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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.32 |
-0.70 |
-1.15% |
11.87% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
44.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
60.32 |
-1.15% |
2026/03/19 |
57.39 |
-2.48% |
| 2026/04/01 |
61.02 |
2.94% |
2026/03/18 |
58.85 |
-1.23% |
| 2026/03/31 |
59.28 |
2.31% |
2026/03/17 |
59.58 |
1.46% |
| 2026/03/30 |
57.94 |
-0.63% |
2026/03/16 |
58.72 |
0.36% |
| 2026/03/27 |
58.31 |
-1.25% |
2026/03/13 |
58.51 |
-0.54% |
| 2026/03/26 |
59.05 |
-1.50% |
2026/03/12 |
58.83 |
-4.26% |
| 2026/03/25 |
59.95 |
2.94% |
2026/03/11 |
61.45 |
0.24% |
| 2026/03/24 |
58.24 |
-0.90% |
2026/03/10 |
61.30 |
4.82% |
| 2026/03/23 |
58.77 |
3.93% |
2026/03/09 |
58.48 |
0.02% |
| 2026/03/20 |
56.55 |
-1.46% |
2026/03/06 |
58.47 |
-4.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
-1.15% |
2.15% |
-4.71% |
11.17% |
14.55% |
40.77% |
11.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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