貝萊德美國靈活股票基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 63.44 -0.27 -0.42% -4.49% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.92% 11.80% 9.56% -4.43% 29.04% 7.27% 34.14% -10.11% 18.23% 22.93%

貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 63.44 -0.42% 2025/06/05 63.04 -1.16%
2025/06/19 63.71 -0.38% 2025/06/04 63.78 1.24%
2025/06/18 63.95 0.47% 2025/06/03 63.00 1.68%
2025/06/17 63.65 0.58% 2025/06/02 61.96 -0.71%
2025/06/16 63.28 0.33% 2025/05/30 62.40 -0.70%
2025/06/13 63.07 0.16% 2025/05/28 62.84 1.24%
2025/06/12 62.97 -1.22% 2025/05/27 62.07 1.62%
2025/06/11 63.75 0.17% 2025/05/26 61.08 0.08%
2025/06/10 63.64 -0.72% 2025/05/23 61.03 -1.53%
2025/06/06 64.10 1.68% 2025/05/22 61.98 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元 -0.42% 0.59% 0.81% 3.59% -2.80% 2.49% -4.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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