貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 76.69 -1.05 -1.35%% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 37.57% 9.27% -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42%

貝萊德美國價值型基金A4-年配(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 76.69 -1.35% 2020/06/25 76.88 -1.27%
2020/07/08 77.74 -0.23% 2020/06/24 77.87 -1.17%
2020/07/07 77.92 -2.10% 2020/06/22 78.79 -2.16%
2020/07/06 79.59 1.89% 2020/06/19 80.53 1.27%
2020/07/03 78.11 -1.58% 2020/06/18 79.52 -1.22%
2020/07/02 79.36 1.15% 2020/06/17 80.50 -1.60%
2020/07/01 78.46 2.02% 2020/06/16 81.81 6.32%
2020/06/30 76.91 0.55% 2020/06/15 76.95 -3.26%
2020/06/29 76.49 -0.92% 2020/06/12 79.54 -1.05%
2020/06/26 77.20 0.42% 2020/06/11 80.38 -4.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配(美元)
-1.35% -3.36% -10.08% 3.29% -18.38% -12.95% -18.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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