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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
42.6700 |
0.3800 |
0.90% |
-9.54% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
42.6700 |
0.90% |
2025/03/27 |
48.2700 |
-0.25% |
| 2025/04/11 |
42.2900 |
-0.56% |
2025/03/26 |
48.3900 |
0.35% |
| 2025/04/10 |
42.5300 |
2.85% |
2025/03/25 |
48.2200 |
-0.23% |
| 2025/04/09 |
41.3500 |
-2.15% |
2025/03/24 |
48.3300 |
0.56% |
| 2025/04/08 |
42.2600 |
-0.14% |
2025/03/21 |
48.0600 |
-0.48% |
| 2025/04/07 |
42.3200 |
-3.69% |
2025/03/20 |
48.2900 |
-0.23% |
| 2025/04/04 |
43.9400 |
-7.16% |
2025/03/19 |
48.4000 |
-0.02% |
| 2025/04/01 |
47.3300 |
0.79% |
2025/03/18 |
48.4100 |
1.98% |
| 2025/03/31 |
46.9600 |
-2.33% |
2025/03/14 |
47.4700 |
0.49% |
| 2025/03/28 |
48.0800 |
-0.39% |
2025/03/13 |
47.2400 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
0.90% |
0.83% |
-10.11% |
-8.67% |
-13.25% |
-5.39% |
-9.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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