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霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.3800 |
0.25 |
0.53% |
4.04% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
8.63% |
15.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
47.3800 |
0.53% |
2026/01/30 |
46.9800 |
-0.72% |
| 2026/02/13 |
47.1300 |
-0.84% |
2026/01/29 |
47.3200 |
-0.04% |
| 2026/02/12 |
47.5300 |
0.08% |
2026/01/28 |
47.3400 |
0.81% |
| 2026/02/11 |
47.4900 |
0.51% |
2026/01/27 |
46.9600 |
0.73% |
| 2026/02/10 |
47.2500 |
0.62% |
2026/01/26 |
46.6200 |
0.32% |
| 2026/02/09 |
46.9600 |
0.90% |
2026/01/23 |
46.4700 |
0.26% |
| 2026/02/06 |
46.5400 |
0.06% |
2026/01/22 |
46.3500 |
0.70% |
| 2026/02/05 |
46.5100 |
-0.77% |
2026/01/21 |
46.0300 |
-0.24% |
| 2026/02/04 |
46.8700 |
-0.13% |
2026/01/20 |
46.1400 |
-0.54% |
| 2026/02/03 |
46.9300 |
-0.11% |
2026/01/19 |
46.3900 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球平衡基金-A累積/美元 |
0.53% |
-0.32% |
2.13% |
6.69% |
10.99% |
17.51% |
4.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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