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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.99 |
-0.57 |
-1.25% |
7.61% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
30.02% |
22.36% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
44.99 |
-1.25% |
2025/12/29 |
41.81 |
-0.26% |
| 2026/01/15 |
45.56 |
1.72% |
2025/12/23 |
41.92 |
1.01% |
| 2026/01/14 |
44.79 |
0.22% |
2025/12/22 |
41.50 |
-0.65% |
| 2026/01/13 |
44.69 |
0.47% |
2025/12/19 |
41.77 |
1.80% |
| 2026/01/12 |
44.48 |
0.20% |
2025/12/18 |
41.03 |
-0.15% |
| 2026/01/09 |
44.39 |
2.99% |
2025/12/17 |
41.09 |
-0.48% |
| 2026/01/08 |
43.10 |
-0.37% |
2025/12/16 |
41.29 |
-1.05% |
| 2026/01/07 |
43.26 |
-0.25% |
2025/12/15 |
41.73 |
0.31% |
| 2026/01/06 |
43.37 |
1.17% |
2025/12/12 |
41.60 |
1.32% |
| 2026/01/05 |
42.87 |
2.54% |
2025/12/11 |
41.06 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
-1.25% |
1.35% |
8.96% |
14.39% |
32.60% |
38.01% |
7.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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