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霸菱俄羅斯基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
65.68 |
0.49 |
0.75% |
2019/10/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.56% |
-13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/10/15 |
65.68 |
0.75% |
2019/09/27 |
67.28 |
-0.13% |
| 2019/10/14 |
65.19 |
-0.81% |
2019/09/25 |
67.37 |
-0.41% |
| 2019/10/11 |
65.72 |
0.05% |
2019/09/24 |
67.65 |
-0.75% |
| 2019/10/10 |
65.69 |
0.80% |
2019/09/23 |
68.16 |
-0.04% |
| 2019/10/07 |
65.17 |
-0.15% |
2019/09/20 |
68.19 |
-0.29% |
| 2019/10/04 |
65.27 |
0.60% |
2019/09/19 |
68.39 |
-0.32% |
| 2019/10/03 |
64.88 |
-0.78% |
2019/09/18 |
68.61 |
0.18% |
| 2019/10/02 |
65.39 |
-1.24% |
2019/09/17 |
68.49 |
-0.62% |
| 2019/10/01 |
66.21 |
-0.36% |
2019/09/16 |
68.92 |
1.73% |
| 2019/09/30 |
66.45 |
-1.23% |
2019/09/13 |
67.75 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.75% |
0.78% |
-3.06% |
-4.95% |
6.04% |
11.21% |
21.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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