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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
117.85 |
-0.43 |
-0.36% |
2019/12/10 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.37% |
-17.90% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險(港幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/10 |
117.85 |
-0.36% |
2019/11/26 |
119.09 |
0.17% |
| 2019/12/09 |
118.28 |
-0.19% |
2019/11/25 |
118.89 |
0.85% |
| 2019/12/06 |
118.50 |
0.99% |
2019/11/22 |
117.89 |
0.71% |
| 2019/12/05 |
117.34 |
0.04% |
2019/11/21 |
117.06 |
-0.29% |
| 2019/12/04 |
117.29 |
1.30% |
2019/11/20 |
117.40 |
-1.00% |
| 2019/12/03 |
115.79 |
-1.51% |
2019/11/19 |
118.58 |
0.30% |
| 2019/12/02 |
117.56 |
-1.10% |
2019/11/15 |
118.23 |
0.14% |
| 2019/11/29 |
118.87 |
-0.50% |
2019/11/14 |
118.07 |
-0.02% |
| 2019/11/28 |
119.47 |
-0.03% |
2019/11/13 |
118.09 |
-0.66% |
| 2019/11/27 |
119.51 |
0.35% |
2019/11/12 |
118.88 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.36% |
1.78% |
-0.36% |
6.03% |
7.10% |
18.06% |
19.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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