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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.30 |
-0.38 |
-0.38% |
12.86% |
2025/11/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
100.30 |
-0.38% |
2025/10/24 |
101.83 |
0.63% |
| 2025/11/06 |
100.68 |
0.07% |
2025/10/23 |
101.19 |
0.17% |
| 2025/11/05 |
100.61 |
0.10% |
2025/10/22 |
101.02 |
0.02% |
| 2025/11/04 |
100.51 |
-0.01% |
2025/10/21 |
101.00 |
0.43% |
| 2025/11/03 |
100.52 |
-0.36% |
2025/10/20 |
100.57 |
0.89% |
| 2025/10/31 |
100.88 |
-0.41% |
2025/10/17 |
99.68 |
-0.78% |
| 2025/10/30 |
101.30 |
-0.13% |
2025/10/16 |
100.46 |
-0.48% |
| 2025/10/29 |
101.43 |
-0.43% |
2025/10/15 |
100.94 |
1.86% |
| 2025/10/28 |
101.87 |
-0.18% |
2025/10/14 |
99.10 |
-0.03% |
| 2025/10/27 |
102.05 |
0.22% |
2025/10/13 |
99.13 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
-0.38% |
-0.57% |
-1.07% |
3.21% |
10.51% |
7.45% |
12.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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