貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 6.79 0.06 0.89% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 29.61% -18.06%

貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 6.79 0.89% 2019/11/28 6.55 0.46%
2019/12/11 6.73 1.66% 2019/11/27 6.52 0.46%
2019/12/10 6.62 -0.45% 2019/11/26 6.49 -0.61%
2019/12/09 6.65 0.91% 2019/11/25 6.53 0.62%
2019/12/06 6.59 0.76% 2019/11/22 6.49 0.62%
2019/12/05 6.54 -0.15% 2019/11/21 6.45 -0.77%
2019/12/04 6.55 0.31% 2019/11/20 6.50 -0.46%
2019/12/03 6.53 0.00% 2019/11/19 6.53 1.24%
2019/12/02 6.53 0.46% 2019/11/15 6.45 0.62%
2019/11/29 6.50 -0.76% 2019/11/14 6.41 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險(港幣)
0.89% 3.82% 5.43% 5.11% 4.46% 12.60% 13.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。