貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 112.23 1.18 1.06%% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 7.37% -17.90% 24.28%

貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 112.23 1.06% 2020/06/29 108.48 -0.88%
2020/07/10 111.05 -0.72% 2020/06/26 109.44 1.10%
2020/07/09 111.86 0.06% 2020/06/25 108.25 -0.51%
2020/07/08 111.79 -0.27% 2020/06/24 108.80 -0.48%
2020/07/07 112.09 -0.26% 2020/06/22 109.33 -0.55%
2020/07/06 112.38 1.26% 2020/06/19 109.94 0.68%
2020/07/03 110.98 -1.04% 2020/06/18 109.20 -1.02%
2020/07/02 112.15 2.45% 2020/06/17 110.32 -0.14%
2020/07/01 109.47 0.97% 2020/06/16 110.47 5.07%
2020/06/30 108.42 -0.06% 2020/06/15 105.14 -2.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險(港幣)
 1.06% -0.13% 4.27% 13.77% -9.32% 0.12% -8.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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