霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.6300 -0.1000 -0.11% 4.33% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.94% 7.50%
含息 - - - - - - - - -10.97% 13.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.238016 100.37 1.23%
04/01 1.245935 95.54 1.30%
07/01 1.234485 83.85 1.47%
10/03 1.269443 82.8200 1.53%
總計 4.987879 82.8200 6.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.182033 84.3700 1.40%
04/03 1.164828 86.1200 1.35%
07/03 1.168514 86.7800 1.35%
10/02 1.227592 86.5300 1.42%
總計 4.742967 86.5300 5.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.215226 90.7000 1.34%
04/02 1.273049 91.7100 1.39%
07/01 1.249672 91.8600 1.36%
10/01 1.322227 94.6500 1.40%
總計 5.060174 94.6500 5.35%

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 94.6300 -0.11% 2024/11/27 94.1200 0.07%
2024/12/11 94.7300 0.05% 2024/11/26 94.0500 -0.01%
2024/12/10 94.6800 -0.01% 2024/11/25 94.0600 0.22%
2024/12/09 94.6900 -0.01% 2024/11/22 93.8500 0.07%
2024/12/06 94.7000 0.13% 2024/11/21 93.7800 0.09%
2024/12/05 94.5800 0.02% 2024/11/20 93.7000 -0.03%
2024/12/04 94.5600 0.20% 2024/11/19 93.7300 0.07%
2024/12/03 94.3700 0.04% 2024/11/18 93.6600 0.07%
2024/12/02 94.3300 0.10% 2024/11/15 93.5900 -0.10%
2024/11/29 94.2400 0.13% 2024/11/14 93.6800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 -0.11% 0.05% 0.98% 0.99% 3.03% 6.76% 4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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