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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
322.4700 |
6.4400 |
2.04% |
7.38% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
12.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
322.4700 |
2.04% |
2026/01/30 |
313.6900 |
-0.80% |
| 2026/02/13 |
316.0300 |
-1.88% |
2026/01/29 |
316.2300 |
-0.05% |
| 2026/02/12 |
322.0700 |
0.99% |
2026/01/28 |
316.4000 |
-0.39% |
| 2026/02/11 |
318.9000 |
0.68% |
2026/01/27 |
317.6400 |
0.52% |
| 2026/02/10 |
316.7600 |
0.85% |
2026/01/26 |
316.0000 |
0.32% |
| 2026/02/09 |
314.0900 |
1.78% |
2026/01/23 |
315.0000 |
1.13% |
| 2026/02/06 |
308.6100 |
-0.40% |
2026/01/22 |
311.4800 |
0.40% |
| 2026/02/05 |
309.8500 |
-0.80% |
2026/01/21 |
310.2300 |
0.10% |
| 2026/02/04 |
312.3500 |
-0.28% |
2026/01/20 |
309.9100 |
0.02% |
| 2026/02/03 |
313.2200 |
-0.15% |
2026/01/19 |
309.8500 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
2.04% |
0.12% |
4.07% |
9.98% |
11.01% |
19.48% |
7.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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