貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 91.89 0.58 0.64% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 37.57% 9.27% -8.39% 16.37% 7.19% -10.37%

貝萊德美國價值型基金A4-年配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 91.89 0.64% 2019/11/28 91.24 0.15%
2019/12/11 91.31 0.32% 2019/11/27 91.10 0.21%
2019/12/10 91.02 -0.31% 2019/11/26 90.91 -0.14%
2019/12/09 91.30 0.02% 2019/11/25 91.04 0.33%
2019/12/06 91.28 1.12% 2019/11/22 90.74 0.54%
2019/12/05 90.27 -0.01% 2019/11/21 90.25 -0.11%
2019/12/04 90.28 1.13% 2019/11/20 90.35 -0.47%
2019/12/03 89.27 -1.76% 2019/11/19 90.78 0.22%
2019/12/02 90.87 -0.14% 2019/11/15 90.58 0.38%
2019/11/29 91.00 -0.26% 2019/11/14 90.24 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配(美元)
0.64% 1.79% 1.11% 4.40% 6.27% 11.88% 19.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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