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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
14.28 |
0.04 |
0.28% |
49.69% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
14.28 |
0.28% |
2025/09/25 |
13.36 |
-0.82% |
| 2025/10/08 |
14.24 |
0.56% |
2025/09/24 |
13.47 |
-0.44% |
| 2025/10/07 |
14.16 |
-0.63% |
2025/09/23 |
13.53 |
1.96% |
| 2025/10/06 |
14.25 |
1.79% |
2025/09/22 |
13.27 |
2.08% |
| 2025/10/03 |
14.00 |
0.57% |
2025/09/19 |
13.00 |
1.72% |
| 2025/10/02 |
13.92 |
-0.64% |
2025/09/18 |
12.78 |
-1.01% |
| 2025/10/01 |
14.01 |
1.67% |
2025/09/17 |
12.91 |
-0.46% |
| 2025/09/30 |
13.78 |
-0.07% |
2025/09/16 |
12.97 |
1.01% |
| 2025/09/29 |
13.79 |
2.30% |
2025/09/15 |
12.84 |
-0.62% |
| 2025/09/26 |
13.48 |
0.90% |
2025/09/12 |
12.92 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
0.28% |
2.59% |
11.56% |
30.05% |
58.49% |
30.05% |
49.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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