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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
21.54 |
0.11 |
0.51% |
2.96% |
2026/01/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
23.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
21.54 |
0.51% |
2025/12/16 |
20.48 |
-1.44% |
| 2026/01/02 |
21.43 |
2.44% |
2025/12/15 |
20.78 |
-1.09% |
| 2025/12/31 |
20.92 |
-0.76% |
2025/12/12 |
21.01 |
1.60% |
| 2025/12/30 |
21.08 |
1.25% |
2025/12/11 |
20.68 |
-0.48% |
| 2025/12/29 |
20.82 |
-0.48% |
2025/12/10 |
20.78 |
0.29% |
| 2025/12/23 |
20.92 |
-0.05% |
2025/12/09 |
20.72 |
-1.10% |
| 2025/12/22 |
20.93 |
0.38% |
2025/12/08 |
20.95 |
-0.90% |
| 2025/12/19 |
20.85 |
0.97% |
2025/12/05 |
21.14 |
1.49% |
| 2025/12/18 |
20.65 |
0.15% |
2025/12/04 |
20.83 |
0.58% |
| 2025/12/17 |
20.62 |
0.68% |
2025/12/03 |
20.71 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
0.51% |
3.46% |
1.89% |
-5.65% |
11.26% |
29.52% |
2.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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