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貝萊德環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
12.24 |
0.05 |
0.41% |
2019/12/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.84% |
-18.20% |
| 貝萊德環球小型企業基金A2-澳幣避險(澳幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/12 |
12.24 |
0.41% |
2019/11/28 |
12.18 |
0.08% |
| 2019/12/11 |
12.19 |
0.25% |
2019/11/27 |
12.17 |
0.50% |
| 2019/12/10 |
12.16 |
-0.33% |
2019/11/26 |
12.11 |
0.58% |
| 2019/12/09 |
12.20 |
0.00% |
2019/11/25 |
12.04 |
0.58% |
| 2019/12/06 |
12.20 |
0.74% |
2019/11/22 |
11.97 |
0.00% |
| 2019/12/05 |
12.11 |
0.25% |
2019/11/21 |
11.97 |
-0.58% |
| 2019/12/04 |
12.08 |
1.00% |
2019/11/20 |
12.04 |
0.08% |
| 2019/12/03 |
11.96 |
-1.08% |
2019/11/19 |
12.03 |
0.17% |
| 2019/12/02 |
12.09 |
-0.33% |
2019/11/15 |
12.01 |
0.67% |
| 2019/11/29 |
12.13 |
-0.41% |
2019/11/14 |
11.93 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.41% |
1.07% |
2.09% |
6.90% |
8.32% |
16.57% |
22.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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