貝萊德環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.34 -0.03 -0.29%% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 19.84% -18.20% 25.95%

貝萊德環球小型企業基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 10.34 -0.29% 2020/06/25 10.08 -1.56%
2020/07/08 10.37 0.10% 2020/06/24 10.24 -0.29%
2020/07/07 10.36 -1.52% 2020/06/22 10.27 -1.25%
2020/07/06 10.52 1.74% 2020/06/19 10.40 0.58%
2020/07/03 10.34 -0.96% 2020/06/18 10.34 -0.86%
2020/07/02 10.44 1.26% 2020/06/17 10.43 -1.14%
2020/07/01 10.31 1.28% 2020/06/16 10.55 6.24%
2020/06/30 10.18 1.09% 2020/06/15 9.93 -2.84%
2020/06/29 10.07 -0.89% 2020/06/12 10.22 -0.78%
2020/06/26 10.16 0.79% 2020/06/11 10.30 -4.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球小型企業基金A2-澳幣避險(澳幣)
-0.29% -0.96% -4.35% 14.76% -17.61% -11.09% -17.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。