貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.81 -0.54 -0.37% 13.81% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69% 7.08%
含息 -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10% 7.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 143.81 -0.37% 2025/10/24 145.93 0.64%
2025/11/06 144.35 0.08% 2025/10/23 145.00 0.17%
2025/11/05 144.24 0.10% 2025/10/22 144.76 0.02%
2025/11/04 144.09 -0.01% 2025/10/21 144.73 0.44%
2025/11/03 144.10 -0.35% 2025/10/20 144.10 0.90%
2025/10/31 144.61 -0.41% 2025/10/17 142.81 -0.78%
2025/10/30 145.20 -0.12% 2025/10/16 143.93 -0.47%
2025/10/29 145.37 -0.43% 2025/10/15 144.61 1.86%
2025/10/28 146.00 -0.17% 2025/10/14 141.97 -0.02%
2025/10/27 146.25 0.22% 2025/10/13 142.00 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 -0.37% -0.55% -0.96% 3.30% 10.96% 8.54% 13.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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