貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 12.65 0.03 0.24% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 14.02% 1.12% 9.10% -17.54%

貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 12.65 0.24% 2019/11/28 12.73 0.00%
2019/12/11 12.62 0.56% 2019/11/27 12.73 0.32%
2019/12/10 12.55 -0.32% 2019/11/26 12.69 0.16%
2019/12/09 12.59 -0.24% 2019/11/25 12.67 0.88%
2019/12/06 12.62 1.04% 2019/11/22 12.56 0.72%
2019/12/05 12.49 0.00% 2019/11/21 12.47 -0.32%
2019/12/04 12.49 1.30% 2019/11/20 12.51 -1.03%
2019/12/03 12.33 -1.52% 2019/11/19 12.64 0.32%
2019/12/02 12.52 -1.11% 2019/11/15 12.60 0.08%
2019/11/29 12.66 -0.55% 2019/11/14 12.59 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險(澳幣)
0.24% 1.28% -0.16% 5.50% 6.39% 15.63% 19.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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