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霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.6100 |
0.3800 |
1.02% |
-4.25% |
2025/04/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
8.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
37.6100 |
1.02% |
2025/03/27 |
39.4500 |
-0.50% |
| 2025/04/11 |
37.2300 |
0.05% |
2025/03/26 |
39.6500 |
0.05% |
| 2025/04/10 |
37.2100 |
2.54% |
2025/03/25 |
39.6300 |
0.08% |
| 2025/04/09 |
36.2900 |
-0.93% |
2025/03/24 |
39.6000 |
0.35% |
| 2025/04/08 |
36.6300 |
-0.19% |
2025/03/21 |
39.4600 |
-0.35% |
| 2025/04/07 |
36.7000 |
-2.65% |
2025/03/20 |
39.6000 |
-0.13% |
| 2025/04/04 |
37.7000 |
-3.43% |
2025/03/19 |
39.6500 |
-0.20% |
| 2025/04/01 |
39.0400 |
0.59% |
2025/03/18 |
39.7300 |
1.59% |
| 2025/03/31 |
38.8100 |
-1.30% |
2025/03/14 |
39.1100 |
0.31% |
| 2025/03/28 |
39.3200 |
-0.33% |
2025/03/13 |
38.9900 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球平衡基金-A累積/美元 |
1.02% |
2.48% |
-3.84% |
-2.67% |
-5.88% |
1.92% |
-4.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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