貝萊德歐洲基金A2-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.48 0.23 1.14%% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 10.10% -5.22% 8.75% -12.38% 36.12%

貝萊德歐洲基金A2-美元避險(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 20.48 1.14% 2020/06/29 19.51 -1.37%
2020/07/10 20.25 -0.64% 2020/06/26 19.78 1.85%
2020/07/09 20.38 0.94% 2020/06/25 19.42 -0.61%
2020/07/08 20.19 0.00% 2020/06/24 19.54 -0.46%
2020/07/07 20.19 -0.05% 2020/06/22 19.63 -0.91%
2020/07/06 20.20 0.90% 2020/06/19 19.81 1.33%
2020/07/03 20.02 -0.10% 2020/06/18 19.55 -0.86%
2020/07/02 20.04 1.47% 2020/06/17 19.72 1.13%
2020/07/01 19.75 1.13% 2020/06/16 19.50 4.06%
2020/06/30 19.53 0.10% 2020/06/15 18.74 -1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-美元避險(美元)
1.14% 1.39% 7.62% 19.91% 3.85% 18.04% 4.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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