霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 203.7600 -1.7000 -0.83% 2.86% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28%
含息 - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 3.82415 179.9700 2.12%
總計 3.82415 179.9700 2.12%

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 203.7600 -0.83% 2025/11/20 208.2700 0.62%
2025/12/03 205.4600 -0.62% 2025/11/19 206.9800 0.35%
2025/12/02 206.7400 0.21% 2025/11/18 206.2500 -0.39%
2025/12/01 206.3100 0.50% 2025/11/17 207.0500 0.23%
2025/11/28 205.2900 0.53% 2025/11/14 206.5700 -1.29%
2025/11/27 204.2000 -0.79% 2025/11/13 209.2600 0.31%
2025/11/26 205.8200 -0.16% 2025/11/12 208.6100 0.01%
2025/11/25 206.1500 0.70% 2025/11/11 208.5900 -0.08%
2025/11/24 204.7200 0.22% 2025/11/10 208.7600 -0.35%
2025/11/21 204.2700 -1.92% 2025/11/07 209.5000 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 -0.83% -0.22% -2.44% 1.58% 8.79% 0.71% 2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)