貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 134.78 0.51 0.38% 6.66% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69% 7.08%
含息 -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10% 7.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 134.78 0.38% 2025/06/05 133.21 -0.61%
2025/06/19 134.27 -0.18% 2025/06/04 134.03 1.15%
2025/06/18 134.51 -0.08% 2025/06/03 132.51 0.67%
2025/06/17 134.62 -0.41% 2025/06/02 131.63 -0.32%
2025/06/16 135.18 0.55% 2025/05/30 132.05 -0.77%
2025/06/13 134.44 -0.42% 2025/05/28 133.07 0.82%
2025/06/12 135.01 -0.27% 2025/05/27 131.99 0.53%
2025/06/11 135.37 0.38% 2025/05/26 131.29 0.71%
2025/06/10 134.86 0.12% 2025/05/23 130.37 -0.65%
2025/06/06 134.70 1.12% 2025/05/22 131.22 -1.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 0.38% 0.25% 0.23% 1.92% 7.93% 8.39% 6.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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