|
|
|
貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
234.15 |
-0.82 |
-0.35% |
-4.69% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
11.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
234.15 |
-0.35% |
2026/03/19 |
230.73 |
-0.70% |
| 2026/04/01 |
234.97 |
1.28% |
2026/03/18 |
232.36 |
-2.10% |
| 2026/03/31 |
231.99 |
1.44% |
2026/03/17 |
237.35 |
0.13% |
| 2026/03/30 |
228.70 |
-0.21% |
2026/03/16 |
237.04 |
0.21% |
| 2026/03/27 |
229.18 |
-0.97% |
2026/03/13 |
236.54 |
-0.58% |
| 2026/03/26 |
231.43 |
0.11% |
2026/03/12 |
237.93 |
-1.33% |
| 2026/03/25 |
231.17 |
1.63% |
2026/03/11 |
241.14 |
-0.71% |
| 2026/03/24 |
227.46 |
-1.04% |
2026/03/10 |
242.87 |
1.42% |
| 2026/03/23 |
229.86 |
0.26% |
2026/03/09 |
239.47 |
0.46% |
| 2026/03/20 |
229.26 |
-0.64% |
2026/03/06 |
238.37 |
-2.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
-0.35% |
1.18% |
-6.92% |
-4.06% |
1.56% |
3.20% |
-4.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
