貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.62 0.08 0.51% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 12.28% 0.18% 8.34% -17.12% 25.10% 4.58%

貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 15.62 0.51% 2021/10/08 15.23 0.07%
2021/10/21 15.54 0.13% 2021/10/07 15.22 1.81%
2021/10/20 15.52 0.06% 2021/10/06 14.95 -0.66%
2021/10/19 15.51 0.26% 2021/10/05 15.05 -0.46%
2021/10/18 15.47 -0.77% 2021/10/04 15.12 0.87%
2021/10/15 15.59 1.04% 2021/10/01 14.99 -0.66%
2021/10/14 15.43 1.18% 2021/09/30 15.09 0.00%
2021/10/13 15.25 0.53% 2021/09/29 15.09 0.00%
2021/10/12 15.17 -0.13% 2021/09/28 15.09 -1.95%
2021/10/11 15.19 -0.26% 2021/09/27 15.39 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險(美元) 0.51% 0.19% 2.49% 5.04% 8.25% 36.90% 17.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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