貝萊德新興市場股票收益基金A6
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.57 0.08 0.64% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 33.14% -14.86% 19.00%

貝萊德新興市場股票收益基金A6(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 12.57 0.64% 2020/06/25 11.82 -0.76%
2020/07/08 12.49 0.81% 2020/06/24 11.91 0.76%
2020/07/07 12.39 -0.64% 2020/06/22 11.82 -0.34%
2020/07/06 12.47 2.38% 2020/06/19 11.86 0.85%
2020/07/03 12.18 0.58% 2020/06/18 11.76 -0.34%
2020/07/02 12.11 2.45% 2020/06/17 11.80 -0.25%
2020/07/01 11.82 0.68% 2020/06/16 11.83 3.23%
2020/06/30 11.74 0.09% 2020/06/15 11.46 -2.63%
2020/06/29 11.73 -0.76% 2020/06/12 11.77 -0.25%
2020/06/26 11.82 0.00% 2020/06/11 11.80 -2.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場股票收益基金A6(美元)
0.64% 3.80% 3.88% 16.82% -10.09% -4.56% -9.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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