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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.10 |
-0.03 |
-0.03% |
11.51% |
2025/10/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/14 |
99.10 |
-0.03% |
2025/09/30 |
100.44 |
0.27% |
| 2025/10/13 |
99.13 |
-1.18% |
2025/09/29 |
100.17 |
0.36% |
| 2025/10/10 |
100.31 |
-0.32% |
2025/09/26 |
99.81 |
0.64% |
| 2025/10/09 |
100.63 |
-0.18% |
2025/09/25 |
99.18 |
-1.09% |
| 2025/10/08 |
100.81 |
-0.56% |
2025/09/24 |
100.27 |
-0.56% |
| 2025/10/07 |
101.38 |
0.10% |
2025/09/23 |
100.83 |
0.78% |
| 2025/10/06 |
101.28 |
-0.18% |
2025/09/22 |
100.05 |
-0.17% |
| 2025/10/03 |
101.46 |
0.46% |
2025/09/19 |
100.22 |
0.08% |
| 2025/10/02 |
101.00 |
0.36% |
2025/09/18 |
100.14 |
-0.11% |
| 2025/10/01 |
100.64 |
0.20% |
2025/09/17 |
100.25 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
-0.03% |
-2.25% |
-1.55% |
1.99% |
14.45% |
6.48% |
11.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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