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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.02 |
-0.12 |
-0.21% |
3.89% |
2026/01/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
44.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
56.02 |
-0.21% |
2026/01/02 |
54.26 |
0.63% |
| 2026/01/15 |
56.14 |
0.56% |
2025/12/31 |
53.92 |
-0.55% |
| 2026/01/14 |
55.83 |
0.54% |
2025/12/30 |
54.22 |
1.06% |
| 2026/01/13 |
55.53 |
-0.43% |
2025/12/29 |
53.65 |
0.04% |
| 2026/01/12 |
55.77 |
-0.30% |
2025/12/23 |
53.63 |
0.98% |
| 2026/01/09 |
55.94 |
1.30% |
2025/12/22 |
53.11 |
-0.84% |
| 2026/01/08 |
55.22 |
0.56% |
2025/12/19 |
53.56 |
1.21% |
| 2026/01/07 |
54.91 |
-2.03% |
2025/12/18 |
52.92 |
-0.13% |
| 2026/01/06 |
56.05 |
2.96% |
2025/12/17 |
52.99 |
-2.45% |
| 2026/01/05 |
54.44 |
0.33% |
2025/12/16 |
54.32 |
-1.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
-0.21% |
0.14% |
3.13% |
10.06% |
16.27% |
44.27% |
3.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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