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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
30.96 |
0.16 |
0.52% |
4.74% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
30.96 |
0.52% |
2025/12/09 |
30.60 |
-0.33% |
| 2025/12/22 |
30.80 |
-0.65% |
2025/12/08 |
30.70 |
-0.03% |
| 2025/12/19 |
31.00 |
0.94% |
2025/12/05 |
30.71 |
0.72% |
| 2025/12/18 |
30.71 |
0.16% |
2025/12/04 |
30.49 |
0.66% |
| 2025/12/17 |
30.66 |
0.33% |
2025/12/03 |
30.29 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
30.56 |
-0.46% |
2025/12/02 |
30.25 |
0.33% |
| 2025/12/15 |
30.70 |
0.03% |
2025/12/01 |
30.15 |
-0.30% |
| 2025/12/12 |
30.69 |
0.16% |
2025/11/28 |
30.24 |
0.20% |
| 2025/12/11 |
30.64 |
0.29% |
2025/11/27 |
30.18 |
0.63% |
| 2025/12/10 |
30.55 |
-0.16% |
2025/11/26 |
29.99 |
1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
0.52% |
1.31% |
5.74% |
1.88% |
2.96% |
4.95% |
4.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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