貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.52 0.01 0.09%% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 14.02% 1.12% 9.10% -17.54% 23.25%

貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 11.52 0.09% 2020/06/25 11.15 -0.54%
2020/07/08 11.51 -0.26% 2020/06/24 11.21 -0.44%
2020/07/07 11.54 -0.26% 2020/06/22 11.26 -0.62%
2020/07/06 11.57 1.22% 2020/06/19 11.33 0.71%
2020/07/03 11.43 -1.04% 2020/06/18 11.25 -1.06%
2020/07/02 11.55 2.39% 2020/06/17 11.37 -0.09%
2020/07/01 11.28 0.98% 2020/06/16 11.38 5.08%
2020/06/30 11.17 0.00% 2020/06/15 10.83 -2.34%
2020/06/29 11.17 -0.89% 2020/06/12 11.09 0.54%
2020/06/26 11.27 1.08% 2020/06/11 11.03 -3.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險(澳幣)
0.09% -0.26% 0.17% 12.39% -12.53% -4.00% -11.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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