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霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.1800 |
0.1700 |
0.42% |
2.29% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
8.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
40.1800 |
0.42% |
2025/05/13 |
39.7300 |
-0.13% |
| 2025/05/27 |
40.0100 |
0.10% |
2025/05/12 |
39.7800 |
1.27% |
| 2025/05/23 |
39.9700 |
0.13% |
2025/05/09 |
39.2800 |
-0.08% |
| 2025/05/22 |
39.9200 |
-0.72% |
2025/05/08 |
39.3100 |
0.10% |
| 2025/05/21 |
40.2100 |
-0.10% |
2025/05/07 |
39.2700 |
-0.05% |
| 2025/05/20 |
40.2500 |
0.42% |
2025/05/06 |
39.2900 |
0.26% |
| 2025/05/19 |
40.0800 |
-0.25% |
2025/05/02 |
39.1900 |
1.14% |
| 2025/05/16 |
40.1800 |
0.50% |
2025/05/01 |
38.7500 |
0.34% |
| 2025/05/15 |
39.9800 |
-0.20% |
2025/04/29 |
38.6200 |
0.23% |
| 2025/05/14 |
40.0600 |
0.83% |
2025/04/28 |
38.5300 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球平衡基金-A累積/美元 |
0.42% |
-0.07% |
4.28% |
1.41% |
1.75% |
6.18% |
2.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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