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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.6900 |
0.1400 |
0.07% |
0.62% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
8.59% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
190.6900 |
0.07% |
2026/01/30 |
190.3700 |
-0.02% |
| 2026/02/13 |
190.5500 |
-0.01% |
2026/01/29 |
190.4100 |
-0.07% |
| 2026/02/12 |
190.5700 |
-0.04% |
2026/01/28 |
190.5400 |
-0.05% |
| 2026/02/11 |
190.6500 |
-0.08% |
2026/01/27 |
190.6400 |
-0.03% |
| 2026/02/10 |
190.8000 |
0.03% |
2026/01/26 |
190.6900 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
190.7400 |
0.08% |
2026/01/23 |
190.6800 |
0.01% |
| 2026/02/06 |
190.5900 |
0.15% |
2026/01/22 |
190.6700 |
0.15% |
| 2026/02/05 |
190.3100 |
-0.04% |
2026/01/21 |
190.3800 |
0.14% |
| 2026/02/04 |
190.3900 |
-0.06% |
2026/01/20 |
190.1200 |
-0.23% |
| 2026/02/03 |
190.5100 |
0.07% |
2026/01/16 |
190.5500 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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