霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 171.42 0.13 0.08% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 18.97% -8.27%

霸菱大東協基金-A類/配息(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 171.42 0.08% 2019/06/12 166.64 -0.46%
2019/06/25 171.29 -0.21% 2019/06/11 167.41 0.32%
2019/06/24 171.65 -0.50% 2019/06/10 166.87 1.77%
2019/06/21 172.51 0.59% 2019/06/07 163.97 0.32%
2019/06/20 171.49 -0.10% 2019/06/05 163.45 0.16%
2019/06/19 171.66 1.29% 2019/06/04 163.19 0.33%
2019/06/18 169.47 1.39% 2019/05/31 162.66 1.24%
2019/06/17 167.14 -0.42% 2019/05/30 160.66 0.14%
2019/06/14 167.84 0.01% 2019/05/29 160.44 0.16%
2019/06/13 167.82 0.71% 2019/05/28 160.19 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息(英鎊)
0.08% -0.14% 7.59% 8.87% 12.66% 11.73% 12.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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