200 |
-0.40% |
| 2025/07/04 |
48.1300 |
-0.27% |
2025/06/20 |
47.6100 |
0.89% |
| 2025/07/03 |
48.2600 |
0.37% |
2025/06/19 |
47.1900 |
-1.03% |
| 2025/07/02 |
48.0800 |
0.40% |
2025/06/18 |
47.6800 |
0.36% |
| 2025/07/01 |
47.8900 |
0.06% |
2025/06/17 |
47.5100 |
0.23% |
| 2025/06/30 |
47.8600 |
-0.89% |
2025/06/16 |
47.4000 |
-0.04% |
| 2025/06/27 |
48.2900 |
0.17% |
2025/06/13 |
47.4200 |
-0.17% |
| 2025/06/26 |
48.2100 |
-0.74% |
2025/06/12 |
47.5000 |
-1.78% |
| 2025/06/25 |
48.5700 |
1.06% |
2025/06/11 |
48.3600 |
0.52% |
| 2025/06/24 |
48.0600 |
1.35% |
2025/06/10 |
48.1100 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
0.66% |
0.39% |
0.71% |
13.92% |
3.26% |
0.90% |
2.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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