貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 117.85 -0.43 -0.36% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 7.37% -17.90%

貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 117.85 -0.36% 2019/11/26 119.09 0.17%
2019/12/09 118.28 -0.19% 2019/11/25 118.89 0.85%
2019/12/06 118.50 0.99% 2019/11/22 117.89 0.71%
2019/12/05 117.34 0.04% 2019/11/21 117.06 -0.29%
2019/12/04 117.29 1.30% 2019/11/20 117.40 -1.00%
2019/12/03 115.79 -1.51% 2019/11/19 118.58 0.30%
2019/12/02 117.56 -1.10% 2019/11/15 118.23 0.14%
2019/11/29 118.87 -0.50% 2019/11/14 118.07 -0.02%
2019/11/28 119.47 -0.03% 2019/11/13 118.09 -0.66%
2019/11/27 119.51 0.35% 2019/11/12 118.88 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險(港幣)
-0.36% 1.78% -0.36% 6.03% 7.10% 18.06% 19.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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