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貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.14 |
0.11 |
0.48% |
37.17% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.38% |
-12.10% |
23.02% |
13.50% |
-0.73% |
-21.44% |
14.58% |
-1.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
23.14 |
0.48% |
2025/09/25 |
22.35 |
-0.89% |
| 2025/10/08 |
23.03 |
-0.48% |
2025/09/24 |
22.55 |
-0.22% |
| 2025/10/07 |
23.14 |
-0.17% |
2025/09/23 |
22.60 |
0.53% |
| 2025/10/06 |
23.18 |
0.09% |
2025/09/22 |
22.48 |
-0.09% |
| 2025/10/03 |
23.16 |
0.17% |
2025/09/19 |
22.50 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
23.12 |
1.23% |
2025/09/18 |
22.50 |
-0.71% |
| 2025/10/01 |
22.84 |
0.53% |
2025/09/17 |
22.66 |
0.94% |
| 2025/09/30 |
22.72 |
0.66% |
2025/09/16 |
22.45 |
0.49% |
| 2025/09/29 |
22.57 |
1.67% |
2025/09/15 |
22.34 |
-0.04% |
| 2025/09/26 |
22.20 |
-0.67% |
2025/09/12 |
22.35 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 |
0.48% |
0.09% |
6.49% |
13.71% |
43.91% |
28.84% |
37.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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