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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.27 |
-0.04 |
-0.18% |
12.19% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
22.27 |
-0.18% |
2025/05/15 |
21.97 |
0.69% |
| 2025/05/28 |
22.31 |
-0.13% |
2025/05/14 |
21.82 |
-0.14% |
| 2025/05/27 |
22.34 |
0.36% |
2025/05/13 |
21.85 |
0.55% |
| 2025/05/26 |
22.26 |
1.04% |
2025/05/12 |
21.73 |
1.26% |
| 2025/05/23 |
22.03 |
-0.59% |
2025/05/08 |
21.46 |
0.19% |
| 2025/05/22 |
22.16 |
-0.81% |
2025/05/07 |
21.42 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
22.34 |
-0.22% |
2025/05/06 |
21.41 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
22.39 |
1.04% |
2025/05/05 |
21.41 |
0.09% |
| 2025/05/19 |
22.16 |
0.45% |
2025/05/02 |
21.39 |
2.54% |
| 2025/05/16 |
22.06 |
0.41% |
2025/04/30 |
20.86 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
-0.18% |
1.09% |
6.76% |
2.49% |
12.08% |
14.32% |
12.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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