貝萊德美國價值型基金C2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 56.38 -0.77 -1.35%% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 5.86% -11.41% 20.33%

貝萊德美國價值型基金C2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 56.38 -1.35% 2020/06/25 56.55 -1.26%
2020/07/08 57.15 -0.24% 2020/06/24 57.27 -1.19%
2020/07/07 57.29 -2.10% 2020/06/22 57.96 -2.16%
2020/07/06 58.52 1.90% 2020/06/19 59.24 1.26%
2020/07/03 57.43 -1.59% 2020/06/18 58.50 -1.22%
2020/07/02 58.36 1.14% 2020/06/17 59.22 -1.61%
2020/07/01 57.70 2.02% 2020/06/16 60.19 6.31%
2020/06/30 56.56 0.55% 2020/06/15 56.62 -3.26%
2020/06/29 56.25 -0.93% 2020/06/12 58.53 -1.05%
2020/06/26 56.78 0.41% 2020/06/11 59.15 -4.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金C2(美元)
-1.35% -3.39% -10.18% 2.96% -18.90% -13.74% -18.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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