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貝萊德美國靈活股票基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
73.92 |
-0.62 |
-0.83% |
-2.04% |
2026/02/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.80% |
9.56% |
-4.43% |
29.04% |
7.27% |
34.14% |
-10.11% |
18.23% |
22.93% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
73.92 |
-0.83% |
2026/02/03 |
77.11 |
0.52% |
| 2026/02/16 |
74.54 |
0.76% |
2026/02/02 |
76.71 |
0.39% |
| 2026/02/13 |
73.98 |
-2.30% |
2026/01/30 |
76.41 |
0.34% |
| 2026/02/12 |
75.72 |
-0.37% |
2026/01/29 |
76.15 |
-0.31% |
| 2026/02/11 |
76.00 |
0.42% |
2026/01/28 |
76.39 |
0.55% |
| 2026/02/10 |
75.68 |
0.62% |
2026/01/27 |
75.97 |
-0.37% |
| 2026/02/09 |
75.21 |
0.40% |
2026/01/26 |
76.25 |
-0.42% |
| 2026/02/06 |
74.91 |
0.05% |
2026/01/23 |
76.57 |
0.07% |
| 2026/02/05 |
74.87 |
-1.33% |
2026/01/22 |
76.52 |
0.55% |
| 2026/02/04 |
75.88 |
-1.60% |
2026/01/21 |
76.10 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元 |
-0.83% |
-2.33% |
-5.12% |
-0.23% |
7.88% |
6.87% |
-2.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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