霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 33.7100 0.1500 0.45% 7.15% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03%
含息 - - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.01159 33.08 0.04%
總計 0.01159 33.08 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.24419 31.4500 0.78%
總計 0.24419 31.4500 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 33.7100 0.45% 2024/11/28 33.2800 -1.16%
2024/12/11 33.5600 -0.39% 2024/11/27 33.6700 0.03%
2024/12/10 33.6900 -0.15% 2024/11/26 33.6600 -0.56%
2024/12/09 33.7400 0.60% 2024/11/25 33.8500 0.00%
2024/12/06 33.5400 0.30% 2024/11/22 33.8500 0.74%
2024/12/05 33.4400 -0.59% 2024/11/21 33.6000 -0.15%
2024/12/04 33.6400 -0.18% 2024/11/20 33.6500 0.18%
2024/12/03 33.7000 1.17% 2024/11/19 33.5900 0.12%
2024/12/02 33.3100 0.63% 2024/11/18 33.5500 0.78%
2024/11/29 33.1000 -0.54% 2024/11/15 33.2900 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 0.45% 0.81% 0.93% 4.79% 2.52% 11.81% 7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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