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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
25.75 |
-0.05 |
-0.19% |
4.29% |
2026/02/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
24.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
25.75 |
-0.19% |
2026/02/03 |
26.15 |
1.24% |
| 2026/02/16 |
25.80 |
0.66% |
2026/02/02 |
25.83 |
0.98% |
| 2026/02/13 |
25.63 |
-2.10% |
2026/01/30 |
25.58 |
0.04% |
| 2026/02/12 |
26.18 |
0.27% |
2026/01/29 |
25.57 |
0.59% |
| 2026/02/11 |
26.11 |
0.12% |
2026/01/28 |
25.42 |
-0.66% |
| 2026/02/10 |
26.08 |
0.35% |
2026/01/27 |
25.59 |
0.71% |
| 2026/02/09 |
25.99 |
0.12% |
2026/01/26 |
25.41 |
0.63% |
| 2026/02/06 |
25.96 |
0.54% |
2026/01/23 |
25.25 |
-0.55% |
| 2026/02/05 |
25.82 |
-1.94% |
2026/01/22 |
25.39 |
1.20% |
| 2026/02/04 |
26.33 |
0.69% |
2026/01/21 |
25.09 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
-0.19% |
-1.27% |
1.42% |
10.09% |
11.28% |
18.39% |
4.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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