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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
120.02 |
-0.22 |
-0.18% |
16.66% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.09% |
-0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
120.02 |
-0.18% |
2025/10/23 |
120.83 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
120.24 |
0.10% |
2025/10/22 |
120.83 |
0.65% |
| 2025/11/04 |
120.12 |
-0.69% |
2025/10/21 |
120.05 |
0.18% |
| 2025/11/03 |
120.96 |
0.05% |
2025/10/20 |
119.83 |
0.45% |
| 2025/10/31 |
120.90 |
-0.31% |
2025/10/17 |
119.29 |
-0.39% |
| 2025/10/30 |
121.28 |
-0.18% |
2025/10/16 |
119.76 |
-0.29% |
| 2025/10/29 |
121.50 |
0.10% |
2025/10/15 |
120.11 |
0.54% |
| 2025/10/28 |
121.38 |
-0.50% |
2025/10/14 |
119.46 |
-0.37% |
| 2025/10/27 |
121.99 |
0.73% |
2025/10/13 |
119.90 |
-0.65% |
| 2025/10/24 |
121.10 |
0.22% |
2025/10/10 |
120.68 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
-0.18% |
-1.04% |
-0.07% |
3.50% |
7.52% |
16.04% |
16.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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