貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 64.65 0.02 0.03% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
34.51% 3.86% -4.00% 23.15% 29.97% 5.04% 13.09% -0.35% 6.35% -19.16%

貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學:基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 64.65 0.03% 2019/11/21 64.56 -0.31%
2019/12/04 64.63 1.27% 2019/11/20 64.76 -1.01%
2019/12/03 63.82 -1.51% 2019/11/19 65.42 0.28%
2019/12/02 64.80 -1.10% 2019/11/15 65.24 0.11%
2019/11/29 65.52 -0.52% 2019/11/14 65.17 -0.08%
2019/11/28 65.86 -0.05% 2019/11/13 65.22 -0.61%
2019/11/27 65.89 0.35% 2019/11/12 65.62 0.15%
2019/11/26 65.66 0.18% 2019/11/11 65.52 0.37%
2019/11/25 65.54 0.83% 2019/11/08 65.28 -0.34%
2019/11/22 65.00 0.68% 2019/11/07 65.50 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)
0.03% -1.84% -0.86% 5.14% 6.30% 10.53% 16.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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