霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 101.1300 -1.03 -1.01% -8.87% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66%
含息 - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 101.1300 -1.01% 2025/02/26 109.9000 -0.51%
2025/03/12 102.1600 -1.16% 2025/02/25 110.4600 -1.52%
2025/03/11 103.3600 -0.89% 2025/02/24 112.1700 -1.42%
2025/03/10 104.2900 0.00% 2025/02/21 113.7900 -0.91%
2025/03/07 104.2900 -2.17% 2025/02/20 114.8400 -0.31%
2025/03/06 106.6000 0.10% 2025/02/19 115.2000 -0.83%
2025/03/05 106.4900 -0.03% 2025/02/18 116.1600 -0.38%
2025/03/04 106.5200 -1.50% 2025/02/17 116.6000 0.23%
2025/03/03 108.1400 0.50% 2025/02/14 116.3300 0.31%
2025/02/28 107.6000 -2.09% 2025/02/13 115.9700 -1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 -1.01% -5.13% -12.80% -12.42% -11.32% -9.83% -8.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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