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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
297.0000 |
2.9700 |
1.01% |
11.26% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
297.0000 |
1.01% |
2025/10/21 |
295.2800 |
0.62% |
| 2025/11/05 |
294.0300 |
-0.14% |
2025/10/20 |
293.4700 |
1.08% |
| 2025/11/04 |
294.4400 |
-0.68% |
2025/10/17 |
290.3400 |
-1.10% |
| 2025/11/03 |
296.4500 |
-0.07% |
2025/10/16 |
293.5600 |
-0.48% |
| 2025/10/31 |
296.6500 |
-0.07% |
2025/10/15 |
294.9900 |
1.43% |
| 2025/10/30 |
296.8600 |
-0.47% |
2025/10/14 |
290.8300 |
-1.34% |
| 2025/10/29 |
298.2700 |
0.62% |
2025/10/13 |
294.7800 |
-0.63% |
| 2025/10/28 |
296.4200 |
0.29% |
2025/10/10 |
296.6500 |
-0.58% |
| 2025/10/24 |
295.5500 |
0.70% |
2025/10/08 |
298.3700 |
-0.15% |
| 2025/10/22 |
293.4900 |
-0.61% |
2025/10/07 |
298.8200 |
1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
1.01% |
0.05% |
0.77% |
3.85% |
11.31% |
9.41% |
11.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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