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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.03 |
-0.10 |
-0.62% |
3.02% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
16.03 |
-0.62% |
2025/05/15 |
15.85 |
-0.50% |
| 2025/05/28 |
16.13 |
0.37% |
2025/05/14 |
15.93 |
0.38% |
| 2025/05/27 |
16.07 |
0.31% |
2025/05/13 |
15.87 |
0.32% |
| 2025/05/26 |
16.02 |
1.01% |
2025/05/12 |
15.82 |
2.39% |
| 2025/05/23 |
15.86 |
-0.13% |
2025/05/08 |
15.45 |
0.39% |
| 2025/05/22 |
15.88 |
-1.18% |
2025/05/07 |
15.39 |
0.52% |
| 2025/05/21 |
16.07 |
0.00% |
2025/05/06 |
15.31 |
-0.33% |
| 2025/05/20 |
16.07 |
0.50% |
2025/05/05 |
15.36 |
0.33% |
| 2025/05/19 |
15.99 |
0.00% |
2025/05/02 |
15.31 |
2.82% |
| 2025/05/16 |
15.99 |
0.88% |
2025/04/30 |
14.89 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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