|
|
|
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.68 |
0.07 |
0.73% |
38.48% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.68 |
0.73% |
2025/08/29 |
9.43 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
9.61 |
0.95% |
2025/08/28 |
9.43 |
3.17% |
| 2025/09/10 |
9.52 |
0.11% |
2025/08/27 |
9.14 |
-0.76% |
| 2025/09/09 |
9.51 |
0.63% |
2025/08/26 |
9.21 |
-0.32% |
| 2025/09/08 |
9.45 |
-1.87% |
2025/08/25 |
9.24 |
2.44% |
| 2025/09/05 |
9.63 |
3.44% |
2025/08/22 |
9.02 |
0.89% |
| 2025/09/04 |
9.31 |
-0.21% |
2025/08/21 |
8.94 |
-0.56% |
| 2025/09/03 |
9.33 |
0.54% |
2025/08/20 |
8.99 |
-0.77% |
| 2025/09/02 |
9.28 |
-1.38% |
2025/08/19 |
9.06 |
-1.31% |
| 2025/09/01 |
9.41 |
-0.21% |
2025/08/18 |
9.18 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
0.73% |
0.52% |
5.79% |
4.99% |
27.54% |
11.14% |
38.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
