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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.01 |
-0.15 |
-1.64% |
28.90% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
9.01 |
-1.64% |
2025/05/15 |
9.09 |
-0.33% |
| 2025/05/28 |
9.16 |
-0.54% |
2025/05/14 |
9.12 |
1.56% |
| 2025/05/27 |
9.21 |
1.66% |
2025/05/13 |
8.98 |
1.81% |
| 2025/05/26 |
9.06 |
2.26% |
2025/05/12 |
8.82 |
0.46% |
| 2025/05/23 |
8.86 |
-1.66% |
2025/05/08 |
8.78 |
4.03% |
| 2025/05/22 |
9.01 |
-1.42% |
2025/05/07 |
8.44 |
0.60% |
| 2025/05/21 |
9.14 |
-0.22% |
2025/05/06 |
8.39 |
-1.06% |
| 2025/05/20 |
9.16 |
0.77% |
2025/05/05 |
8.48 |
-0.35% |
| 2025/05/19 |
9.09 |
1.45% |
2025/05/02 |
8.51 |
0.95% |
| 2025/05/16 |
8.96 |
-1.43% |
2025/04/30 |
8.43 |
-1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
-1.64% |
1.69% |
6.88% |
18.71% |
20.78% |
-3.12% |
28.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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