貝萊德美國價值型基金C2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 64.58 -0.43 -0.66% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 5.86%

貝萊德美國價值型基金C2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 64.58 -0.66% 2018/06/01 64.32 0.50%
2018/06/14 65.01 -0.03% 2018/05/31 64.00 0.36%
2018/06/13 65.03 -0.28% 2018/05/30 63.77 -0.05%
2018/06/12 65.21 0.03% 2018/05/29 63.80 -0.85%
2018/06/11 65.19 0.34% 2018/05/28 64.35 -0.06%
2018/06/08 64.97 -0.12% 2018/05/25 64.39 -0.19%
2018/06/07 65.05 0.95% 2018/05/24 64.51 -0.42%
2018/06/06 64.44 0.09% 2018/05/23 64.78 -0.84%
2018/06/05 64.38 -0.60% 2018/05/22 65.33 0.80%
2018/06/04 64.77 0.70% 2018/05/18 64.81 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金C2(美元)
-0.66% -0.60% -0.20% -0.48% 0.72% 7.89% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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