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霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 英鎊 |
171.62 |
-1.20 |
-0.69% |
2019/11/11 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.97% |
-8.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/11 |
171.62 |
-0.69% |
2019/10/25 |
169.90 |
-0.16% |
| 2019/11/08 |
172.82 |
-0.05% |
2019/10/24 |
170.18 |
0.29% |
| 2019/11/07 |
172.90 |
0.53% |
2019/10/23 |
169.68 |
0.73% |
| 2019/11/06 |
171.99 |
-0.56% |
2019/10/22 |
168.45 |
0.65% |
| 2019/11/05 |
172.96 |
0.91% |
2019/10/21 |
167.36 |
-0.33% |
| 2019/11/04 |
171.40 |
1.25% |
2019/10/18 |
167.92 |
0.02% |
| 2019/11/01 |
169.28 |
-0.21% |
2019/10/17 |
167.88 |
-0.43% |
| 2019/10/31 |
169.64 |
-0.38% |
2019/10/16 |
168.61 |
-0.48% |
| 2019/10/30 |
170.28 |
0.06% |
2019/10/15 |
169.42 |
-0.67% |
| 2019/10/29 |
170.17 |
0.16% |
2019/10/14 |
170.57 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.69% |
0.13% |
1.08% |
-2.81% |
7.45% |
15.33% |
12.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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