貝萊德中國基金A2(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 22.67 0.66 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 37.79% -20.19% 15.88%

貝萊德中國基金A2(港幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 22.67 3.00% 2020/06/19 21.08 1.30%
2020/07/03 22.01 1.38% 2020/06/18 20.81 0.53%
2020/07/02 21.71 3.14% 2020/06/17 20.70 0.63%
2020/07/01 21.05 -0.19% 2020/06/16 20.57 3.06%
2020/06/30 21.09 1.30% 2020/06/15 19.96 -1.77%
2020/06/29 20.82 -1.23% 2020/06/12 20.32 -0.39%
2020/06/26 21.08 -0.28% 2020/06/11 20.40 -1.35%
2020/06/25 21.14 0.00% 2020/06/10 20.68 1.47%
2020/06/24 21.14 1.05% 2020/06/09 20.38 0.30%
2020/06/22 20.92 -0.76% 2020/06/08 20.32 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德中國基金A2(港幣)
-0.00% 8.89% 11.56% 29.91% 15.37% 22.34% 15.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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