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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
305.3400 |
-2 |
-0.65% |
1.68% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
12.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
305.3400 |
-0.65% |
2025/12/19 |
294.2900 |
0.05% |
| 2026/01/07 |
307.3400 |
0.19% |
2025/12/18 |
294.1300 |
-0.52% |
| 2026/01/06 |
306.7700 |
1.08% |
2025/12/17 |
295.6600 |
0.41% |
| 2026/01/05 |
303.5000 |
0.89% |
2025/12/16 |
294.4500 |
-0.88% |
| 2026/01/02 |
300.8100 |
0.17% |
2025/12/15 |
297.0700 |
0.32% |
| 2025/12/31 |
300.3000 |
-0.21% |
2025/12/12 |
296.1200 |
0.91% |
| 2025/12/30 |
300.9300 |
-0.08% |
2025/12/11 |
293.4600 |
-0.10% |
| 2025/12/24 |
301.1600 |
0.37% |
2025/12/10 |
293.7500 |
0.28% |
| 2025/12/23 |
300.0500 |
0.46% |
2025/12/09 |
292.9200 |
-0.45% |
| 2025/12/22 |
298.6900 |
1.50% |
2025/12/08 |
294.2400 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
-0.65% |
1.68% |
3.77% |
2.34% |
11.81% |
14.18% |
1.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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