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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
224.70 |
0.48 |
0.21% |
2.48% |
2024/04/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
224.70 |
0.21% |
2024/04/05 |
229.61 |
-1.39% |
| 2024/04/18 |
224.22 |
-0.43% |
2024/04/04 |
232.84 |
0.30% |
| 2024/04/17 |
225.18 |
0.26% |
2024/04/03 |
232.14 |
0.16% |
| 2024/04/16 |
224.60 |
-1.17% |
2024/04/02 |
231.76 |
-2.23% |
| 2024/04/15 |
227.27 |
0.11% |
2024/03/28 |
237.04 |
0.59% |
| 2024/04/12 |
227.02 |
-0.62% |
2024/03/27 |
235.66 |
0.55% |
| 2024/04/11 |
228.43 |
0.00% |
2024/03/26 |
234.36 |
0.21% |
| 2024/04/10 |
228.42 |
-0.64% |
2024/03/25 |
233.88 |
0.07% |
| 2024/04/09 |
229.89 |
-0.17% |
2024/03/22 |
233.72 |
-0.35% |
| 2024/04/08 |
230.29 |
0.30% |
2024/03/21 |
234.53 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
0.21% |
-1.02% |
-3.72% |
0.61% |
7.45% |
2.05% |
2.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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