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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.94 |
0.01 |
0.05% |
10.53% |
2025/07/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
21.94 |
0.05% |
2025/06/24 |
21.94 |
0.50% |
| 2025/07/07 |
21.93 |
0.50% |
2025/06/20 |
21.83 |
0.28% |
| 2025/07/04 |
21.82 |
-0.50% |
2025/06/19 |
21.77 |
-0.41% |
| 2025/07/03 |
21.93 |
1.06% |
2025/06/18 |
21.86 |
-0.46% |
| 2025/07/02 |
21.70 |
-0.60% |
2025/06/17 |
21.96 |
-1.26% |
| 2025/07/01 |
21.83 |
-0.50% |
2025/06/16 |
22.24 |
1.00% |
| 2025/06/30 |
21.94 |
-0.27% |
2025/06/13 |
22.02 |
-0.68% |
| 2025/06/27 |
22.00 |
0.92% |
2025/06/12 |
22.17 |
-0.40% |
| 2025/06/26 |
21.80 |
-0.50% |
2025/06/11 |
22.26 |
-0.62% |
| 2025/06/25 |
21.91 |
-0.14% |
2025/06/10 |
22.40 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
0.05% |
0.50% |
-1.92% |
14.09% |
10.64% |
12.92% |
10.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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