貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 10.67 0.09 0.85% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 29.61% -18.06% 18.86% 33.29%

貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 10.67 0.85% 2021/10/08 10.11 1.61%
2021/10/21 10.58 -1.40% 2021/10/07 9.95 4.08%
2021/10/20 10.73 -0.92% 2021/10/06 9.56 -0.83%
2021/10/19 10.83 0.56% 2021/10/05 9.64 -1.63%
2021/10/18 10.77 -0.46% 2021/10/04 9.80 1.14%
2021/10/15 10.82 1.12% 2021/10/01 9.69 -0.82%
2021/10/14 10.70 3.58% 2021/09/30 9.77 1.14%
2021/10/13 10.33 -0.10% 2021/09/29 9.66 0.00%
2021/10/12 10.34 -0.10% 2021/09/28 9.66 -2.13%
2021/10/11 10.35 2.37% 2021/09/27 9.87 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險(港幣) 0.85% -1.39% 8.32% -1.02% -3.09% 32.88% 12.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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