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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
125.65 |
-1.94 |
-1.52% |
-1.34% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
23.79% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
125.65 |
-1.52% |
2026/02/26 |
135.30 |
0.16% |
| 2026/03/11 |
127.59 |
-0.55% |
2026/02/25 |
135.09 |
0.76% |
| 2026/03/10 |
128.29 |
3.23% |
2026/02/24 |
134.07 |
-0.62% |
| 2026/03/09 |
124.27 |
-0.50% |
2026/02/23 |
134.91 |
0.19% |
| 2026/03/06 |
124.90 |
-3.04% |
2026/02/20 |
134.66 |
0.88% |
| 2026/03/05 |
128.81 |
-0.49% |
2026/02/19 |
133.49 |
-0.98% |
| 2026/03/04 |
129.45 |
1.31% |
2026/02/18 |
134.81 |
1.59% |
| 2026/03/03 |
127.78 |
-3.34% |
2026/02/17 |
132.70 |
-0.19% |
| 2026/03/02 |
132.20 |
-1.85% |
2026/02/16 |
132.95 |
0.67% |
| 2026/02/27 |
134.69 |
-0.45% |
2026/02/13 |
132.07 |
-2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
-1.52% |
-2.45% |
-6.88% |
1.01% |
6.10% |
13.31% |
-1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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