霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 33.6500 0.0600 0.18% 6.96% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03%
含息 - - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.01159 33.08 0.04%
總計 0.01159 33.08 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.24419 31.4500 0.78%
總計 0.24419 31.4500 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 33.6500 0.18% 2024/11/06 34.2500 -0.20%
2024/11/19 33.5900 0.12% 2024/11/05 34.3200 0.76%
2024/11/18 33.5500 0.78% 2024/11/04 34.0600 -0.09%
2024/11/15 33.2900 -0.03% 2024/11/01 34.0900 0.68%
2024/11/14 33.3000 -0.27% 2024/10/31 33.8600 -1.86%
2024/11/13 33.3900 -0.03% 2024/10/29 34.5000 0.44%
2024/11/12 33.4000 -2.08% 2024/10/25 34.3500 0.15%
2024/11/11 34.1100 0.03% 2024/10/24 34.3000 -1.07%
2024/11/08 34.1000 -0.99% 2024/10/23 34.6700 0.41%
2024/11/07 34.4400 0.55% 2024/10/22 34.5300 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 0.18% 0.78% -3.39% 0.84% -1.84% 8.69% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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