貝萊德世界科技基金A2/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 87.32 1.19 1.38% 15.02% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.41% 26.68% 39.18% 5.20% 39.00% 79.46% 9.17% -36.29% 42.09% 34.66%

貝萊德世界科技基金A2/英鎊   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 87.32 1.38% 2025/09/25 83.08 -1.42%
2025/10/08 86.13 -0.06% 2025/09/24 84.28 0.02%
2025/10/07 86.18 0.26% 2025/09/23 84.26 0.21%
2025/10/06 85.96 0.77% 2025/09/22 84.08 0.18%
2025/10/03 85.30 0.25% 2025/09/19 83.93 0.97%
2025/10/02 85.09 2.31% 2025/09/18 83.12 1.90%
2025/10/01 83.17 -0.50% 2025/09/17 81.57 -0.71%
2025/09/30 83.59 -0.92% 2025/09/16 82.15 -0.09%
2025/09/29 84.37 0.64% 2025/09/15 82.22 0.35%
2025/09/26 83.83 0.90% 2025/09/12 81.93 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界科技基金A2/英鎊 1.38% 2.62% 9.62% 15.02% 51.15% 25.98% 15.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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