貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 30.61 -0.17 -0.55% 3.55% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 7.81% - - - 29.98% -22.90% 19.07% 7.33%

貝萊德歐洲基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 30.61 -0.55% 2025/05/15 30.39 0.16%
2025/05/28 30.78 -0.03% 2025/05/14 30.34 -0.10%
2025/05/27 30.79 0.52% 2025/05/13 30.37 1.13%
2025/05/26 30.63 1.19% 2025/05/12 30.03 1.45%
2025/05/23 30.27 -0.75% 2025/05/08 29.60 0.95%
2025/05/22 30.50 -0.88% 2025/05/07 29.32 0.00%
2025/05/21 30.77 -0.16% 2025/05/06 29.32 -0.81%
2025/05/20 30.82 0.69% 2025/05/05 29.56 0.51%
2025/05/19 30.61 0.03% 2025/05/02 29.41 3.59%
2025/05/16 30.60 0.69% 2025/04/30 28.39 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 -0.55% 1.12% 7.82% -2.83% 3.17% -0.20% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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