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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.38 |
0.40 |
1.00% |
18.17% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.11% |
-4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
30.02% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
40.38 |
1.00% |
2025/09/25 |
38.33 |
-0.34% |
| 2025/10/08 |
39.98 |
0.50% |
2025/09/24 |
38.46 |
-0.16% |
| 2025/10/07 |
39.78 |
-0.13% |
2025/09/23 |
38.52 |
0.44% |
| 2025/10/06 |
39.83 |
3.99% |
2025/09/22 |
38.35 |
0.37% |
| 2025/10/03 |
38.30 |
1.81% |
2025/09/19 |
38.21 |
-0.44% |
| 2025/10/02 |
37.62 |
-0.32% |
2025/09/18 |
38.38 |
1.43% |
| 2025/10/01 |
37.74 |
-1.05% |
2025/09/17 |
37.84 |
-0.50% |
| 2025/09/30 |
38.14 |
-0.39% |
2025/09/16 |
38.03 |
-0.70% |
| 2025/09/29 |
38.29 |
-0.57% |
2025/09/15 |
38.30 |
0.50% |
| 2025/09/26 |
38.51 |
0.47% |
2025/09/12 |
38.11 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
1.00% |
7.34% |
8.11% |
18.56% |
45.67% |
24.71% |
18.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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