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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
7.80 |
-0.12 |
-1.52% |
2021/10/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/22 |
7.80 |
-1.52% |
2021/10/08 |
8.13 |
0.49% |
| 2021/10/21 |
7.92 |
-1.61% |
2021/10/07 |
8.09 |
2.28% |
| 2021/10/20 |
8.05 |
-1.11% |
2021/10/06 |
7.91 |
-2.10% |
| 2021/10/19 |
8.14 |
-0.73% |
2021/10/05 |
8.08 |
-1.58% |
| 2021/10/18 |
8.20 |
-1.09% |
2021/10/04 |
8.21 |
-0.36% |
| 2021/10/15 |
8.29 |
1.47% |
2021/10/01 |
8.24 |
0.37% |
| 2021/10/14 |
8.17 |
1.11% |
2021/09/30 |
8.21 |
0.12% |
| 2021/10/13 |
8.08 |
0.12% |
2021/09/29 |
8.20 |
-1.20% |
| 2021/10/12 |
8.07 |
-0.62% |
2021/09/28 |
8.30 |
-2.12% |
| 2021/10/11 |
8.12 |
-0.12% |
2021/09/27 |
8.48 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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