貝萊德中國基金A2(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 18.32 0.14 0.77% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 37.79% -20.19%

貝萊德中國基金A2(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 18.32 0.77% 2019/11/21 18.20 -1.30%
2019/12/04 18.18 -0.05% 2019/11/20 18.44 -0.65%
2019/12/03 18.19 -0.66% 2019/11/19 18.56 2.09%
2019/12/02 18.31 0.22% 2019/11/15 18.18 0.28%
2019/11/29 18.27 -1.46% 2019/11/14 18.13 -0.87%
2019/11/28 18.54 -0.32% 2019/11/13 18.29 -1.19%
2019/11/27 18.60 0.54% 2019/11/12 18.51 1.09%
2019/11/26 18.50 0.11% 2019/11/11 18.31 -2.29%
2019/11/25 18.48 1.09% 2019/11/08 18.74 -0.69%
2019/11/22 18.28 0.44% 2019/11/07 18.87 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德中國基金A2(港幣)
0.77% -1.19% -2.03% 2.75% 5.90% 1.89% 8.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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