霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 38.5700 0.1600 0.42% 16.17% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53%
含息 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.24419 31.4500 0.78%
總計 0.24419 31.4500 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.34141 31.9200 1.07%
總計 0.34141 31.9200 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 38.5700 0.42% 2025/09/03 36.3000 -0.03%
2025/09/16 38.4100 0.84% 2025/09/02 36.3100 0.81%
2025/09/15 38.0900 -0.13% 2025/09/01 36.0200 0.56%
2025/09/12 38.1400 1.38% 2025/08/29 35.8200 0.34%
2025/09/11 37.6200 0.59% 2025/08/28 35.7000 -1.30%
2025/09/10 37.4000 1.25% 2025/08/27 36.1700 -0.08%
2025/09/09 36.9400 0.85% 2025/08/26 36.2000 0.33%
2025/09/08 36.6300 0.66% 2025/08/22 36.0800 0.45%
2025/09/05 36.3900 0.89% 2025/08/21 35.9200 0.36%
2025/09/04 36.0700 -0.63% 2025/08/20 35.7900 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 0.42% 3.13% 7.17% 13.94% 14.04% 19.93% 16.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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