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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
10.50 |
-0.05 |
-0.47% |
10.06% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
10.50 |
-0.47% |
2025/05/15 |
10.18 |
-1.17% |
| 2025/05/28 |
10.55 |
-0.38% |
2025/05/14 |
10.30 |
-0.48% |
| 2025/05/27 |
10.59 |
-0.38% |
2025/05/13 |
10.35 |
-0.38% |
| 2025/05/26 |
10.63 |
0.85% |
2025/05/12 |
10.39 |
0.39% |
| 2025/05/23 |
10.54 |
1.35% |
2025/05/08 |
10.35 |
-0.96% |
| 2025/05/22 |
10.40 |
-0.86% |
2025/05/07 |
10.45 |
0.58% |
| 2025/05/21 |
10.49 |
1.55% |
2025/05/06 |
10.39 |
0.68% |
| 2025/05/20 |
10.33 |
1.08% |
2025/05/05 |
10.32 |
0.49% |
| 2025/05/19 |
10.22 |
0.49% |
2025/05/02 |
10.27 |
1.48% |
| 2025/05/16 |
10.17 |
-0.10% |
2025/04/30 |
10.12 |
-2.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
-0.47% |
-0.38% |
3.75% |
7.91% |
-1.13% |
-6.58% |
10.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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