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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.83 |
0.06 |
0.28% |
9.97% |
2025/06/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
21.83 |
0.28% |
2025/06/05 |
22.30 |
0.18% |
| 2025/06/19 |
21.77 |
-0.41% |
2025/06/04 |
22.26 |
0.59% |
| 2025/06/18 |
21.86 |
-0.46% |
2025/06/03 |
22.13 |
0.27% |
| 2025/06/17 |
21.96 |
-1.26% |
2025/06/02 |
22.07 |
-0.90% |
| 2025/06/16 |
22.24 |
1.00% |
2025/05/30 |
22.27 |
-0.18% |
| 2025/06/13 |
22.02 |
-0.68% |
2025/05/28 |
22.31 |
-0.13% |
| 2025/06/12 |
22.17 |
-0.40% |
2025/05/27 |
22.34 |
0.36% |
| 2025/06/11 |
22.26 |
-0.62% |
2025/05/26 |
22.26 |
1.04% |
| 2025/06/10 |
22.40 |
0.13% |
2025/05/23 |
22.03 |
-0.59% |
| 2025/06/06 |
22.37 |
0.31% |
2025/05/22 |
22.16 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
0.28% |
-0.86% |
-2.50% |
-0.27% |
11.83% |
12.93% |
9.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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