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霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.6300 |
-0.0100 |
-0.02% |
5.98% |
2025/07/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
8.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
41.6300 |
-0.02% |
2025/06/18 |
40.7100 |
-0.29% |
| 2025/07/01 |
41.6400 |
0.34% |
2025/06/17 |
40.8300 |
0.12% |
| 2025/06/30 |
41.5000 |
0.02% |
2025/06/16 |
40.7800 |
0.00% |
| 2025/06/27 |
41.4900 |
0.36% |
2025/06/13 |
40.7800 |
-0.37% |
| 2025/06/26 |
41.3400 |
0.19% |
2025/06/12 |
40.9300 |
-0.12% |
| 2025/06/25 |
41.2600 |
0.56% |
2025/06/11 |
40.9800 |
0.39% |
| 2025/06/24 |
41.0300 |
1.36% |
2025/06/10 |
40.8200 |
0.20% |
| 2025/06/23 |
40.4800 |
-0.37% |
2025/06/09 |
40.7400 |
0.54% |
| 2025/06/20 |
40.6300 |
0.30% |
2025/06/06 |
40.5200 |
-0.15% |
| 2025/06/19 |
40.5100 |
-0.49% |
2025/06/05 |
40.5800 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球平衡基金-A累積/美元 |
-0.02% |
0.90% |
3.74% |
6.63% |
6.17% |
9.21% |
5.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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