貝萊德新興市場股票收益基金A6
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.42 0.09 0.59% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 33.14% -14.86% 19.00% 9.75%

貝萊德新興市場股票收益基金A6(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 15.42 0.59% 2021/10/08 15.12 0.13%
2021/10/21 15.33 -0.52% 2021/10/07 15.10 2.03%
2021/10/20 15.41 -0.06% 2021/10/06 14.80 -0.74%
2021/10/19 15.42 0.78% 2021/10/05 14.91 -0.07%
2021/10/18 15.30 -0.07% 2021/10/04 14.92 -0.20%
2021/10/15 15.31 0.86% 2021/10/01 14.95 -0.40%
2021/10/14 15.18 0.86% 2021/09/30 15.01 -0.13%
2021/10/13 15.05 -0.20% 2021/09/29 15.03 -0.79%
2021/10/12 15.08 -0.66% 2021/09/28 15.15 -0.39%
2021/10/11 15.18 0.40% 2021/09/27 15.21 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場股票收益基金A6(美元) 0.59% 0.72% 2.19% -0.26% -1.03% 18.07% 1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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