霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 201.4600 -0.2400 -0.12% 12.15% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84%
含息 - - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.2433 201.42 0.62%
總計 1.2433 201.42 0.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 201.4600 -0.12% 2024/11/28 199.2800 -0.30%
2024/12/11 201.7000 -0.67% 2024/11/27 199.8800 -0.30%
2024/12/10 203.0700 0.19% 2024/11/26 200.4800 -1.28%
2024/12/09 202.6900 0.30% 2024/11/25 203.0800 -0.37%
2024/12/06 202.0800 -0.37% 2024/11/22 203.8400 1.45%
2024/12/05 202.8400 0.25% 2024/11/21 200.9200 -0.20%
2024/12/04 202.3300 0.53% 2024/11/20 201.3200 0.21%
2024/12/03 201.2600 1.74% 2024/11/19 200.8900 1.16%
2024/12/02 197.8200 -0.60% 2024/11/18 198.5800 0.04%
2024/11/29 199.0100 -0.14% 2024/11/15 198.5100 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 -0.12% -0.68% 2.38% 2.10% 12.11% 17.96% 12.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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