霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 183.0900 -2.97 -1.60% -7.58% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28%
含息 - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 3.82415 179.9700 2.12%
總計 3.82415 179.9700 2.12%

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 183.0900 -1.60% 2025/06/05 187.7900 0.27%
2025/06/18 186.0600 0.00% 2025/06/04 187.2900 -0.15%
2025/06/17 186.0600 0.52% 2025/06/03 187.5700 -0.29%
2025/06/16 185.1000 -0.65% 2025/05/30 188.1200 -0.79%
2025/06/13 186.3200 -0.34% 2025/05/28 189.6200 0.48%
2025/06/12 186.9500 -0.42% 2025/05/27 188.7100 -0.55%
2025/06/11 187.7400 -0.52% 2025/05/23 189.7500 -0.27%
2025/06/10 188.7200 0.61% 2025/05/22 190.2700 0.03%
2025/06/09 187.5700 -0.36% 2025/05/21 190.2200 0.15%
2025/06/06 188.2500 0.24% 2025/05/20 189.9300 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 -1.60% -2.06% -3.54% -1.04% -5.58% 2.82% -7.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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