貝萊德美國靈活股票基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 62.40 -0.44 -0.70% -6.05% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.92% 11.80% 9.56% -4.43% 29.04% 7.27% 34.14% -10.11% 18.23% 22.93%

貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 62.40 -0.70% 2025/05/15 62.39 -0.27%
2025/05/28 62.84 1.24% 2025/05/14 62.56 -0.24%
2025/05/27 62.07 1.62% 2025/05/13 62.71 1.55%
2025/05/26 61.08 0.08% 2025/05/12 61.75 3.80%
2025/05/23 61.03 -1.53% 2025/05/08 59.49 1.83%
2025/05/22 61.98 -0.59% 2025/05/07 58.42 0.74%
2025/05/21 62.35 -0.92% 2025/05/06 57.99 -1.14%
2025/05/20 62.93 0.21% 2025/05/05 58.66 0.70%
2025/05/19 62.80 -0.40% 2025/05/02 58.25 6.47%
2025/05/16 63.05 1.06% 2025/04/30 54.71 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元 -0.70% 2.24% 14.06% -5.28% -4.15% 3.69% -6.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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