貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 21.70 0.16 0.74% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 6.50% -7.25% 22.30% 4.09% 22.97% 11.39%

貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 21.70 0.74% 2021/10/08 21.14 -0.28%
2021/10/21 21.54 0.05% 2021/10/07 21.20 2.22%
2021/10/20 21.53 1.08% 2021/10/06 20.74 -1.00%
2021/10/19 21.30 0.95% 2021/10/05 20.95 -0.66%
2021/10/18 21.10 -0.80% 2021/10/04 21.09 1.01%
2021/10/15 21.27 0.61% 2021/10/01 20.88 -2.25%
2021/10/14 21.14 1.15% 2021/09/30 21.36 0.61%
2021/10/13 20.90 -0.05% 2021/09/29 21.23 0.38%
2021/10/12 20.91 -1.04% 2021/09/28 21.15 -1.72%
2021/10/11 21.13 -0.05% 2021/09/27 21.52 -1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險(澳幣) 0.74% 2.02% 0.42% -0.37% 3.53% 14.75% 9.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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