霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 187.7500 0.4300 0.23% 4.51% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84%
含息 - - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.2433 201.42 0.62%
總計 1.2433 201.42 0.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 187.7500 0.23% 2024/03/12 185.0000 0.22%
2024/03/26 187.3200 0.40% 2024/03/11 184.5900 -0.49%
2024/03/25 186.5700 -0.55% 2024/03/08 185.4900 0.45%
2024/03/22 187.6000 0.40% 2024/03/07 184.6500 0.57%
2024/03/21 186.8600 0.89% 2024/03/06 183.6000 0.57%
2024/03/20 185.2100 -0.04% 2024/03/05 182.5600 0.11%
2024/03/19 185.2800 -0.30% 2024/03/04 182.3600 -0.09%
2024/03/15 185.8300 -0.69% 2024/03/01 182.5300 0.19%
2024/03/14 187.1300 0.91% 2024/02/29 182.1900 -0.31%
2024/03/13 185.4500 0.24% 2024/02/28 182.7600 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 0.23% 1.37% 3.23% 7.27% 2.52% -3.05% 4.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)