霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 203.6400 -0.7300 -0.36% 2.80% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28%
含息 - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 3.82415 179.9700 2.12%
總計 3.82415 179.9700 2.12%

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 203.6400 -0.36% 2025/09/03 200.3200 -0.26%
2025/09/16 204.3700 0.20% 2025/09/02 200.8500 1.13%
2025/09/15 203.9600 -0.48% 2025/09/01 198.6100 -0.55%
2025/09/12 204.9400 0.36% 2025/08/29 199.7000 -0.10%
2025/09/11 204.2100 0.65% 2025/08/28 199.8900 -0.91%
2025/09/10 202.9000 1.13% 2025/08/27 201.7200 0.50%
2025/09/09 200.6400 -0.56% 2025/08/26 200.7200 0.11%
2025/09/08 201.7700 -0.54% 2025/08/22 200.4900 0.30%
2025/09/05 202.8700 1.14% 2025/08/21 199.9000 0.18%
2025/09/04 200.5900 0.13% 2025/08/20 199.5400 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 -0.36% 0.36% 1.88% 9.45% 9.70% 2.48% 2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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