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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
30.64 |
-0.29 |
-0.94% |
3.65% |
2025/07/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
30.64 |
-0.94% |
2025/06/27 |
30.47 |
1.67% |
| 2025/07/10 |
30.93 |
0.13% |
2025/06/26 |
29.97 |
-0.40% |
| 2025/07/09 |
30.89 |
0.95% |
2025/06/25 |
30.09 |
-0.27% |
| 2025/07/08 |
30.60 |
0.46% |
2025/06/24 |
30.17 |
0.33% |
| 2025/07/07 |
30.46 |
1.03% |
2025/06/20 |
30.07 |
0.13% |
| 2025/07/04 |
30.15 |
-0.26% |
2025/06/19 |
30.03 |
-0.63% |
| 2025/07/03 |
30.23 |
0.93% |
2025/06/18 |
30.22 |
-0.62% |
| 2025/07/02 |
29.95 |
-0.89% |
2025/06/17 |
30.41 |
-0.65% |
| 2025/07/01 |
30.22 |
-0.98% |
2025/06/16 |
30.61 |
0.79% |
| 2025/06/30 |
30.52 |
0.16% |
2025/06/13 |
30.37 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
-0.94% |
1.63% |
-0.97% |
16.24% |
1.93% |
-2.17% |
3.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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