貝萊德新興市場股票收益基金A6
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.91 -0.01 -0.08% 2018/10/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 33.14%

貝萊德新興市場股票收益基金A6(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/19 11.91 -0.08% 2018/10/05 12.03 -0.82%
2018/10/18 11.92 -1.00% 2018/10/04 12.13 -1.94%
2018/10/17 12.04 0.58% 2018/10/03 12.37 0.81%
2018/10/16 11.97 0.84% 2018/10/02 12.27 -0.41%
2018/10/15 11.87 -0.08% 2018/10/01 12.32 0.41%
2018/10/12 11.88 1.28% 2018/09/28 12.27 -0.73%
2018/10/11 11.73 -1.92% 2018/09/27 12.36 0.49%
2018/10/10 11.96 -0.25% 2018/09/26 12.30 0.90%
2018/10/09 11.99 -0.08% 2018/09/25 12.19 -0.25%
2018/10/08 12.00 -0.25% 2018/09/24 12.22 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場股票收益基金A6(美元)
-0.08% 0.25% -1.81% -2.54% -14.50% -9.50% -12.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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