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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
14.20 |
0.03 |
0.21% |
48.85% |
2025/11/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
14.20 |
0.21% |
2025/11/03 |
13.72 |
-0.87% |
| 2025/11/14 |
14.17 |
-2.28% |
2025/10/31 |
13.84 |
0.22% |
| 2025/11/13 |
14.50 |
0.76% |
2025/10/30 |
13.81 |
-0.79% |
| 2025/11/12 |
14.39 |
1.62% |
2025/10/29 |
13.92 |
2.20% |
| 2025/11/11 |
14.16 |
0.85% |
2025/10/28 |
13.62 |
1.19% |
| 2025/11/10 |
14.04 |
3.31% |
2025/10/27 |
13.46 |
-2.04% |
| 2025/11/07 |
13.59 |
-0.80% |
2025/10/24 |
13.74 |
-0.79% |
| 2025/11/06 |
13.70 |
1.86% |
2025/10/23 |
13.85 |
1.69% |
| 2025/11/05 |
13.45 |
0.75% |
2025/10/22 |
13.62 |
-0.29% |
| 2025/11/04 |
13.35 |
-2.70% |
2025/10/21 |
13.66 |
-4.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
0.21% |
1.14% |
-0.91% |
21.47% |
39.63% |
38.27% |
48.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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