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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
港幣 |
218.85 |
-1.15 |
-0.52% |
-0.93% |
2025/07/11 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/11 |
218.85 |
-0.52% |
2025/06/27 |
218.17 |
0.06% |
2025/07/10 |
220.00 |
0.80% |
2025/06/26 |
218.05 |
0.64% |
2025/07/09 |
218.25 |
0.06% |
2025/06/25 |
216.66 |
0.82% |
2025/07/08 |
218.12 |
-0.09% |
2025/06/24 |
214.89 |
0.03% |
2025/07/07 |
218.31 |
-0.58% |
2025/06/20 |
214.83 |
-0.41% |
2025/07/04 |
219.59 |
0.18% |
2025/06/19 |
215.71 |
0.25% |
2025/07/03 |
219.19 |
-0.43% |
2025/06/18 |
215.17 |
-1.21% |
2025/07/02 |
220.14 |
0.56% |
2025/06/17 |
217.80 |
-1.64% |
2025/07/01 |
218.92 |
0.51% |
2025/06/16 |
221.43 |
0.00% |
2025/06/30 |
217.82 |
-0.16% |
2025/06/13 |
221.43 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
-0.52% |
-0.34% |
-0.99% |
2.37% |
-2.67% |
-9.87% |
-0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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