貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 218.85 -1.15 -0.52% -0.93% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 20.69% 3.90% 23.61% 13.95% 14.03% -5.93% 0.89% 0.75%

貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 218.85 -0.52% 2025/06/27 218.17 0.06%
2025/07/10 220.00 0.80% 2025/06/26 218.05 0.64%
2025/07/09 218.25 0.06% 2025/06/25 216.66 0.82%
2025/07/08 218.12 -0.09% 2025/06/24 214.89 0.03%
2025/07/07 218.31 -0.58% 2025/06/20 214.83 -0.41%
2025/07/04 219.59 0.18% 2025/06/19 215.71 0.25%
2025/07/03 219.19 -0.43% 2025/06/18 215.17 -1.21%
2025/07/02 220.14 0.56% 2025/06/17 217.80 -1.64%
2025/07/01 218.92 0.51% 2025/06/16 221.43 0.00%
2025/06/30 217.82 -0.16% 2025/06/13 221.43 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 -0.52% -0.34% -0.99% 2.37% -2.67% -9.87% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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