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貝萊德中國基金A2(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
21.75 |
-0.13 |
-0.59% |
2018/06/15 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/06/15 |
21.75 |
-0.59% |
2018/06/01 |
21.70 |
0.32% |
| 2018/06/14 |
21.88 |
-0.86% |
2018/05/31 |
21.63 |
0.93% |
| 2018/06/13 |
22.07 |
-0.85% |
2018/05/30 |
21.43 |
-1.43% |
| 2018/06/12 |
22.26 |
0.18% |
2018/05/29 |
21.74 |
-0.78% |
| 2018/06/11 |
22.22 |
0.36% |
2018/05/28 |
21.91 |
0.32% |
| 2018/06/08 |
22.14 |
-1.51% |
2018/05/25 |
21.84 |
-0.41% |
| 2018/06/07 |
22.48 |
0.90% |
2018/05/24 |
21.93 |
0.37% |
| 2018/06/06 |
22.28 |
0.00% |
2018/05/23 |
21.85 |
-1.44% |
| 2018/06/05 |
22.28 |
0.59% |
2018/05/22 |
22.17 |
-0.27% |
| 2018/06/04 |
22.15 |
2.07% |
2018/05/18 |
22.23 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.59% |
-1.76% |
-2.16% |
-6.17% |
5.53% |
20.90% |
2.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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