霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 205.8800 -0.1100 -0.05% 3.93% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28%
含息 - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 3.82415 179.9700 2.12%
總計 3.82415 179.9700 2.12%

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 205.8800 -0.05% 2025/09/22 204.1400 -0.36%
2025/10/07 205.9900 1.37% 2025/09/19 204.8700 1.18%
2025/10/06 203.2100 0.44% 2025/09/18 202.4900 -0.56%
2025/10/02 202.3100 1.12% 2025/09/17 203.6400 -0.36%
2025/10/01 200.0700 -0.29% 2025/09/16 204.3700 0.20%
2025/09/30 200.6600 -0.16% 2025/09/15 203.9600 -0.48%
2025/09/29 200.9800 -0.36% 2025/09/12 204.9400 0.36%
2025/09/25 201.7000 -0.28% 2025/09/11 204.2100 0.65%
2025/09/24 202.2700 -0.53% 2025/09/10 202.9000 1.13%
2025/09/23 203.3500 -0.39% 2025/09/09 200.6400 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 -0.05% 2.90% 2.04% 10.86% 22.99% 2.97% 3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)