貝萊德新興市場股票收益基金A6
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.06 0.11 0.92% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 33.14%

貝萊德新興市場股票收益基金A6(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 12.06 0.92% 2018/08/03 12.58 0.08%
2018/08/17 11.95 -0.33% 2018/08/02 12.57 -1.18%
2018/08/16 11.99 -1.56% 2018/08/01 12.72 -0.08%
2018/08/14 12.18 0.50% 2018/07/31 12.73 -0.16%
2018/08/13 12.12 -1.46% 2018/07/30 12.75 0.16%
2018/08/10 12.30 -2.23% 2018/07/27 12.73 0.55%
2018/08/09 12.58 -0.55% 2018/07/26 12.66 0.40%
2018/08/08 12.65 0.00% 2018/07/25 12.61 0.88%
2018/08/07 12.65 0.48% 2018/07/24 12.50 0.73%
2018/08/06 12.59 0.08% 2018/07/23 12.41 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場股票收益基金A6(美元)
0.92% -0.50% -2.82% -8.01% -13.92% -4.36% -11.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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