霸菱澳洲基金-配息(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 86.81 0.08 0.09% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 7.01% -7.45% 11.58%

霸菱澳洲基金-配息(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 86.81 0.09% 2020/06/18 84.22 -0.66%
2020/07/03 86.73 0.67% 2020/06/17 84.78 0.56%
2020/07/02 86.15 1.54% 2020/06/16 84.31 3.89%
2020/07/01 84.84 -0.63% 2020/06/15 81.15 -2.12%
2020/06/30 85.38 1.08% 2020/06/12 82.91 -0.50%
2020/06/29 84.47 -0.53% 2020/06/11 83.33 -2.81%
2020/06/26 84.92 -1.36% 2020/06/10 85.74 0.36%
2020/06/23 86.09 0.80% 2020/06/09 85.43 -1.92%
2020/06/22 85.41 0.40% 2020/06/08 87.10 2.07%
2020/06/19 85.07 1.01% 2020/06/05 85.33 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(英鎊)
0.09% 2.77% 1.73% 22.63% -5.56% -11.05% -5.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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