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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
252.08 |
1.58 |
0.63% |
2.61% |
2026/02/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
11.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
252.08 |
0.63% |
2026/02/03 |
249.75 |
0.80% |
| 2026/02/16 |
250.50 |
-0.25% |
2026/02/02 |
247.77 |
1.22% |
| 2026/02/13 |
251.13 |
0.84% |
2026/01/30 |
244.78 |
-0.49% |
| 2026/02/12 |
249.05 |
1.02% |
2026/01/29 |
245.98 |
0.09% |
| 2026/02/11 |
246.54 |
-0.77% |
2026/01/28 |
245.75 |
-1.29% |
| 2026/02/10 |
248.45 |
0.15% |
2026/01/27 |
248.95 |
-0.55% |
| 2026/02/09 |
248.07 |
0.32% |
2026/01/26 |
250.32 |
0.49% |
| 2026/02/06 |
247.27 |
-0.35% |
2026/01/23 |
249.09 |
-0.18% |
| 2026/02/05 |
248.13 |
0.47% |
2026/01/22 |
249.54 |
1.09% |
| 2026/02/04 |
246.98 |
-1.11% |
2026/01/21 |
246.84 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
0.63% |
1.46% |
2.02% |
4.62% |
16.97% |
7.76% |
2.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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