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霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.9900 |
-0.1100 |
-0.28% |
-0.74% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
8.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
38.9900 |
-0.28% |
2025/02/26 |
40.2200 |
0.58% |
| 2025/03/12 |
39.1000 |
-0.20% |
2025/02/25 |
39.9900 |
-0.67% |
| 2025/03/11 |
39.1800 |
-0.63% |
2025/02/24 |
40.2600 |
-0.59% |
| 2025/03/10 |
39.4300 |
-0.58% |
2025/02/21 |
40.5000 |
0.52% |
| 2025/03/07 |
39.6600 |
-0.48% |
2025/02/20 |
40.2900 |
-0.07% |
| 2025/03/06 |
39.8500 |
0.56% |
2025/02/19 |
40.3200 |
-0.20% |
| 2025/03/05 |
39.6300 |
0.18% |
2025/02/18 |
40.4000 |
0.20% |
| 2025/03/04 |
39.5600 |
-0.70% |
2025/02/17 |
40.3200 |
0.30% |
| 2025/03/03 |
39.8400 |
0.56% |
2025/02/14 |
40.2000 |
0.90% |
| 2025/02/28 |
39.6200 |
-1.49% |
2025/02/13 |
39.8400 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球平衡基金-A累積/美元 |
-0.28% |
-2.16% |
-2.13% |
-2.77% |
0.62% |
4.81% |
-0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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