霸菱俄羅斯基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 68.61 0.12 0.18% 2019/09/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 8.56% -13.90%

霸菱俄羅斯基金-A類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/18 68.61 0.18% 2019/09/03 65.61 -0.80%
2019/09/17 68.49 -0.62% 2019/09/02 66.14 0.47%
2019/09/16 68.92 1.73% 2019/08/30 65.83 1.07%
2019/09/13 67.75 0.37% 2019/08/29 65.13 1.16%
2019/09/12 67.50 0.84% 2019/08/28 64.38 0.14%
2019/09/10 66.94 -0.03% 2019/08/27 64.29 -0.94%
2019/09/09 66.96 -0.13% 2019/08/23 64.90 -0.57%
2019/09/06 67.05 0.15% 2019/08/22 65.27 0.51%
2019/09/05 66.95 0.59% 2019/08/21 64.94 1.09%
2019/09/04 66.56 1.45% 2019/08/20 64.24 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱俄羅斯基金-A類/累積(美元)
0.18% 2.49% 6.85% 3.53% 12.46% 17.32% 26.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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