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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.69 |
0.29 |
0.87% |
-1.40% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.11% |
-4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
30.02% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
33.69 |
0.87% |
2025/05/15 |
32.69 |
-0.91% |
| 2025/05/28 |
33.40 |
-0.54% |
2025/05/14 |
32.99 |
-0.72% |
| 2025/05/27 |
33.58 |
1.57% |
2025/05/13 |
33.23 |
-0.42% |
| 2025/05/26 |
33.06 |
1.72% |
2025/05/12 |
33.37 |
4.18% |
| 2025/05/23 |
32.50 |
-0.25% |
2025/05/08 |
32.03 |
0.22% |
| 2025/05/22 |
32.58 |
-0.37% |
2025/05/07 |
31.96 |
-0.25% |
| 2025/05/21 |
32.70 |
-0.34% |
2025/05/06 |
32.04 |
2.17% |
| 2025/05/20 |
32.81 |
0.24% |
2025/04/30 |
31.36 |
-0.63% |
| 2025/05/19 |
32.73 |
-0.27% |
2025/04/29 |
31.56 |
0.03% |
| 2025/05/16 |
32.82 |
0.40% |
2025/04/28 |
31.55 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
0.87% |
3.66% |
7.43% |
4.69% |
4.37% |
1.94% |
-1.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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