霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 32.19 0.09 0.28% 2019/09/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 24.67% 33.16% -12.28%

霸菱全球新興市場基金-配息(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/13 32.19 0.28% 2019/08/29 30.86 0.88%
2019/09/11 32.10 0.60% 2019/08/28 30.59 0.33%
2019/09/10 31.91 0.31% 2019/08/27 30.49 -1.87%
2019/09/09 31.81 -0.69% 2019/08/23 31.07 -0.61%
2019/09/06 32.03 1.52% 2019/08/22 31.26 -0.41%
2019/09/05 31.55 0.61% 2019/08/21 31.39 0.03%
2019/09/04 31.36 -0.22% 2019/08/20 31.38 2.21%
2019/09/03 31.43 -0.54% 2019/08/16 30.70 0.36%
2019/09/02 31.60 1.41% 2019/08/15 30.59 -1.16%
2019/08/30 31.16 0.97% 2019/08/14 30.95 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息(英鎊)
0.28% 0.50% 5.20% 5.68% 7.59% 14.96% 17.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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