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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.31 |
0.07 |
0.30% |
17.43% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
23.31 |
0.30% |
2025/09/25 |
22.43 |
-0.44% |
| 2025/10/08 |
23.24 |
0.39% |
2025/09/24 |
22.53 |
-0.57% |
| 2025/10/07 |
23.15 |
-0.13% |
2025/09/23 |
22.66 |
0.49% |
| 2025/10/06 |
23.18 |
-0.30% |
2025/09/22 |
22.55 |
-0.22% |
| 2025/10/03 |
23.25 |
0.35% |
2025/09/19 |
22.60 |
0.18% |
| 2025/10/02 |
23.17 |
0.52% |
2025/09/18 |
22.56 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
23.05 |
1.14% |
2025/09/17 |
22.56 |
-0.44% |
| 2025/09/30 |
22.79 |
0.53% |
2025/09/16 |
22.66 |
-0.96% |
| 2025/09/29 |
22.67 |
-0.09% |
2025/09/15 |
22.88 |
0.18% |
| 2025/09/26 |
22.69 |
1.16% |
2025/09/12 |
22.84 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
0.30% |
0.60% |
3.28% |
4.91% |
25.46% |
16.38% |
17.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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