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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
18.84 |
0.14 |
0.75% |
11.48% |
2025/06/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
18.84 |
0.75% |
2025/06/05 |
19.06 |
0.85% |
| 2025/06/19 |
18.70 |
-1.99% |
2025/06/04 |
18.90 |
0.80% |
| 2025/06/18 |
19.08 |
-1.09% |
2025/06/03 |
18.75 |
1.30% |
| 2025/06/17 |
19.29 |
-0.77% |
2025/06/02 |
18.51 |
-0.05% |
| 2025/06/16 |
19.44 |
1.67% |
2025/05/30 |
18.52 |
-1.23% |
| 2025/06/13 |
19.12 |
-1.09% |
2025/05/28 |
18.75 |
-0.05% |
| 2025/06/12 |
19.33 |
-0.72% |
2025/05/27 |
18.76 |
-0.11% |
| 2025/06/11 |
19.47 |
0.88% |
2025/05/26 |
18.78 |
-1.26% |
| 2025/06/10 |
19.30 |
1.69% |
2025/05/23 |
19.02 |
0.53% |
| 2025/06/06 |
18.98 |
-0.42% |
2025/05/22 |
18.92 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
0.75% |
-1.46% |
-1.05% |
-6.08% |
12.81% |
17.31% |
11.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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