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貝萊德歐洲基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.24 |
0.05 |
0.16% |
2.25% |
2025/06/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.10% |
-5.22% |
8.75% |
-12.38% |
36.12% |
21.83% |
30.21% |
-22.27% |
20.48% |
8.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
32.24 |
0.16% |
2025/06/05 |
32.95 |
-0.18% |
| 2025/06/19 |
32.19 |
-0.59% |
2025/06/04 |
33.01 |
0.98% |
| 2025/06/18 |
32.38 |
-0.61% |
2025/06/03 |
32.69 |
0.80% |
| 2025/06/17 |
32.58 |
-0.64% |
2025/06/02 |
32.43 |
-1.01% |
| 2025/06/16 |
32.79 |
0.80% |
2025/05/30 |
32.76 |
-0.46% |
| 2025/06/13 |
32.53 |
-1.03% |
2025/05/28 |
32.91 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
32.87 |
-0.78% |
2025/05/27 |
32.91 |
0.49% |
| 2025/06/11 |
33.13 |
-0.39% |
2025/05/26 |
32.75 |
1.21% |
| 2025/06/10 |
33.26 |
0.06% |
2025/05/23 |
32.36 |
-0.74% |
| 2025/06/06 |
33.24 |
0.88% |
2025/05/22 |
32.60 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-美元避險 |
0.16% |
-0.89% |
-2.10% |
-0.12% |
3.73% |
-2.80% |
2.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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