霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.8100 0.3000 0.67% 14.08% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.33% 8.63%

霸菱全球平衡基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 44.8100 0.67% 2025/10/02 44.6300 0.86%
2025/10/17 44.5100 -0.60% 2025/10/01 44.2500 0.23%
2025/10/16 44.7800 0.40% 2025/09/30 44.1500 0.11%
2025/10/15 44.6000 0.95% 2025/09/29 44.1000 0.02%
2025/10/14 44.1800 -0.23% 2025/09/25 44.0900 -0.41%
2025/10/13 44.2800 -0.74% 2025/09/24 44.2700 -0.09%
2025/10/10 44.6100 -0.18% 2025/09/23 44.3100 0.25%
2025/10/08 44.6900 -0.16% 2025/09/22 44.2000 0.20%
2025/10/07 44.7600 0.13% 2025/09/19 44.1100 -0.27%
2025/10/06 44.7000 0.16% 2025/09/18 44.2300 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球平衡基金-A累積/美元 0.67% 1.20% 1.59% 6.79% 19.08% 12.05% 14.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)