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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
233.34 |
0.67 |
0.29% |
5.63% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
233.34 |
0.29% |
2025/09/25 |
218.74 |
-0.85% |
| 2025/10/08 |
232.67 |
0.33% |
2025/09/24 |
220.62 |
-0.64% |
| 2025/10/07 |
231.91 |
-0.47% |
2025/09/23 |
222.04 |
0.37% |
| 2025/10/06 |
233.00 |
0.48% |
2025/09/22 |
221.23 |
-0.19% |
| 2025/10/03 |
231.88 |
0.58% |
2025/09/19 |
221.65 |
0.38% |
| 2025/10/02 |
230.55 |
1.06% |
2025/09/18 |
220.82 |
-0.37% |
| 2025/10/01 |
228.13 |
3.09% |
2025/09/17 |
221.63 |
0.44% |
| 2025/09/30 |
221.29 |
1.20% |
2025/09/16 |
220.65 |
-0.55% |
| 2025/09/29 |
218.66 |
0.13% |
2025/09/15 |
221.88 |
-1.02% |
| 2025/09/26 |
218.38 |
-0.16% |
2025/09/12 |
224.17 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
0.29% |
1.21% |
4.56% |
6.91% |
12.52% |
-3.81% |
5.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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