霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 43.4600 0.2800 0.65% 4.42% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53% 25.36%
含息 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08% 26.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.34141 31.9200 1.07%
總計 0.34141 31.9200 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 43.4600 0.65% 2025/12/17 40.5500 1.53%
2026/01/05 43.1800 1.55% 2025/12/16 39.9400 -1.92%
2026/01/02 42.5200 2.16% 2025/12/15 40.7200 -1.38%
2025/12/31 41.6200 0.51% 2025/12/12 41.2900 1.55%
2025/12/30 41.4100 1.07% 2025/12/11 40.6600 -1.31%
2025/12/24 40.9700 0.52% 2025/12/10 41.2000 0.54%
2025/12/23 40.7600 -0.24% 2025/12/09 40.9800 -0.68%
2025/12/22 40.8600 0.79% 2025/12/08 41.2600 0.44%
2025/12/19 40.5400 0.72% 2025/12/05 41.0800 1.33%
2025/12/18 40.2500 -0.74% 2025/12/04 40.5400 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 0.65% 4.95% 5.79% 7.65% 25.35% 29.93% 4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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