霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 186.6200 2.1000 1.14% -5.80% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28%
含息 - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 3.82415 179.9700 2.12%
總計 3.82415 179.9700 2.12%

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 186.6200 1.14% 2025/06/23 181.3000 -0.36%
2025/07/04 184.5200 -0.08% 2025/06/20 181.9600 -0.62%
2025/07/03 184.6600 0.59% 2025/06/19 183.0900 -1.60%
2025/07/02 183.5700 -0.34% 2025/06/18 186.0600 0.00%
2025/07/01 184.1900 0.17% 2025/06/17 186.0600 0.52%
2025/06/30 183.8700 0.38% 2025/06/16 185.1000 -0.65%
2025/06/27 183.1700 0.26% 2025/06/13 186.3200 -0.34%
2025/06/26 182.6900 -0.22% 2025/06/12 186.9500 -0.42%
2025/06/25 183.1000 0.55% 2025/06/11 187.7400 -0.52%
2025/06/24 182.0900 0.44% 2025/06/10 188.7200 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 1.14% 1.06% -1.11% 6.79% -6.71% 0.85% -5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)