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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
24.45 |
-0.37 |
-1.49% |
-0.97% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
24.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
24.45 |
-1.49% |
2026/02/26 |
26.26 |
0.15% |
| 2026/03/11 |
24.82 |
-0.52% |
2026/02/25 |
26.22 |
0.77% |
| 2026/03/10 |
24.95 |
3.23% |
2026/02/24 |
26.02 |
-0.61% |
| 2026/03/09 |
24.17 |
-0.49% |
2026/02/23 |
26.18 |
0.19% |
| 2026/03/06 |
24.29 |
-3.00% |
2026/02/20 |
26.13 |
0.85% |
| 2026/03/05 |
25.04 |
-0.44% |
2026/02/19 |
25.91 |
-0.96% |
| 2026/03/04 |
25.15 |
1.29% |
2026/02/18 |
26.16 |
1.59% |
| 2026/03/03 |
24.83 |
-3.27% |
2026/02/17 |
25.75 |
-0.19% |
| 2026/03/02 |
25.67 |
-1.80% |
2026/02/16 |
25.80 |
0.66% |
| 2026/02/27 |
26.14 |
-0.46% |
2026/02/13 |
25.63 |
-2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
-1.49% |
-2.36% |
-6.61% |
1.54% |
7.05% |
14.04% |
-0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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