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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
19.77 |
-0.27 |
-1.35% |
-5.50% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
23.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
19.77 |
-1.35% |
2026/03/19 |
20.54 |
-2.79% |
| 2026/04/01 |
20.04 |
1.93% |
2026/03/18 |
21.13 |
-0.05% |
| 2026/03/31 |
19.66 |
-0.71% |
2026/03/17 |
21.14 |
-0.42% |
| 2026/03/30 |
19.80 |
0.05% |
2026/03/16 |
21.23 |
1.58% |
| 2026/03/27 |
19.79 |
-0.35% |
2026/03/13 |
20.90 |
-0.19% |
| 2026/03/26 |
19.86 |
-2.60% |
2026/03/12 |
20.94 |
-1.23% |
| 2026/03/25 |
20.39 |
1.44% |
2026/03/11 |
21.20 |
-0.05% |
| 2026/03/24 |
20.10 |
0.35% |
2026/03/10 |
21.21 |
2.71% |
| 2026/03/23 |
20.03 |
-1.09% |
2026/03/09 |
20.65 |
-0.10% |
| 2026/03/20 |
20.25 |
-1.41% |
2026/03/06 |
20.67 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
-1.35% |
-0.45% |
-7.40% |
-7.75% |
-13.71% |
3.45% |
-5.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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