貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.31 -0.02 -0.10% 20.39% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 37.38% -12.10% 23.02% 13.50% -0.73% -21.44% 14.58% -1.52%

貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 20.31 -0.10% 2025/06/27 20.20 -0.15%
2025/07/10 20.33 -0.10% 2025/06/26 20.23 0.35%
2025/07/09 20.35 0.39% 2025/06/25 20.16 1.46%
2025/07/08 20.27 0.25% 2025/06/24 19.87 1.43%
2025/07/07 20.22 -0.39% 2025/06/20 19.59 1.24%
2025/07/04 20.30 -0.64% 2025/06/19 19.35 -1.17%
2025/07/03 20.43 1.09% 2025/06/18 19.58 -0.46%
2025/07/02 20.21 -0.30% 2025/06/17 19.67 -0.30%
2025/07/01 20.27 1.10% 2025/06/16 19.73 1.34%
2025/06/30 20.05 -0.74% 2025/06/13 19.47 -1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 -0.10% 0.05% 2.58% 19.54% 20.96% 11.78% 20.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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