貝萊德美國價值型基金C2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 65.82 -0.03 -0.05% 2018/10/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 5.86%

貝萊德美國價值型基金C2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/19 65.82 -0.05% 2018/10/05 68.20 0.01%
2018/10/18 65.85 -0.09% 2018/10/04 68.19 -0.22%
2018/10/17 65.91 0.81% 2018/10/03 68.34 0.66%
2018/10/16 65.38 0.29% 2018/10/02 67.89 -0.25%
2018/10/15 65.19 -0.03% 2018/10/01 68.06 0.70%
2018/10/12 65.21 -1.33% 2018/09/28 67.59 -0.16%
2018/10/11 66.09 -2.22% 2018/09/27 67.70 -0.78%
2018/10/10 67.59 -0.21% 2018/09/26 68.23 -0.29%
2018/10/09 67.73 -0.10% 2018/09/25 68.43 -0.38%
2018/10/08 67.80 -0.59% 2018/09/24 68.69 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金C2(美元)
-0.05% 0.94% -3.66% 1.37% 2.51% 6.64% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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