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貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.02 |
-0.19 |
-0.67% |
2.15% |
2025/07/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-6.65% |
19.41% |
-11.87% |
42.00% |
11.31% |
26.80% |
-23.51% |
19.69% |
7.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
28.02 |
-0.67% |
2025/06/27 |
27.73 |
1.80% |
| 2025/07/10 |
28.21 |
0.21% |
2025/06/26 |
27.24 |
-0.66% |
| 2025/07/09 |
28.15 |
1.11% |
2025/06/25 |
27.42 |
0.04% |
| 2025/07/08 |
27.84 |
0.40% |
2025/06/24 |
27.41 |
0.55% |
| 2025/07/07 |
27.73 |
1.09% |
2025/06/20 |
27.26 |
0.15% |
| 2025/07/04 |
27.43 |
-0.44% |
2025/06/19 |
27.22 |
-0.66% |
| 2025/07/03 |
27.55 |
0.77% |
2025/06/18 |
27.40 |
-0.87% |
| 2025/07/02 |
27.34 |
-0.55% |
2025/06/17 |
27.64 |
-0.47% |
| 2025/07/01 |
27.49 |
-0.97% |
2025/06/16 |
27.77 |
0.65% |
| 2025/06/30 |
27.76 |
0.11% |
2025/06/13 |
27.59 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 |
-0.67% |
2.15% |
-0.74% |
15.55% |
-0.18% |
-3.48% |
2.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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