貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 61.27 0.76 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.86% -4.00% 23.15% 29.97% 5.04% 13.09% -0.35% 6.35% -19.16% 21.40%

貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學:基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 61.27 1.26% 2020/06/19 59.96 0.69%
2020/07/03 60.51 -1.03% 2020/06/18 59.55 -1.03%
2020/07/02 61.14 2.43% 2020/06/17 60.17 -0.15%
2020/07/01 59.69 0.96% 2020/06/16 60.26 5.06%
2020/06/30 59.12 -0.05% 2020/06/15 57.36 -2.30%
2020/06/29 59.15 -0.87% 2020/06/12 58.71 0.51%
2020/06/26 59.67 1.10% 2020/06/11 58.41 -3.66%
2020/06/25 59.02 -0.52% 2020/06/10 60.63 -0.36%
2020/06/24 59.33 -0.50% 2020/06/09 60.85 -2.19%
2020/06/22 59.63 -0.55% 2020/06/08 62.21 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)
-0.00% 3.58% -1.27% 18.56% -9.01% -2.88% -9.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。