霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 93.4800 0.0600 0.06% -0.55% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.94% 7.50% 3.64%
含息 - - - - - - - -10.97% 13.12% 9.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.182033 84.3700 1.40%
04/03 1.164828 86.1200 1.35%
07/03 1.168514 86.7800 1.35%
10/02 1.227592 86.5300 1.42%
總計 4.742967 86.5300 5.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.215226 90.7000 1.34%
04/02 1.273049 91.7100 1.39%
07/01 1.249672 91.8600 1.36%
10/01 1.322227 94.6500 1.40%
總計 5.060174 94.6500 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.366204 94.0000 1.45%
04/01 1.422409 93.6000 1.52%
總計 2.788613 93.6000 2.98%

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 93.4800 0.06% 2025/05/13 93.3300 0.25%
2025/05/27 93.4200 0.40% 2025/05/12 93.1000 0.58%
2025/05/23 93.0500 -0.06% 2025/05/09 92.5600 0.08%
2025/05/22 93.1100 -0.06% 2025/05/08 92.4900 0.16%
2025/05/21 93.1700 -0.20% 2025/05/07 92.3400 0.09%
2025/05/20 93.3600 0.06% 2025/05/06 92.2600 0.01%
2025/05/19 93.3000 -0.05% 2025/05/02 92.2500 0.18%
2025/05/16 93.3500 0.10% 2025/05/01 92.0800 -0.11%
2025/05/15 93.2600 -0.04% 2025/04/29 92.1800 0.09%
2025/05/14 93.3000 -0.03% 2025/04/28 92.1000 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 0.06% 0.33% 1.50% -1.16% -0.68% 2.54% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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