霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 111.8100 -0.2900 -0.26% 0.76% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66%
含息 - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.61939 100.6200 0.62%
總計 0.61939 100.6200 0.62%

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 111.8100 -0.26% 2025/10/08 112.6900 0.32%
2025/10/22 112.1000 -0.28% 2025/10/07 112.3300 -0.69%
2025/10/21 112.4200 0.84% 2025/10/06 113.1100 0.99%
2025/10/20 111.4800 1.03% 2025/10/02 112.0000 0.76%
2025/10/17 110.3400 -2.22% 2025/10/01 111.1500 0.42%
2025/10/16 112.8500 0.97% 2025/09/30 110.6900 0.17%
2025/10/15 111.7700 1.38% 2025/09/29 110.5000 0.58%
2025/10/14 110.2500 -0.63% 2025/09/25 109.8600 0.42%
2025/10/13 110.9500 -2.01% 2025/09/24 109.4000 -0.90%
2025/10/10 113.2300 0.48% 2025/09/23 110.3900 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 -0.26% 1.33% 2.20% 1.22% 11.51% -3.10% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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