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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
22.23 |
0.52 |
2.40% |
31.54% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
22.23 |
2.40% |
2025/09/03 |
20.81 |
0.14% |
| 2025/09/16 |
21.71 |
-0.23% |
2025/09/02 |
20.78 |
-0.57% |
| 2025/09/15 |
21.76 |
0.55% |
2025/09/01 |
20.90 |
2.30% |
| 2025/09/12 |
21.64 |
0.84% |
2025/08/29 |
20.43 |
0.74% |
| 2025/09/11 |
21.46 |
0.56% |
2025/08/28 |
20.28 |
-0.39% |
| 2025/09/10 |
21.34 |
0.66% |
2025/08/27 |
20.36 |
-2.16% |
| 2025/09/09 |
21.20 |
0.95% |
2025/08/26 |
20.81 |
-1.09% |
| 2025/09/08 |
21.00 |
0.48% |
2025/08/25 |
21.04 |
2.43% |
| 2025/09/05 |
20.90 |
2.45% |
2025/08/22 |
20.54 |
1.18% |
| 2025/09/04 |
20.40 |
-1.97% |
2025/08/21 |
20.30 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
2.40% |
4.17% |
8.33% |
15.24% |
9.94% |
47.51% |
31.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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