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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
31.97 |
-0.13 |
-0.40% |
2.73% |
2026/02/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
31.97 |
-0.40% |
2026/02/03 |
32.20 |
-0.25% |
| 2026/02/16 |
32.10 |
0.38% |
2026/02/02 |
32.28 |
0.72% |
| 2026/02/13 |
31.98 |
-0.93% |
2026/01/30 |
32.05 |
0.28% |
| 2026/02/12 |
32.28 |
-0.09% |
2026/01/29 |
31.96 |
-0.28% |
| 2026/02/11 |
32.31 |
-0.40% |
2026/01/28 |
32.05 |
-1.41% |
| 2026/02/10 |
32.44 |
0.50% |
2026/01/27 |
32.51 |
0.49% |
| 2026/02/09 |
32.28 |
1.13% |
2026/01/26 |
32.35 |
0.56% |
| 2026/02/06 |
31.92 |
0.57% |
2026/01/23 |
32.17 |
-0.37% |
| 2026/02/05 |
31.74 |
-1.86% |
2026/01/22 |
32.29 |
0.69% |
| 2026/02/04 |
32.34 |
0.43% |
2026/01/21 |
32.07 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
-0.40% |
-1.45% |
-2.02% |
6.14% |
4.51% |
-0.47% |
2.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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