霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 172.10 -0.38 -0.22% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 18.97% -8.27%

霸菱大東協基金-A類/配息(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 172.10 -0.22% 2019/09/04 173.90 -0.87%
2019/09/18 172.48 -0.25% 2019/09/03 175.43 -0.44%
2019/09/17 172.92 -0.01% 2019/09/02 176.20 0.42%
2019/09/16 172.94 -0.39% 2019/08/30 175.47 -0.04%
2019/09/13 173.62 -0.48% 2019/08/29 175.54 1.88%
2019/09/11 174.46 0.37% 2019/08/28 172.30 0.36%
2019/09/10 173.82 0.14% 2019/08/27 171.69 -1.17%
2019/09/09 173.57 -0.50% 2019/08/23 173.73 -0.30%
2019/09/06 174.44 0.54% 2019/08/22 174.25 -0.05%
2019/09/05 173.51 -0.22% 2019/08/21 174.33 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息(英鎊)
-0.22% -1.35% -0.80% 0.26% 9.95% 13.46% 13.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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