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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
233.82 |
0.66 |
0.28% |
17.79% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
233.82 |
0.28% |
2025/09/25 |
225.01 |
-0.45% |
| 2025/10/08 |
233.16 |
0.40% |
2025/09/24 |
226.02 |
-0.55% |
| 2025/10/07 |
232.22 |
-0.12% |
2025/09/23 |
227.26 |
0.50% |
| 2025/10/06 |
232.51 |
-0.28% |
2025/09/22 |
226.13 |
-0.24% |
| 2025/10/03 |
233.17 |
0.31% |
2025/09/19 |
226.67 |
0.16% |
| 2025/10/02 |
232.44 |
0.54% |
2025/09/18 |
226.30 |
0.01% |
| 2025/10/01 |
231.20 |
1.12% |
2025/09/17 |
226.27 |
-0.51% |
| 2025/09/30 |
228.64 |
0.57% |
2025/09/16 |
227.42 |
-0.94% |
| 2025/09/29 |
227.35 |
-0.12% |
2025/09/15 |
229.57 |
0.19% |
| 2025/09/26 |
227.62 |
1.16% |
2025/09/12 |
229.14 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
0.28% |
0.59% |
3.21% |
4.37% |
25.17% |
16.72% |
17.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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