霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 108.7800 -0.3200 -0.29% -1.97% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66%
含息 - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.61939 100.6200 0.62%
總計 0.61939 100.6200 0.62%

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 108.7800 -0.29% 2025/12/10 107.4600 0.33%
2025/12/23 109.1000 1.63% 2025/12/09 107.1100 -0.44%
2025/12/22 107.3500 0.84% 2025/12/08 107.5800 0.07%
2025/12/19 106.4600 -0.02% 2025/12/05 107.5100 0.20%
2025/12/18 106.4800 -0.20% 2025/12/04 107.3000 0.73%
2025/12/17 106.6900 0.05% 2025/12/03 106.5200 -0.19%
2025/12/16 106.6400 -1.16% 2025/12/02 106.7200 0.60%
2025/12/15 107.8900 -0.44% 2025/12/01 106.0800 -0.30%
2025/12/12 108.3700 0.90% 2025/11/28 106.4000 0.30%
2025/12/11 107.4000 -0.06% 2025/11/27 106.0800 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 -0.29% 1.96% 4.04% -0.57% 3.20% -3.36% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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