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貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.23 |
0.00 |
0.00% |
5.30% |
2026/01/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.38% |
-12.10% |
23.02% |
13.50% |
-0.73% |
-21.44% |
14.58% |
-1.52% |
42.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
25.23 |
0.00% |
2026/01/02 |
24.31 |
1.46% |
| 2026/01/15 |
25.23 |
0.12% |
2025/12/31 |
23.96 |
0.17% |
| 2026/01/14 |
25.20 |
0.04% |
2025/12/30 |
23.92 |
0.67% |
| 2026/01/13 |
25.19 |
0.36% |
2025/12/29 |
23.76 |
0.34% |
| 2026/01/12 |
25.10 |
0.48% |
2025/12/23 |
23.68 |
0.04% |
| 2026/01/09 |
24.98 |
0.64% |
2025/12/22 |
23.67 |
0.42% |
| 2026/01/08 |
24.82 |
-0.28% |
2025/12/19 |
23.57 |
1.20% |
| 2026/01/07 |
24.89 |
-1.23% |
2025/12/18 |
23.29 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
25.20 |
1.90% |
2025/12/17 |
23.29 |
0.09% |
| 2026/01/05 |
24.73 |
1.73% |
2025/12/16 |
23.27 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 |
0.00% |
1.00% |
8.42% |
9.79% |
24.04% |
48.41% |
5.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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