貝萊德美國價值型基金C2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 61.32 -0.47 -0.76% 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 5.86% -11.41%

貝萊德美國價值型基金C2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 61.32 -0.76% 2019/01/08 59.68 1.32%
2019/01/21 61.79 0.65% 2019/01/07 58.90 1.03%
2019/01/18 61.39 1.19% 2019/01/04 58.30 1.11%
2019/01/17 60.67 -0.13% 2019/01/03 57.66 0.61%
2019/01/16 60.75 0.55% 2019/01/02 57.31 -0.49%
2019/01/15 60.42 0.38% 2018/12/31 57.59 2.60%
2019/01/14 60.19 0.17% 2018/12/27 56.13 -2.43%
2019/01/11 60.09 0.59% 2018/12/21 57.53 -0.54%
2019/01/10 59.74 -0.48% 2018/12/20 57.84 -2.00%
2019/01/09 60.03 0.59% 2018/12/19 59.02 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金C2(美元)
-0.76% 1.49% 6.59% -6.20% -5.53% -9.38% 6.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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