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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.39 |
-0.72 |
-0.77% |
3.96% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
92.39 |
-0.77% |
2025/05/15 |
92.35 |
0.07% |
| 2025/05/28 |
93.11 |
0.81% |
2025/05/14 |
92.29 |
-0.27% |
| 2025/05/27 |
92.36 |
0.52% |
2025/05/13 |
92.54 |
-0.19% |
| 2025/05/26 |
91.88 |
0.70% |
2025/05/12 |
92.72 |
1.87% |
| 2025/05/23 |
91.24 |
-0.65% |
2025/05/08 |
91.02 |
0.29% |
| 2025/05/22 |
91.84 |
-1.88% |
2025/05/07 |
90.76 |
0.43% |
| 2025/05/21 |
93.60 |
-0.55% |
2025/05/06 |
90.37 |
-0.66% |
| 2025/05/20 |
94.12 |
0.57% |
2025/05/05 |
90.97 |
0.25% |
| 2025/05/19 |
93.59 |
0.34% |
2025/05/02 |
90.74 |
2.88% |
| 2025/05/16 |
93.27 |
1.00% |
2025/04/30 |
88.20 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
-0.77% |
1.26% |
4.75% |
-0.67% |
-1.97% |
5.43% |
3.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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