霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 111.2100 0.3300 0.30% 0.22% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66%
含息 - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.61939 100.6200 0.62%
總計 0.61939 100.6200 0.62%

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 111.2100 0.30% 2025/09/02 109.9900 -0.32%
2025/09/15 110.8800 -0.23% 2025/09/01 110.3400 -0.60%
2025/09/12 111.1400 1.05% 2025/08/29 111.0100 0.45%
2025/09/11 109.9900 -0.24% 2025/08/28 110.5100 -0.07%
2025/09/10 110.2600 0.44% 2025/08/27 110.5900 -0.34%
2025/09/09 109.7800 -0.51% 2025/08/26 110.9700 0.05%
2025/09/08 110.3400 0.09% 2025/08/22 110.9200 0.00%
2025/09/05 110.2400 0.66% 2025/08/21 110.9200 0.55%
2025/09/04 109.5200 0.24% 2025/08/20 110.3100 -0.54%
2025/09/03 109.2600 -0.66% 2025/08/19 110.9100 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 0.30% 1.30% 0.05% 5.43% 9.21% -2.48% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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