貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 21.94 0.01 0.05% 10.53% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
14.02% 1.12% 9.10% -17.54% 23.25% 1.00% 21.64% -3.31% 14.33% 12.08%

貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 21.94 0.05% 2025/06/24 21.94 0.50%
2025/07/07 21.93 0.50% 2025/06/20 21.83 0.28%
2025/07/04 21.82 -0.50% 2025/06/19 21.77 -0.41%
2025/07/03 21.93 1.06% 2025/06/18 21.86 -0.46%
2025/07/02 21.70 -0.60% 2025/06/17 21.96 -1.26%
2025/07/01 21.83 -0.50% 2025/06/16 22.24 1.00%
2025/06/30 21.94 -0.27% 2025/06/13 22.02 -0.68%
2025/06/27 22.00 0.92% 2025/06/12 22.17 -0.40%
2025/06/26 21.80 -0.50% 2025/06/11 22.26 -0.62%
2025/06/25 21.91 -0.14% 2025/06/10 22.40 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 0.05% 0.50% -1.92% 14.09% 10.64% 12.92% 10.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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