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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
21.46 |
-0.53 |
-2.41% |
2.58% |
2026/02/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
23.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
21.46 |
-2.41% |
2026/01/30 |
22.08 |
-2.00% |
| 2026/02/12 |
21.99 |
-0.09% |
2026/01/29 |
22.53 |
-0.66% |
| 2026/02/11 |
22.01 |
0.18% |
2026/01/28 |
22.68 |
2.53% |
| 2026/02/10 |
21.97 |
0.78% |
2026/01/27 |
22.12 |
0.68% |
| 2026/02/09 |
21.80 |
2.20% |
2026/01/26 |
21.97 |
0.41% |
| 2026/02/06 |
21.33 |
0.38% |
2026/01/23 |
21.88 |
0.46% |
| 2026/02/05 |
21.25 |
-1.48% |
2026/01/22 |
21.78 |
-0.77% |
| 2026/02/04 |
21.57 |
-0.32% |
2026/01/21 |
21.95 |
0.60% |
| 2026/02/03 |
21.64 |
0.28% |
2026/01/20 |
21.82 |
-0.14% |
| 2026/02/02 |
21.58 |
-2.26% |
2026/01/19 |
21.85 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
-2.41% |
0.61% |
-2.59% |
-2.37% |
4.23% |
16.63% |
2.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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