貝萊德美國靈活股票基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 33.83 0.27 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 27.52% 27.20% 9.92% 11.80% 9.56% -4.43% 29.04%

貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 33.83 0.80% 2020/06/19 33.74 1.02%
2020/07/03 33.56 -0.80% 2020/06/18 33.40 -0.95%
2020/07/02 33.83 1.35% 2020/06/17 33.72 -0.09%
2020/07/01 33.38 1.34% 2020/06/16 33.75 5.01%
2020/06/30 32.94 1.54% 2020/06/15 32.14 -2.55%
2020/06/29 32.44 -1.85% 2020/06/12 32.98 -0.42%
2020/06/26 33.05 0.70% 2020/06/11 33.12 -2.90%
2020/06/25 32.82 -0.91% 2020/06/10 34.11 -0.06%
2020/06/24 33.12 -0.27% 2020/06/09 34.13 -0.78%
2020/06/22 33.21 -1.57% 2020/06/08 34.40 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國靈活股票基金A2(歐元)
-0.00% 4.28% -0.91% 16.21% -4.25% 4.64% -4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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