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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
276.0400 |
-0.3100 |
-0.11% |
11.83% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
276.0400 |
-0.11% |
2024/11/28 |
271.5700 |
0.14% |
| 2024/12/11 |
276.3500 |
-0.85% |
2024/11/27 |
271.1900 |
-0.10% |
| 2024/12/10 |
278.7100 |
0.14% |
2024/11/26 |
271.4600 |
-1.14% |
| 2024/12/09 |
278.3300 |
0.26% |
2024/11/25 |
274.5800 |
0.06% |
| 2024/12/06 |
277.6100 |
-0.08% |
2024/11/22 |
274.4200 |
0.44% |
| 2024/12/05 |
277.8200 |
0.64% |
2024/11/21 |
273.2200 |
-0.41% |
| 2024/12/04 |
276.0600 |
0.68% |
2024/11/20 |
274.3500 |
0.44% |
| 2024/12/03 |
274.2000 |
1.36% |
2024/11/19 |
273.1500 |
1.31% |
| 2024/12/02 |
270.5100 |
-0.51% |
2024/11/18 |
269.6300 |
-0.54% |
| 2024/11/29 |
271.9000 |
0.12% |
2024/11/15 |
271.0900 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
-0.11% |
-0.64% |
1.63% |
-0.72% |
11.07% |
19.10% |
11.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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