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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
247.5700 |
0 |
0.00% |
0.30% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
247.5700 |
0.00% |
2024/04/11 |
251.2100 |
-1.96% |
| 2024/04/24 |
247.5700 |
1.11% |
2024/04/10 |
256.2200 |
1.41% |
| 2024/04/23 |
244.8600 |
1.44% |
2024/04/09 |
252.6500 |
0.85% |
| 2024/04/22 |
241.3800 |
0.55% |
2024/04/08 |
250.5300 |
0.06% |
| 2024/04/19 |
240.0600 |
-1.31% |
2024/04/05 |
250.3900 |
-0.19% |
| 2024/04/18 |
243.2400 |
0.70% |
2024/04/02 |
250.8600 |
-0.60% |
| 2024/04/17 |
241.5400 |
0.66% |
2024/03/28 |
252.3800 |
-0.81% |
| 2024/04/16 |
239.9500 |
-2.78% |
2024/03/27 |
254.4300 |
-0.09% |
| 2024/04/15 |
246.8100 |
-1.50% |
2024/03/26 |
254.6600 |
0.52% |
| 2024/04/12 |
250.5800 |
-0.25% |
2024/03/25 |
253.3500 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
0.00% |
1.78% |
-2.28% |
3.32% |
6.28% |
-3.66% |
0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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