貝萊德新興市場股票收益基金A6
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.28 -0.11 -0.89% 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 33.14% -14.86%

貝萊德新興市場股票收益基金A6(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 12.28 -0.89% 2019/01/08 11.78 -0.08%
2019/01/21 12.39 0.24% 2019/01/07 11.79 1.55%
2019/01/18 12.36 0.90% 2019/01/04 11.61 0.87%
2019/01/17 12.25 0.08% 2019/01/03 11.51 -0.35%
2019/01/16 12.24 0.58% 2019/01/02 11.55 -0.69%
2019/01/15 12.17 1.08% 2018/12/31 11.63 1.39%
2019/01/14 12.04 -0.41% 2018/12/27 11.47 -0.95%
2019/01/11 12.09 0.67% 2018/12/21 11.58 -0.09%
2019/01/10 12.01 0.17% 2018/12/20 11.59 -0.60%
2019/01/09 11.99 1.78% 2018/12/19 11.66 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場股票收益基金A6(美元)
-0.89% 0.90% 6.04% 2.85% -1.05% -15.02% 5.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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