霸菱澳洲基金-配息(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 93.35 0.56 0.60% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 7.01% -7.45%

霸菱澳洲基金-配息(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 93.35 0.60% 2019/10/25 92.41 0.97%
2019/11/08 92.79 -0.34% 2019/10/24 91.52 0.19%
2019/11/07 93.11 1.27% 2019/10/23 91.35 0.37%
2019/11/06 91.94 -0.77% 2019/10/22 91.01 0.11%
2019/11/05 92.65 0.39% 2019/10/21 90.91 -0.16%
2019/11/04 92.29 0.79% 2019/10/18 91.06 -0.43%
2019/11/01 91.57 0.13% 2019/10/17 91.45 -0.44%
2019/10/31 91.45 -0.48% 2019/10/16 91.85 0.00%
2019/10/30 91.89 -0.87% 2019/10/15 91.85 -0.49%
2019/10/29 92.70 0.31% 2019/10/14 92.30 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(英鎊)
0.60% 1.15% 1.06% -2.02% 6.76% 8.38% 13.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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