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貝萊德美國價值型基金C2(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
67.54 |
0.47 |
0.70% |
2018/08/20 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/08/20 |
67.54 |
0.70% |
2018/08/03 |
66.85 |
0.95% |
| 2018/08/17 |
67.07 |
0.45% |
2018/08/02 |
66.22 |
-0.47% |
| 2018/08/16 |
66.77 |
0.20% |
2018/08/01 |
66.53 |
0.00% |
| 2018/08/14 |
66.64 |
-0.25% |
2018/07/31 |
66.53 |
-0.14% |
| 2018/08/13 |
66.81 |
0.13% |
2018/07/30 |
66.62 |
0.11% |
| 2018/08/10 |
66.72 |
-1.16% |
2018/07/27 |
66.55 |
0.44% |
| 2018/08/09 |
67.50 |
0.16% |
2018/07/26 |
66.26 |
1.16% |
| 2018/08/08 |
67.39 |
-0.43% |
2018/07/25 |
65.50 |
0.05% |
| 2018/08/07 |
67.68 |
0.73% |
2018/07/24 |
65.47 |
0.79% |
| 2018/08/06 |
67.19 |
0.51% |
2018/07/23 |
64.96 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.70% |
1.09% |
4.05% |
4.21% |
3.26% |
14.24% |
3.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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