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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.42 |
-0.02 |
-0.19% |
3.99% |
2026/01/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
43.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
10.42 |
-0.19% |
2026/01/02 |
10.09 |
0.70% |
| 2026/01/15 |
10.44 |
0.58% |
2025/12/31 |
10.02 |
-0.60% |
| 2026/01/14 |
10.38 |
0.48% |
2025/12/30 |
10.08 |
1.10% |
| 2026/01/13 |
10.33 |
-0.39% |
2025/12/29 |
9.97 |
0.00% |
| 2026/01/12 |
10.37 |
-0.29% |
2025/12/23 |
9.97 |
1.01% |
| 2026/01/09 |
10.40 |
1.27% |
2025/12/22 |
9.87 |
-0.90% |
| 2026/01/08 |
10.27 |
0.59% |
2025/12/19 |
9.96 |
1.22% |
| 2026/01/07 |
10.21 |
-2.02% |
2025/12/18 |
9.84 |
-0.10% |
| 2026/01/06 |
10.42 |
2.96% |
2025/12/17 |
9.85 |
-2.48% |
| 2026/01/05 |
10.12 |
0.30% |
2025/12/16 |
10.10 |
-1.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
-0.19% |
0.19% |
3.17% |
10.38% |
16.69% |
43.53% |
3.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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