|
|
|
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
180.4100 |
0.0300 |
0.02% |
2.62% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
8.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
180.4100 |
0.02% |
2025/05/13 |
180.0300 |
0.16% |
| 2025/05/27 |
180.3800 |
0.33% |
2025/05/12 |
179.7400 |
0.42% |
| 2025/05/23 |
179.7900 |
-0.05% |
2025/05/09 |
178.9800 |
0.04% |
| 2025/05/22 |
179.8800 |
-0.02% |
2025/05/08 |
178.9100 |
0.10% |
| 2025/05/21 |
179.9200 |
-0.16% |
2025/05/07 |
178.7300 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
180.2100 |
0.08% |
2025/05/06 |
178.5800 |
-0.01% |
| 2025/05/19 |
180.0700 |
-0.03% |
2025/05/02 |
178.5900 |
0.19% |
| 2025/05/16 |
180.1300 |
0.12% |
2025/05/01 |
178.2600 |
-0.03% |
| 2025/05/15 |
179.9200 |
-0.02% |
2025/04/29 |
178.3200 |
0.07% |
| 2025/05/14 |
179.9500 |
-0.04% |
2025/04/28 |
178.2000 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
