貝萊德新興市場基金C2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 38.53 0.06 0.16% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 39.93% -11.65% 23.04% 21.66%

貝萊德新興市場基金C2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 38.53 0.16% 2021/10/08 37.57 0.16%
2021/10/21 38.47 -0.65% 2021/10/07 37.51 1.93%
2021/10/20 38.72 0.10% 2021/10/06 36.80 -0.92%
2021/10/19 38.68 0.68% 2021/10/05 37.14 -0.03%
2021/10/18 38.42 0.16% 2021/10/04 37.15 0.00%
2021/10/15 38.36 1.00% 2021/10/01 37.15 -0.56%
2021/10/14 37.98 0.77% 2021/09/30 37.36 0.24%
2021/10/13 37.69 0.21% 2021/09/29 37.27 -0.85%
2021/10/12 37.61 -0.53% 2021/09/28 37.59 -0.32%
2021/10/11 37.81 0.64% 2021/09/27 37.71 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場基金C2(美元) 0.16% 0.44% 2.36% -4.06% -4.84% 17.65% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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