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貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.11 |
-0.04 |
-0.17% |
13.83% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.28% |
0.18% |
8.34% |
-17.12% |
25.10% |
4.58% |
22.58% |
-1.66% |
16.54% |
13.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
24.11 |
-0.17% |
2025/05/15 |
23.78 |
0.68% |
| 2025/05/28 |
24.15 |
-0.17% |
2025/05/14 |
23.62 |
-0.13% |
| 2025/05/27 |
24.19 |
0.37% |
2025/05/13 |
23.65 |
0.60% |
| 2025/05/26 |
24.10 |
1.05% |
2025/05/12 |
23.51 |
1.21% |
| 2025/05/23 |
23.85 |
-0.58% |
2025/05/08 |
23.23 |
0.22% |
| 2025/05/22 |
23.99 |
-0.79% |
2025/05/07 |
23.18 |
0.09% |
| 2025/05/21 |
24.18 |
-0.21% |
2025/05/06 |
23.16 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
24.23 |
1.00% |
2025/05/05 |
23.16 |
0.09% |
| 2025/05/19 |
23.99 |
0.50% |
2025/05/02 |
23.14 |
2.71% |
| 2025/05/16 |
23.87 |
0.38% |
2025/04/30 |
22.53 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 |
-0.17% |
1.09% |
7.01% |
3.92% |
13.78% |
17.15% |
13.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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