霸菱俄羅斯基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 65.68 0.49 0.75% 2019/10/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 8.56% -13.90%

霸菱俄羅斯基金-A類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/15 65.68 0.75% 2019/09/27 67.28 -0.13%
2019/10/14 65.19 -0.81% 2019/09/25 67.37 -0.41%
2019/10/11 65.72 0.05% 2019/09/24 67.65 -0.75%
2019/10/10 65.69 0.80% 2019/09/23 68.16 -0.04%
2019/10/07 65.17 -0.15% 2019/09/20 68.19 -0.29%
2019/10/04 65.27 0.60% 2019/09/19 68.39 -0.32%
2019/10/03 64.88 -0.78% 2019/09/18 68.61 0.18%
2019/10/02 65.39 -1.24% 2019/09/17 68.49 -0.62%
2019/10/01 66.21 -0.36% 2019/09/16 68.92 1.73%
2019/09/30 66.45 -1.23% 2019/09/13 67.75 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱俄羅斯基金-A類/累積(美元)
0.75% 0.78% -3.06% -4.95% 6.04% 11.21% 21.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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