霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 248.25 -1.20 -0.48% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 31.00% -13.55%

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 248.25 -0.48% 2019/10/25 245.91 -0.62%
2019/11/08 249.45 -0.24% 2019/10/24 247.44 0.52%
2019/11/07 250.04 0.08% 2019/10/23 246.17 -0.02%
2019/11/06 249.85 -0.74% 2019/10/22 246.22 0.49%
2019/11/05 251.71 0.81% 2019/10/21 245.01 0.29%
2019/11/04 249.68 0.90% 2019/10/18 244.29 0.15%
2019/11/01 247.45 -0.18% 2019/10/17 243.92 0.46%
2019/10/31 247.90 0.11% 2019/10/16 242.80 0.39%
2019/10/30 247.62 0.41% 2019/10/15 241.86 0.02%
2019/10/29 246.62 0.29% 2019/10/14 241.80 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險(澳幣)
-0.48% -0.57% 3.11% 2.82% 5.14% 13.09% 13.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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