霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.5600 0.0100 0.01% -0.57% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.94% 7.50% 3.64% 2.24%
含息 - - - - - - -10.97% 13.12% 9.22% 6.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.215226 90.7000 1.34%
04/02 1.273049 91.7100 1.39%
07/01 1.249672 91.8600 1.36%
10/01 1.322227 94.6500 1.40%
總計 5.060174 94.6500 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.366204 94.0000 1.45%
04/01 1.422409 93.6000 1.52%
07/01 1.332889 95.1600 1.40%
總計 4.121502 95.1600 4.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 95.5600 0.01% 2026/01/15 95.4300 0.12%
2026/01/29 95.5500 -0.09% 2026/01/14 95.3200 -0.01%
2026/01/28 95.6400 -0.06% 2026/01/13 95.3300 0.07%
2026/01/27 95.7000 0.04% 2026/01/12 95.2600 0.03%
2026/01/26 95.6600 0.02% 2026/01/09 95.2300 0.13%
2026/01/23 95.6400 -0.02% 2026/01/08 95.1100 0.06%
2026/01/22 95.6600 0.18% 2026/01/07 95.0500 0.06%
2026/01/21 95.4900 0.19% 2026/01/06 94.9900 0.13%
2026/01/20 95.3100 -0.25% 2026/01/05 94.8700 0.17%
2026/01/16 95.5500 0.13% 2026/01/02 94.7100 -1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 0.01% -0.08% -0.56% 0.54% 1.04% 2.23% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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