霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 112.4300 0.9500 0.85% 0.64% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59%
含息 - - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 2.43199 116.11 2.09%
總計 2.43199 116.11 2.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 112.4300 0.85% 2024/04/09 114.2600 0.46%
2024/04/22 111.4800 2.12% 2024/04/08 113.7400 0.40%
2024/04/19 109.1700 -0.87% 2024/04/05 113.2900 -1.27%
2024/04/18 110.1300 0.14% 2024/04/02 114.7500 -0.03%
2024/04/17 109.9800 0.01% 2024/03/28 114.7900 0.57%
2024/04/16 109.9700 -2.24% 2024/03/27 114.1400 0.49%
2024/04/15 112.4900 -0.80% 2024/03/26 113.5800 -0.21%
2024/04/12 113.4000 0.30% 2024/03/25 113.8200 0.12%
2024/04/11 113.0600 -1.23% 2024/03/22 113.6800 0.10%
2024/04/10 114.4700 0.18% 2024/03/21 113.5700 1.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 0.85% 2.24% -1.10% 4.32% 16.62% 3.27% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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