霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 229.18 2.40 1.06% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 31.00% -13.55% 14.14%

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 229.18 1.06% 2020/06/23 218.73 0.91%
2020/07/08 226.78 0.48% 2020/06/22 216.76 -0.40%
2020/07/07 225.70 -1.14% 2020/06/19 217.63 0.13%
2020/07/06 228.31 1.57% 2020/06/18 217.34 -0.31%
2020/07/03 224.79 0.55% 2020/06/17 218.02 0.12%
2020/07/02 223.57 1.49% 2020/06/16 217.76 2.86%
2020/07/01 220.28 1.35% 2020/06/15 211.70 -2.68%
2020/06/30 217.34 0.96% 2020/06/12 217.52 -0.73%
2020/06/29 215.27 -0.27% 2020/06/11 219.13 -1.55%
2020/06/26 215.86 -1.31% 2020/06/10 222.59 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險(澳幣)
1.06% 2.51% 3.14% 30.35% -8.31% -8.16% -8.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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