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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
257.9400 |
0.0700 |
0.03% |
-3.38% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
257.9400 |
0.03% |
2025/02/26 |
261.1800 |
0.10% |
| 2025/03/12 |
257.8700 |
-0.12% |
2025/02/25 |
260.9200 |
-1.63% |
| 2025/03/11 |
258.1700 |
-1.75% |
2025/02/24 |
265.2400 |
-0.94% |
| 2025/03/10 |
262.7600 |
-1.01% |
2025/02/21 |
267.7600 |
-0.28% |
| 2025/03/07 |
265.4400 |
-0.33% |
2025/02/20 |
268.5100 |
-0.52% |
| 2025/03/06 |
266.3300 |
1.66% |
2025/02/19 |
269.9000 |
-0.28% |
| 2025/03/05 |
261.9700 |
1.55% |
2025/02/18 |
270.6600 |
0.80% |
| 2025/03/04 |
257.9700 |
0.10% |
2025/02/17 |
268.5000 |
1.10% |
| 2025/03/03 |
257.7200 |
1.05% |
2025/02/14 |
265.5800 |
0.23% |
| 2025/02/28 |
255.0400 |
-2.35% |
2025/02/13 |
264.9600 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
0.03% |
-3.15% |
-2.65% |
-6.03% |
-8.11% |
1.00% |
-3.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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