貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 150.91 0.47 0.31% 19.43% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69% 7.08%
含息 -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10% 7.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 150.91 0.31% 2025/11/28 147.95 0.26%
2025/12/11 150.44 1.38% 2025/11/27 147.57 0.20%
2025/12/10 148.39 -0.18% 2025/11/26 147.28 0.88%
2025/12/09 148.66 -0.11% 2025/11/25 145.99 1.14%
2025/12/08 148.83 -0.41% 2025/11/24 144.34 1.12%
2025/12/05 149.44 0.63% 2025/11/21 142.74 -1.53%
2025/12/04 148.51 0.42% 2025/11/20 144.96 0.65%
2025/12/03 147.89 0.36% 2025/11/19 144.03 0.33%
2025/12/02 147.36 -0.67% 2025/11/18 143.55 -1.51%
2025/12/01 148.35 0.27% 2025/11/17 145.75 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 0.31% 0.98% 2.10% 4.76% 11.78% 15.13% 19.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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