霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 176.5600 -0.0900 -0.05% 9.05% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.55% 13.31%

霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 176.5600 -0.05% 2024/11/27 175.4600 0.05%
2024/12/11 176.6500 0.03% 2024/11/26 175.3800 -0.02%
2024/12/10 176.5900 0.01% 2024/11/25 175.4100 0.15%
2024/12/09 176.5800 0.02% 2024/11/22 175.1400 0.06%
2024/12/06 176.5400 0.12% 2024/11/21 175.0400 0.07%
2024/12/05 176.3300 0.06% 2024/11/20 174.9100 0.03%
2024/12/04 176.2200 0.16% 2024/11/19 174.8600 0.09%
2024/12/03 175.9300 0.09% 2024/11/18 174.7100 0.05%
2024/12/02 175.7800 0.07% 2024/11/15 174.6200 -0.11%
2024/11/29 175.6600 0.11% 2024/11/14 174.8200 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 -0.05% 0.13% 1.02% 2.38% 5.48% 11.58% 9.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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