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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.29 |
0.09 |
0.45% |
8.79% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
19.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
20.29 |
0.45% |
2026/02/06 |
19.76 |
0.71% |
| 2026/02/19 |
20.20 |
-0.25% |
2026/02/05 |
19.62 |
-0.41% |
| 2026/02/18 |
20.25 |
1.30% |
2026/02/04 |
19.70 |
0.15% |
| 2026/02/17 |
19.99 |
-0.60% |
2026/02/03 |
19.67 |
1.08% |
| 2026/02/16 |
20.11 |
0.60% |
2026/02/02 |
19.46 |
-0.61% |
| 2026/02/13 |
19.99 |
-1.72% |
2026/01/30 |
19.58 |
-0.81% |
| 2026/02/12 |
20.34 |
-0.05% |
2026/01/29 |
19.74 |
-0.45% |
| 2026/02/11 |
20.35 |
0.69% |
2026/01/28 |
19.83 |
0.25% |
| 2026/02/10 |
20.21 |
1.00% |
2026/01/27 |
19.78 |
-0.15% |
| 2026/02/09 |
20.01 |
1.27% |
2026/01/26 |
19.81 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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