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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.47 |
0.38 |
1.35% |
6.71% |
2025/06/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
28.47 |
1.35% |
2025/06/05 |
28.13 |
0.29% |
| 2025/06/19 |
28.09 |
-1.16% |
2025/06/04 |
28.05 |
1.08% |
| 2025/06/18 |
28.42 |
-0.35% |
2025/06/03 |
27.75 |
0.14% |
| 2025/06/17 |
28.52 |
-0.31% |
2025/06/02 |
27.71 |
0.40% |
| 2025/06/16 |
28.61 |
1.13% |
2025/05/30 |
27.60 |
-1.22% |
| 2025/06/13 |
28.29 |
-1.05% |
2025/05/28 |
27.94 |
0.14% |
| 2025/06/12 |
28.59 |
-0.66% |
2025/05/27 |
27.90 |
-0.57% |
| 2025/06/11 |
28.78 |
0.91% |
2025/05/26 |
28.06 |
0.47% |
| 2025/06/10 |
28.52 |
1.42% |
2025/05/23 |
27.93 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
28.12 |
-0.04% |
2025/05/22 |
27.95 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
1.35% |
0.64% |
1.68% |
4.02% |
6.39% |
-0.14% |
6.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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