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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.83 |
-2.62 |
-4.26% |
9.11% |
2026/03/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
44.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
58.83 |
-4.26% |
2026/02/26 |
64.64 |
-0.66% |
| 2026/03/11 |
61.45 |
0.24% |
2026/02/25 |
65.07 |
1.26% |
| 2026/03/10 |
61.30 |
4.82% |
2026/02/24 |
64.26 |
-1.20% |
| 2026/03/09 |
58.48 |
0.02% |
2026/02/23 |
65.04 |
2.18% |
| 2026/03/06 |
58.47 |
-4.07% |
2026/02/20 |
63.65 |
1.40% |
| 2026/03/05 |
60.95 |
-0.88% |
2026/02/19 |
62.77 |
-0.46% |
| 2026/03/04 |
61.49 |
3.76% |
2026/02/18 |
63.06 |
1.09% |
| 2026/03/03 |
59.26 |
-6.38% |
2026/02/17 |
62.38 |
-1.09% |
| 2026/03/02 |
63.30 |
-1.54% |
2026/02/16 |
63.07 |
1.74% |
| 2026/02/27 |
64.29 |
-0.54% |
2026/02/13 |
61.99 |
-3.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
-4.26% |
-3.48% |
-8.72% |
6.02% |
12.66% |
44.87% |
9.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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