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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
30.61 |
0.24 |
0.79% |
3.55% |
2025/06/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/16 |
30.61 |
0.79% |
2025/05/30 |
30.61 |
-0.55% |
| 2025/06/13 |
30.37 |
-1.01% |
2025/05/28 |
30.78 |
-0.03% |
| 2025/06/12 |
30.68 |
-0.84% |
2025/05/27 |
30.79 |
0.52% |
| 2025/06/11 |
30.94 |
-0.42% |
2025/05/26 |
30.63 |
1.19% |
| 2025/06/10 |
31.07 |
0.06% |
2025/05/23 |
30.27 |
-0.75% |
| 2025/06/06 |
31.05 |
0.88% |
2025/05/22 |
30.50 |
-0.88% |
| 2025/06/05 |
30.78 |
-0.23% |
2025/05/21 |
30.77 |
-0.16% |
| 2025/06/04 |
30.85 |
0.98% |
2025/05/20 |
30.82 |
0.69% |
| 2025/06/03 |
30.55 |
0.79% |
2025/05/19 |
30.61 |
0.03% |
| 2025/06/02 |
30.31 |
-0.98% |
2025/05/16 |
30.60 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
0.79% |
-1.42% |
0.03% |
2.75% |
0.69% |
-0.91% |
3.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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