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貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
17.08 |
0.16 |
0.95% |
22.09% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.93% |
8.75% |
38.11% |
-18.61% |
18.82% |
17.08% |
-5.53% |
-20.41% |
-0.74% |
4.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
17.08 |
0.95% |
2025/08/29 |
15.99 |
-0.37% |
| 2025/09/11 |
16.92 |
0.59% |
2025/08/28 |
16.05 |
-0.43% |
| 2025/09/10 |
16.82 |
1.14% |
2025/08/27 |
16.12 |
-0.62% |
| 2025/09/09 |
16.63 |
1.09% |
2025/08/26 |
16.22 |
-0.92% |
| 2025/09/08 |
16.45 |
0.61% |
2025/08/25 |
16.37 |
1.80% |
| 2025/09/05 |
16.35 |
1.43% |
2025/08/22 |
16.08 |
0.69% |
| 2025/09/04 |
16.12 |
-0.43% |
2025/08/21 |
15.97 |
0.31% |
| 2025/09/03 |
16.19 |
0.56% |
2025/08/20 |
15.92 |
-1.30% |
| 2025/09/02 |
16.10 |
-0.49% |
2025/08/19 |
16.13 |
-0.06% |
| 2025/09/01 |
16.18 |
1.19% |
2025/08/18 |
16.14 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 |
0.95% |
4.46% |
7.29% |
13.19% |
18.04% |
25.77% |
22.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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