貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.01 -0.01 -0.10% 3.52% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -31.95% 7.88% -4.22% 3.87%
含息 - - - - - - -29.50% 11.48% -0.88% 5.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.027 9.30 0.29%
02/29 0.027 9.11 0.30%
03/28 0.027 9.32 0.29%
04/30 0.027 8.99 0.30%
05/31 0.027 9.04 0.30%
06/28 0.027 9.02 0.30%
07/31 0.027 9.60 0.28%
08/30 0.027 10.07 0.27%
09/30 0.027 10.43 0.26%
10/31 0.027 9.99 0.27%
11/29 0.027 10.06 0.27%
12/31 0.027 9.24 0.29%
總計 0.324 9.24 3.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.027 9.47 0.29%
02/28 0.027 9.63 0.28%
03/31 0.027 9.29 0.29%
04/30 0.027 9.30 0.29%
05/30 0.027 9.47 0.29%
06/30 0.027 9.66 0.28%
總計 0.162 9.66 1.68%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 10.01 -0.10% 2026/02/27 10.64 0.09%
2026/03/12 10.02 -1.57% 2026/02/26 10.63 0.85%
2026/03/11 10.18 -0.88% 2026/02/25 10.54 0.29%
2026/03/10 10.27 2.29% 2026/02/24 10.51 -0.57%
2026/03/09 10.04 -1.47% 2026/02/23 10.57 0.57%
2026/03/06 10.19 -1.26% 2026/02/20 10.51 0.29%
2026/03/05 10.32 0.00% 2026/02/19 10.48 -0.76%
2026/03/04 10.32 0.49% 2026/02/18 10.56 0.19%
2026/03/03 10.27 -2.47% 2026/02/17 10.54 0.00%
2026/03/02 10.53 -1.03% 2026/02/16 10.54 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息/美元 -0.10% -1.77% -4.12% 3.52% 1.11% 7.98% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)