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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
221.84 |
1.69 |
0.77% |
2021/10/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/22 |
221.84 |
0.77% |
2021/10/08 |
215.95 |
-0.26% |
| 2021/10/21 |
220.15 |
0.05% |
2021/10/07 |
216.52 |
2.19% |
| 2021/10/20 |
220.04 |
1.13% |
2021/10/06 |
211.89 |
-0.96% |
| 2021/10/19 |
217.59 |
0.94% |
2021/10/05 |
213.95 |
-0.68% |
| 2021/10/18 |
215.56 |
-0.78% |
2021/10/04 |
215.42 |
1.02% |
| 2021/10/15 |
217.26 |
0.59% |
2021/10/01 |
213.24 |
-2.24% |
| 2021/10/14 |
215.99 |
1.19% |
2021/09/30 |
218.12 |
0.60% |
| 2021/10/13 |
213.45 |
-0.04% |
2021/09/29 |
216.81 |
0.38% |
| 2021/10/12 |
213.53 |
-1.07% |
2021/09/28 |
216.00 |
-1.68% |
| 2021/10/11 |
215.85 |
-0.05% |
2021/09/27 |
219.68 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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