霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 33.7000 -0.3500 -1.03% 1.51% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53%
含息 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.24419 31.4500 0.78%
總計 0.24419 31.4500 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.34141 31.9200 1.07%
總計 0.34141 31.9200 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 33.7000 -1.03% 2025/06/05 33.2700 0.39%
2025/06/18 34.0500 0.59% 2025/06/04 33.1400 0.94%
2025/06/17 33.8500 0.33% 2025/06/03 32.8300 -0.21%
2025/06/16 33.7400 0.24% 2025/05/30 32.9000 -0.03%
2025/06/13 33.6600 -0.56% 2025/05/28 32.9100 0.58%
2025/06/12 33.8500 -1.11% 2025/05/27 32.7200 -0.91%
2025/06/11 34.2300 0.71% 2025/05/23 33.0200 -0.36%
2025/06/10 33.9900 0.83% 2025/05/22 33.1400 -0.96%
2025/06/09 33.7100 1.05% 2025/05/21 33.4600 0.30%
2025/06/06 33.3600 0.27% 2025/05/20 33.3600 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 -1.03% -0.44% 1.54% -2.06% 1.72% -0.88% 1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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