貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 10.17 0.06 0.59% -6.18% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 29.61% -18.06% 18.86% 33.29% 15.91% 0.27% -1.72%

貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.17 0.59% 2024/03/13 10.07 2.55%
2024/03/26 10.11 -0.98% 2024/03/12 9.82 0.31%
2024/03/25 10.21 0.39% 2024/03/11 9.79 -2.10%
2024/03/22 10.17 -0.97% 2024/03/08 10.00 0.30%
2024/03/21 10.27 2.39% 2024/03/07 9.97 2.36%
2024/03/20 10.03 0.30% 2024/03/06 9.74 1.25%
2024/03/19 10.00 -0.99% 2024/03/05 9.62 -0.21%
2024/03/18 10.10 0.30% 2024/03/04 9.64 0.94%
2024/03/15 10.07 0.60% 2024/03/01 9.55 0.00%
2024/03/14 10.01 -0.60% 2024/02/29 9.55 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 0.59% 1.40% 7.05% -7.21% 1.80% -4.78% -6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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