貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 144.13 -0.26 -0.18% 14.06% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69% 7.08%
含息 -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10% 7.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 144.13 -0.18% 2025/09/25 141.99 -1.08%
2025/10/08 144.39 -0.56% 2025/09/24 143.54 -0.55%
2025/10/07 145.20 0.10% 2025/09/23 144.34 0.78%
2025/10/06 145.05 -0.17% 2025/09/22 143.22 -0.15%
2025/10/03 145.29 0.45% 2025/09/19 143.44 0.08%
2025/10/02 144.64 0.37% 2025/09/18 143.33 -0.10%
2025/10/01 144.11 0.20% 2025/09/17 143.48 0.40%
2025/09/30 143.82 0.28% 2025/09/16 142.91 -0.61%
2025/09/29 143.42 0.37% 2025/09/15 143.78 -0.19%
2025/09/26 142.89 0.63% 2025/09/12 144.05 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 -0.18% -0.35% 1.04% 3.38% 24.22% 10.54% 14.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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