霸菱澳洲基金-配息(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 94.83 0.56 0.59% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 7.01% -7.45%

霸菱澳洲基金-配息(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 94.83 0.59% 2019/06/12 92.16 -0.60%
2019/06/25 94.27 0.27% 2019/06/11 92.72 1.57%
2019/06/24 94.02 0.14% 2019/06/10 91.29 0.23%
2019/06/21 93.89 -0.40% 2019/06/07 91.08 0.82%
2019/06/20 94.27 0.14% 2019/06/05 90.34 0.44%
2019/06/19 94.14 1.13% 2019/06/04 89.94 -0.88%
2019/06/18 93.09 0.78% 2019/05/31 90.74 -0.06%
2019/06/17 92.37 -0.05% 2019/05/30 90.79 -0.99%
2019/06/14 92.42 0.16% 2019/05/29 91.70 -0.52%
2019/06/13 92.27 0.12% 2019/05/28 92.18 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(英鎊)
0.59% 0.73% 3.97% 8.51% 17.61% 5.34% 15.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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