貝萊德新興市場股票收益基金A6
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.12 -0.05 -0.41% -0.49% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 33.14% -14.86% 19.00% 9.75% -3.36% -24.73% 10.23%
含息 - - - 36.88% -11.87% 22.67% 12.69% -0.63% -21.38% 14.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.037 14.46 0.26%
02/28 0.038 13.86 0.27%
03/31 0.038 12.94 0.29%
04/29 0.038 12.02 0.32%
05/31 0.0425 12.03 0.35%
06/30 0.0425 11.19 0.38%
07/29 0.0425 11.02 0.39%
08/31 0.0425 11.14 0.38%
09/30 0.0425 9.97 0.43%
10/31 0.0425 9.94 0.43%
11/30 0.0425 11.01 0.39%
12/30 0.0425 11.09 0.38%
總計 0.491 11.09 4.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 12.18 0.35%
02/28 0.0425 11.38 0.37%
03/31 0.0425 11.54 0.37%
04/28 0.0425 11.35 0.37%
05/31 0.038 11.56 0.33%
06/30 0.038 11.76 0.32%
07/31 0.038 12.30 0.31%
08/31 0.0345 11.89 0.29%
09/29 0.0345 11.09 0.31%
10/31 0.0345 11.08 0.31%
11/30 0.030395 11.76 0.26%
12/29 0.030395 12.23 0.25%
總計 0.44829 12.23 3.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030395 11.62 0.26%
02/29 0.0305 11.85 0.26%
總計 0.060895 11.85 0.51%

貝萊德新興市場股票收益基金A6/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.12 -0.41% 2024/03/13 12.22 0.33%
2024/03/26 12.17 0.33% 2024/03/12 12.18 0.58%
2024/03/25 12.13 -0.41% 2024/03/11 12.11 -0.33%
2024/03/22 12.18 -0.65% 2024/03/08 12.15 0.83%
2024/03/21 12.26 1.83% 2024/03/07 12.05 0.33%
2024/03/20 12.04 0.75% 2024/03/06 12.01 0.67%
2024/03/19 11.95 -1.08% 2024/03/05 11.93 -0.58%
2024/03/18 12.08 0.00% 2024/03/04 12.00 0.84%
2024/03/15 12.08 -1.31% 2024/03/01 11.90 0.34%
2024/03/14 12.24 0.16% 2024/02/29 11.86 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場股票收益基金A6/美元 -0.41% 0.66% 1.51% -0.08% 7.83% 8.21% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)