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貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.85 |
-0.26 |
-1.36% |
11.74% |
2025/05/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.38% |
-12.10% |
23.02% |
13.50% |
-0.73% |
-21.44% |
14.58% |
-1.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
18.85 |
-1.36% |
2025/05/15 |
19.00 |
-0.05% |
| 2025/05/28 |
19.11 |
0.58% |
2025/05/14 |
19.01 |
1.49% |
| 2025/05/27 |
19.00 |
-0.11% |
2025/05/13 |
18.73 |
0.27% |
| 2025/05/26 |
19.02 |
0.96% |
2025/05/12 |
18.68 |
1.25% |
| 2025/05/23 |
18.84 |
-0.32% |
2025/05/08 |
18.45 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
18.90 |
-1.15% |
2025/05/07 |
18.44 |
0.55% |
| 2025/05/21 |
19.12 |
0.58% |
2025/05/06 |
18.34 |
-0.38% |
| 2025/05/20 |
19.01 |
0.69% |
2025/05/05 |
18.41 |
0.33% |
| 2025/05/19 |
18.88 |
-0.63% |
2025/05/02 |
18.35 |
1.61% |
| 2025/05/16 |
19.00 |
0.00% |
2025/04/30 |
18.06 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 |
-1.36% |
0.05% |
4.37% |
8.02% |
11.08% |
9.47% |
11.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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