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貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.59 |
0.24 |
1.24% |
16.12% |
2025/06/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.38% |
-12.10% |
23.02% |
13.50% |
-0.73% |
-21.44% |
14.58% |
-1.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
19.59 |
1.24% |
2025/06/05 |
19.41 |
0.83% |
| 2025/06/19 |
19.35 |
-1.17% |
2025/06/04 |
19.25 |
1.37% |
| 2025/06/18 |
19.58 |
-0.46% |
2025/06/03 |
18.99 |
-0.16% |
| 2025/06/17 |
19.67 |
-0.30% |
2025/06/02 |
19.02 |
0.90% |
| 2025/06/16 |
19.73 |
1.34% |
2025/05/30 |
18.85 |
-1.36% |
| 2025/06/13 |
19.47 |
-1.22% |
2025/05/28 |
19.11 |
0.58% |
| 2025/06/12 |
19.71 |
-0.45% |
2025/05/27 |
19.00 |
-0.11% |
| 2025/06/11 |
19.80 |
0.51% |
2025/05/26 |
19.02 |
0.96% |
| 2025/06/10 |
19.70 |
1.65% |
2025/05/23 |
18.84 |
-0.32% |
| 2025/06/06 |
19.38 |
-0.15% |
2025/05/22 |
18.90 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 |
1.24% |
0.62% |
3.05% |
6.64% |
16.05% |
11.56% |
16.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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