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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.94 |
-0.31 |
-1.33% |
-2.92% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
22.94 |
-1.33% |
2026/02/26 |
24.07 |
-0.95% |
| 2026/03/11 |
23.25 |
-0.68% |
2026/02/25 |
24.30 |
0.16% |
| 2026/03/10 |
23.41 |
1.39% |
2026/02/24 |
24.26 |
0.08% |
| 2026/03/09 |
23.09 |
0.48% |
2026/02/23 |
24.24 |
0.66% |
| 2026/03/06 |
22.98 |
-2.42% |
2026/02/20 |
24.08 |
0.17% |
| 2026/03/05 |
23.55 |
-0.72% |
2026/02/19 |
24.04 |
-0.58% |
| 2026/03/04 |
23.72 |
0.51% |
2026/02/18 |
24.18 |
-0.45% |
| 2026/03/03 |
23.60 |
-2.68% |
2026/02/17 |
24.29 |
0.62% |
| 2026/03/02 |
24.25 |
0.33% |
2026/02/16 |
24.14 |
-0.25% |
| 2026/02/27 |
24.17 |
0.42% |
2026/02/13 |
24.20 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
-1.33% |
-2.59% |
-4.38% |
-1.46% |
6.60% |
3.52% |
-2.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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