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貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.64 |
-0.10 |
-0.64% |
11.79% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.93% |
8.75% |
38.11% |
-18.61% |
18.82% |
17.08% |
-5.53% |
-20.41% |
-0.74% |
4.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
15.64 |
-0.64% |
2025/06/19 |
14.87 |
-1.52% |
| 2025/07/03 |
15.74 |
0.96% |
2025/06/18 |
15.10 |
-0.13% |
| 2025/07/02 |
15.59 |
-0.32% |
2025/06/17 |
15.12 |
-0.07% |
| 2025/07/01 |
15.64 |
0.32% |
2025/06/16 |
15.13 |
1.07% |
| 2025/06/30 |
15.59 |
-0.70% |
2025/06/13 |
14.97 |
-0.80% |
| 2025/06/27 |
15.70 |
0.13% |
2025/06/12 |
15.09 |
-0.53% |
| 2025/06/26 |
15.68 |
0.13% |
2025/06/11 |
15.17 |
0.80% |
| 2025/06/25 |
15.66 |
1.62% |
2025/06/10 |
15.05 |
1.07% |
| 2025/06/24 |
15.41 |
1.78% |
2025/06/06 |
14.89 |
0.47% |
| 2025/06/20 |
15.14 |
1.82% |
2025/06/05 |
14.82 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 |
-0.64% |
-0.38% |
6.47% |
14.75% |
12.44% |
9.29% |
11.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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