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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
22.73 |
0.11 |
0.49% |
34.50% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
22.73 |
0.49% |
2025/09/25 |
22.07 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
22.62 |
-0.35% |
2025/09/24 |
22.07 |
1.61% |
| 2025/10/07 |
22.70 |
-0.04% |
2025/09/23 |
21.72 |
-0.46% |
| 2025/10/06 |
22.71 |
-0.53% |
2025/09/22 |
21.82 |
-0.14% |
| 2025/10/03 |
22.83 |
-0.35% |
2025/09/19 |
21.85 |
-0.09% |
| 2025/10/02 |
22.91 |
1.51% |
2025/09/18 |
21.87 |
-1.62% |
| 2025/10/01 |
22.57 |
0.00% |
2025/09/17 |
22.23 |
2.40% |
| 2025/09/30 |
22.57 |
1.67% |
2025/09/16 |
21.71 |
-0.23% |
| 2025/09/29 |
22.20 |
2.02% |
2025/09/15 |
21.76 |
0.55% |
| 2025/09/26 |
21.76 |
-1.40% |
2025/09/12 |
21.64 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
0.49% |
-0.79% |
7.22% |
16.56% |
35.30% |
26.77% |
34.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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