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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
187.3800 |
-0.0400 |
-0.02% |
6.59% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
8.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
187.3800 |
-0.02% |
2025/10/07 |
187.3700 |
-0.07% |
| 2025/10/21 |
187.4200 |
0.06% |
2025/10/06 |
187.5000 |
0.02% |
| 2025/10/20 |
187.3100 |
0.14% |
2025/10/02 |
187.4600 |
0.06% |
| 2025/10/17 |
187.0500 |
-0.06% |
2025/10/01 |
187.3500 |
0.09% |
| 2025/10/16 |
187.1700 |
0.01% |
2025/09/30 |
187.1800 |
-0.02% |
| 2025/10/15 |
187.1600 |
0.35% |
2025/09/29 |
187.2100 |
0.11% |
| 2025/10/14 |
186.5000 |
0.17% |
2025/09/25 |
187.0000 |
-0.18% |
| 2025/10/13 |
186.1900 |
-0.04% |
2025/09/24 |
187.3300 |
-0.04% |
| 2025/10/10 |
186.2600 |
-0.51% |
2025/09/23 |
187.4100 |
0.03% |
| 2025/10/08 |
187.2100 |
-0.09% |
2025/09/22 |
187.3600 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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