霸菱基金淨值

霸菱全球平衡基金-A配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.3000	-0.1400	-0.38%	1.03%	2026/01/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	4.81%	5.31%	12.56%
含息	-	-	-	-	-	-	-	8.16%	8.51%	14.33%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.080781	30.3100	0.27%
02/01	0.080781	29.9300	0.27%
03/01	0.080781	30.3600	0.27%
04/02	0.080781	30.9400	0.26%
05/01	0.080781	30.4300	0.27%
06/04	0.080781	30.7500	0.26%
07/01	0.080781	31.6200	0.26%
08/01	0.080781	31.5200	0.26%
09/02	0.080781	31.9600	0.25%
10/01	0.080781	32.8100	0.25%
11/01	0.080781	32.1500	0.25%
12/02	0.080781	32.2000	0.25%
總計	0.969372	32.2000	3.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.080781	31.9200	0.25%
02/04	0.080781	32.3500	0.25%
03/03	0.080781	32.0300	0.25%
04/01	0.080781	31.2900	0.26%
05/01	0.080781	31.0600	0.26%
06/03	0.080781	32.1900	0.25%
07/01	0.080781	33.2000	0.24%
總計	0.565467	33.2000	1.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱全球平衡基金-A配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/08	36.3000	-0.38%	2025/12/19	35.3400	0.43%
2026/01/07	36.4400	0.16%	2025/12/18	35.1900	-0.40%
2026/01/06	36.3800	0.61%	2025/12/17	35.3300	0.14%
2026/01/05	36.1600	0.47%	2025/12/16	35.2800	-0.62%
2026/01/02	35.9900	0.17%	2025/12/15	35.5000	-0.62%
2025/12/31	35.9300	-0.03%	2025/12/12	35.7200	0.45%
2025/12/30	35.9400	0.45%	2025/12/11	35.5600	0.11%
2025/12/24	35.7800	0.20%	2025/12/10	35.5200	0.06%
2025/12/23	35.7100	0.34%	2025/12/09	35.5000	-0.45%
2025/12/22	35.5900	0.71%	2025/12/08	35.6600	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱全球平衡基金-A配息/美元	-0.38%	1.03%	1.79%	2.48%	9.30%	14.40%	1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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