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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
76.5800 |
0.4700 |
0.62% |
13.77% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
47.41% |
-16.21% |
24.85% |
16.17% |
-6.60% |
-16.86% |
7.73% |
5.42% |
37.23% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/美元
|
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主要投資於開發中國家證券交易所上市或在其店頭市場交易活絡的權益證券為其投資方針。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
76.5800 |
0.62% |
2026/01/30 |
75.1000 |
-1.44% |
| 2026/02/13 |
76.1100 |
-1.48% |
2026/01/29 |
76.2000 |
0.61% |
| 2026/02/12 |
77.2500 |
1.03% |
2026/01/28 |
75.7400 |
1.60% |
| 2026/02/11 |
76.4600 |
0.67% |
2026/01/27 |
74.5500 |
1.73% |
| 2026/02/10 |
75.9500 |
1.29% |
2026/01/26 |
73.2800 |
0.44% |
| 2026/02/09 |
74.9800 |
1.96% |
2026/01/23 |
72.9600 |
0.57% |
| 2026/02/06 |
73.5400 |
-0.28% |
2026/01/22 |
72.5500 |
0.82% |
| 2026/02/05 |
73.7500 |
-1.78% |
2026/01/21 |
71.9600 |
0.73% |
| 2026/02/04 |
75.0900 |
0.17% |
2026/01/20 |
71.4400 |
-0.92% |
| 2026/02/03 |
74.9600 |
-0.19% |
2026/01/19 |
72.1000 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/美元 |
0.62% |
-0.87% |
6.21% |
19.43% |
31.13% |
46.68% |
13.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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