霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 174.0500 0.9800 0.57% -12.14% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28%
含息 - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 174.0500 0.57% 2025/03/27 187.7500 -0.03%
2025/04/11 173.0700 -0.97% 2025/03/26 187.8100 1.47%
2025/04/10 174.7600 5.42% 2025/03/25 185.0900 0.96%
2025/04/09 165.7800 -0.97% 2025/03/24 183.3300 -0.53%
2025/04/08 167.4000 1.84% 2025/03/21 184.3000 -0.64%
2025/04/07 164.3800 -3.55% 2025/03/20 185.4800 0.25%
2025/04/04 170.4300 -8.08% 2025/03/19 185.0100 -0.52%
2025/04/01 185.4100 1.31% 2025/03/18 185.9800 0.19%
2025/03/31 183.0200 -2.37% 2025/03/14 185.6300 -0.20%
2025/03/28 187.4700 -0.15% 2025/03/13 186.0000 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 0.57% 5.88% -6.24% -12.07% -13.82% -6.99% -12.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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