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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.10 |
-0.53 |
-1.14% |
10.26% |
2026/02/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
30.02% |
22.36% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
46.10 |
-1.14% |
2026/02/03 |
44.52 |
1.32% |
| 2026/02/16 |
46.63 |
-0.87% |
2026/02/02 |
43.94 |
-0.27% |
| 2026/02/13 |
47.04 |
-1.45% |
2026/01/30 |
44.06 |
1.22% |
| 2026/02/12 |
47.73 |
-0.62% |
2026/01/29 |
43.53 |
-0.18% |
| 2026/02/11 |
48.03 |
0.33% |
2026/01/28 |
43.61 |
-0.07% |
| 2026/02/10 |
47.87 |
2.70% |
2026/01/27 |
43.64 |
0.23% |
| 2026/02/09 |
46.61 |
0.24% |
2026/01/26 |
43.54 |
-1.96% |
| 2026/02/06 |
46.50 |
3.06% |
2026/01/23 |
44.41 |
-0.25% |
| 2026/02/05 |
45.12 |
-0.64% |
2026/01/22 |
44.52 |
-0.20% |
| 2026/02/04 |
45.41 |
2.00% |
2026/01/21 |
44.61 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
-1.14% |
-3.70% |
2.47% |
11.14% |
24.46% |
38.02% |
10.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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