貝萊德中國基金A2(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 17.87 -0.19 -1.05% 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 37.79% -20.19%

貝萊德中國基金A2(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 17.87 -1.05% 2019/01/08 17.03 0.65%
2019/01/21 18.06 0.11% 2019/01/07 16.92 1.26%
2019/01/18 18.04 1.52% 2019/01/04 16.71 2.08%
2019/01/17 17.77 0.06% 2019/01/03 16.37 -0.43%
2019/01/16 17.76 0.62% 2019/01/02 16.44 -2.61%
2019/01/15 17.65 2.38% 2018/12/31 16.88 1.87%
2019/01/14 17.24 -1.43% 2018/12/27 16.57 -0.78%
2019/01/11 17.49 0.63% 2018/12/21 16.70 -0.36%
2019/01/10 17.38 -0.17% 2018/12/20 16.76 -1.35%
2019/01/09 17.41 2.23% 2018/12/19 16.99 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德中國基金A2(港幣)
-1.05% 1.25% 7.01% 1.88% -9.61% -20.75% 5.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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