貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 151.00 0.72 0.48% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 7.37% -17.90% 24.28% 4.54%

貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 151.00 0.48% 2021/10/08 147.31 0.07%
2021/10/21 150.28 0.13% 2021/10/07 147.20 1.79%
2021/10/20 150.08 0.08% 2021/10/06 144.61 -0.66%
2021/10/19 149.96 0.27% 2021/10/05 145.57 -0.44%
2021/10/18 149.55 -0.76% 2021/10/04 146.21 0.90%
2021/10/15 150.70 1.03% 2021/10/01 144.91 -0.71%
2021/10/14 149.17 1.17% 2021/09/30 145.94 0.04%
2021/10/13 147.44 0.50% 2021/09/29 145.88 -0.05%
2021/10/12 146.70 -0.14% 2021/09/28 145.95 -1.94%
2021/10/11 146.90 -0.28% 2021/09/27 148.83 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險(港幣) 0.48% 0.20% 2.49% 4.99% 8.14% 36.70% 17.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。