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貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.68 |
0.01 |
0.04% |
40.37% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.38% |
-12.10% |
23.02% |
13.50% |
-0.73% |
-21.44% |
14.58% |
-1.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
23.68 |
0.04% |
2025/12/09 |
23.39 |
-0.30% |
| 2025/12/22 |
23.67 |
0.42% |
2025/12/08 |
23.46 |
-0.76% |
| 2025/12/19 |
23.57 |
1.20% |
2025/12/05 |
23.64 |
1.59% |
| 2025/12/18 |
23.29 |
0.00% |
2025/12/04 |
23.27 |
-0.26% |
| 2025/12/17 |
23.29 |
0.09% |
2025/12/03 |
23.33 |
-0.72% |
| 2025/12/16 |
23.27 |
-1.27% |
2025/12/02 |
23.50 |
0.38% |
| 2025/12/15 |
23.57 |
-1.09% |
2025/12/01 |
23.41 |
0.47% |
| 2025/12/12 |
23.83 |
1.10% |
2025/11/28 |
23.30 |
0.52% |
| 2025/12/11 |
23.57 |
0.04% |
2025/11/27 |
23.18 |
0.30% |
| 2025/12/10 |
23.56 |
0.73% |
2025/11/26 |
23.11 |
1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 |
0.04% |
1.76% |
6.19% |
4.78% |
20.88% |
39.38% |
40.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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