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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
31.13 |
-0.22 |
-0.70% |
5.31% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
31.13 |
-0.70% |
2025/09/25 |
30.04 |
-0.73% |
| 2025/10/08 |
31.35 |
0.48% |
2025/09/24 |
30.26 |
-0.43% |
| 2025/10/07 |
31.20 |
-0.19% |
2025/09/23 |
30.39 |
0.73% |
| 2025/10/06 |
31.26 |
0.06% |
2025/09/22 |
30.17 |
-0.23% |
| 2025/10/03 |
31.24 |
0.22% |
2025/09/19 |
30.24 |
0.23% |
| 2025/10/02 |
31.17 |
1.10% |
2025/09/18 |
30.17 |
0.70% |
| 2025/10/01 |
30.83 |
0.59% |
2025/09/17 |
29.96 |
-0.56% |
| 2025/09/30 |
30.65 |
0.82% |
2025/09/16 |
30.13 |
-0.59% |
| 2025/09/29 |
30.40 |
0.16% |
2025/09/15 |
30.31 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
30.35 |
1.03% |
2025/09/12 |
30.26 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
-0.70% |
-0.13% |
3.73% |
0.78% |
22.37% |
3.39% |
5.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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