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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
18.23 |
0.07 |
0.39% |
17.16% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
18.23 |
0.39% |
2025/09/25 |
18.03 |
-1.69% |
| 2025/10/08 |
18.16 |
-0.60% |
2025/09/24 |
18.34 |
-0.92% |
| 2025/10/07 |
18.27 |
-0.38% |
2025/09/23 |
18.51 |
0.65% |
| 2025/10/06 |
18.34 |
-0.22% |
2025/09/22 |
18.39 |
-0.22% |
| 2025/10/03 |
18.38 |
0.60% |
2025/09/19 |
18.43 |
0.16% |
| 2025/10/02 |
18.27 |
0.11% |
2025/09/18 |
18.40 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
18.25 |
0.00% |
2025/09/17 |
18.39 |
0.49% |
| 2025/09/30 |
18.25 |
0.11% |
2025/09/16 |
18.30 |
-0.27% |
| 2025/09/29 |
18.23 |
0.50% |
2025/09/15 |
18.35 |
-0.16% |
| 2025/09/26 |
18.14 |
0.61% |
2025/09/12 |
18.38 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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