霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 31.1300 0.1400 0.45% -6.23% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53%
含息 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.24419 31.4500 0.78%
總計 0.24419 31.4500 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 31.1300 0.45% 2025/03/27 34.0600 -0.55%
2025/04/11 30.9900 0.42% 2025/03/26 34.2500 0.47%
2025/04/10 30.8600 2.56% 2025/03/25 34.0900 -0.35%
2025/04/09 30.0900 -1.76% 2025/03/24 34.2100 0.38%
2025/04/08 30.6300 0.16% 2025/03/21 34.0800 -0.35%
2025/04/07 30.5800 -2.98% 2025/03/20 34.2000 -0.61%
2025/04/04 31.5200 -5.88% 2025/03/19 34.4100 -0.23%
2025/04/01 33.4900 0.81% 2025/03/18 34.4900 1.98%
2025/03/31 33.2200 -1.95% 2025/03/14 33.8200 0.80%
2025/03/28 33.8800 -0.53% 2025/03/13 33.5500 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 0.45% 1.80% -7.95% -6.63% -10.93% -5.78% -6.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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