貝萊德美國價值型基金C2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 68.05 0.43 0.64% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 5.86% -11.41%

貝萊德美國價值型基金C2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 68.05 0.64% 2019/11/28 67.60 0.15%
2019/12/11 67.62 0.31% 2019/11/27 67.50 0.21%
2019/12/10 67.41 -0.31% 2019/11/26 67.36 -0.15%
2019/12/09 67.62 0.00% 2019/11/25 67.46 0.33%
2019/12/06 67.62 1.14% 2019/11/22 67.24 0.54%
2019/12/05 66.86 -0.03% 2019/11/21 66.88 -0.12%
2019/12/04 66.88 1.13% 2019/11/20 66.96 -0.48%
2019/12/03 66.13 -1.77% 2019/11/19 67.28 0.21%
2019/12/02 67.32 -0.15% 2019/11/15 67.14 0.37%
2019/11/29 67.42 -0.27% 2019/11/14 66.89 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金C2(美元)
0.64% 1.78% 1.01% 4.07% 5.98% 10.88% 18.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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