貝萊德美國靈活股票基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 64.95 -0.14 -0.22% -2.21% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.92% 11.80% 9.56% -4.43% 29.04% 7.27% 34.14% -10.11% 18.23% 22.93%

貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 64.95 -0.22% 2025/06/27 64.77 0.89%
2025/07/10 65.09 -0.38% 2025/06/26 64.20 -0.82%
2025/07/09 65.34 0.38% 2025/06/25 64.73 1.03%
2025/07/08 65.09 0.14% 2025/06/24 64.07 0.99%
2025/07/07 65.00 0.12% 2025/06/20 63.44 -0.42%
2025/07/04 64.92 0.46% 2025/06/19 63.71 -0.38%
2025/07/03 64.62 0.70% 2025/06/18 63.95 0.47%
2025/07/02 64.17 -0.90% 2025/06/17 63.65 0.58%
2025/07/01 64.75 -0.78% 2025/06/16 63.28 0.33%
2025/06/30 65.26 0.76% 2025/06/13 63.07 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元 -0.22% 0.05% 1.88% 21.99% -2.93% 3.64% -2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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