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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.44 |
-0.68 |
-1.38% |
29.62% |
2025/07/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
48.44 |
-1.38% |
2025/06/27 |
49.97 |
0.93% |
| 2025/07/10 |
49.12 |
-2.42% |
2025/06/26 |
49.51 |
0.69% |
| 2025/07/09 |
50.34 |
-0.30% |
2025/06/25 |
49.17 |
0.04% |
| 2025/07/08 |
50.49 |
-0.90% |
2025/06/24 |
49.15 |
0.12% |
| 2025/07/07 |
50.95 |
-0.64% |
2025/06/20 |
49.09 |
-1.09% |
| 2025/07/04 |
51.28 |
-0.14% |
2025/06/19 |
49.63 |
0.06% |
| 2025/07/03 |
51.35 |
1.60% |
2025/06/18 |
49.60 |
-1.12% |
| 2025/07/02 |
50.54 |
-0.57% |
2025/06/17 |
50.16 |
-0.36% |
| 2025/07/01 |
50.83 |
0.77% |
2025/06/16 |
50.34 |
2.55% |
| 2025/06/30 |
50.44 |
0.94% |
2025/06/13 |
49.09 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
-1.38% |
-5.54% |
-3.12% |
18.15% |
28.56% |
-0.51% |
29.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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