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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
177.0800 |
-0.5900 |
-0.33% |
0.73% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
8.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
177.0800 |
-0.33% |
2025/02/26 |
178.6600 |
0.12% |
| 2025/03/12 |
177.6700 |
0.01% |
2025/02/25 |
178.4400 |
0.05% |
| 2025/03/11 |
177.6500 |
-0.16% |
2025/02/24 |
178.3500 |
0.02% |
| 2025/03/10 |
177.9400 |
-0.19% |
2025/02/21 |
178.3200 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
178.2700 |
0.01% |
2025/02/20 |
178.3200 |
0.10% |
| 2025/03/06 |
178.2600 |
-0.19% |
2025/02/19 |
178.1500 |
-0.05% |
| 2025/03/05 |
178.6000 |
0.05% |
2025/02/18 |
178.2400 |
-0.01% |
| 2025/03/04 |
178.5100 |
-0.12% |
2025/02/14 |
178.2600 |
0.19% |
| 2025/03/03 |
178.7200 |
0.01% |
2025/02/13 |
177.9300 |
0.19% |
| 2025/02/28 |
178.7000 |
0.02% |
2025/02/12 |
177.6000 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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