貝萊德環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 12.24 0.05 0.41% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 19.84% -18.20%

貝萊德環球小型企業基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 12.24 0.41% 2019/11/28 12.18 0.08%
2019/12/11 12.19 0.25% 2019/11/27 12.17 0.50%
2019/12/10 12.16 -0.33% 2019/11/26 12.11 0.58%
2019/12/09 12.20 0.00% 2019/11/25 12.04 0.58%
2019/12/06 12.20 0.74% 2019/11/22 11.97 0.00%
2019/12/05 12.11 0.25% 2019/11/21 11.97 -0.58%
2019/12/04 12.08 1.00% 2019/11/20 12.04 0.08%
2019/12/03 11.96 -1.08% 2019/11/19 12.03 0.17%
2019/12/02 12.09 -0.33% 2019/11/15 12.01 0.67%
2019/11/29 12.13 -0.41% 2019/11/14 11.93 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球小型企業基金A2-澳幣避險(澳幣)
0.41% 1.07% 2.09% 6.90% 8.32% 16.57% 22.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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