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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
14.76 |
0.15 |
1.03% |
0.34% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
14.76 |
1.03% |
2024/04/04 |
15.00 |
0.33% |
| 2024/04/17 |
14.61 |
0.34% |
2024/04/03 |
14.95 |
-0.27% |
| 2024/04/16 |
14.56 |
-1.95% |
2024/04/02 |
14.99 |
1.90% |
| 2024/04/15 |
14.85 |
-0.60% |
2024/03/28 |
14.71 |
1.03% |
| 2024/04/12 |
14.94 |
-1.32% |
2024/03/27 |
14.56 |
-1.09% |
| 2024/04/11 |
15.14 |
-0.13% |
2024/03/26 |
14.72 |
0.34% |
| 2024/04/10 |
15.16 |
1.20% |
2024/03/25 |
14.67 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
14.98 |
0.47% |
2024/03/22 |
14.67 |
-1.41% |
| 2024/04/08 |
14.91 |
0.07% |
2024/03/21 |
14.88 |
1.16% |
| 2024/04/05 |
14.90 |
-0.67% |
2024/03/20 |
14.71 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
1.03% |
-2.51% |
-0.40% |
7.50% |
0.68% |
-15.12% |
0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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