霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 32.4200 -0.3800 -1.16% 3.05% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03%
含息 - - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.01159 33.08 0.04%
總計 0.01159 33.08 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.24419 31.4500 0.78%
總計 0.24419 31.4500 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 32.4200 -1.16% 2024/04/11 33.2900 0.94%
2024/04/24 32.8000 1.17% 2024/04/10 32.9800 0.49%
2024/04/23 32.4200 0.50% 2024/04/09 32.8200 -0.03%
2024/04/22 32.2600 1.80% 2024/04/08 32.8300 0.27%
2024/04/19 31.6900 -1.15% 2024/04/05 32.7400 -0.67%
2024/04/18 32.0600 0.31% 2024/04/02 32.9600 1.07%
2024/04/17 31.9600 -0.16% 2024/03/28 32.6100 0.40%
2024/04/16 32.0100 -1.78% 2024/03/27 32.4800 0.12%
2024/04/15 32.5900 -1.36% 2024/03/26 32.4400 0.37%
2024/04/12 33.0400 -0.75% 2024/03/25 32.3200 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 -1.16% 1.12% 0.31% 7.78% 8.17% 3.98% 3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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