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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
6.79 |
0.06 |
0.89% |
2019/12/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.61% |
-18.06% |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險(港幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/12 |
6.79 |
0.89% |
2019/11/28 |
6.55 |
0.46% |
| 2019/12/11 |
6.73 |
1.66% |
2019/11/27 |
6.52 |
0.46% |
| 2019/12/10 |
6.62 |
-0.45% |
2019/11/26 |
6.49 |
-0.61% |
| 2019/12/09 |
6.65 |
0.91% |
2019/11/25 |
6.53 |
0.62% |
| 2019/12/06 |
6.59 |
0.76% |
2019/11/22 |
6.49 |
0.62% |
| 2019/12/05 |
6.54 |
-0.15% |
2019/11/21 |
6.45 |
-0.77% |
| 2019/12/04 |
6.55 |
0.31% |
2019/11/20 |
6.50 |
-0.46% |
| 2019/12/03 |
6.53 |
0.00% |
2019/11/19 |
6.53 |
1.24% |
| 2019/12/02 |
6.53 |
0.46% |
2019/11/15 |
6.45 |
0.62% |
| 2019/11/29 |
6.50 |
-0.76% |
2019/11/14 |
6.41 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.89% |
3.82% |
5.43% |
5.11% |
4.46% |
12.60% |
13.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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