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貝萊德歐洲基金A2-紐元避險
(紐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐元 |
22.26 |
0.06 |
0.27% |
1.97% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.32% |
-3.37% |
9.66% |
-12.48% |
34.67% |
18.41% |
29.51% |
-23.87% |
19.98% |
7.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
22.26 |
0.27% |
2025/08/29 |
22.09 |
-0.54% |
| 2025/09/11 |
22.20 |
0.09% |
2025/08/28 |
22.21 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
22.18 |
0.45% |
2025/08/27 |
22.21 |
-0.18% |
| 2025/09/09 |
22.08 |
0.05% |
2025/08/26 |
22.25 |
-0.89% |
| 2025/09/08 |
22.07 |
0.14% |
2025/08/25 |
22.45 |
0.09% |
| 2025/09/05 |
22.04 |
0.59% |
2025/08/22 |
22.43 |
0.36% |
| 2025/09/04 |
21.91 |
0.78% |
2025/08/21 |
22.35 |
-0.09% |
| 2025/09/03 |
21.74 |
-0.05% |
2025/08/20 |
22.37 |
-0.09% |
| 2025/09/02 |
21.75 |
-1.58% |
2025/08/19 |
22.39 |
0.58% |
| 2025/09/01 |
22.10 |
0.05% |
2025/08/18 |
22.26 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-紐元避險 |
0.27% |
1.00% |
0.36% |
-0.85% |
2.44% |
1.69% |
1.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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