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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
244.05 |
-1.61 |
-0.66% |
-0.66% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
11.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
244.05 |
-0.66% |
2025/12/15 |
244.52 |
1.02% |
| 2025/12/31 |
245.66 |
-0.18% |
2025/12/12 |
242.06 |
0.16% |
| 2025/12/30 |
246.10 |
-0.30% |
2025/12/11 |
241.67 |
1.22% |
| 2025/12/29 |
246.85 |
0.31% |
2025/12/10 |
238.75 |
-0.76% |
| 2025/12/23 |
246.09 |
0.74% |
2025/12/09 |
240.59 |
-0.09% |
| 2025/12/22 |
244.28 |
0.28% |
2025/12/08 |
240.81 |
-1.15% |
| 2025/12/19 |
243.61 |
0.22% |
2025/12/05 |
243.61 |
0.03% |
| 2025/12/18 |
243.07 |
0.26% |
2025/12/04 |
243.53 |
-0.34% |
| 2025/12/17 |
242.43 |
-0.21% |
2025/12/03 |
244.37 |
-0.18% |
| 2025/12/16 |
242.95 |
-0.64% |
2025/12/02 |
244.81 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
-0.66% |
-0.83% |
-0.31% |
5.86% |
10.86% |
10.20% |
-0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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