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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
151.00 |
0.72 |
0.48% |
2021/10/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/22 |
151.00 |
0.48% |
2021/10/08 |
147.31 |
0.07% |
| 2021/10/21 |
150.28 |
0.13% |
2021/10/07 |
147.20 |
1.79% |
| 2021/10/20 |
150.08 |
0.08% |
2021/10/06 |
144.61 |
-0.66% |
| 2021/10/19 |
149.96 |
0.27% |
2021/10/05 |
145.57 |
-0.44% |
| 2021/10/18 |
149.55 |
-0.76% |
2021/10/04 |
146.21 |
0.90% |
| 2021/10/15 |
150.70 |
1.03% |
2021/10/01 |
144.91 |
-0.71% |
| 2021/10/14 |
149.17 |
1.17% |
2021/09/30 |
145.94 |
0.04% |
| 2021/10/13 |
147.44 |
0.50% |
2021/09/29 |
145.88 |
-0.05% |
| 2021/10/12 |
146.70 |
-0.14% |
2021/09/28 |
145.95 |
-1.94% |
| 2021/10/11 |
146.90 |
-0.28% |
2021/09/27 |
148.83 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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