|
|
|
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
313.6900 |
-2.5400 |
-0.80% |
4.46% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
12.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
313.6900 |
-0.80% |
2026/01/16 |
310.2200 |
0.51% |
| 2026/01/29 |
316.2300 |
-0.05% |
2026/01/15 |
308.6600 |
0.47% |
| 2026/01/28 |
316.4000 |
-0.39% |
2026/01/14 |
307.2200 |
0.47% |
| 2026/01/27 |
317.6400 |
0.52% |
2026/01/13 |
305.7900 |
0.20% |
| 2026/01/26 |
316.0000 |
0.32% |
2026/01/12 |
305.1700 |
0.39% |
| 2026/01/23 |
315.0000 |
1.13% |
2026/01/09 |
303.9800 |
-0.45% |
| 2026/01/22 |
311.4800 |
0.40% |
2026/01/08 |
305.3400 |
-0.65% |
| 2026/01/21 |
310.2300 |
0.10% |
2026/01/07 |
307.3400 |
0.19% |
| 2026/01/20 |
309.9100 |
0.02% |
2026/01/06 |
306.7700 |
1.08% |
| 2026/01/19 |
309.8500 |
-0.12% |
2026/01/05 |
303.5000 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
-0.80% |
-0.42% |
4.24% |
5.67% |
10.84% |
17.03% |
4.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
