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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.01 |
-0.45 |
-0.43% |
-1.65% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
19.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
104.01 |
-0.43% |
2026/02/27 |
109.31 |
-1.05% |
| 2026/03/12 |
104.46 |
-0.99% |
2026/02/26 |
110.47 |
0.92% |
| 2026/03/11 |
105.50 |
-0.88% |
2026/02/25 |
109.46 |
0.24% |
| 2026/03/10 |
106.44 |
2.06% |
2026/02/24 |
109.20 |
-0.61% |
| 2026/03/09 |
104.29 |
-0.54% |
2026/02/23 |
109.87 |
0.22% |
| 2026/03/06 |
104.86 |
-3.17% |
2026/02/20 |
109.63 |
-0.07% |
| 2026/03/05 |
108.29 |
0.50% |
2026/02/19 |
109.71 |
-0.06% |
| 2026/03/04 |
107.75 |
0.97% |
2026/02/18 |
109.78 |
0.81% |
| 2026/03/03 |
106.72 |
-2.26% |
2026/02/17 |
108.90 |
-0.38% |
| 2026/03/02 |
109.19 |
-0.11% |
2026/02/16 |
109.31 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
-0.43% |
-0.81% |
-4.01% |
-1.07% |
3.33% |
15.66% |
-1.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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