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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.97 |
-0.01 |
-0.11% |
28.33% |
2025/07/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
8.97 |
-0.11% |
2025/06/30 |
9.35 |
0.97% |
| 2025/07/11 |
8.98 |
-1.32% |
2025/06/27 |
9.26 |
0.98% |
| 2025/07/10 |
9.10 |
-2.47% |
2025/06/26 |
9.17 |
0.66% |
| 2025/07/09 |
9.33 |
-0.21% |
2025/06/25 |
9.11 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
9.35 |
-0.95% |
2025/06/24 |
9.11 |
0.11% |
| 2025/07/07 |
9.44 |
-0.63% |
2025/06/20 |
9.10 |
-0.98% |
| 2025/07/04 |
9.50 |
-0.11% |
2025/06/19 |
9.19 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
9.51 |
1.60% |
2025/06/18 |
9.19 |
-1.08% |
| 2025/07/02 |
9.36 |
-0.64% |
2025/06/17 |
9.29 |
-0.43% |
| 2025/07/01 |
9.42 |
0.75% |
2025/06/16 |
9.33 |
2.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
-0.11% |
-4.98% |
-1.32% |
14.27% |
26.69% |
-1.54% |
28.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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