貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 20.91 -0.11 -0.52% -1.18% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.50% -7.25% 22.30% 4.09% 22.97% 11.39% 13.49% -6.57% -0.05% 0.52%

貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 20.91 -0.52% 2025/06/27 20.83 0.05%
2025/07/10 21.02 0.82% 2025/06/26 20.82 0.68%
2025/07/09 20.85 0.05% 2025/06/25 20.68 0.83%
2025/07/08 20.84 -0.10% 2025/06/24 20.51 0.05%
2025/07/07 20.86 -0.57% 2025/06/20 20.50 -0.39%
2025/07/04 20.98 0.19% 2025/06/19 20.58 0.29%
2025/07/03 20.94 -0.38% 2025/06/18 20.52 -1.20%
2025/07/02 21.02 0.57% 2025/06/17 20.77 -1.66%
2025/07/01 20.90 0.48% 2025/06/16 21.12 0.05%
2025/06/30 20.80 -0.14% 2025/06/13 21.11 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 -0.52% -0.33% -0.76% 2.65% -3.01% -10.18% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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