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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.10 |
-0.09 |
-0.98% |
30.19% |
2025/06/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
9.10 |
-0.98% |
2025/06/05 |
9.25 |
0.11% |
| 2025/06/19 |
9.19 |
0.00% |
2025/06/04 |
9.24 |
2.33% |
| 2025/06/18 |
9.19 |
-1.08% |
2025/06/03 |
9.03 |
-0.66% |
| 2025/06/17 |
9.29 |
-0.43% |
2025/06/02 |
9.09 |
0.89% |
| 2025/06/16 |
9.33 |
2.64% |
2025/05/30 |
9.01 |
-1.64% |
| 2025/06/13 |
9.09 |
-1.41% |
2025/05/28 |
9.16 |
-0.54% |
| 2025/06/12 |
9.22 |
-0.43% |
2025/05/27 |
9.21 |
1.66% |
| 2025/06/11 |
9.26 |
0.33% |
2025/05/26 |
9.06 |
2.26% |
| 2025/06/10 |
9.23 |
1.10% |
2025/05/23 |
8.86 |
-1.66% |
| 2025/06/06 |
9.13 |
-1.30% |
2025/05/22 |
9.01 |
-1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
-0.98% |
0.11% |
-0.66% |
10.44% |
26.21% |
5.81% |
30.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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