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貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.31 |
0.08 |
0.32% |
19.50% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.28% |
0.18% |
8.34% |
-17.12% |
25.10% |
4.58% |
22.58% |
-1.66% |
16.54% |
13.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
25.31 |
0.32% |
2025/09/25 |
24.35 |
-0.41% |
| 2025/10/08 |
25.23 |
0.40% |
2025/09/24 |
24.45 |
-0.57% |
| 2025/10/07 |
25.13 |
-0.12% |
2025/09/23 |
24.59 |
0.49% |
| 2025/10/06 |
25.16 |
-0.28% |
2025/09/22 |
24.47 |
-0.20% |
| 2025/10/03 |
25.23 |
0.32% |
2025/09/19 |
24.52 |
0.16% |
| 2025/10/02 |
25.15 |
0.52% |
2025/09/18 |
24.48 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
25.02 |
1.13% |
2025/09/17 |
24.48 |
-0.45% |
| 2025/09/30 |
24.74 |
0.57% |
2025/09/16 |
24.59 |
-0.97% |
| 2025/09/29 |
24.60 |
-0.12% |
2025/09/15 |
24.83 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
24.63 |
1.15% |
2025/09/12 |
24.78 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 |
0.32% |
0.64% |
3.35% |
5.11% |
26.80% |
18.60% |
19.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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