霸菱基金淨值

霸菱全球平衡基金-A配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.2100	-0.25	-0.69%	0.78%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	4.81%	5.31%	12.56%
含息	-	-	-	-	-	-	-	8.16%	8.51%	14.33%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.080781	30.3100	0.27%
02/01	0.080781	29.9300	0.27%
03/01	0.080781	30.3600	0.27%
04/02	0.080781	30.9400	0.26%
05/01	0.080781	30.4300	0.27%
06/04	0.080781	30.7500	0.26%
07/01	0.080781	31.6200	0.26%
08/01	0.080781	31.5200	0.26%
09/02	0.080781	31.9600	0.25%
10/01	0.080781	32.8100	0.25%
11/01	0.080781	32.1500	0.25%
12/02	0.080781	32.2000	0.25%
總計	0.969372	32.2000	3.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.080781	31.9200	0.25%
02/04	0.080781	32.3500	0.25%
03/03	0.080781	32.0300	0.25%
04/01	0.080781	31.2900	0.26%
05/01	0.080781	31.0600	0.26%
06/03	0.080781	32.1900	0.25%
07/01	0.080781	33.2000	0.24%
總計	0.565467	33.2000	1.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱全球平衡基金-A配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	36.2100	-0.69%	2026/02/26	37.8600	0.37%
2026/03/11	36.4600	0.19%	2026/02/25	37.7200	0.67%
2026/03/10	36.3900	1.79%	2026/02/24	37.4700	0.05%
2026/03/09	35.7500	-1.41%	2026/02/23	37.4500	0.62%
2026/03/06	36.2600	-0.98%	2026/02/20	37.2200	0.00%
2026/03/05	36.6200	0.41%	2026/02/19	37.2200	0.54%
2026/03/04	36.4700	-0.16%	2026/02/13	37.0200	-0.83%
2026/03/03	36.5300	-2.22%	2026/02/12	37.3300	0.05%
2026/03/02	37.3600	-0.93%	2026/02/11	37.3100	0.51%
2026/02/27	37.7100	-0.40%	2026/02/10	37.1200	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱全球平衡基金-A配息/美元	-0.69%	-1.12%	-3.00%	1.37%	3.81%	14.84%	0.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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