貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.94 -0.12 -0.43% 1.86% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -6.65% 19.41% -11.87% 42.00% 11.31% 26.80% -23.51% 19.69% 7.70%

貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 27.94 -0.43% 2025/05/15 27.96 0.11%
2025/05/28 28.06 -0.14% 2025/05/14 27.93 -0.11%
2025/05/27 28.10 0.57% 2025/05/13 27.96 1.16%
2025/05/26 27.94 1.34% 2025/05/12 27.64 1.47%
2025/05/23 27.57 -0.97% 2025/05/08 27.24 1.41%
2025/05/22 27.84 -0.85% 2025/05/07 26.86 0.26%
2025/05/21 28.08 -0.43% 2025/05/06 26.79 -0.81%
2025/05/20 28.20 0.57% 2025/05/05 27.01 0.56%
2025/05/19 28.04 -0.11% 2025/05/02 26.86 3.51%
2025/05/16 28.07 0.39% 2025/04/30 25.95 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 -0.43% 1.34% 7.67% -4.58% 1.64% -1.83% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)