貝萊德中國基金A2(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 17.09 0.18 1.06% 2018/10/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 37.79%

貝萊德中國基金A2(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/19 17.09 1.06% 2018/10/05 18.10 -0.98%
2018/10/18 16.91 -1.23% 2018/10/04 18.28 -1.83%
2018/10/17 17.12 0.06% 2018/10/03 18.62 0.59%
2018/10/16 17.11 0.18% 2018/10/02 18.51 -2.22%
2018/10/15 17.08 -1.44% 2018/10/01 18.93 0.05%
2018/10/12 17.33 1.94% 2018/09/28 18.92 0.91%
2018/10/11 17.00 -3.08% 2018/09/27 18.75 -0.69%
2018/10/10 17.54 -0.74% 2018/09/26 18.88 1.12%
2018/10/09 17.67 0.11% 2018/09/25 18.67 0.11%
2018/10/08 17.65 -2.49% 2018/09/24 18.65 -2.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德中國基金A2(港幣)
1.06% -1.38% -7.67% -12.90% -21.64% -17.00% -19.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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