貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 144.05 0.58 0.40% 14.00% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69% 7.08%
含息 -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10% 7.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 144.05 0.40% 2025/08/29 143.00 -0.18%
2025/09/11 143.47 0.36% 2025/08/28 143.26 0.08%
2025/09/10 142.96 0.22% 2025/08/27 143.15 0.37%
2025/09/09 142.65 0.83% 2025/08/26 142.62 -0.53%
2025/09/08 141.47 -1.13% 2025/08/25 143.38 0.58%
2025/09/05 143.08 0.60% 2025/08/22 142.56 0.99%
2025/09/04 142.23 0.40% 2025/08/21 141.16 -0.30%
2025/09/03 141.66 0.10% 2025/08/20 141.58 0.21%
2025/09/02 141.52 -0.87% 2025/08/19 141.29 0.07%
2025/09/01 142.76 -0.17% 2025/08/18 141.19 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 0.40% 0.68% 2.97% 6.70% 13.26% 13.36% 14.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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