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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.48 |
0.07 |
0.43% |
5.91% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
16.48 |
0.43% |
2025/06/05 |
16.25 |
-0.43% |
| 2025/06/19 |
16.41 |
-0.49% |
2025/06/04 |
16.32 |
1.18% |
| 2025/06/18 |
16.49 |
-0.30% |
2025/06/03 |
16.13 |
0.56% |
| 2025/06/17 |
16.54 |
-0.18% |
2025/06/02 |
16.04 |
0.06% |
| 2025/06/16 |
16.57 |
1.04% |
2025/05/30 |
16.03 |
-0.62% |
| 2025/06/13 |
16.40 |
-0.97% |
2025/05/28 |
16.13 |
0.37% |
| 2025/06/12 |
16.56 |
-0.54% |
2025/05/27 |
16.07 |
0.31% |
| 2025/06/11 |
16.65 |
0.42% |
2025/05/26 |
16.02 |
1.01% |
| 2025/06/10 |
16.58 |
1.04% |
2025/05/23 |
15.86 |
-0.13% |
| 2025/06/06 |
16.41 |
0.98% |
2025/05/22 |
15.88 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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