貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 7.33 0.09 1.24%% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 29.61% -18.06% 18.86%

貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 7.33 1.24% 2020/06/25 6.77 -1.02%
2020/07/08 7.24 2.26% 2020/06/24 6.84 0.29%
2020/07/07 7.08 0.57% 2020/06/22 6.82 2.87%
2020/07/06 7.04 1.88% 2020/06/19 6.63 0.91%
2020/07/03 6.91 -1.99% 2020/06/18 6.57 -1.79%
2020/07/02 7.05 2.03% 2020/06/17 6.69 -1.47%
2020/07/01 6.91 1.47% 2020/06/16 6.79 4.78%
2020/06/30 6.81 0.29% 2020/06/15 6.48 -3.86%
2020/06/29 6.79 0.30% 2020/06/12 6.74 -0.88%
2020/06/26 6.77 0.00% 2020/06/11 6.80 -1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險(港幣)
1.24% 3.97% 6.85% 30.66% 5.01% 9.24% 2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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