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貝萊德中國基金A2(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
18.65 |
0.30 |
1.63% |
2018/08/20 |
|
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/08/20 |
18.65 |
1.63% |
2018/08/03 |
19.24 |
-0.26% |
| 2018/08/17 |
18.35 |
-0.27% |
2018/08/02 |
19.29 |
-2.08% |
| 2018/08/16 |
18.40 |
-2.65% |
2018/08/01 |
19.70 |
-1.05% |
| 2018/08/14 |
18.90 |
-0.94% |
2018/07/31 |
19.91 |
-0.60% |
| 2018/08/13 |
19.08 |
-1.65% |
2018/07/30 |
20.03 |
-0.84% |
| 2018/08/10 |
19.40 |
-0.82% |
2018/07/27 |
20.20 |
0.00% |
| 2018/08/09 |
19.56 |
0.82% |
2018/07/26 |
20.20 |
-0.30% |
| 2018/08/08 |
19.40 |
-0.15% |
2018/07/25 |
20.26 |
0.20% |
| 2018/08/07 |
19.43 |
1.41% |
2018/07/24 |
20.22 |
2.12% |
| 2018/08/06 |
19.16 |
-0.42% |
2018/07/23 |
19.80 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.63% |
-2.25% |
-5.67% |
-16.10% |
-16.55% |
-4.85% |
-11.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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