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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.66 |
0.40 |
0.40% |
13.27% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
100.66 |
0.40% |
2025/08/29 |
99.98 |
0.05% |
| 2025/09/11 |
100.26 |
0.35% |
2025/08/28 |
99.93 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
99.91 |
0.21% |
2025/08/27 |
99.86 |
0.37% |
| 2025/09/09 |
99.70 |
0.83% |
2025/08/26 |
99.49 |
-0.53% |
| 2025/09/08 |
98.88 |
-1.13% |
2025/08/25 |
100.02 |
0.56% |
| 2025/09/05 |
100.01 |
0.59% |
2025/08/22 |
99.46 |
0.98% |
| 2025/09/04 |
99.42 |
0.40% |
2025/08/21 |
98.49 |
-0.30% |
| 2025/09/03 |
99.02 |
0.09% |
2025/08/20 |
98.79 |
0.21% |
| 2025/09/02 |
98.93 |
-0.87% |
2025/08/19 |
98.58 |
0.06% |
| 2025/09/01 |
99.80 |
-0.18% |
2025/08/18 |
98.52 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.40% |
0.65% |
3.10% |
6.60% |
12.81% |
12.22% |
13.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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