霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 242.07 -0.78 -0.32% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 31.00% -13.55%

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 242.07 -0.32% 2019/09/04 239.98 0.60%
2019/09/18 242.85 0.23% 2019/09/03 238.56 -0.78%
2019/09/17 242.30 -0.37% 2019/09/02 240.44 -0.46%
2019/09/16 243.21 -0.41% 2019/08/30 241.54 -0.19%
2019/09/13 244.20 0.30% 2019/08/29 241.99 1.75%
2019/09/11 243.48 0.50% 2019/08/28 237.83 -0.00%
2019/09/10 242.27 -0.18% 2019/08/27 237.84 -0.89%
2019/09/09 242.70 0.12% 2019/08/23 239.98 0.35%
2019/09/06 242.40 0.22% 2019/08/22 239.14 0.07%
2019/09/05 241.86 0.78% 2019/08/21 238.97 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險(澳幣)
-0.32% -0.58% 1.47% -1.17% 3.30% 6.78% 10.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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