貝萊德新興市場股票收益基金A6
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.97 0.07 0.54% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 33.14% -14.86%

貝萊德新興市場股票收益基金A6(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 12.97 0.54% 2019/11/21 13.22 -0.75%
2019/12/04 12.90 -0.08% 2019/11/20 13.32 -0.37%
2019/12/03 12.91 -0.54% 2019/11/19 13.37 1.06%
2019/12/02 12.98 0.00% 2019/11/15 13.23 0.61%
2019/11/29 12.98 -0.99% 2019/11/14 13.15 -0.15%
2019/11/28 13.11 -0.46% 2019/11/13 13.17 -1.35%
2019/11/27 13.17 0.00% 2019/11/12 13.35 0.38%
2019/11/26 13.17 -0.53% 2019/11/11 13.30 -1.34%
2019/11/25 13.24 0.15% 2019/11/08 13.48 -0.59%
2019/11/22 13.22 0.00% 2019/11/07 13.56 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場股票收益基金A6(美元)
0.54% -1.07% -4.35% 2.29% 3.26% 9.73% 11.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。