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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
20.94 |
-0.26 |
-1.23% |
0.10% |
2026/03/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
23.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
20.94 |
-1.23% |
2026/02/26 |
21.61 |
-2.22% |
| 2026/03/11 |
21.20 |
-0.05% |
2026/02/25 |
22.10 |
1.28% |
| 2026/03/10 |
21.21 |
2.71% |
2026/02/24 |
21.82 |
-0.18% |
| 2026/03/09 |
20.65 |
-0.10% |
2026/02/23 |
21.86 |
1.72% |
| 2026/03/06 |
20.67 |
-0.29% |
2026/02/20 |
21.49 |
0.14% |
| 2026/03/05 |
20.73 |
0.39% |
2026/02/13 |
21.46 |
-2.41% |
| 2026/03/04 |
20.65 |
0.44% |
2026/02/12 |
21.99 |
-0.09% |
| 2026/03/03 |
20.56 |
-3.70% |
2026/02/11 |
22.01 |
0.18% |
| 2026/03/02 |
21.35 |
-0.19% |
2026/02/10 |
21.97 |
0.78% |
| 2026/02/27 |
21.39 |
-1.02% |
2026/02/09 |
21.80 |
2.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
-1.23% |
1.01% |
-4.77% |
-0.33% |
-3.23% |
6.29% |
0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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