霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.7500 -0.2000 -0.21% -1.42% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.94% 7.50% 3.64% 2.24%
含息 - - - - - - -10.97% 13.12% 9.22% 6.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.215226 90.7000 1.34%
04/02 1.273049 91.7100 1.39%
07/01 1.249672 91.8600 1.36%
10/01 1.322227 94.6500 1.40%
總計 5.060174 94.6500 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.366204 94.0000 1.45%
04/01 1.422409 93.6000 1.52%
07/01 1.332889 95.1600 1.40%
總計 4.121502 95.1600 4.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 94.7500 -0.21% 2026/02/27 95.8300 -0.06%
2026/03/12 94.9500 -0.41% 2026/02/26 95.8900 -0.07%
2026/03/11 95.3400 -0.21% 2026/02/25 95.9600 0.02%
2026/03/10 95.5400 0.34% 2026/02/24 95.9400 -0.06%
2026/03/09 95.2200 -0.19% 2026/02/23 96.0000 -0.03%
2026/03/06 95.4000 -0.27% 2026/02/20 96.0300 0.08%
2026/03/05 95.6600 -0.15% 2026/02/19 95.9500 0.15%
2026/03/04 95.8000 0.25% 2026/02/13 95.8100 0.02%
2026/03/03 95.5600 -0.21% 2026/02/12 95.7900 -0.06%
2026/03/02 95.7600 -0.07% 2026/02/11 95.8500 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 -0.21% -0.68% -1.11% -0.95% -1.42% 1.34% -1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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