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貝萊德中國基金A2(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
18.32 |
0.14 |
0.77% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37.79% |
-20.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
18.32 |
0.77% |
2019/11/21 |
18.20 |
-1.30% |
| 2019/12/04 |
18.18 |
-0.05% |
2019/11/20 |
18.44 |
-0.65% |
| 2019/12/03 |
18.19 |
-0.66% |
2019/11/19 |
18.56 |
2.09% |
| 2019/12/02 |
18.31 |
0.22% |
2019/11/15 |
18.18 |
0.28% |
| 2019/11/29 |
18.27 |
-1.46% |
2019/11/14 |
18.13 |
-0.87% |
| 2019/11/28 |
18.54 |
-0.32% |
2019/11/13 |
18.29 |
-1.19% |
| 2019/11/27 |
18.60 |
0.54% |
2019/11/12 |
18.51 |
1.09% |
| 2019/11/26 |
18.50 |
0.11% |
2019/11/11 |
18.31 |
-2.29% |
| 2019/11/25 |
18.48 |
1.09% |
2019/11/08 |
18.74 |
-0.69% |
| 2019/11/22 |
18.28 |
0.44% |
2019/11/07 |
18.87 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.77% |
-1.19% |
-2.03% |
2.75% |
5.90% |
1.89% |
8.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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