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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
10.67 |
0.09 |
0.85% |
2021/10/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/22 |
10.67 |
0.85% |
2021/10/08 |
10.11 |
1.61% |
| 2021/10/21 |
10.58 |
-1.40% |
2021/10/07 |
9.95 |
4.08% |
| 2021/10/20 |
10.73 |
-0.92% |
2021/10/06 |
9.56 |
-0.83% |
| 2021/10/19 |
10.83 |
0.56% |
2021/10/05 |
9.64 |
-1.63% |
| 2021/10/18 |
10.77 |
-0.46% |
2021/10/04 |
9.80 |
1.14% |
| 2021/10/15 |
10.82 |
1.12% |
2021/10/01 |
9.69 |
-0.82% |
| 2021/10/14 |
10.70 |
3.58% |
2021/09/30 |
9.77 |
1.14% |
| 2021/10/13 |
10.33 |
-0.10% |
2021/09/29 |
9.66 |
0.00% |
| 2021/10/12 |
10.34 |
-0.10% |
2021/09/28 |
9.66 |
-2.13% |
| 2021/10/11 |
10.35 |
2.37% |
2021/09/27 |
9.87 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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