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貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.77 |
0.01 |
0.04% |
12.23% |
2025/07/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.28% |
0.18% |
8.34% |
-17.12% |
25.10% |
4.58% |
22.58% |
-1.66% |
16.54% |
13.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
23.77 |
0.04% |
2025/06/24 |
23.77 |
0.51% |
| 2025/07/07 |
23.76 |
0.51% |
2025/06/20 |
23.65 |
0.30% |
| 2025/07/04 |
23.64 |
-0.51% |
2025/06/19 |
23.58 |
-0.38% |
| 2025/07/03 |
23.76 |
1.11% |
2025/06/18 |
23.67 |
-0.46% |
| 2025/07/02 |
23.50 |
-0.59% |
2025/06/17 |
23.78 |
-1.29% |
| 2025/07/01 |
23.64 |
-0.51% |
2025/06/16 |
24.09 |
1.05% |
| 2025/06/30 |
23.76 |
-0.29% |
2025/06/13 |
23.84 |
-0.71% |
| 2025/06/27 |
23.83 |
0.93% |
2025/06/12 |
24.01 |
-0.41% |
| 2025/06/26 |
23.61 |
-0.51% |
2025/06/11 |
24.11 |
-0.62% |
| 2025/06/25 |
23.73 |
-0.17% |
2025/06/10 |
24.26 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 |
0.04% |
0.55% |
-1.86% |
15.00% |
12.33% |
15.61% |
12.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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