貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.17 -0.04 -0.33% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 12.28% 0.18% 8.34% -17.12%

貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 12.17 -0.33% 2019/11/26 12.30 0.16%
2019/12/09 12.21 -0.25% 2019/11/25 12.28 0.90%
2019/12/06 12.24 0.99% 2019/11/22 12.17 0.66%
2019/12/05 12.12 0.08% 2019/11/21 12.09 -0.33%
2019/12/04 12.11 1.25% 2019/11/20 12.13 -0.98%
2019/12/03 11.96 -1.48% 2019/11/19 12.25 0.33%
2019/12/02 12.14 -1.14% 2019/11/15 12.21 0.08%
2019/11/29 12.28 -0.49% 2019/11/14 12.20 -0.08%
2019/11/28 12.34 0.00% 2019/11/13 12.21 -0.57%
2019/11/27 12.34 0.33% 2019/11/12 12.28 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險(美元)
-0.33% 1.76% -0.41% 6.10% 7.22% 18.85% 20.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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