霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 186.0000 0.2000 0.11% -6.11% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28%
含息 - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 186.0000 0.11% 2025/02/26 192.2600 0.16%
2025/03/12 185.8000 -0.25% 2025/02/25 191.9500 -1.73%
2025/03/11 186.2700 -1.74% 2025/02/24 195.3200 -0.90%
2025/03/10 189.5600 -1.02% 2025/02/21 197.0900 -0.57%
2025/03/07 191.5100 -0.65% 2025/02/20 198.2200 -0.70%
2025/03/06 192.7700 1.29% 2025/02/19 199.6100 -0.17%
2025/03/05 190.3200 0.88% 2025/02/18 199.9400 0.82%
2025/03/04 188.6600 -0.53% 2025/02/17 198.3200 0.93%
2025/03/03 189.6600 0.55% 2025/02/14 196.5000 -0.61%
2025/02/28 188.6300 -1.89% 2025/02/13 197.7000 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 0.11% -3.51% -5.92% -7.84% -6.12% 0.30% -6.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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