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貝萊德歐洲基金A2-紐元避險
(紐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐元 |
23.96 |
-0.07 |
-0.29% |
4.81% |
2026/01/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.37% |
9.66% |
-12.48% |
34.67% |
18.41% |
29.51% |
-23.87% |
19.98% |
7.86% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
23.96 |
-0.29% |
2026/01/02 |
23.12 |
1.14% |
| 2026/01/15 |
24.03 |
0.25% |
2025/12/31 |
22.86 |
0.09% |
| 2026/01/14 |
23.97 |
-0.25% |
2025/12/30 |
22.84 |
0.62% |
| 2026/01/13 |
24.03 |
-0.21% |
2025/12/29 |
22.70 |
-0.18% |
| 2026/01/12 |
24.08 |
0.96% |
2025/12/23 |
22.74 |
0.53% |
| 2026/01/09 |
23.85 |
1.06% |
2025/12/22 |
22.62 |
-0.66% |
| 2026/01/08 |
23.60 |
-0.51% |
2025/12/19 |
22.77 |
0.93% |
| 2026/01/07 |
23.72 |
0.38% |
2025/12/18 |
22.56 |
0.18% |
| 2026/01/06 |
23.63 |
1.03% |
2025/12/17 |
22.52 |
0.31% |
| 2026/01/05 |
23.39 |
1.17% |
2025/12/16 |
22.45 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-紐元避險 |
-0.29% |
0.46% |
6.73% |
6.44% |
6.96% |
6.54% |
4.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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