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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
7.33 |
0.09 |
1.24%% |
2020/07/09 |
|
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/09 |
7.33 |
1.24% |
2020/06/25 |
6.77 |
-1.02% |
| 2020/07/08 |
7.24 |
2.26% |
2020/06/24 |
6.84 |
0.29% |
| 2020/07/07 |
7.08 |
0.57% |
2020/06/22 |
6.82 |
2.87% |
| 2020/07/06 |
7.04 |
1.88% |
2020/06/19 |
6.63 |
0.91% |
| 2020/07/03 |
6.91 |
-1.99% |
2020/06/18 |
6.57 |
-1.79% |
| 2020/07/02 |
7.05 |
2.03% |
2020/06/17 |
6.69 |
-1.47% |
| 2020/07/01 |
6.91 |
1.47% |
2020/06/16 |
6.79 |
4.78% |
| 2020/06/30 |
6.81 |
0.29% |
2020/06/15 |
6.48 |
-3.86% |
| 2020/06/29 |
6.79 |
0.30% |
2020/06/12 |
6.74 |
-0.88% |
| 2020/06/26 |
6.77 |
0.00% |
2020/06/11 |
6.80 |
-1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.24% |
3.97% |
6.85% |
30.66% |
5.01% |
9.24% |
2.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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