貝萊德中國基金A2(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 18.65 0.30 1.63% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 37.79%

貝萊德中國基金A2(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 18.65 1.63% 2018/08/03 19.24 -0.26%
2018/08/17 18.35 -0.27% 2018/08/02 19.29 -2.08%
2018/08/16 18.40 -2.65% 2018/08/01 19.70 -1.05%
2018/08/14 18.90 -0.94% 2018/07/31 19.91 -0.60%
2018/08/13 19.08 -1.65% 2018/07/30 20.03 -0.84%
2018/08/10 19.40 -0.82% 2018/07/27 20.20 0.00%
2018/08/09 19.56 0.82% 2018/07/26 20.20 -0.30%
2018/08/08 19.40 -0.15% 2018/07/25 20.26 0.20%
2018/08/07 19.43 1.41% 2018/07/24 20.22 2.12%
2018/08/06 19.16 -0.42% 2018/07/23 19.80 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德中國基金A2(港幣)
1.63% -2.25% -5.67% -16.10% -16.55% -4.85% -11.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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