|
|
|
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.53 |
-0.01 |
-0.10% |
36.34% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
9.53 |
-0.10% |
2025/09/25 |
9.79 |
-1.01% |
| 2025/10/08 |
9.54 |
-0.10% |
2025/09/24 |
9.89 |
0.41% |
| 2025/10/07 |
9.55 |
-1.34% |
2025/09/23 |
9.85 |
1.03% |
| 2025/10/06 |
9.68 |
-0.10% |
2025/09/22 |
9.75 |
-0.61% |
| 2025/10/03 |
9.69 |
-0.82% |
2025/09/19 |
9.81 |
-0.20% |
| 2025/10/02 |
9.77 |
-1.11% |
2025/09/18 |
9.83 |
-0.81% |
| 2025/10/01 |
9.88 |
-0.10% |
2025/09/17 |
9.91 |
1.12% |
| 2025/09/30 |
9.89 |
-0.10% |
2025/09/16 |
9.80 |
0.72% |
| 2025/09/29 |
9.90 |
1.64% |
2025/09/15 |
9.73 |
0.52% |
| 2025/09/26 |
9.74 |
-0.51% |
2025/09/12 |
9.68 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
-0.10% |
-2.46% |
0.21% |
2.14% |
32.36% |
10.30% |
36.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
