霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 246.46 -1.13 -0.46% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 31.00% -13.55%

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 246.46 -0.46% 2019/06/12 240.64 -0.20%
2019/06/25 247.59 -0.10% 2019/06/11 241.12 0.53%
2019/06/24 247.84 0.10% 2019/06/10 239.86 1.44%
2019/06/21 247.59 0.30% 2019/06/07 236.45 0.36%
2019/06/20 246.86 0.78% 2019/06/05 235.60 0.31%
2019/06/19 244.94 1.69% 2019/06/04 234.87 1.18%
2019/06/18 240.87 0.92% 2019/05/31 232.12 0.84%
2019/06/17 238.67 -0.77% 2019/05/30 230.19 0.03%
2019/06/14 240.53 -0.24% 2019/05/29 230.11 -0.09%
2019/06/13 241.12 0.20% 2019/05/28 230.31 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險(澳幣)
-0.46% 0.62% 7.43% 4.84% 13.30% 6.91% 12.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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