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霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 英鎊 |
32.19 |
0.09 |
0.28% |
2019/09/13 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.67% |
33.16% |
-12.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/09/13 |
32.19 |
0.28% |
2019/08/29 |
30.86 |
0.88% |
| 2019/09/11 |
32.10 |
0.60% |
2019/08/28 |
30.59 |
0.33% |
| 2019/09/10 |
31.91 |
0.31% |
2019/08/27 |
30.49 |
-1.87% |
| 2019/09/09 |
31.81 |
-0.69% |
2019/08/23 |
31.07 |
-0.61% |
| 2019/09/06 |
32.03 |
1.52% |
2019/08/22 |
31.26 |
-0.41% |
| 2019/09/05 |
31.55 |
0.61% |
2019/08/21 |
31.39 |
0.03% |
| 2019/09/04 |
31.36 |
-0.22% |
2019/08/20 |
31.38 |
2.21% |
| 2019/09/03 |
31.43 |
-0.54% |
2019/08/16 |
30.70 |
0.36% |
| 2019/09/02 |
31.60 |
1.41% |
2019/08/15 |
30.59 |
-1.16% |
| 2019/08/30 |
31.16 |
0.97% |
2019/08/14 |
30.95 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.28% |
0.50% |
5.20% |
5.68% |
7.59% |
14.96% |
17.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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