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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
174.9100 |
0.0500 |
0.03% |
8.04% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
174.9100 |
0.03% |
2024/11/06 |
174.4100 |
0.10% |
| 2024/11/19 |
174.8600 |
0.09% |
2024/11/05 |
174.2300 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
174.7100 |
0.05% |
2024/11/04 |
174.2300 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
174.6200 |
-0.11% |
2024/11/01 |
174.1000 |
0.05% |
| 2024/11/14 |
174.8200 |
0.01% |
2024/10/31 |
174.0200 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
174.8100 |
0.02% |
2024/10/29 |
174.1500 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
174.7700 |
-0.14% |
2024/10/25 |
174.0500 |
0.06% |
| 2024/11/11 |
175.0200 |
0.03% |
2024/10/24 |
173.9500 |
0.05% |
| 2024/11/08 |
174.9600 |
0.21% |
2024/10/23 |
173.8600 |
-0.11% |
| 2024/11/07 |
174.5900 |
0.10% |
2024/10/22 |
174.0500 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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