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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
17.69 |
-0.22 |
-1.23% |
10.49% |
2026/01/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
67.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
17.69 |
-1.23% |
2026/01/02 |
16.10 |
0.56% |
| 2026/01/15 |
17.91 |
0.62% |
2025/12/31 |
16.01 |
-0.12% |
| 2026/01/14 |
17.80 |
0.85% |
2025/12/30 |
16.03 |
0.82% |
| 2026/01/13 |
17.65 |
1.03% |
2025/12/29 |
15.90 |
-1.55% |
| 2026/01/12 |
17.47 |
2.89% |
2025/12/23 |
16.15 |
0.37% |
| 2026/01/09 |
16.98 |
3.10% |
2025/12/22 |
16.09 |
2.55% |
| 2026/01/08 |
16.47 |
-1.38% |
2025/12/19 |
15.69 |
1.16% |
| 2026/01/07 |
16.70 |
-0.71% |
2025/12/18 |
15.51 |
0.58% |
| 2026/01/06 |
16.82 |
1.57% |
2025/12/17 |
15.42 |
0.13% |
| 2026/01/05 |
16.56 |
2.86% |
2025/12/16 |
15.40 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
-1.23% |
4.18% |
14.87% |
21.83% |
60.53% |
78.33% |
10.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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