貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 10.83 0.04 0.37% 13.52% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 29.61% -18.06% 18.86% 33.29% 15.91% 0.27% -1.72% -11.99%

貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 10.83 0.37% 2025/06/05 11.07 1.65%
2025/06/19 10.79 -1.55% 2025/06/04 10.89 1.68%
2025/06/18 10.96 -0.54% 2025/06/03 10.71 -1.20%
2025/06/17 11.02 0.00% 2025/06/02 10.84 3.24%
2025/06/16 11.02 1.01% 2025/05/30 10.50 -0.47%
2025/06/13 10.91 -0.09% 2025/05/28 10.55 -0.38%
2025/06/12 10.92 0.37% 2025/05/27 10.59 -0.38%
2025/06/11 10.88 -0.73% 2025/05/26 10.63 0.85%
2025/06/10 10.96 0.27% 2025/05/23 10.54 1.35%
2025/06/06 10.93 -1.26% 2025/05/22 10.40 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 0.37% -0.73% 4.84% 1.79% 13.52% 2.17% 13.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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