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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
17.71 |
-0.15 |
-0.84% |
13.82% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
17.71 |
-0.84% |
2025/10/24 |
18.45 |
1.32% |
| 2025/11/06 |
17.86 |
0.17% |
2025/10/23 |
18.21 |
0.05% |
| 2025/11/05 |
17.83 |
-0.06% |
2025/10/22 |
18.20 |
0.78% |
| 2025/11/04 |
17.84 |
-0.61% |
2025/10/21 |
18.06 |
-0.61% |
| 2025/11/03 |
17.95 |
-0.66% |
2025/10/20 |
18.17 |
1.00% |
| 2025/10/31 |
18.07 |
-0.39% |
2025/10/17 |
17.99 |
-1.10% |
| 2025/10/30 |
18.14 |
-0.87% |
2025/10/16 |
18.19 |
-0.22% |
| 2025/10/29 |
18.30 |
-0.49% |
2025/10/15 |
18.23 |
2.19% |
| 2025/10/28 |
18.39 |
-0.38% |
2025/10/14 |
17.84 |
-0.45% |
| 2025/10/27 |
18.46 |
0.05% |
2025/10/13 |
17.92 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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