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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.63 |
-0.08 |
-0.07% |
3.66% |
2026/02/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
19.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
109.63 |
-0.07% |
2026/02/06 |
110.37 |
0.59% |
| 2026/02/19 |
109.71 |
-0.06% |
2026/02/05 |
109.72 |
-0.55% |
| 2026/02/18 |
109.78 |
0.81% |
2026/02/04 |
110.33 |
0.39% |
| 2026/02/17 |
108.90 |
-0.38% |
2026/02/03 |
109.90 |
1.41% |
| 2026/02/16 |
109.31 |
0.88% |
2026/02/02 |
108.37 |
-0.02% |
| 2026/02/13 |
108.36 |
-1.69% |
2026/01/30 |
108.39 |
-0.09% |
| 2026/02/12 |
110.22 |
-0.54% |
2026/01/29 |
108.49 |
-0.15% |
| 2026/02/11 |
110.82 |
0.05% |
2026/01/28 |
108.65 |
0.29% |
| 2026/02/10 |
110.77 |
0.26% |
2026/01/27 |
108.34 |
-0.27% |
| 2026/02/09 |
110.48 |
0.10% |
2026/01/26 |
108.63 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
-0.07% |
1.17% |
2.44% |
8.48% |
10.97% |
16.53% |
3.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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