霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 211.4400 -1.5100 -0.71% 2.13% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28% 4.51%
含息 - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49% 6.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 3.82415 179.9700 2.12%
總計 3.82415 179.9700 2.12%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 211.4400 -0.71% 2026/01/16 214.7200 0.59%
2026/01/29 212.9500 -0.21% 2026/01/15 213.4700 0.70%
2026/01/28 213.4000 -0.82% 2026/01/14 211.9800 0.63%
2026/01/27 215.1600 0.20% 2026/01/13 210.6500 0.12%
2026/01/26 214.7400 -0.76% 2026/01/12 210.4000 0.03%
2026/01/23 216.3800 0.44% 2026/01/09 210.3300 -0.19%
2026/01/22 215.4300 0.32% 2026/01/08 210.7400 -0.23%
2026/01/21 214.7400 0.51% 2026/01/07 211.2200 0.34%
2026/01/20 213.6500 -0.39% 2026/01/06 210.5100 0.64%
2026/01/19 214.4800 -0.11% 2026/01/05 209.1800 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 -0.71% -2.28% 2.26% 1.35% 8.08% 4.34% 2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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