霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 47.2600 0.7600 1.63% 13.55% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53% 25.36%
含息 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08% 26.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.34141 31.9200 1.07%
總計 0.34141 31.9200 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 47.2600 1.63% 2026/01/30 45.3100 -1.35%
2026/02/13 46.5000 -1.13% 2026/01/29 45.9300 0.44%
2026/02/12 47.0300 1.34% 2026/01/28 45.7300 1.17%
2026/02/11 46.4100 0.45% 2026/01/27 45.2000 1.39%
2026/02/10 46.2000 1.14% 2026/01/26 44.5800 -0.67%
2026/02/09 45.6800 1.51% 2026/01/23 44.8800 -0.16%
2026/02/06 45.0000 -0.40% 2026/01/22 44.9500 0.72%
2026/02/05 45.1800 -0.75% 2026/01/21 44.6300 1.16%
2026/02/04 45.5200 -0.26% 2026/01/20 44.1200 -1.34%
2026/02/03 45.6400 0.73% 2026/01/19 44.7200 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 1.63% 0.49% 5.68% 16.15% 31.06% 34.38% 13.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)