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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.75 |
-0.01 |
-0.04% |
-3.81% |
2026/03/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
24.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
23.75 |
-0.04% |
2026/03/16 |
24.46 |
0.37% |
| 2026/03/27 |
23.76 |
-0.79% |
2026/03/13 |
24.37 |
-0.33% |
| 2026/03/26 |
23.95 |
-0.79% |
2026/03/12 |
24.45 |
-1.49% |
| 2026/03/25 |
24.14 |
1.77% |
2026/03/11 |
24.82 |
-0.52% |
| 2026/03/24 |
23.72 |
-1.00% |
2026/03/10 |
24.95 |
3.23% |
| 2026/03/23 |
23.96 |
2.04% |
2026/03/09 |
24.17 |
-0.49% |
| 2026/03/20 |
23.48 |
-1.96% |
2026/03/06 |
24.29 |
-3.00% |
| 2026/03/19 |
23.95 |
-2.17% |
2026/03/05 |
25.04 |
-0.44% |
| 2026/03/18 |
24.48 |
-0.89% |
2026/03/04 |
25.15 |
1.29% |
| 2026/03/17 |
24.70 |
0.98% |
2026/03/03 |
24.83 |
-3.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
-0.04% |
-0.88% |
-9.14% |
-3.81% |
4.21% |
10.83% |
-3.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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