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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
124.17 |
0.73 |
0.59% |
20.69% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.09% |
-0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
124.17 |
0.59% |
2025/11/21 |
118.94 |
-0.98% |
| 2025/12/04 |
123.44 |
0.38% |
2025/11/20 |
120.12 |
0.54% |
| 2025/12/03 |
122.97 |
0.15% |
2025/11/19 |
119.48 |
0.89% |
| 2025/12/02 |
122.78 |
0.06% |
2025/11/18 |
118.43 |
-2.09% |
| 2025/12/01 |
122.71 |
-0.34% |
2025/11/17 |
120.96 |
-0.16% |
| 2025/11/28 |
123.13 |
0.12% |
2025/11/14 |
121.15 |
-1.68% |
| 2025/11/27 |
122.98 |
0.51% |
2025/11/13 |
123.22 |
-0.50% |
| 2025/11/26 |
122.35 |
1.01% |
2025/11/12 |
123.84 |
1.09% |
| 2025/11/25 |
121.13 |
1.19% |
2025/11/11 |
122.51 |
0.99% |
| 2025/11/24 |
119.70 |
0.64% |
2025/11/10 |
121.31 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
0.59% |
0.84% |
3.27% |
6.34% |
6.87% |
20.47% |
20.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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