貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.41 -0.04 -0.12% -2.22% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.11% -4.35% 24.72% -17.20% 21.85% 17.81% 10.97% -6.64% 36.45% 30.02%

貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 33.41 -0.12% 2025/06/05 33.43 -1.47%
2025/06/19 33.45 -0.65% 2025/06/04 33.93 0.06%
2025/06/18 33.67 0.33% 2025/06/03 33.91 0.86%
2025/06/17 33.56 -0.44% 2025/06/02 33.62 -0.21%
2025/06/16 33.71 0.75% 2025/05/30 33.69 0.87%
2025/06/13 33.46 -0.54% 2025/05/28 33.40 -0.54%
2025/06/12 33.64 -0.47% 2025/05/27 33.58 1.57%
2025/06/11 33.80 0.09% 2025/05/26 33.06 1.72%
2025/06/10 33.77 -0.76% 2025/05/23 32.50 -0.25%
2025/06/06 34.03 1.79% 2025/05/22 32.58 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 -0.12% -0.15% 1.83% -0.51% 2.11% 0.85% -2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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