霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 159.7800 -0.1500 -0.09% 10.28% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.12% 13.63%

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 159.7800 -0.09% 2024/11/27 158.9200 0.08%
2024/12/11 159.9300 0.04% 2024/11/26 158.7900 -0.01%
2024/12/10 159.8600 -0.01% 2024/11/25 158.8000 0.22%
2024/12/09 159.8800 0.00% 2024/11/22 158.4500 0.08%
2024/12/06 159.8800 0.12% 2024/11/21 158.3300 0.08%
2024/12/05 159.6900 0.03% 2024/11/20 158.2100 -0.02%
2024/12/04 159.6500 0.19% 2024/11/19 158.2400 0.07%
2024/12/03 159.3400 0.05% 2024/11/18 158.1300 0.07%
2024/12/02 159.2600 0.09% 2024/11/15 158.0200 -0.09%
2024/11/29 159.1100 0.12% 2024/11/14 158.1700 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 -0.09% 0.06% 0.99% 2.43% 5.93% 12.84% 10.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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