霸菱全球平衡基金-A配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.3100 0.0800 0.24% 4.35% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.81% 5.31%
含息 - - - - - - - - 8.16% 8.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.080781 28.9200 0.28%
02/01 0.080781 30.0700 0.27%
03/01 0.080781 29.0300 0.28%
04/03 0.080781 29.5400 0.27%
05/02 0.080781 29.4200 0.27%
06/01 0.080781 29.2900 0.28%
07/03 0.080781 29.8400 0.27%
08/01 0.080781 30.6700 0.26%
09/01 0.080781 29.6400 0.27%
10/02 0.080781 28.5300 0.28%
11/01 0.080781 27.5300 0.29%
12/01 0.080781 29.1500 0.28%
總計 0.969372 29.1500 3.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.080781 30.3100 0.27%
02/01 0.080781 29.9300 0.27%
03/01 0.080781 30.3600 0.27%
04/02 0.080781 30.9400 0.26%
05/01 0.080781 30.4300 0.27%
06/04 0.080781 30.7500 0.26%
07/01 0.080781 31.6200 0.26%
08/01 0.080781 31.5200 0.26%
09/02 0.080781 31.9600 0.25%
10/01 0.080781 32.8100 0.25%
11/01 0.080781 32.1500 0.25%
12/02 0.080781 32.2000 0.25%
總計 0.969372 32.2000 3.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.080781 31.9200 0.25%
02/04 0.080781 32.3500 0.25%
03/03 0.080781 32.0300 0.25%
04/01 0.080781 31.2900 0.26%
05/01 0.080781 31.0600 0.26%
06/03 0.080781 32.1900 0.25%
07/01 0.080781 33.2000 0.24%
總計 0.565467 33.2000 1.70%

霸菱全球平衡基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 33.3100 0.24% 2025/06/19 32.4100 -0.49%
2025/07/02 33.2300 -0.03% 2025/06/18 32.5700 -0.31%
2025/07/01 33.2400 0.12% 2025/06/17 32.6700 0.12%
2025/06/30 33.2000 0.00% 2025/06/16 32.6300 0.00%
2025/06/27 33.2000 0.36% 2025/06/13 32.6300 -0.37%
2025/06/26 33.0800 0.21% 2025/06/12 32.7500 -0.12%
2025/06/25 33.0100 0.55% 2025/06/11 32.7900 0.40%
2025/06/24 32.8300 1.36% 2025/06/10 32.6600 0.18%
2025/06/23 32.3900 -0.37% 2025/06/09 32.6000 0.52%
2025/06/20 32.5100 0.31% 2025/06/06 32.4300 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球平衡基金-A配息/美元 0.24% 0.70% 3.61% 6.08% 5.08% 5.31% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)