貝萊德新興市場基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.60 -0.34 -1.22% 3.45% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 39.93% -11.65% 23.04% 21.66% -4.25% -28.94% 7.13% -4.03%

貝萊德新興市場基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 27.60 -1.22% 2025/05/15 28.01 -0.21%
2025/05/28 27.94 0.14% 2025/05/14 28.07 1.56%
2025/05/27 27.90 -0.57% 2025/05/13 27.64 -0.04%
2025/05/26 28.06 0.47% 2025/05/12 27.65 1.95%
2025/05/23 27.93 -0.07% 2025/05/08 27.12 0.11%
2025/05/22 27.95 -0.82% 2025/05/07 27.09 0.33%
2025/05/21 28.18 0.64% 2025/05/06 27.00 -0.04%
2025/05/20 28.00 0.36% 2025/05/05 27.01 0.48%
2025/05/19 27.90 -0.53% 2025/05/02 26.88 2.28%
2025/05/16 28.05 0.14% 2025/04/30 26.28 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場基金C2/美元 -1.22% -1.18% 5.02% 3.80% 3.68% -0.61% 3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)