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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
12.65 |
0.03 |
0.24% |
2019/12/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險(澳幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/12 |
12.65 |
0.24% |
2019/11/28 |
12.73 |
0.00% |
| 2019/12/11 |
12.62 |
0.56% |
2019/11/27 |
12.73 |
0.32% |
| 2019/12/10 |
12.55 |
-0.32% |
2019/11/26 |
12.69 |
0.16% |
| 2019/12/09 |
12.59 |
-0.24% |
2019/11/25 |
12.67 |
0.88% |
| 2019/12/06 |
12.62 |
1.04% |
2019/11/22 |
12.56 |
0.72% |
| 2019/12/05 |
12.49 |
0.00% |
2019/11/21 |
12.47 |
-0.32% |
| 2019/12/04 |
12.49 |
1.30% |
2019/11/20 |
12.51 |
-1.03% |
| 2019/12/03 |
12.33 |
-1.52% |
2019/11/19 |
12.64 |
0.32% |
| 2019/12/02 |
12.52 |
-1.11% |
2019/11/15 |
12.60 |
0.08% |
| 2019/11/29 |
12.66 |
-0.55% |
2019/11/14 |
12.59 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.24% |
1.28% |
-0.16% |
5.50% |
6.39% |
15.63% |
19.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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