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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
24.69 |
0.20 |
0.82% |
24.38% |
2025/12/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/30 |
24.69 |
0.82% |
2025/12/11 |
24.04 |
0.59% |
| 2025/12/29 |
24.49 |
-0.08% |
2025/12/10 |
23.90 |
-0.21% |
| 2025/12/23 |
24.51 |
0.78% |
2025/12/09 |
23.95 |
0.08% |
| 2025/12/22 |
24.32 |
-0.53% |
2025/12/08 |
23.93 |
-0.42% |
| 2025/12/19 |
24.45 |
0.82% |
2025/12/05 |
24.03 |
0.59% |
| 2025/12/18 |
24.25 |
0.17% |
2025/12/04 |
23.89 |
0.38% |
| 2025/12/17 |
24.21 |
0.58% |
2025/12/03 |
23.80 |
0.17% |
| 2025/12/16 |
24.07 |
-0.12% |
2025/12/02 |
23.76 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
24.10 |
0.08% |
2025/12/01 |
23.74 |
-0.38% |
| 2025/12/12 |
24.08 |
0.17% |
2025/11/28 |
23.83 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
0.82% |
0.73% |
3.61% |
8.34% |
12.53% |
25.46% |
24.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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