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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
18.89 |
-0.19 |
-1.00% |
1.29% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
19.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
18.89 |
-1.00% |
2026/02/27 |
20.35 |
-0.29% |
| 2026/03/12 |
19.08 |
-2.00% |
2026/02/26 |
20.41 |
0.20% |
| 2026/03/11 |
19.47 |
-0.61% |
2026/02/25 |
20.37 |
0.64% |
| 2026/03/10 |
19.59 |
2.78% |
2026/02/24 |
20.24 |
-0.20% |
| 2026/03/09 |
19.06 |
-1.29% |
2026/02/23 |
20.28 |
-0.05% |
| 2026/03/06 |
19.31 |
-2.87% |
2026/02/20 |
20.29 |
0.45% |
| 2026/03/05 |
19.88 |
0.71% |
2026/02/19 |
20.20 |
-0.25% |
| 2026/03/04 |
19.74 |
0.97% |
2026/02/18 |
20.25 |
1.30% |
| 2026/03/03 |
19.55 |
-3.27% |
2026/02/17 |
19.99 |
-0.60% |
| 2026/03/02 |
20.21 |
-0.69% |
2026/02/16 |
20.11 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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