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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
174.6100 |
0.2700 |
0.15% |
1.35% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.12% |
13.63% |
9.55% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
174.6100 |
0.15% |
2026/01/30 |
173.9000 |
0.01% |
| 2026/02/13 |
174.3400 |
0.02% |
2026/01/29 |
173.8800 |
-0.10% |
| 2026/02/12 |
174.3100 |
-0.06% |
2026/01/28 |
174.0500 |
-0.06% |
| 2026/02/11 |
174.4200 |
-0.05% |
2026/01/27 |
174.1500 |
0.04% |
| 2026/02/10 |
174.5000 |
0.08% |
2026/01/26 |
174.0800 |
0.02% |
| 2026/02/09 |
174.3600 |
0.11% |
2026/01/23 |
174.0500 |
-0.01% |
| 2026/02/06 |
174.1600 |
0.17% |
2026/01/22 |
174.0700 |
0.18% |
| 2026/02/05 |
173.8700 |
-0.07% |
2026/01/21 |
173.7600 |
0.18% |
| 2026/02/04 |
174.0000 |
-0.01% |
2026/01/20 |
173.4400 |
-0.25% |
| 2026/02/03 |
174.0200 |
0.07% |
2026/01/16 |
173.8700 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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