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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
21.47 |
-0.24 |
-1.11% |
27.04% |
2025/11/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
21.47 |
-1.11% |
2025/10/21 |
21.56 |
0.98% |
| 2025/11/03 |
21.71 |
0.28% |
2025/10/20 |
21.35 |
1.76% |
| 2025/10/31 |
21.65 |
-1.55% |
2025/10/17 |
20.98 |
-2.55% |
| 2025/10/30 |
21.99 |
-0.68% |
2025/10/16 |
21.53 |
-0.23% |
| 2025/10/29 |
22.14 |
1.23% |
2025/10/15 |
21.58 |
2.23% |
| 2025/10/28 |
21.87 |
-1.09% |
2025/10/14 |
21.11 |
-2.63% |
| 2025/10/27 |
22.11 |
1.42% |
2025/10/13 |
21.68 |
-1.94% |
| 2025/10/24 |
21.80 |
1.63% |
2025/10/10 |
22.11 |
-2.73% |
| 2025/10/23 |
21.45 |
0.47% |
2025/10/09 |
22.73 |
0.49% |
| 2025/10/22 |
21.35 |
-0.97% |
2025/10/08 |
22.62 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
-1.11% |
-1.83% |
-5.96% |
7.94% |
18.10% |
21.78% |
27.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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