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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
293.5100 |
-1.1000 |
-0.37% |
9.95% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
293.5100 |
-0.37% |
2025/11/20 |
293.6200 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
294.6100 |
0.11% |
2025/11/19 |
293.2100 |
0.26% |
| 2025/12/02 |
294.2800 |
-0.06% |
2025/11/18 |
292.4500 |
-0.70% |
| 2025/12/01 |
294.4500 |
0.72% |
2025/11/17 |
294.5100 |
0.55% |
| 2025/11/28 |
292.3500 |
0.32% |
2025/11/14 |
292.9000 |
-1.38% |
| 2025/11/27 |
291.4200 |
-0.34% |
2025/11/13 |
296.9900 |
0.40% |
| 2025/11/26 |
292.4100 |
0.28% |
2025/11/12 |
295.8000 |
-0.08% |
| 2025/11/25 |
291.6000 |
0.84% |
2025/11/11 |
296.0400 |
-0.30% |
| 2025/11/24 |
289.1700 |
0.59% |
2025/11/10 |
296.9300 |
0.08% |
| 2025/11/21 |
287.4700 |
-2.09% |
2025/11/07 |
296.6900 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
-0.37% |
0.72% |
-0.32% |
0.65% |
6.85% |
6.32% |
9.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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