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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
158.2100 |
-0.0300 |
-0.02% |
9.19% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.12% |
13.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
158.2100 |
-0.02% |
2024/11/06 |
157.7800 |
0.15% |
| 2024/11/19 |
158.2400 |
0.07% |
2024/11/05 |
157.5500 |
0.03% |
| 2024/11/18 |
158.1300 |
0.07% |
2024/11/04 |
157.5100 |
0.10% |
| 2024/11/15 |
158.0200 |
-0.09% |
2024/11/01 |
157.3500 |
0.05% |
| 2024/11/14 |
158.1700 |
0.01% |
2024/10/31 |
157.2700 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
158.1600 |
-0.04% |
2024/10/29 |
157.3700 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
158.2200 |
-0.19% |
2024/10/25 |
157.2700 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
158.5200 |
0.05% |
2024/10/24 |
157.2000 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
158.4400 |
0.23% |
2024/10/23 |
157.1100 |
-0.16% |
| 2024/11/07 |
158.0700 |
0.18% |
2024/10/22 |
157.3600 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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