貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 221.84 1.69 0.77% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 20.69% 3.90% 23.61% 13.95%

貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 221.84 0.77% 2021/10/08 215.95 -0.26%
2021/10/21 220.15 0.05% 2021/10/07 216.52 2.19%
2021/10/20 220.04 1.13% 2021/10/06 211.89 -0.96%
2021/10/19 217.59 0.94% 2021/10/05 213.95 -0.68%
2021/10/18 215.56 -0.78% 2021/10/04 215.42 1.02%
2021/10/15 217.26 0.59% 2021/10/01 213.24 -2.24%
2021/10/14 215.99 1.19% 2021/09/30 218.12 0.60%
2021/10/13 213.45 -0.04% 2021/09/29 216.81 0.38%
2021/10/12 213.53 -1.07% 2021/09/28 216.00 -1.68%
2021/10/11 215.85 -0.05% 2021/09/27 219.68 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險(港幣) 0.77% 2.11% 0.55% -0.23% 3.62% 15.25% 9.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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