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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.19 |
-0.13 |
-1.15% |
11.68% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
43.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
11.19 |
-1.15% |
2026/03/19 |
10.64 |
-2.47% |
| 2026/04/01 |
11.32 |
2.91% |
2026/03/18 |
10.91 |
-1.18% |
| 2026/03/31 |
11.00 |
2.42% |
2026/03/17 |
11.04 |
1.47% |
| 2026/03/30 |
10.74 |
-0.65% |
2026/03/16 |
10.88 |
0.28% |
| 2026/03/27 |
10.81 |
-1.28% |
2026/03/13 |
10.85 |
-0.46% |
| 2026/03/26 |
10.95 |
-1.53% |
2026/03/12 |
10.90 |
-4.30% |
| 2026/03/25 |
11.12 |
2.96% |
2026/03/11 |
11.39 |
0.26% |
| 2026/03/24 |
10.80 |
-0.92% |
2026/03/10 |
11.36 |
4.80% |
| 2026/03/23 |
10.90 |
3.91% |
2026/03/09 |
10.84 |
0.00% |
| 2026/03/20 |
10.49 |
-1.41% |
2026/03/06 |
10.84 |
-4.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
-1.15% |
2.19% |
-4.68% |
10.90% |
14.53% |
39.70% |
11.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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