|
|
|
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
175.3300 |
0.9300 |
0.53% |
-0.27% |
2025/04/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
8.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
175.3300 |
0.53% |
2025/03/27 |
177.6500 |
-0.15% |
| 2025/04/11 |
174.4000 |
0.06% |
2025/03/26 |
177.9200 |
-0.20% |
| 2025/04/10 |
174.3000 |
0.04% |
2025/03/25 |
178.2800 |
-0.01% |
| 2025/04/09 |
174.2300 |
0.22% |
2025/03/24 |
178.3000 |
0.15% |
| 2025/04/08 |
173.8400 |
0.11% |
2025/03/21 |
178.0300 |
-0.03% |
| 2025/04/07 |
173.6500 |
-0.71% |
2025/03/20 |
178.0800 |
0.08% |
| 2025/04/04 |
174.8900 |
-1.42% |
2025/03/19 |
177.9300 |
0.19% |
| 2025/04/01 |
177.4100 |
0.15% |
2025/03/18 |
177.5900 |
0.09% |
| 2025/03/31 |
177.1400 |
-0.11% |
2025/03/14 |
177.4300 |
0.20% |
| 2025/03/28 |
177.3300 |
-0.18% |
2025/03/13 |
177.0800 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
