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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
18.20 |
-0.41 |
-2.20% |
13.68% |
2026/03/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
67.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
18.20 |
-2.20% |
2026/02/26 |
19.87 |
-1.34% |
| 2026/03/11 |
18.61 |
-0.80% |
2026/02/25 |
20.14 |
3.07% |
| 2026/03/10 |
18.76 |
5.33% |
2026/02/24 |
19.54 |
-0.05% |
| 2026/03/09 |
17.81 |
-1.00% |
2026/02/23 |
19.55 |
2.68% |
| 2026/03/06 |
17.99 |
-4.46% |
2026/02/20 |
19.04 |
1.55% |
| 2026/03/05 |
18.83 |
-2.08% |
2026/02/19 |
18.75 |
-1.11% |
| 2026/03/04 |
19.23 |
2.89% |
2026/02/18 |
18.96 |
4.46% |
| 2026/03/03 |
18.69 |
-7.84% |
2026/02/17 |
18.15 |
-4.07% |
| 2026/03/02 |
20.28 |
-0.05% |
2026/02/16 |
18.92 |
1.07% |
| 2026/02/27 |
20.29 |
2.11% |
2026/02/13 |
18.72 |
-2.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
-2.20% |
-3.35% |
-5.50% |
16.15% |
40.87% |
82.91% |
13.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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