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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
311.3500 |
-0.1800 |
-0.06% |
3.68% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
12.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
311.3500 |
-0.06% |
2026/04/15 |
315.0200 |
0.03% |
| 2026/04/28 |
311.5300 |
-0.50% |
2026/04/14 |
314.9200 |
1.35% |
| 2026/04/27 |
313.1000 |
0.27% |
2026/04/13 |
310.7100 |
-0.15% |
| 2026/04/24 |
312.2700 |
-0.13% |
2026/04/10 |
311.1800 |
1.16% |
| 2026/04/23 |
312.6700 |
-1.18% |
2026/04/09 |
307.6100 |
-0.26% |
| 2026/04/22 |
316.3900 |
-0.36% |
2026/04/08 |
308.4100 |
3.65% |
| 2026/04/21 |
317.5400 |
0.49% |
2026/04/07 |
297.5400 |
0.04% |
| 2026/04/20 |
316.0000 |
0.08% |
2026/04/02 |
297.4100 |
-1.32% |
| 2026/04/17 |
315.7600 |
-0.54% |
2026/04/01 |
301.3800 |
3.15% |
| 2026/04/16 |
317.4700 |
0.78% |
2026/03/31 |
292.1900 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
-0.06% |
-1.59% |
4.86% |
-1.54% |
4.39% |
21.68% |
3.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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