貝萊德歐洲基金A2-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.76 -0.15 -0.46% 3.90% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.10% -5.22% 8.75% -12.38% 36.12% 21.83% 30.21% -22.27% 20.48% 8.50%

貝萊德歐洲基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 32.76 -0.46% 2025/05/15 32.48 0.19%
2025/05/28 32.91 0.00% 2025/05/14 32.42 -0.06%
2025/05/27 32.91 0.49% 2025/05/13 32.44 1.15%
2025/05/26 32.75 1.21% 2025/05/12 32.07 1.36%
2025/05/23 32.36 -0.74% 2025/05/08 31.64 0.99%
2025/05/22 32.60 -0.85% 2025/05/07 31.33 0.00%
2025/05/21 32.88 -0.15% 2025/05/06 31.33 -0.82%
2025/05/20 32.93 0.70% 2025/05/05 31.59 0.51%
2025/05/19 32.70 0.00% 2025/05/02 31.43 3.56%
2025/05/16 32.70 0.68% 2025/04/30 30.35 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-美元避險 -0.46% 1.24% 7.94% -2.56% 3.54% 0.74% 3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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