貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 15.44 0.07 0.46% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 14.02% 1.12% 9.10% -17.54% 23.25% 1.00%

貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 15.44 0.46% 2021/10/08 15.07 0.07%
2021/10/21 15.37 0.13% 2021/10/07 15.06 1.83%
2021/10/20 15.35 0.07% 2021/10/06 14.79 -0.67%
2021/10/19 15.34 0.26% 2021/10/05 14.89 -0.47%
2021/10/18 15.30 -0.71% 2021/10/04 14.96 0.94%
2021/10/15 15.41 0.98% 2021/10/01 14.82 -0.74%
2021/10/14 15.26 1.13% 2021/09/30 14.93 0.00%
2021/10/13 15.09 0.53% 2021/09/29 14.93 0.00%
2021/10/12 15.01 -0.13% 2021/09/28 14.93 -1.97%
2021/10/11 15.03 -0.27% 2021/09/27 15.23 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險(澳幣) 0.46% 0.19% 2.39% 4.89% 7.90% 35.80% 17.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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