貝萊德美國價值型基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 100.63 -0.18 -0.18% 13.23% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 5.86% -11.41% 20.33% -0.16% 18.21% -6.79% 9.76% 6.20%

貝萊德美國價值型基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 100.63 -0.18% 2025/09/25 99.18 -1.09%
2025/10/08 100.81 -0.56% 2025/09/24 100.27 -0.56%
2025/10/07 101.38 0.10% 2025/09/23 100.83 0.78%
2025/10/06 101.28 -0.18% 2025/09/22 100.05 -0.17%
2025/10/03 101.46 0.46% 2025/09/19 100.22 0.08%
2025/10/02 101.00 0.36% 2025/09/18 100.14 -0.11%
2025/10/01 100.64 0.20% 2025/09/17 100.25 0.40%
2025/09/30 100.44 0.27% 2025/09/16 99.85 -0.62%
2025/09/29 100.17 0.36% 2025/09/15 100.47 -0.19%
2025/09/26 99.81 0.64% 2025/09/12 100.66 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金C2/美元 -0.18% -0.37% 0.93% 3.30% 23.73% 9.42% 13.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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