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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
298.4200 |
-4.1600 |
-1.37% |
-0.63% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
12.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
298.4200 |
-1.37% |
2026/02/27 |
327.6800 |
-0.15% |
| 2026/03/12 |
302.5800 |
-0.56% |
2026/02/26 |
328.1800 |
-0.15% |
| 2026/03/11 |
304.2900 |
0.49% |
2026/02/25 |
328.6800 |
0.61% |
| 2026/03/10 |
302.8200 |
3.19% |
2026/02/24 |
326.6800 |
-0.10% |
| 2026/03/09 |
293.4700 |
-3.02% |
2026/02/23 |
327.0200 |
1.12% |
| 2026/03/06 |
302.6000 |
-1.44% |
2026/02/20 |
323.4100 |
0.29% |
| 2026/03/05 |
307.0100 |
1.04% |
2026/02/19 |
322.4700 |
2.04% |
| 2026/03/04 |
303.8500 |
-2.55% |
2026/02/13 |
316.0300 |
-1.88% |
| 2026/03/03 |
311.8100 |
-2.00% |
2026/02/12 |
322.0700 |
0.99% |
| 2026/03/02 |
318.1700 |
-2.90% |
2026/02/11 |
318.9000 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
-1.37% |
-1.38% |
-5.57% |
0.78% |
-0.63% |
15.69% |
-0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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