霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 93.5000 -0.3600 -0.38% -0.53% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.94% 7.50% 3.64%
含息 - - - - - - - -10.97% 13.12% 9.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.182033 84.3700 1.40%
04/03 1.164828 86.1200 1.35%
07/03 1.168514 86.7800 1.35%
10/02 1.227592 86.5300 1.42%
總計 4.742967 86.5300 5.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.215226 90.7000 1.34%
04/02 1.273049 91.7100 1.39%
07/01 1.249672 91.8600 1.36%
10/01 1.322227 94.6500 1.40%
總計 5.060174 94.6500 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.366204 94.0000 1.45%
總計 1.366204 94.0000 1.45%

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 93.5000 -0.38% 2025/02/26 94.5800 0.13%
2025/03/12 93.8600 -0.01% 2025/02/25 94.4600 0.08%
2025/03/11 93.8700 -0.27% 2025/02/24 94.3800 0.05%
2025/03/10 94.1200 -0.20% 2025/02/21 94.3300 0.04%
2025/03/07 94.3100 0.02% 2025/02/20 94.2900 0.20%
2025/03/06 94.2900 -0.21% 2025/02/19 94.1000 -0.06%
2025/03/05 94.4900 0.07% 2025/02/18 94.1600 -0.01%
2025/03/04 94.4200 -0.17% 2025/02/14 94.1700 0.22%
2025/03/03 94.5800 0.00% 2025/02/13 93.9600 0.23%
2025/02/28 94.5800 0.00% 2025/02/12 93.7400 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 -0.38% -0.84% -0.49% -1.06% -0.39% 2.33% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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