|
|
|
霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
55.7700 |
0.1400 |
0.25% |
18.23% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
|
|
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
55.7700 |
0.25% |
2025/11/20 |
56.1800 |
1.37% |
| 2025/12/03 |
55.6300 |
-0.57% |
2025/11/19 |
55.4200 |
0.09% |
| 2025/12/02 |
55.9500 |
0.47% |
2025/11/18 |
55.3700 |
-1.35% |
| 2025/12/01 |
55.6900 |
-0.27% |
2025/11/17 |
56.1300 |
0.66% |
| 2025/11/28 |
55.8400 |
-0.14% |
2025/11/14 |
55.7600 |
-2.60% |
| 2025/11/27 |
55.9200 |
0.04% |
2025/11/13 |
57.2500 |
0.21% |
| 2025/11/26 |
55.9000 |
0.81% |
2025/11/12 |
57.1300 |
0.51% |
| 2025/11/25 |
55.4500 |
1.17% |
2025/11/11 |
56.8400 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
54.8100 |
0.88% |
2025/11/10 |
56.8400 |
1.36% |
| 2025/11/21 |
54.3300 |
-3.29% |
2025/11/07 |
56.0800 |
-1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
0.25% |
-0.27% |
-2.02% |
11.63% |
18.36% |
16.48% |
18.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
