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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
188.6000 |
-0.3700 |
-0.20% |
-0.48% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
8.59% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
188.6000 |
-0.20% |
2026/02/27 |
190.5000 |
-0.08% |
| 2026/03/12 |
188.9700 |
-0.38% |
2026/02/26 |
190.6500 |
-0.04% |
| 2026/03/11 |
189.7000 |
-0.19% |
2026/02/25 |
190.7300 |
0.05% |
| 2026/03/10 |
190.0600 |
0.36% |
2026/02/24 |
190.6400 |
-0.09% |
| 2026/03/09 |
189.3800 |
-0.25% |
2026/02/23 |
190.8200 |
-0.03% |
| 2026/03/06 |
189.8500 |
-0.27% |
2026/02/20 |
190.8800 |
0.10% |
| 2026/03/05 |
190.3600 |
-0.12% |
2026/02/19 |
190.6900 |
0.07% |
| 2026/03/04 |
190.5900 |
0.32% |
2026/02/13 |
190.5500 |
-0.01% |
| 2026/03/03 |
189.9900 |
-0.18% |
2026/02/12 |
190.5700 |
-0.04% |
| 2026/03/02 |
190.3400 |
-0.08% |
2026/02/11 |
190.6500 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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