貝萊德世界健康科學基金A2-避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 18.10 -0.24 -1.31% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 6.50% -7.25% 22.30% 4.09% 22.97%

貝萊德世界健康科學基金A2-避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 18.10 -1.31% 2020/06/26 17.87 1.30%
2020/07/09 18.34 0.11% 2020/06/25 17.64 -1.51%
2020/07/08 18.32 0.22% 2020/06/24 17.91 -0.33%
2020/07/07 18.28 -0.49% 2020/06/22 17.97 -0.39%
2020/07/06 18.37 0.99% 2020/06/19 18.04 1.29%
2020/07/03 18.19 -0.33% 2020/06/18 17.81 -0.56%
2020/07/02 18.25 1.56% 2020/06/17 17.91 0.79%
2020/07/01 17.97 1.53% 2020/06/16 17.77 3.55%
2020/06/30 17.70 0.11% 2020/06/15 17.16 -2.05%
2020/06/29 17.68 -1.06% 2020/06/12 17.52 -1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2-避險(澳幣)
-1.31% -0.49% 0.17% 10.16% 0.11% 11.73% 1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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