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貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.46 |
-0.43 |
-1.73% |
2.09% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.38% |
-12.10% |
23.02% |
13.50% |
-0.73% |
-21.44% |
14.58% |
-1.52% |
42.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
24.46 |
-1.73% |
2026/03/19 |
24.98 |
-2.84% |
| 2026/04/01 |
24.89 |
3.97% |
2026/03/18 |
25.71 |
-0.62% |
| 2026/03/31 |
23.94 |
-0.33% |
2026/03/17 |
25.87 |
1.29% |
| 2026/03/30 |
24.02 |
-1.07% |
2026/03/16 |
25.54 |
1.31% |
| 2026/03/27 |
24.28 |
-1.74% |
2026/03/13 |
25.21 |
-1.18% |
| 2026/03/26 |
24.71 |
-2.49% |
2026/03/12 |
25.51 |
-2.67% |
| 2026/03/25 |
25.34 |
2.26% |
2026/03/11 |
26.21 |
0.19% |
| 2026/03/24 |
24.78 |
0.04% |
2026/03/10 |
26.16 |
5.06% |
| 2026/03/23 |
24.77 |
0.45% |
2026/03/09 |
24.90 |
-1.54% |
| 2026/03/20 |
24.66 |
-1.28% |
2026/03/06 |
25.29 |
-2.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 |
-1.73% |
-1.01% |
-10.92% |
0.62% |
5.80% |
35.74% |
2.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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