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貝萊德中國基金A2(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
17.87 |
-0.19 |
-1.05% |
2019/01/22 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37.79% |
-20.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/22 |
17.87 |
-1.05% |
2019/01/08 |
17.03 |
0.65% |
| 2019/01/21 |
18.06 |
0.11% |
2019/01/07 |
16.92 |
1.26% |
| 2019/01/18 |
18.04 |
1.52% |
2019/01/04 |
16.71 |
2.08% |
| 2019/01/17 |
17.77 |
0.06% |
2019/01/03 |
16.37 |
-0.43% |
| 2019/01/16 |
17.76 |
0.62% |
2019/01/02 |
16.44 |
-2.61% |
| 2019/01/15 |
17.65 |
2.38% |
2018/12/31 |
16.88 |
1.87% |
| 2019/01/14 |
17.24 |
-1.43% |
2018/12/27 |
16.57 |
-0.78% |
| 2019/01/11 |
17.49 |
0.63% |
2018/12/21 |
16.70 |
-0.36% |
| 2019/01/10 |
17.38 |
-0.17% |
2018/12/20 |
16.76 |
-1.35% |
| 2019/01/09 |
17.41 |
2.23% |
2018/12/19 |
16.99 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.05% |
1.25% |
7.01% |
1.88% |
-9.61% |
-20.75% |
5.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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