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貝萊德美國價值型基金C2(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
68.05 |
0.43 |
0.64% |
2019/12/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.86% |
-11.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/12 |
68.05 |
0.64% |
2019/11/28 |
67.60 |
0.15% |
| 2019/12/11 |
67.62 |
0.31% |
2019/11/27 |
67.50 |
0.21% |
| 2019/12/10 |
67.41 |
-0.31% |
2019/11/26 |
67.36 |
-0.15% |
| 2019/12/09 |
67.62 |
0.00% |
2019/11/25 |
67.46 |
0.33% |
| 2019/12/06 |
67.62 |
1.14% |
2019/11/22 |
67.24 |
0.54% |
| 2019/12/05 |
66.86 |
-0.03% |
2019/11/21 |
66.88 |
-0.12% |
| 2019/12/04 |
66.88 |
1.13% |
2019/11/20 |
66.96 |
-0.48% |
| 2019/12/03 |
66.13 |
-1.77% |
2019/11/19 |
67.28 |
0.21% |
| 2019/12/02 |
67.32 |
-0.15% |
2019/11/15 |
67.14 |
0.37% |
| 2019/11/29 |
67.42 |
-0.27% |
2019/11/14 |
66.89 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.64% |
1.78% |
1.01% |
4.07% |
5.98% |
10.88% |
18.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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