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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.3700 |
-0.0400 |
-0.02% |
0.45% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
8.59% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
190.3700 |
-0.02% |
2026/01/15 |
190.4200 |
0.05% |
| 2026/01/29 |
190.4100 |
-0.07% |
2026/01/14 |
190.3300 |
-0.01% |
| 2026/01/28 |
190.5400 |
-0.05% |
2026/01/13 |
190.3400 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
190.6400 |
-0.03% |
2026/01/12 |
190.2800 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
190.6900 |
0.01% |
2026/01/09 |
190.2800 |
0.08% |
| 2026/01/23 |
190.6800 |
0.01% |
2026/01/08 |
190.1200 |
0.02% |
| 2026/01/22 |
190.6700 |
0.15% |
2026/01/07 |
190.0800 |
0.06% |
| 2026/01/21 |
190.3800 |
0.14% |
2026/01/06 |
189.9700 |
0.08% |
| 2026/01/20 |
190.1200 |
-0.23% |
2026/01/05 |
189.8200 |
0.14% |
| 2026/01/16 |
190.5500 |
0.07% |
2026/01/02 |
189.5600 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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