霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 171.04 -1.81 -1.05% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 18.97% -8.27% 10.78%

霸菱大東協基金-A類/配息(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 171.04 -1.05% 2020/01/07 168.93 0.97%
2020/01/20 172.85 -0.14% 2020/01/06 167.31 -1.69%
2020/01/17 173.09 0.48% 2020/01/03 170.18 1.15%
2020/01/16 172.26 0.15% 2020/01/02 168.24 -0.08%
2020/01/15 172.01 -0.43% 2019/12/31 168.37 -0.63%
2020/01/14 172.76 0.40% 2019/12/30 169.43 -0.62%
2020/01/13 172.08 1.01% 2019/12/24 170.49 0.16%
2020/01/10 170.36 -0.12% 2019/12/23 170.21 0.37%
2020/01/09 170.57 1.64% 2019/12/20 169.59 1.21%
2020/01/08 167.82 -0.66% 2019/12/19 167.57 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息(英鎊)
-1.05% -1.00% 0.86% 2.20% -4.18% 8.80% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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