霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 163.23 0.38 0.23% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 18.97% -8.27% 10.78%

霸菱大東協基金-A類/配息(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 163.23 0.23% 2020/06/23 158.04 0.37%
2020/07/08 162.85 0.17% 2020/06/22 157.46 -0.42%
2020/07/07 162.57 -1.14% 2020/06/19 158.12 1.23%
2020/07/06 164.45 1.27% 2020/06/18 156.20 0.10%
2020/07/03 162.39 0.95% 2020/06/17 156.04 0.74%
2020/07/02 160.86 0.68% 2020/06/16 154.89 1.73%
2020/07/01 159.77 0.26% 2020/06/15 152.26 -1.79%
2020/06/30 159.36 1.35% 2020/06/12 155.04 -0.21%
2020/06/29 157.23 0.50% 2020/06/11 155.36 -0.89%
2020/06/26 156.45 -1.01% 2020/06/10 156.75 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息(英鎊)
0.23% 1.47% 3.30% 27.37% -4.30% -7.65% -3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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