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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.48 |
-0.15 |
-0.63% |
-0.63% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
23.48 |
-0.63% |
2025/12/15 |
23.52 |
1.03% |
| 2025/12/31 |
23.63 |
-0.17% |
2025/12/12 |
23.28 |
0.17% |
| 2025/12/30 |
23.67 |
-0.34% |
2025/12/11 |
23.24 |
1.22% |
| 2025/12/29 |
23.75 |
0.30% |
2025/12/10 |
22.96 |
-0.78% |
| 2025/12/23 |
23.68 |
0.77% |
2025/12/09 |
23.14 |
-0.09% |
| 2025/12/22 |
23.50 |
0.26% |
2025/12/08 |
23.16 |
-1.15% |
| 2025/12/19 |
23.44 |
0.21% |
2025/12/05 |
23.43 |
0.04% |
| 2025/12/18 |
23.39 |
0.26% |
2025/12/04 |
23.42 |
-0.34% |
| 2025/12/17 |
23.33 |
-0.17% |
2025/12/03 |
23.50 |
-0.17% |
| 2025/12/16 |
23.37 |
-0.64% |
2025/12/02 |
23.54 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
-0.63% |
-0.84% |
-0.25% |
6.05% |
11.70% |
10.65% |
-0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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