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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.34 |
0.01 |
0.03% |
24.96% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
33.34 |
0.03% |
2025/12/09 |
32.88 |
-0.24% |
| 2025/12/22 |
33.33 |
0.42% |
2025/12/08 |
32.96 |
-0.66% |
| 2025/12/19 |
33.19 |
1.34% |
2025/12/05 |
33.18 |
1.44% |
| 2025/12/18 |
32.75 |
0.03% |
2025/12/04 |
32.71 |
-0.06% |
| 2025/12/17 |
32.74 |
0.21% |
2025/12/03 |
32.73 |
-0.76% |
| 2025/12/16 |
32.67 |
-1.27% |
2025/12/02 |
32.98 |
0.40% |
| 2025/12/15 |
33.09 |
-1.25% |
2025/12/01 |
32.85 |
0.37% |
| 2025/12/12 |
33.51 |
0.99% |
2025/11/28 |
32.73 |
0.28% |
| 2025/12/11 |
33.18 |
-0.03% |
2025/11/27 |
32.64 |
0.09% |
| 2025/12/10 |
33.19 |
0.94% |
2025/11/26 |
32.61 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
0.03% |
2.05% |
5.87% |
3.51% |
17.11% |
23.76% |
24.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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