霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 171.62 -1.20 -0.69% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 18.97% -8.27%

霸菱大東協基金-A類/配息(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 171.62 -0.69% 2019/10/25 169.90 -0.16%
2019/11/08 172.82 -0.05% 2019/10/24 170.18 0.29%
2019/11/07 172.90 0.53% 2019/10/23 169.68 0.73%
2019/11/06 171.99 -0.56% 2019/10/22 168.45 0.65%
2019/11/05 172.96 0.91% 2019/10/21 167.36 -0.33%
2019/11/04 171.40 1.25% 2019/10/18 167.92 0.02%
2019/11/01 169.28 -0.21% 2019/10/17 167.88 -0.43%
2019/10/31 169.64 -0.38% 2019/10/16 168.61 -0.48%
2019/10/30 170.28 0.06% 2019/10/15 169.42 -0.67%
2019/10/29 170.17 0.16% 2019/10/14 170.57 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息(英鎊)
-0.69% 0.13% 1.08% -2.81% 7.45% 15.33% 12.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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