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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
16.15 |
0.06 |
0.37% |
69.29% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
16.15 |
0.37% |
2025/12/09 |
14.81 |
-0.94% |
| 2025/12/22 |
16.09 |
2.55% |
2025/12/08 |
14.95 |
-1.64% |
| 2025/12/19 |
15.69 |
1.16% |
2025/12/05 |
15.20 |
1.60% |
| 2025/12/18 |
15.51 |
0.58% |
2025/12/04 |
14.96 |
0.27% |
| 2025/12/17 |
15.42 |
0.13% |
2025/12/03 |
14.92 |
0.34% |
| 2025/12/16 |
15.40 |
0.13% |
2025/12/02 |
14.87 |
-1.13% |
| 2025/12/15 |
15.38 |
-1.85% |
2025/12/01 |
15.04 |
1.48% |
| 2025/12/12 |
15.67 |
2.49% |
2025/11/28 |
14.82 |
1.16% |
| 2025/12/11 |
15.29 |
2.21% |
2025/11/27 |
14.65 |
1.10% |
| 2025/12/10 |
14.96 |
1.01% |
2025/11/26 |
14.49 |
2.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
0.37% |
4.87% |
18.84% |
19.36% |
49.12% |
68.76% |
69.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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