貝萊德美國靈活股票基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 34.46 0.03 0.09% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 27.52% 27.20% 9.92% 11.80% 9.56% -4.43%

貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 34.46 0.09% 2019/11/21 34.55 -0.26%
2019/12/04 34.43 0.88% 2019/11/20 34.64 -0.29%
2019/12/03 34.13 -1.93% 2019/11/19 34.74 0.35%
2019/12/02 34.80 -0.83% 2019/11/15 34.62 -0.09%
2019/11/29 35.09 -0.23% 2019/11/14 34.65 0.14%
2019/11/28 35.17 0.09% 2019/11/13 34.60 -0.40%
2019/11/27 35.14 0.31% 2019/11/12 34.74 0.64%
2019/11/26 35.03 -0.03% 2019/11/11 34.52 0.12%
2019/11/25 35.04 0.66% 2019/11/08 34.48 -0.32%
2019/11/22 34.81 0.75% 2019/11/07 34.59 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)
0.09% -2.02% 0.20% 5.93% 11.85% 14.68% 25.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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