貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 155.85 -0.14 -0.09% 2.59% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69% 7.08% 20.23%
含息 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10% 7.56% 20.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 155.85 -0.09% 2026/01/16 155.46 -0.01%
2026/01/29 155.99 -0.15% 2026/01/15 155.48 0.59%
2026/01/28 156.22 0.29% 2026/01/14 154.57 -0.21%
2026/01/27 155.77 -0.26% 2026/01/13 154.90 -0.06%
2026/01/26 156.18 0.59% 2026/01/12 154.99 -0.03%
2026/01/23 155.27 -0.25% 2026/01/09 155.04 0.34%
2026/01/22 155.66 0.69% 2026/01/08 154.51 -0.26%
2026/01/21 154.59 0.49% 2026/01/07 154.92 0.15%
2026/01/20 153.83 -1.05% 2026/01/06 154.69 0.97%
2026/01/19 155.46 0.00% 2026/01/05 153.20 1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 -0.09% 0.37% 2.28% 7.33% 10.90% 18.15% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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