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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
257.98 |
-0.49 |
-0.19% |
4.31% |
2026/02/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
24.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
257.98 |
-0.19% |
2026/02/03 |
262.17 |
1.27% |
| 2026/02/16 |
258.47 |
0.67% |
2026/02/02 |
258.89 |
1.05% |
| 2026/02/13 |
256.75 |
-2.13% |
2026/01/30 |
256.21 |
0.02% |
| 2026/02/12 |
262.34 |
0.25% |
2026/01/29 |
256.16 |
0.61% |
| 2026/02/11 |
261.68 |
0.11% |
2026/01/28 |
254.60 |
-0.71% |
| 2026/02/10 |
261.40 |
0.34% |
2026/01/27 |
256.42 |
0.75% |
| 2026/02/09 |
260.52 |
0.10% |
2026/01/26 |
254.52 |
0.64% |
| 2026/02/06 |
260.25 |
0.61% |
2026/01/23 |
252.91 |
-0.55% |
| 2026/02/05 |
258.68 |
-2.06% |
2026/01/22 |
254.31 |
1.23% |
| 2026/02/04 |
264.12 |
0.74% |
2026/01/21 |
251.21 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
-0.19% |
-1.31% |
1.44% |
10.00% |
10.94% |
18.57% |
4.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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