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貝萊德拉丁美洲基金D2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
86.04 |
-0.38 |
-0.44% |
N/A% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.22% |
1.92% |
20.01% |
-24.34% |
-7.96% |
14.66% |
32.64% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
86.04 |
-0.44% |
2026/03/25 |
85.06 |
2.99% |
| 2026/04/01 |
86.42 |
2.24% |
2026/03/24 |
82.59 |
-0.66% |
| 2026/03/31 |
84.53 |
1.72% |
2026/03/23 |
83.14 |
3.19% |
| 2026/03/30 |
83.10 |
-0.05% |
2026/03/20 |
80.57 |
-1.62% |
| 2026/03/27 |
83.14 |
-1.11% |
2026/03/19 |
81.90 |
-2.43% |
| 2026/03/26 |
84.07 |
-1.16% |
2026/03/18 |
83.94 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金D2/歐元 |
-0.44% |
2.34% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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