霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 112.6900 0.3600 0.32% 1.55% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66%
含息 - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.61939 100.6200 0.62%
總計 0.61939 100.6200 0.62%

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 112.6900 0.32% 2025/09/22 110.0100 0.13%
2025/10/07 112.3300 -0.69% 2025/09/19 109.8700 0.22%
2025/10/06 113.1100 0.99% 2025/09/18 109.6300 -0.63%
2025/10/02 112.0000 0.76% 2025/09/17 110.3300 -0.79%
2025/10/01 111.1500 0.42% 2025/09/16 111.2100 0.30%
2025/09/30 110.6900 0.17% 2025/09/15 110.8800 -0.23%
2025/09/29 110.5000 0.58% 2025/09/12 111.1400 1.05%
2025/09/25 109.8600 0.42% 2025/09/11 109.9900 -0.24%
2025/09/24 109.4000 -0.90% 2025/09/10 110.2600 0.44%
2025/09/23 110.3900 0.35% 2025/09/09 109.7800 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 0.32% 1.39% 2.13% 4.56% 20.33% -3.14% 1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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