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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
128.14 |
-0.25 |
-0.19% |
0.61% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
23.79% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
128.14 |
-0.19% |
2026/04/20 |
131.68 |
-0.54% |
| 2026/05/04 |
128.39 |
-0.29% |
2026/04/17 |
132.40 |
0.60% |
| 2026/04/30 |
128.76 |
0.85% |
2026/04/16 |
131.61 |
0.14% |
| 2026/04/29 |
127.68 |
-0.76% |
2026/04/15 |
131.42 |
-0.04% |
| 2026/04/28 |
128.66 |
-0.42% |
2026/04/14 |
131.47 |
0.96% |
| 2026/04/27 |
129.20 |
-0.02% |
2026/04/13 |
130.22 |
-0.72% |
| 2026/04/24 |
129.22 |
-0.62% |
2026/04/10 |
131.16 |
1.07% |
| 2026/04/23 |
130.03 |
-0.22% |
2026/04/09 |
129.77 |
-0.73% |
| 2026/04/22 |
130.32 |
-0.70% |
2026/04/08 |
130.72 |
4.11% |
| 2026/04/21 |
131.24 |
-0.33% |
2026/04/07 |
125.56 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
-0.19% |
-0.40% |
2.13% |
-3.71% |
6.57% |
14.79% |
0.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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