貝萊德歐洲基金A2-紐元避險
(紐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐元 22.47 -0.21 -0.93% 2.93% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.32% -3.37% 9.66% -12.48% 34.67% 18.41% 29.51% -23.87% 19.98% 7.86%

貝萊德歐洲基金A2-紐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 22.47 -0.93% 2025/06/27 22.32 1.69%
2025/07/10 22.68 0.13% 2025/06/26 21.95 -0.41%
2025/07/09 22.65 0.98% 2025/06/25 22.04 -0.23%
2025/07/08 22.43 0.45% 2025/06/24 22.09 0.32%
2025/07/07 22.33 1.04% 2025/06/20 22.02 0.18%
2025/07/04 22.10 -0.27% 2025/06/19 21.98 -0.63%
2025/07/03 22.16 0.96% 2025/06/18 22.12 -0.63%
2025/07/02 21.95 -0.86% 2025/06/17 22.26 -0.62%
2025/07/01 22.14 -0.98% 2025/06/16 22.40 0.76%
2025/06/30 22.36 0.18% 2025/06/13 22.23 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-紐元避險 -0.93% 1.67% -0.75% 15.77% 1.08% -2.85% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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