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貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.45 |
-0.16 |
-1.10% |
3.29% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.93% |
8.75% |
38.11% |
-18.61% |
18.82% |
17.08% |
-5.53% |
-20.41% |
-0.74% |
4.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
14.45 |
-1.10% |
2025/05/15 |
14.68 |
0.14% |
| 2025/05/28 |
14.61 |
0.14% |
2025/05/14 |
14.66 |
1.59% |
| 2025/05/27 |
14.59 |
-0.41% |
2025/05/13 |
14.43 |
-0.96% |
| 2025/05/26 |
14.65 |
0.41% |
2025/05/12 |
14.57 |
2.61% |
| 2025/05/23 |
14.59 |
0.21% |
2025/05/08 |
14.20 |
-0.56% |
| 2025/05/22 |
14.56 |
-0.82% |
2025/05/07 |
14.28 |
-0.07% |
| 2025/05/21 |
14.68 |
0.75% |
2025/05/06 |
14.29 |
-0.28% |
| 2025/05/20 |
14.57 |
0.07% |
2025/05/05 |
14.33 |
0.56% |
| 2025/05/19 |
14.56 |
-0.95% |
2025/05/02 |
14.25 |
2.00% |
| 2025/05/16 |
14.70 |
0.14% |
2025/04/30 |
13.97 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 |
-1.10% |
-0.96% |
3.44% |
2.05% |
4.03% |
5.86% |
3.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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