貝萊德基金淨值

貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	148.27	-1.25	-0.84%	-2.40%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	16.37%	7.19%	-10.37%	21.42%	0.79%	19.68%	-5.62%	10.69%	7.08%	20.23%
含息	16.42%	7.19%	-10.29%	21.82%	1.07%	19.68%	-5.61%	11.10%	7.56%	20.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.562184	130.96	0.43%
總計	0.562184	130.96	0.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	148.27	-0.84%	2026/03/19	148.44	-1.11%
2026/04/01	149.52	1.71%	2026/03/18	150.10	-1.24%
2026/03/31	147.01	1.07%	2026/03/17	151.98	0.71%
2026/03/30	145.45	-0.77%	2026/03/16	150.91	0.76%
2026/03/27	146.58	-1.37%	2026/03/13	149.77	-0.43%
2026/03/26	148.61	-0.38%	2026/03/12	150.41	-0.98%
2026/03/25	149.18	0.50%	2026/03/11	151.90	-0.88%
2026/03/24	148.44	-0.71%	2026/03/10	153.25	2.06%
2026/03/23	149.50	1.18%	2026/03/09	150.15	-0.53%
2026/03/20	147.75	-0.46%	2026/03/06	150.95	-3.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元	-0.84%	-0.23%	-5.66%	-2.07%	2.51%	13.57%	-2.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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