霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 108.5300 0.5600 0.52% -2.20% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66%
含息 - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.61939 100.6200 0.62%
總計 0.61939 100.6200 0.62%

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 108.5300 0.52% 2025/06/30 105.8200 0.69%
2025/07/11 107.9700 0.09% 2025/06/27 105.1000 0.04%
2025/07/10 107.8700 1.01% 2025/06/26 105.0600 -0.14%
2025/07/09 106.7900 -0.92% 2025/06/25 105.2100 -0.19%
2025/07/08 107.7800 0.93% 2025/06/24 105.4100 1.43%
2025/07/07 106.7900 -0.60% 2025/06/23 103.9200 -1.33%
2025/07/04 107.4400 0.02% 2025/06/20 105.3200 -0.28%
2025/07/03 107.4200 0.71% 2025/06/19 105.6200 -0.06%
2025/07/02 106.6600 0.82% 2025/06/18 105.6800 -0.25%
2025/07/01 105.7900 -0.03% 2025/06/17 105.9500 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 0.52% 1.63% 3.66% 12.05% -5.10% -4.40% -2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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