霸菱俄羅斯基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 68.54 0.02 0.03% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 8.56% -13.90%

霸菱俄羅斯基金-A類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 68.54 0.03% 2019/06/03 64.26 1.21%
2019/06/24 68.52 0.26% 2019/05/31 63.49 0.55%
2019/06/21 68.34 -0.18% 2019/05/29 63.14 0.46%
2019/06/20 68.46 3.30% 2019/05/28 62.85 -0.49%
2019/06/14 66.27 -0.02% 2019/05/24 63.16 0.02%
2019/06/13 66.28 0.24% 2019/05/23 63.15 -1.16%
2019/06/11 66.12 1.94% 2019/05/22 63.89 1.14%
2019/06/07 64.86 0.57% 2019/05/21 63.17 1.35%
2019/06/06 64.49 0.84% 2019/05/20 62.33 0.10%
2019/06/04 63.95 -0.48% 2019/05/17 62.27 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱俄羅斯基金-A類/累積(美元)
0.03% 3.43% 8.52% 11.14% 25.58% 13.20% 26.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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