霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 30.26 -0.20 -0.66% 2019/06/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 24.67% 33.16% -12.28%

霸菱全球新興市場基金-配息(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/17 30.26 -0.66% 2019/05/30 29.70 0.88%
2019/06/14 30.46 0.00% 2019/05/29 29.44 -0.34%
2019/06/13 30.46 0.03% 2019/05/28 29.54 0.44%
2019/06/12 30.45 -0.68% 2019/05/24 29.41 -0.20%
2019/06/11 30.66 0.99% 2019/05/23 29.47 -0.91%
2019/06/10 30.36 1.71% 2019/05/22 29.74 0.78%
2019/06/07 29.85 -0.43% 2019/05/21 29.51 0.03%
2019/06/05 29.98 0.57% 2019/05/20 29.50 -0.20%
2019/06/04 29.81 0.00% 2019/05/17 29.56 -0.61%
2019/05/31 29.81 0.37% 2019/05/16 29.74 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息(英鎊)
-0.66% -0.33% 2.37% 1.44% 8.58% -1.37% 10.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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