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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
176.5600 |
-0.0900 |
-0.05% |
9.05% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
176.5600 |
-0.05% |
2024/11/27 |
175.4600 |
0.05% |
2024/12/11 |
176.6500 |
0.03% |
2024/11/26 |
175.3800 |
-0.02% |
2024/12/10 |
176.5900 |
0.01% |
2024/11/25 |
175.4100 |
0.15% |
2024/12/09 |
176.5800 |
0.02% |
2024/11/22 |
175.1400 |
0.06% |
2024/12/06 |
176.5400 |
0.12% |
2024/11/21 |
175.0400 |
0.07% |
2024/12/05 |
176.3300 |
0.06% |
2024/11/20 |
174.9100 |
0.03% |
2024/12/04 |
176.2200 |
0.16% |
2024/11/19 |
174.8600 |
0.09% |
2024/12/03 |
175.9300 |
0.09% |
2024/11/18 |
174.7100 |
0.05% |
2024/12/02 |
175.7800 |
0.07% |
2024/11/15 |
174.6200 |
-0.11% |
2024/11/29 |
175.6600 |
0.11% |
2024/11/14 |
174.8200 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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