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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
307.6100 |
-0.8000 |
-0.26% |
2.43% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
12.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
307.6100 |
-0.26% |
2026/03/24 |
295.7900 |
0.43% |
| 2026/04/08 |
308.4100 |
3.65% |
2026/03/23 |
294.5200 |
-2.08% |
| 2026/04/07 |
297.5400 |
0.04% |
2026/03/20 |
300.7700 |
0.32% |
| 2026/04/02 |
297.4100 |
-1.32% |
2026/03/19 |
299.8200 |
-1.74% |
| 2026/04/01 |
301.3800 |
3.15% |
2026/03/18 |
305.1400 |
2.83% |
| 2026/03/31 |
292.1900 |
-0.87% |
2026/03/16 |
296.7400 |
-0.56% |
| 2026/03/30 |
294.7400 |
-0.73% |
2026/03/13 |
298.4200 |
-1.37% |
| 2026/03/27 |
296.9200 |
-0.97% |
2026/03/12 |
302.5800 |
-0.56% |
| 2026/03/26 |
299.8300 |
-1.01% |
2026/03/11 |
304.2900 |
0.49% |
| 2026/03/25 |
302.9000 |
2.40% |
2026/03/10 |
302.8200 |
3.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
-0.26% |
3.43% |
4.82% |
1.19% |
3.10% |
35.89% |
2.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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