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貝萊德中國基金A2(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
22.67 |
0.66 |
-0.00%% |
2020/07/06 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/06 |
22.67 |
3.00% |
2020/06/19 |
21.08 |
1.30% |
| 2020/07/03 |
22.01 |
1.38% |
2020/06/18 |
20.81 |
0.53% |
| 2020/07/02 |
21.71 |
3.14% |
2020/06/17 |
20.70 |
0.63% |
| 2020/07/01 |
21.05 |
-0.19% |
2020/06/16 |
20.57 |
3.06% |
| 2020/06/30 |
21.09 |
1.30% |
2020/06/15 |
19.96 |
-1.77% |
| 2020/06/29 |
20.82 |
-1.23% |
2020/06/12 |
20.32 |
-0.39% |
| 2020/06/26 |
21.08 |
-0.28% |
2020/06/11 |
20.40 |
-1.35% |
| 2020/06/25 |
21.14 |
0.00% |
2020/06/10 |
20.68 |
1.47% |
| 2020/06/24 |
21.14 |
1.05% |
2020/06/09 |
20.38 |
0.30% |
| 2020/06/22 |
20.92 |
-0.76% |
2020/06/08 |
20.32 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.00% |
8.89% |
11.56% |
29.91% |
15.37% |
22.34% |
15.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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