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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
170.3200 |
0.3900 |
0.23% |
7.31% |
2025/10/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.12% |
13.63% |
9.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/24 |
170.3200 |
0.23% |
2025/10/08 |
169.9900 |
-0.09% |
| 2025/10/22 |
169.9300 |
-0.09% |
2025/10/07 |
170.1500 |
-0.06% |
| 2025/10/21 |
170.0800 |
0.09% |
2025/10/06 |
170.2500 |
0.01% |
| 2025/10/20 |
169.9300 |
0.14% |
2025/10/02 |
170.2400 |
0.08% |
| 2025/10/17 |
169.7000 |
-0.09% |
2025/10/01 |
170.1100 |
0.11% |
| 2025/10/16 |
169.8600 |
0.01% |
2025/09/30 |
169.9300 |
-0.03% |
| 2025/10/15 |
169.8500 |
0.38% |
2025/09/29 |
169.9800 |
0.12% |
| 2025/10/14 |
169.2000 |
0.17% |
2025/09/25 |
169.7700 |
-0.21% |
| 2025/10/13 |
168.9100 |
-0.01% |
2025/09/24 |
170.1200 |
-0.05% |
| 2025/10/10 |
168.9300 |
-0.62% |
2025/09/23 |
170.2100 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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