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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
214.83 |
-0.88 |
-0.41% |
-2.75% |
2025/06/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
214.83 |
-0.41% |
2025/06/05 |
216.80 |
-0.72% |
| 2025/06/19 |
215.71 |
0.25% |
2025/06/04 |
218.37 |
1.08% |
| 2025/06/18 |
215.17 |
-1.21% |
2025/06/03 |
216.04 |
0.45% |
| 2025/06/17 |
217.80 |
-1.64% |
2025/06/02 |
215.07 |
-0.18% |
| 2025/06/16 |
221.43 |
0.00% |
2025/05/30 |
215.45 |
-0.42% |
| 2025/06/13 |
221.43 |
0.07% |
2025/05/28 |
216.35 |
0.23% |
| 2025/06/12 |
221.28 |
0.11% |
2025/05/27 |
215.86 |
0.63% |
| 2025/06/11 |
221.03 |
0.51% |
2025/05/26 |
214.50 |
0.72% |
| 2025/06/10 |
219.91 |
0.30% |
2025/05/23 |
212.97 |
-0.51% |
| 2025/06/06 |
219.26 |
1.13% |
2025/05/22 |
214.06 |
-1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
-0.41% |
-2.98% |
-2.05% |
-8.64% |
-1.88% |
-10.08% |
-2.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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