霸菱基金淨值

霸菱澳洲基金-配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	113.0000	-1.1000	-0.96%	4.05%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	7.01%	-7.45%	11.58%	6.27%	11.62%	0.05%	2.59%	-0.66%	-2.14%
含息	-	8.79%	-5.47%	13.91%	8.31%	12.54%	2.28%	4.81%	0.73%	-1.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	1.55975	112.0800	1.39%
總計	1.55975	112.0800	1.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.61939	100.6200	0.62%
總計	0.61939	100.6200	0.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱澳洲基金-配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	113.0000	-0.96%	2026/01/16	111.4900	0.72%
2026/01/29	114.1000	0.90%	2026/01/15	110.6900	1.02%
2026/01/28	113.0800	0.40%	2026/01/14	109.5700	0.00%
2026/01/27	112.6300	0.23%	2026/01/13	109.5700	0.50%
2026/01/26	112.3700	0.55%	2026/01/12	109.0300	0.27%
2026/01/23	111.7500	-0.07%	2026/01/09	108.7400	-0.44%
2026/01/22	111.8300	2.02%	2026/01/08	109.2200	0.05%
2026/01/21	109.6200	0.28%	2026/01/07	109.1700	0.81%
2026/01/20	109.3100	-1.43%	2026/01/06	108.2900	0.13%
2026/01/19	110.9000	-0.53%	2026/01/05	108.1500	-0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊	-0.96%	1.12%	4.25%	0.62%	2.02%	-3.03%	4.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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