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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.23 |
-0.04 |
-0.35% |
17.71% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
11.23 |
-0.35% |
2025/06/19 |
10.79 |
-1.55% |
| 2025/07/03 |
11.27 |
1.26% |
2025/06/18 |
10.96 |
-0.54% |
| 2025/07/02 |
11.13 |
1.27% |
2025/06/17 |
11.02 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
10.99 |
1.20% |
2025/06/16 |
11.02 |
1.01% |
| 2025/06/30 |
10.86 |
-0.46% |
2025/06/13 |
10.91 |
-0.09% |
| 2025/06/27 |
10.91 |
-0.73% |
2025/06/12 |
10.92 |
0.37% |
| 2025/06/26 |
10.99 |
2.42% |
2025/06/11 |
10.88 |
-0.73% |
| 2025/06/25 |
10.73 |
0.00% |
2025/06/10 |
10.96 |
0.27% |
| 2025/06/24 |
10.73 |
-0.92% |
2025/06/06 |
10.93 |
-1.26% |
| 2025/06/20 |
10.83 |
0.37% |
2025/06/05 |
11.07 |
1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
-0.35% |
2.93% |
3.12% |
22.33% |
16.37% |
3.03% |
17.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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