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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
116.06 |
-0.22 |
-0.19% |
12.81% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.09% |
-0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
116.06 |
-0.19% |
2025/05/15 |
114.58 |
0.69% |
| 2025/05/28 |
116.28 |
-0.16% |
2025/05/14 |
113.79 |
-0.14% |
| 2025/05/27 |
116.47 |
0.34% |
2025/05/13 |
113.95 |
0.56% |
| 2025/05/26 |
116.07 |
1.07% |
2025/05/12 |
113.32 |
1.29% |
| 2025/05/23 |
114.84 |
-0.59% |
2025/05/08 |
111.88 |
0.17% |
| 2025/05/22 |
115.52 |
-0.82% |
2025/05/07 |
111.69 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
116.48 |
-0.21% |
2025/05/06 |
111.63 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
116.73 |
1.00% |
2025/05/05 |
111.63 |
0.11% |
| 2025/05/19 |
115.57 |
0.50% |
2025/05/02 |
111.51 |
2.59% |
| 2025/05/16 |
115.00 |
0.37% |
2025/04/30 |
108.70 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
-0.19% |
1.06% |
6.77% |
3.30% |
12.60% |
14.96% |
12.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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