貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 13.74 -0.11 -0.79% 44.03% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 29.61% -18.06% 18.86% 33.29% 15.91% 0.27% -1.72% -11.99%

貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 13.74 -0.79% 2025/10/10 13.98 -2.10%
2025/10/23 13.85 1.69% 2025/10/09 14.28 0.28%
2025/10/22 13.62 -0.29% 2025/10/08 14.24 0.56%
2025/10/21 13.66 -4.07% 2025/10/07 14.16 -0.63%
2025/10/20 14.24 -0.63% 2025/10/06 14.25 1.79%
2025/10/17 14.33 -1.31% 2025/10/03 14.00 0.57%
2025/10/16 14.52 0.41% 2025/10/02 13.92 -0.64%
2025/10/15 14.46 2.05% 2025/10/01 14.01 1.67%
2025/10/14 14.17 0.57% 2025/09/30 13.78 -0.07%
2025/10/13 14.09 0.79% 2025/09/29 13.79 2.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 -0.79% -4.12% 2.00% 18.55% 32.63% 22.79% 44.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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