霸菱澳洲基金-配息/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 118.5600 0.2400 0.20% 6.13% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59%
含息 - - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 2.43199 116.11 2.09%
總計 2.43199 116.11 2.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 118.5600 0.20% 2024/11/06 115.1000 1.79%
2024/11/19 118.3200 0.90% 2024/11/05 113.0800 -0.11%
2024/11/18 117.2600 0.35% 2024/11/04 113.2100 0.30%
2024/11/15 116.8500 -0.31% 2024/11/01 112.8700 0.00%
2024/11/14 117.2100 1.11% 2024/10/31 112.8700 -1.07%
2024/11/13 115.9200 0.21% 2024/10/29 114.0900 -0.49%
2024/11/12 115.6800 -0.64% 2024/10/25 114.6500 -0.64%
2024/11/11 116.4300 0.50% 2024/10/24 115.3900 0.15%
2024/11/08 115.8500 -0.31% 2024/10/23 115.2200 0.12%
2024/11/07 116.2100 0.96% 2024/10/22 115.0800 -1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 0.20% 2.28% 1.28% 4.69% 4.67% 16.25% 6.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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