貝萊德世界健康科學基金A2-避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 17.43 0.13 0.75% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 6.50% -7.25% 22.30% 4.09%

貝萊德世界健康科學基金A2-避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 17.43 0.75% 2019/11/22 17.11 0.59%
2019/12/05 17.30 0.06% 2019/11/21 17.01 -0.47%
2019/12/04 17.29 0.99% 2019/11/20 17.09 0.47%
2019/12/03 17.12 -0.93% 2019/11/19 17.01 1.49%
2019/12/02 17.28 -0.35% 2019/11/15 16.76 0.48%
2019/11/29 17.34 -0.23% 2019/11/14 16.68 0.12%
2019/11/28 17.38 0.23% 2019/11/13 16.66 0.06%
2019/11/27 17.34 0.23% 2019/11/12 16.65 0.36%
2019/11/26 17.30 0.29% 2019/11/11 16.59 0.06%
2019/11/25 17.25 0.82% 2019/11/08 16.58 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2-避險(澳幣)
0.75% 0.52% 5.57% 7.53% 14.00% 14.52% 20.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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