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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
160.1800 |
-0.6200 |
-0.39% |
0.92% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.12% |
13.63% |
9.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
160.1800 |
-0.39% |
2025/02/26 |
162.0500 |
0.14% |
| 2025/03/12 |
160.8000 |
-0.02% |
2025/02/25 |
161.8300 |
0.09% |
| 2025/03/11 |
160.8300 |
-0.26% |
2025/02/24 |
161.6900 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
161.2500 |
-0.20% |
2025/02/21 |
161.6100 |
0.04% |
| 2025/03/07 |
161.5800 |
0.02% |
2025/02/20 |
161.5400 |
0.20% |
| 2025/03/06 |
161.5500 |
-0.20% |
2025/02/19 |
161.2200 |
-0.06% |
| 2025/03/05 |
161.8800 |
0.07% |
2025/02/18 |
161.3100 |
-0.02% |
| 2025/03/04 |
161.7700 |
-0.16% |
2025/02/14 |
161.3500 |
0.23% |
| 2025/03/03 |
162.0300 |
-0.01% |
2025/02/13 |
160.9800 |
0.24% |
| 2025/02/28 |
162.0400 |
-0.01% |
2025/02/12 |
160.6000 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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