貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 17.25 -0.02 -0.12% 10.86% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 19.84% -18.20% 25.95% 7.24% 16.62% -18.00% 14.58% 5.35%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 17.25 -0.12% 2025/06/19 16.41 -0.49%
2025/07/03 17.27 1.35% 2025/06/18 16.49 -0.30%
2025/07/02 17.04 0.35% 2025/06/17 16.54 -0.18%
2025/07/01 16.98 0.24% 2025/06/16 16.57 1.04%
2025/06/30 16.94 0.18% 2025/06/13 16.40 -0.97%
2025/06/27 16.91 0.83% 2025/06/12 16.56 -0.54%
2025/06/26 16.77 0.54% 2025/06/11 16.65 0.42%
2025/06/25 16.68 0.24% 2025/06/10 16.58 1.04%
2025/06/24 16.64 0.97% 2025/06/06 16.41 0.98%
2025/06/20 16.48 0.43% 2025/06/05 16.25 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 -0.12% 2.01% 5.70% 23.30% 11.15% 15.69% 10.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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