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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.24 |
0.36 |
0.38% |
6.04% |
2025/06/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
94.24 |
0.38% |
2025/06/05 |
93.19 |
-0.61% |
| 2025/06/19 |
93.88 |
-0.18% |
2025/06/04 |
93.76 |
1.14% |
| 2025/06/18 |
94.05 |
-0.10% |
2025/06/03 |
92.70 |
0.66% |
| 2025/06/17 |
94.14 |
-0.41% |
2025/06/02 |
92.09 |
-0.32% |
| 2025/06/16 |
94.53 |
0.54% |
2025/05/30 |
92.39 |
-0.77% |
| 2025/06/13 |
94.02 |
-0.43% |
2025/05/28 |
93.11 |
0.81% |
| 2025/06/12 |
94.43 |
-0.26% |
2025/05/27 |
92.36 |
0.52% |
| 2025/06/11 |
94.68 |
0.38% |
2025/05/26 |
91.88 |
0.70% |
| 2025/06/10 |
94.32 |
0.11% |
2025/05/23 |
91.24 |
-0.65% |
| 2025/06/06 |
94.22 |
1.11% |
2025/05/22 |
91.84 |
-1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.38% |
0.23% |
0.13% |
1.61% |
7.26% |
7.51% |
6.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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