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霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.3200 |
0.1200 |
0.31% |
8.74% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
39.3200 |
0.31% |
2024/11/06 |
39.5700 |
0.64% |
| 2024/11/19 |
39.2000 |
0.33% |
2024/11/05 |
39.3200 |
0.10% |
| 2024/11/18 |
39.0700 |
-0.43% |
2024/11/04 |
39.2800 |
0.33% |
| 2024/11/15 |
39.2400 |
-0.30% |
2024/11/01 |
39.1500 |
-0.56% |
| 2024/11/14 |
39.3600 |
-0.20% |
2024/10/31 |
39.3700 |
-0.71% |
| 2024/11/13 |
39.4400 |
-0.45% |
2024/10/29 |
39.6500 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
39.6200 |
-0.83% |
2024/10/25 |
39.6300 |
0.10% |
| 2024/11/11 |
39.9500 |
-0.03% |
2024/10/24 |
39.5900 |
-0.38% |
| 2024/11/08 |
39.9600 |
0.48% |
2024/10/23 |
39.7400 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
39.7700 |
0.51% |
2024/10/22 |
39.7100 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球平衡基金-A累積/美元 |
0.31% |
-0.30% |
-1.68% |
1.18% |
3.53% |
14.14% |
8.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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