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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.82 |
0.11 |
0.34% |
23.01% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
32.82 |
0.34% |
2025/09/25 |
31.87 |
-0.90% |
| 2025/10/08 |
32.71 |
-0.70% |
2025/09/24 |
32.16 |
-0.16% |
| 2025/10/07 |
32.94 |
0.00% |
2025/09/23 |
32.21 |
0.44% |
| 2025/10/06 |
32.94 |
0.09% |
2025/09/22 |
32.07 |
-0.16% |
| 2025/10/03 |
32.91 |
0.03% |
2025/09/19 |
32.12 |
-0.06% |
| 2025/10/02 |
32.90 |
1.32% |
2025/09/18 |
32.14 |
-0.65% |
| 2025/10/01 |
32.47 |
0.62% |
2025/09/17 |
32.35 |
0.94% |
| 2025/09/30 |
32.27 |
0.56% |
2025/09/16 |
32.05 |
0.38% |
| 2025/09/29 |
32.09 |
1.52% |
2025/09/15 |
31.93 |
0.19% |
| 2025/09/26 |
31.61 |
-0.82% |
2025/09/12 |
31.87 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
0.34% |
-0.24% |
5.80% |
11.71% |
38.54% |
15.12% |
23.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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