貝萊德中國基金A2(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 21.75 -0.13 -0.59% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 37.79%

貝萊德中國基金A2(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 21.75 -0.59% 2018/06/01 21.70 0.32%
2018/06/14 21.88 -0.86% 2018/05/31 21.63 0.93%
2018/06/13 22.07 -0.85% 2018/05/30 21.43 -1.43%
2018/06/12 22.26 0.18% 2018/05/29 21.74 -0.78%
2018/06/11 22.22 0.36% 2018/05/28 21.91 0.32%
2018/06/08 22.14 -1.51% 2018/05/25 21.84 -0.41%
2018/06/07 22.48 0.90% 2018/05/24 21.93 0.37%
2018/06/06 22.28 0.00% 2018/05/23 21.85 -1.44%
2018/06/05 22.28 0.59% 2018/05/22 22.17 -0.27%
2018/06/04 22.15 2.07% 2018/05/18 22.23 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德中國基金A2(港幣)
-0.59% -1.76% -2.16% -6.17% 5.53% 20.90% 2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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