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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.5300 |
0.1600 |
0.09% |
4.40% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
8.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
183.5300 |
0.09% |
2025/06/20 |
181.8000 |
0.07% |
| 2025/07/03 |
183.3700 |
0.11% |
2025/06/18 |
181.6800 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
183.1700 |
0.10% |
2025/06/17 |
181.5700 |
-0.06% |
| 2025/07/01 |
182.9900 |
0.05% |
2025/06/16 |
181.6700 |
0.13% |
| 2025/06/30 |
182.8900 |
0.08% |
2025/06/13 |
181.4400 |
-0.11% |
| 2025/06/27 |
182.7400 |
0.03% |
2025/06/12 |
181.6400 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
182.6800 |
0.10% |
2025/06/11 |
181.6300 |
0.11% |
| 2025/06/25 |
182.5000 |
0.05% |
2025/06/10 |
181.4300 |
-0.03% |
| 2025/06/24 |
182.4100 |
0.22% |
2025/06/09 |
181.4900 |
0.00% |
| 2025/06/23 |
182.0100 |
0.12% |
2025/06/06 |
181.4900 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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