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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.66 |
-0.78 |
-1.58% |
30.21% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
48.66 |
-1.58% |
2025/05/15 |
49.06 |
-0.37% |
| 2025/05/28 |
49.44 |
-0.52% |
2025/05/14 |
49.24 |
1.55% |
| 2025/05/27 |
49.70 |
1.57% |
2025/05/13 |
48.49 |
1.83% |
| 2025/05/26 |
48.93 |
2.30% |
2025/05/12 |
47.62 |
0.44% |
| 2025/05/23 |
47.83 |
-1.71% |
2025/05/08 |
47.41 |
4.08% |
| 2025/05/22 |
48.66 |
-1.40% |
2025/05/07 |
45.55 |
0.55% |
| 2025/05/21 |
49.35 |
-0.18% |
2025/05/06 |
45.30 |
-1.05% |
| 2025/05/20 |
49.44 |
0.71% |
2025/05/05 |
45.78 |
-0.37% |
| 2025/05/19 |
49.09 |
1.49% |
2025/05/02 |
45.95 |
0.92% |
| 2025/05/16 |
48.37 |
-1.41% |
2025/04/30 |
45.53 |
-1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
-1.58% |
1.74% |
6.87% |
19.88% |
22.17% |
-1.88% |
30.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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