霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 117.7100 2.5100 2.18% 8.39% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66% -2.14%
含息 - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73% -1.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.61939 100.6200 0.62%
總計 0.61939 100.6200 0.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 117.7100 2.18% 2026/01/30 113.0000 -0.96%
2026/02/13 115.2000 -2.12% 2026/01/29 114.1000 0.90%
2026/02/12 117.7000 1.02% 2026/01/28 113.0800 0.40%
2026/02/11 116.5100 1.39% 2026/01/27 112.6300 0.23%
2026/02/10 114.9100 0.67% 2026/01/26 112.3700 0.55%
2026/02/09 114.1500 1.46% 2026/01/23 111.7500 -0.07%
2026/02/06 112.5100 -0.99% 2026/01/22 111.8300 2.02%
2026/02/05 113.6300 -0.46% 2026/01/21 109.6200 0.28%
2026/02/04 114.1500 0.78% 2026/01/20 109.3100 -1.43%
2026/02/03 113.2700 0.24% 2026/01/19 110.9000 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 2.18% 0.01% 6.14% 12.68% 6.13% 2.18% 8.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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