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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.90 |
-0.49 |
-4.30% |
8.78% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
43.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
10.90 |
-4.30% |
2026/02/26 |
11.98 |
-0.66% |
| 2026/03/11 |
11.39 |
0.26% |
2026/02/25 |
12.06 |
1.26% |
| 2026/03/10 |
11.36 |
4.80% |
2026/02/24 |
11.91 |
-1.24% |
| 2026/03/09 |
10.84 |
0.00% |
2026/02/23 |
12.06 |
2.20% |
| 2026/03/06 |
10.84 |
-4.07% |
2026/02/20 |
11.80 |
1.37% |
| 2026/03/05 |
11.30 |
-0.88% |
2026/02/19 |
11.64 |
-0.43% |
| 2026/03/04 |
11.40 |
3.83% |
2026/02/18 |
11.69 |
1.12% |
| 2026/03/03 |
10.98 |
-6.47% |
2026/02/17 |
11.56 |
-1.11% |
| 2026/03/02 |
11.74 |
-1.51% |
2026/02/16 |
11.69 |
1.74% |
| 2026/02/27 |
11.92 |
-0.50% |
2026/02/13 |
11.49 |
-3.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
-4.30% |
-3.54% |
-8.71% |
5.72% |
12.60% |
43.61% |
8.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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