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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.68 |
0.10 |
0.44% |
14.26% |
2025/07/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
22.68 |
0.44% |
2025/07/16 |
21.95 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
22.58 |
0.98% |
2025/07/15 |
21.96 |
-0.23% |
| 2025/07/28 |
22.36 |
-0.04% |
2025/07/14 |
22.01 |
-0.23% |
| 2025/07/25 |
22.37 |
-0.31% |
2025/07/11 |
22.06 |
-0.85% |
| 2025/07/24 |
22.44 |
0.72% |
2025/07/10 |
22.25 |
0.14% |
| 2025/07/23 |
22.28 |
1.41% |
2025/07/09 |
22.22 |
1.28% |
| 2025/07/22 |
21.97 |
-0.32% |
2025/07/08 |
21.94 |
0.05% |
| 2025/07/21 |
22.04 |
-0.09% |
2025/07/07 |
21.93 |
0.50% |
| 2025/07/18 |
22.06 |
0.23% |
2025/07/04 |
21.82 |
-0.50% |
| 2025/07/17 |
22.01 |
0.27% |
2025/07/03 |
21.93 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
0.44% |
1.80% |
3.37% |
8.72% |
8.26% |
14.66% |
14.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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