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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.25 |
-0.29 |
-0.86% |
24.63% |
2025/10/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
33.25 |
-0.86% |
2025/10/17 |
32.34 |
-1.01% |
| 2025/10/30 |
33.54 |
0.12% |
2025/10/16 |
32.67 |
0.62% |
| 2025/10/29 |
33.50 |
1.33% |
2025/10/15 |
32.47 |
2.20% |
| 2025/10/28 |
33.06 |
-0.42% |
2025/10/14 |
31.77 |
-1.40% |
| 2025/10/27 |
33.20 |
0.51% |
2025/10/13 |
32.22 |
-0.86% |
| 2025/10/24 |
33.03 |
1.29% |
2025/10/10 |
32.50 |
-0.98% |
| 2025/10/23 |
32.61 |
0.25% |
2025/10/09 |
32.82 |
0.34% |
| 2025/10/22 |
32.53 |
-0.34% |
2025/10/08 |
32.71 |
-0.70% |
| 2025/10/21 |
32.64 |
-0.37% |
2025/10/07 |
32.94 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
32.76 |
1.30% |
2025/10/06 |
32.94 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
-0.86% |
0.67% |
3.04% |
13.91% |
26.52% |
19.01% |
24.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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