貝萊德美國價值型基金C2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 67.54 0.47 0.70% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - 5.86%

貝萊德美國價值型基金C2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 67.54 0.70% 2018/08/03 66.85 0.95%
2018/08/17 67.07 0.45% 2018/08/02 66.22 -0.47%
2018/08/16 66.77 0.20% 2018/08/01 66.53 0.00%
2018/08/14 66.64 -0.25% 2018/07/31 66.53 -0.14%
2018/08/13 66.81 0.13% 2018/07/30 66.62 0.11%
2018/08/10 66.72 -1.16% 2018/07/27 66.55 0.44%
2018/08/09 67.50 0.16% 2018/07/26 66.26 1.16%
2018/08/08 67.39 -0.43% 2018/07/25 65.50 0.05%
2018/08/07 67.68 0.73% 2018/07/24 65.47 0.79%
2018/08/06 67.19 0.51% 2018/07/23 64.96 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金C2(美元)
0.70% 1.09% 4.05% 4.21% 3.26% 14.24% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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