貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 17.51 -0.22 -1.24% 25.16% 2025/10/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.93% 8.75% 38.11% -18.61% 18.82% 17.08% -5.53% -20.41% -0.74% 4.79%

貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/13 17.51 -1.24% 2025/09/29 17.28 1.53%
2025/10/10 17.73 -0.78% 2025/09/26 17.02 -1.16%
2025/10/09 17.87 0.28% 2025/09/25 17.22 -0.92%
2025/10/08 17.82 -0.56% 2025/09/24 17.38 0.46%
2025/10/07 17.92 0.39% 2025/09/23 17.30 0.06%
2025/10/06 17.85 -0.11% 2025/09/22 17.29 -0.17%
2025/10/03 17.87 0.45% 2025/09/19 17.32 -0.17%
2025/10/02 17.79 1.72% 2025/09/18 17.35 -0.52%
2025/10/01 17.49 0.81% 2025/09/17 17.44 1.16%
2025/09/30 17.35 0.41% 2025/09/16 17.24 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 -1.24% -1.90% 2.52% 11.53% 31.85% 18.47% 25.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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