霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 208.6300 -0.3600 -0.17% 5.32% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28%
含息 - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 3.82415 179.9700 2.12%
總計 3.82415 179.9700 2.12%

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 208.6300 -0.17% 2025/10/14 203.0000 -0.77%
2025/10/29 208.9900 1.31% 2025/10/13 204.5800 -1.15%
2025/10/28 206.2900 0.36% 2025/10/10 206.9600 0.52%
2025/10/24 205.5500 0.69% 2025/10/08 205.8800 -0.05%
2025/10/22 204.1400 -0.09% 2025/10/07 205.9900 1.37%
2025/10/21 204.3200 0.82% 2025/10/06 203.2100 0.44%
2025/10/20 202.6500 1.25% 2025/10/02 202.3100 1.12%
2025/10/17 200.1500 -1.09% 2025/10/01 200.0700 -0.29%
2025/10/16 202.3600 -0.98% 2025/09/30 200.6600 -0.16%
2025/10/15 204.3700 0.67% 2025/09/29 200.9800 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 -0.17% 2.20% 3.97% 6.65% 15.92% 5.44% 5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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