霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 201.3200 0.4300 0.21% 12.07% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84%
含息 - - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.2433 201.42 0.62%
總計 1.2433 201.42 0.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 201.3200 0.21% 2024/11/06 196.1300 -0.48%
2024/11/19 200.8900 1.16% 2024/11/05 197.0800 0.45%
2024/11/18 198.5800 0.04% 2024/11/04 196.2000 -0.14%
2024/11/15 198.5100 -0.48% 2024/11/01 196.4700 -0.29%
2024/11/14 199.4600 -0.08% 2024/10/31 197.0400 -0.74%
2024/11/13 199.6100 1.44% 2024/10/29 198.5000 -1.01%
2024/11/12 196.7800 -0.49% 2024/10/25 200.5300 -0.63%
2024/11/11 197.7400 0.01% 2024/10/24 201.8000 -0.45%
2024/11/08 197.7300 0.73% 2024/10/23 202.7100 -0.01%
2024/11/07 196.3000 0.09% 2024/10/22 202.7400 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 0.21% 0.86% -1.87% 5.07% 9.16% 14.89% 12.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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