霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 33.5500 -0.2000 -0.59% 1.05% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53%
含息 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.24419 31.4500 0.78%
總計 0.24419 31.4500 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 33.5500 -0.59% 2025/02/26 35.1500 1.65%
2025/03/12 33.7500 0.36% 2025/02/25 34.5800 -1.54%
2025/03/11 33.6300 -0.36% 2025/02/24 35.1200 -0.90%
2025/03/10 33.7500 -1.66% 2025/02/21 35.4400 1.26%
2025/03/07 34.3200 -0.78% 2025/02/20 35.0000 -0.48%
2025/03/06 34.5900 1.71% 2025/02/19 35.1700 0.00%
2025/03/05 34.0100 0.65% 2025/02/18 35.1700 0.69%
2025/03/04 33.7900 -1.03% 2025/02/17 34.9300 0.60%
2025/03/03 34.1400 -0.20% 2025/02/14 34.7200 0.43%
2025/02/28 34.2100 -2.67% 2025/02/13 34.5700 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 -0.59% -3.01% -2.95% -0.80% 4.45% 3.49% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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