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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
15.44 |
0.07 |
0.46% |
2021/10/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/22 |
15.44 |
0.46% |
2021/10/08 |
15.07 |
0.07% |
| 2021/10/21 |
15.37 |
0.13% |
2021/10/07 |
15.06 |
1.83% |
| 2021/10/20 |
15.35 |
0.07% |
2021/10/06 |
14.79 |
-0.67% |
| 2021/10/19 |
15.34 |
0.26% |
2021/10/05 |
14.89 |
-0.47% |
| 2021/10/18 |
15.30 |
-0.71% |
2021/10/04 |
14.96 |
0.94% |
| 2021/10/15 |
15.41 |
0.98% |
2021/10/01 |
14.82 |
-0.74% |
| 2021/10/14 |
15.26 |
1.13% |
2021/09/30 |
14.93 |
0.00% |
| 2021/10/13 |
15.09 |
0.53% |
2021/09/29 |
14.93 |
0.00% |
| 2021/10/12 |
15.01 |
-0.13% |
2021/09/28 |
14.93 |
-1.97% |
| 2021/10/11 |
15.03 |
-0.27% |
2021/09/27 |
15.23 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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