貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.98 -0.12 -1.32% 28.47% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 25.26% -4.74% 15.32% -21.49% -16.27% 4.76% 32.56% -35.22%

貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 8.98 -1.32% 2025/06/27 9.26 0.98%
2025/07/10 9.10 -2.47% 2025/06/26 9.17 0.66%
2025/07/09 9.33 -0.21% 2025/06/25 9.11 0.00%
2025/07/08 9.35 -0.95% 2025/06/24 9.11 0.11%
2025/07/07 9.44 -0.63% 2025/06/20 9.10 -0.98%
2025/07/04 9.50 -0.11% 2025/06/19 9.19 0.00%
2025/07/03 9.51 1.60% 2025/06/18 9.19 -1.08%
2025/07/02 9.36 -0.64% 2025/06/17 9.29 -0.43%
2025/07/01 9.42 0.75% 2025/06/16 9.33 2.64%
2025/06/30 9.35 0.97% 2025/06/13 9.09 -1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 -1.32% -5.47% -3.02% 18.16% 27.38% -1.64% 28.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)