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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
215.45 |
-0.90 |
-0.42% |
-2.47% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
215.45 |
-0.42% |
2025/05/15 |
210.11 |
-1.90% |
| 2025/05/28 |
216.35 |
0.23% |
2025/05/14 |
214.19 |
-0.85% |
| 2025/05/27 |
215.86 |
0.63% |
2025/05/13 |
216.03 |
-0.20% |
| 2025/05/26 |
214.50 |
0.72% |
2025/05/12 |
216.46 |
-0.23% |
| 2025/05/23 |
212.97 |
-0.51% |
2025/05/08 |
216.95 |
-1.57% |
| 2025/05/22 |
214.06 |
-1.74% |
2025/05/07 |
220.40 |
-0.59% |
| 2025/05/21 |
217.85 |
-0.67% |
2025/05/06 |
221.70 |
-1.28% |
| 2025/05/20 |
219.32 |
0.98% |
2025/05/05 |
224.58 |
-0.26% |
| 2025/05/19 |
217.19 |
1.02% |
2025/05/02 |
225.17 |
0.49% |
| 2025/05/16 |
215.00 |
2.33% |
2025/04/30 |
224.07 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
-0.42% |
1.16% |
-3.85% |
-9.05% |
-7.94% |
-7.09% |
-2.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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