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貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.56 |
-0.56 |
-2.06% |
10.85% |
2026/02/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.38% |
-12.10% |
23.02% |
13.50% |
-0.73% |
-21.44% |
14.58% |
-1.52% |
42.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
26.56 |
-2.06% |
2026/01/30 |
26.28 |
-1.87% |
| 2026/02/12 |
27.12 |
0.30% |
2026/01/29 |
26.78 |
-0.41% |
| 2026/02/11 |
27.04 |
0.93% |
2026/01/28 |
26.89 |
2.32% |
| 2026/02/10 |
26.79 |
0.98% |
2026/01/27 |
26.28 |
0.38% |
| 2026/02/09 |
26.53 |
2.12% |
2026/01/26 |
26.18 |
1.47% |
| 2026/02/06 |
25.98 |
0.62% |
2026/01/23 |
25.80 |
0.70% |
| 2026/02/05 |
25.82 |
-2.38% |
2026/01/22 |
25.62 |
0.67% |
| 2026/02/04 |
26.45 |
0.65% |
2026/01/21 |
25.45 |
0.55% |
| 2026/02/03 |
26.28 |
2.38% |
2026/01/20 |
25.31 |
0.16% |
| 2026/02/02 |
25.67 |
-2.32% |
2026/01/19 |
25.27 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 |
-2.06% |
2.23% |
5.44% |
12.07% |
25.05% |
49.30% |
10.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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