霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 40.5400 -0.0400 -0.10% 22.11% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53%
含息 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.24419 31.4500 0.78%
總計 0.24419 31.4500 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.34141 31.9200 1.07%
總計 0.34141 31.9200 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 40.5400 -0.10% 2025/11/20 41.1800 1.20%
2025/12/03 40.5800 -0.86% 2025/11/19 40.6900 0.20%
2025/12/02 40.9300 0.57% 2025/11/18 40.6100 -1.17%
2025/12/01 40.7000 0.05% 2025/11/17 41.0900 0.17%
2025/11/28 40.6800 -0.10% 2025/11/14 41.0200 -2.43%
2025/11/27 40.7200 -0.32% 2025/11/13 42.0400 0.38%
2025/11/26 40.8500 0.76% 2025/11/12 41.8800 0.62%
2025/11/25 40.5400 0.85% 2025/11/11 41.6200 0.29%
2025/11/24 40.2000 0.85% 2025/11/10 41.5000 0.97%
2025/11/21 39.8600 -3.21% 2025/11/07 41.1000 -1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 -0.10% -0.44% -2.74% 12.39% 22.33% 20.51% 22.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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