貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 132.05 -1.02 -0.77% 4.50% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69% 7.08%
含息 -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10% 7.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 132.05 -0.77% 2025/05/15 131.93 0.08%
2025/05/28 133.07 0.82% 2025/05/14 131.83 -0.27%
2025/05/27 131.99 0.53% 2025/05/13 132.19 -0.18%
2025/05/26 131.29 0.71% 2025/05/12 132.43 1.88%
2025/05/23 130.37 -0.65% 2025/05/08 129.99 0.29%
2025/05/22 131.22 -1.88% 2025/05/07 129.61 0.43%
2025/05/21 133.73 -0.55% 2025/05/06 129.05 -0.66%
2025/05/20 134.47 0.57% 2025/05/05 129.91 0.27%
2025/05/19 133.71 0.35% 2025/05/02 129.56 2.88%
2025/05/16 133.24 0.99% 2025/04/30 125.93 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 -0.77% 1.29% 4.86% -0.35% -1.35% 6.30% 4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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