霸菱全球新興市場基金-I/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 43.62 -0.12 -0.27% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 47.41% -16.21%

霸菱全球新興市場基金-I/累積(美元)
主要投資於開發中國家證券交易所上市或在其店頭市場交易活絡的權益證券為其投資方針。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 43.62 -0.27% 2019/09/04 42.07 1.25%
2019/09/18 43.74 0.51% 2019/09/03 41.55 -0.88%
2019/09/17 43.52 -0.84% 2019/09/02 41.92 0.55%
2019/09/16 43.89 -0.36% 2019/08/30 41.69 0.85%
2019/09/13 44.05 1.08% 2019/08/29 41.34 0.76%
2019/09/11 43.58 0.74% 2019/08/28 41.03 -0.05%
2019/09/10 43.26 0.00% 2019/08/27 41.05 -1.54%
2019/09/09 43.26 -0.05% 2019/08/23 41.69 0.05%
2019/09/06 43.28 1.22% 2019/08/22 41.67 -0.31%
2019/09/05 42.76 1.64% 2019/08/21 41.80 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-I/累積(美元)
-0.27% 0.09% 6.39% 4.38% -0.84% 7.39% 13.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。