貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 222.29 -1.96 -0.87% 11.98% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 7.37% -17.90% 24.28% 4.54% 22.44% -2.40% 15.17% 12.55%

貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 222.29 -0.87% 2025/06/27 222.00 0.92%
2025/07/10 224.25 0.10% 2025/06/26 219.97 -0.51%
2025/07/09 224.02 1.29% 2025/06/25 221.09 -0.17%
2025/07/08 221.16 0.04% 2025/06/24 221.46 0.49%
2025/07/07 221.07 0.50% 2025/06/20 220.38 0.27%
2025/07/04 219.97 -0.52% 2025/06/19 219.79 -0.44%
2025/07/03 221.11 1.04% 2025/06/18 220.77 -0.46%
2025/07/02 218.83 -0.60% 2025/06/17 221.79 -1.29%
2025/07/01 220.16 -0.53% 2025/06/16 224.68 1.02%
2025/06/30 221.33 -0.30% 2025/06/13 222.42 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 -0.87% 1.05% -1.18% 15.21% 11.80% 14.83% 11.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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