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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
252.2900 |
3.3900 |
1.36% |
-5.49% |
2025/04/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/23 |
252.2900 |
1.36% |
2025/04/07 |
224.7100 |
-5.16% |
| 2025/04/22 |
248.9000 |
0.88% |
2025/04/04 |
236.9300 |
-7.67% |
| 2025/04/17 |
246.7200 |
0.52% |
2025/04/01 |
256.6100 |
1.07% |
| 2025/04/16 |
245.4500 |
-0.28% |
2025/03/31 |
253.8900 |
-2.32% |
| 2025/04/15 |
246.1400 |
0.84% |
2025/03/28 |
259.9100 |
-0.16% |
| 2025/04/14 |
244.0900 |
1.48% |
2025/03/27 |
260.3200 |
0.23% |
| 2025/04/11 |
240.5300 |
0.23% |
2025/03/26 |
259.7100 |
1.09% |
| 2025/04/10 |
239.9900 |
6.02% |
2025/03/25 |
256.9000 |
0.95% |
| 2025/04/09 |
226.3700 |
-0.45% |
2025/03/24 |
254.4700 |
-0.54% |
| 2025/04/08 |
227.4000 |
1.20% |
2025/03/21 |
255.8500 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
1.36% |
2.79% |
-1.39% |
-5.88% |
-10.97% |
3.03% |
-5.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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