貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 20.53 -0.07 -0.34% -2.98% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.50% -7.25% 22.30% 4.09% 22.97% 11.39% 13.49% -6.57% -0.05% 0.52%

貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 20.53 -0.34% 2025/05/15 20.00 -1.86%
2025/05/28 20.60 0.24% 2025/05/14 20.38 -0.83%
2025/05/27 20.55 0.64% 2025/05/13 20.55 -0.24%
2025/05/26 20.42 0.69% 2025/05/12 20.60 -0.24%
2025/05/23 20.28 -0.49% 2025/05/08 20.65 -1.57%
2025/05/22 20.38 -1.69% 2025/05/07 20.98 -0.57%
2025/05/21 20.73 -0.67% 2025/05/06 21.10 -1.26%
2025/05/20 20.87 1.02% 2025/05/05 21.37 -0.23%
2025/05/19 20.66 0.98% 2025/05/02 21.42 0.47%
2025/05/16 20.46 2.30% 2025/04/30 21.32 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 -0.34% 1.23% -3.71% -9.56% -8.55% -7.69% -2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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