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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.39 |
-0.10 |
-0.09% |
2.49% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
19.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
108.39 |
-0.09% |
2026/01/16 |
108.17 |
-0.02% |
| 2026/01/29 |
108.49 |
-0.15% |
2026/01/15 |
108.19 |
0.59% |
| 2026/01/28 |
108.65 |
0.29% |
2026/01/14 |
107.56 |
-0.21% |
| 2026/01/27 |
108.34 |
-0.27% |
2026/01/13 |
107.79 |
-0.06% |
| 2026/01/26 |
108.63 |
0.57% |
2026/01/12 |
107.85 |
-0.05% |
| 2026/01/23 |
108.01 |
-0.26% |
2026/01/09 |
107.90 |
0.33% |
| 2026/01/22 |
108.29 |
0.69% |
2026/01/08 |
107.54 |
-0.27% |
| 2026/01/21 |
107.55 |
0.50% |
2026/01/07 |
107.83 |
0.15% |
| 2026/01/20 |
107.02 |
-1.05% |
2026/01/06 |
107.67 |
0.98% |
| 2026/01/19 |
108.16 |
-0.01% |
2026/01/05 |
106.63 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
-0.09% |
0.35% |
2.18% |
7.00% |
10.47% |
16.95% |
2.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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