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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.41 |
0.07 |
0.31% |
5.91% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.50% |
-7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
22.41 |
0.31% |
2025/09/25 |
21.01 |
-0.85% |
| 2025/10/08 |
22.34 |
0.31% |
2025/09/24 |
21.19 |
-0.66% |
| 2025/10/07 |
22.27 |
-0.45% |
2025/09/23 |
21.33 |
0.38% |
| 2025/10/06 |
22.37 |
0.45% |
2025/09/22 |
21.25 |
-0.19% |
| 2025/10/03 |
22.27 |
0.59% |
2025/09/19 |
21.29 |
0.38% |
| 2025/10/02 |
22.14 |
1.10% |
2025/09/18 |
21.21 |
-0.33% |
| 2025/10/01 |
21.90 |
3.06% |
2025/09/17 |
21.28 |
0.47% |
| 2025/09/30 |
21.25 |
1.19% |
2025/09/16 |
21.18 |
-0.56% |
| 2025/09/29 |
21.00 |
0.14% |
2025/09/15 |
21.30 |
-1.02% |
| 2025/09/26 |
20.97 |
-0.19% |
2025/09/12 |
21.52 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
0.31% |
1.22% |
4.62% |
7.48% |
13.41% |
-3.70% |
5.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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