貝萊德中國基金A2/港幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 18.52 -0.23 -1.23% 9.59% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 37.79% -20.19% 15.88% 45.91% -14.51% -31.52% -11.97% 14.89%

貝萊德中國基金A2/港幣   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 18.52 -1.23% 2025/05/15 19.04 -0.73%
2025/05/28 18.75 -0.05% 2025/05/14 19.18 1.91%
2025/05/27 18.76 -0.11% 2025/05/13 18.82 -1.10%
2025/05/26 18.78 -1.26% 2025/05/12 19.03 3.71%
2025/05/23 19.02 0.53% 2025/05/08 18.35 0.60%
2025/05/22 18.92 -1.30% 2025/05/07 18.24 -0.55%
2025/05/21 19.17 0.68% 2025/05/06 18.34 0.71%
2025/05/20 19.04 1.22% 2025/05/05 18.21 0.17%
2025/05/19 18.81 -0.95% 2025/05/02 18.18 2.08%
2025/05/16 18.99 -0.26% 2025/04/30 17.81 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德中國基金A2/港幣 -1.23% -2.63% 3.99% -3.09% 12.93% 16.40% 9.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)