霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 41.2800 -0.4000 -0.96% 24.34% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53%
含息 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.24419 31.4500 0.78%
總計 0.24419 31.4500 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.34141 31.9200 1.07%
總計 0.34141 31.9200 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 41.2800 -0.96% 2025/10/20 40.2300 2.00%
2025/11/04 41.6800 -0.79% 2025/10/17 39.4400 -1.55%
2025/11/03 42.0100 0.45% 2025/10/16 40.0600 0.50%
2025/10/31 41.8200 -0.36% 2025/10/15 39.8600 1.61%
2025/10/30 41.9700 -0.17% 2025/10/14 39.2300 -1.11%
2025/10/29 42.0400 1.87% 2025/10/13 39.6700 -2.03%
2025/10/28 41.2700 1.13% 2025/10/10 40.4900 0.12%
2025/10/24 40.8100 1.11% 2025/10/08 40.4400 -0.83%
2025/10/22 40.3600 -0.25% 2025/10/07 40.7800 1.02%
2025/10/21 40.4600 0.57% 2025/10/06 40.3700 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 -0.96% -1.81% 2.89% 14.70% 27.02% 20.28% 24.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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