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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.40 |
-0.04 |
-0.08% |
37.54% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
51.40 |
-0.08% |
2025/09/25 |
52.79 |
-1.05% |
| 2025/10/08 |
51.44 |
-0.06% |
2025/09/24 |
53.35 |
0.43% |
| 2025/10/07 |
51.47 |
-1.40% |
2025/09/23 |
53.12 |
1.03% |
| 2025/10/06 |
52.20 |
-0.10% |
2025/09/22 |
52.58 |
-0.62% |
| 2025/10/03 |
52.25 |
-0.78% |
2025/09/19 |
52.91 |
-0.23% |
| 2025/10/02 |
52.66 |
-1.16% |
2025/09/18 |
53.03 |
-0.80% |
| 2025/10/01 |
53.28 |
-0.08% |
2025/09/17 |
53.46 |
1.15% |
| 2025/09/30 |
53.32 |
-0.13% |
2025/09/16 |
52.85 |
0.69% |
| 2025/09/29 |
53.39 |
1.68% |
2025/09/15 |
52.49 |
0.52% |
| 2025/09/26 |
52.51 |
-0.53% |
2025/09/12 |
52.22 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
-0.08% |
-2.39% |
0.21% |
2.11% |
32.54% |
11.62% |
37.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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