貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.80 -0.12 -1.52% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 25.26% -4.74% 15.32% -21.49%

貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 7.80 -1.52% 2021/10/08 8.13 0.49%
2021/10/21 7.92 -1.61% 2021/10/07 8.09 2.28%
2021/10/20 8.05 -1.11% 2021/10/06 7.91 -2.10%
2021/10/19 8.14 -0.73% 2021/10/05 8.08 -1.58%
2021/10/18 8.20 -1.09% 2021/10/04 8.21 -0.36%
2021/10/15 8.29 1.47% 2021/10/01 8.24 0.37%
2021/10/14 8.17 1.11% 2021/09/30 8.21 0.12%
2021/10/13 8.08 0.12% 2021/09/29 8.20 -1.20%
2021/10/12 8.07 -0.62% 2021/09/28 8.30 -2.12%
2021/10/11 8.12 -0.12% 2021/09/27 8.48 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份(澳幣) -1.52% -5.91% -8.13% -16.04% -13.43% 4.56% -15.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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