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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
274.3500 |
1.2000 |
0.44% |
11.15% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
274.3500 |
0.44% |
2024/11/06 |
271.4600 |
-1.53% |
| 2024/11/19 |
273.1500 |
1.31% |
2024/11/05 |
275.6900 |
0.57% |
| 2024/11/18 |
269.6300 |
-0.54% |
2024/11/04 |
274.1400 |
0.31% |
| 2024/11/15 |
271.0900 |
-0.20% |
2024/11/01 |
273.2800 |
-0.73% |
| 2024/11/14 |
271.6400 |
-0.86% |
2024/10/31 |
275.3000 |
-0.81% |
| 2024/11/13 |
274.0100 |
0.89% |
2024/10/29 |
277.5600 |
-1.06% |
| 2024/11/12 |
271.6000 |
-0.98% |
2024/10/25 |
280.5300 |
-0.52% |
| 2024/11/11 |
274.3000 |
-0.62% |
2024/10/24 |
281.9900 |
-0.49% |
| 2024/11/08 |
276.0100 |
1.17% |
2024/10/23 |
283.3700 |
-0.03% |
| 2024/11/07 |
272.8100 |
0.50% |
2024/10/22 |
283.4500 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
0.44% |
0.12% |
-4.88% |
1.91% |
7.98% |
16.21% |
11.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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