|
|
|
貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.38 |
-0.69 |
-1.09% |
15.69% |
2026/02/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
44.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
62.38 |
-1.09% |
2026/02/03 |
63.59 |
2.80% |
| 2026/02/16 |
63.07 |
1.74% |
2026/02/02 |
61.86 |
-1.39% |
| 2026/02/13 |
61.99 |
-3.82% |
2026/01/30 |
62.73 |
-1.48% |
| 2026/02/12 |
64.45 |
0.14% |
2026/01/29 |
63.67 |
-0.25% |
| 2026/02/11 |
64.36 |
0.67% |
2026/01/28 |
63.83 |
2.59% |
| 2026/02/10 |
63.93 |
0.80% |
2026/01/27 |
62.22 |
2.23% |
| 2026/02/09 |
63.42 |
2.13% |
2026/01/26 |
60.86 |
1.77% |
| 2026/02/06 |
62.10 |
-0.19% |
2026/01/23 |
59.80 |
0.62% |
| 2026/02/05 |
62.22 |
-0.78% |
2026/01/22 |
59.43 |
2.24% |
| 2026/02/04 |
62.71 |
-1.38% |
2026/01/21 |
58.13 |
3.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
-1.09% |
-2.42% |
11.35% |
14.33% |
27.02% |
42.91% |
15.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
