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貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.82 |
-0.01 |
-0.04% |
26.63% |
2025/12/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.28% |
0.18% |
8.34% |
-17.12% |
25.10% |
4.58% |
22.58% |
-1.66% |
16.54% |
13.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/31 |
26.82 |
-0.04% |
2025/12/12 |
26.16 |
0.15% |
| 2025/12/30 |
26.83 |
0.83% |
2025/12/11 |
26.12 |
0.62% |
| 2025/12/29 |
26.61 |
-0.04% |
2025/12/10 |
25.96 |
-0.19% |
| 2025/12/23 |
26.62 |
0.76% |
2025/12/09 |
26.01 |
0.04% |
| 2025/12/22 |
26.42 |
-0.53% |
2025/12/08 |
26.00 |
-0.42% |
| 2025/12/19 |
26.56 |
0.84% |
2025/12/05 |
26.11 |
0.62% |
| 2025/12/18 |
26.34 |
0.15% |
2025/12/04 |
25.95 |
0.39% |
| 2025/12/17 |
26.30 |
0.57% |
2025/12/03 |
25.85 |
0.15% |
| 2025/12/16 |
26.15 |
-0.11% |
2025/12/02 |
25.81 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
26.18 |
0.08% |
2025/12/01 |
25.79 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 |
-0.04% |
0.75% |
3.63% |
8.41% |
12.88% |
26.63% |
26.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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