霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 164.0600 0.1200 0.07% 3.36% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.12% 13.63% 9.55%

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 164.0600 0.07% 2025/06/04 163.5200 0.16%
2025/06/17 163.9400 -0.04% 2025/06/03 163.2600 0.19%
2025/06/16 164.0000 0.11% 2025/05/30 162.9500 0.20%
2025/06/13 163.8200 -0.12% 2025/05/28 162.6200 0.06%
2025/06/12 164.0100 0.05% 2025/05/27 162.5200 0.40%
2025/06/11 163.9200 0.16% 2025/05/23 161.8700 -0.07%
2025/06/10 163.6600 -0.02% 2025/05/22 161.9900 -0.06%
2025/06/09 163.7000 -0.01% 2025/05/21 162.0800 -0.21%
2025/06/06 163.7200 0.04% 2025/05/20 162.4200 0.07%
2025/06/05 163.6600 0.09% 2025/05/19 162.3100 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 0.07% 0.09% 1.02% 2.09% 3.23% 8.84% 3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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