貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 81.51 0.39 0.48% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-4.00% 23.15% 29.97% 5.04% 13.09% -0.35% 6.35% -19.16% 21.40% 3.23%

貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學:基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 81.51 0.48% 2021/10/08 79.54 0.08%
2021/10/21 81.12 0.12% 2021/10/07 79.48 1.83%
2021/10/20 81.02 0.07% 2021/10/06 78.05 -0.69%
2021/10/19 80.96 0.27% 2021/10/05 78.59 -0.44%
2021/10/18 80.74 -0.76% 2021/10/04 78.94 0.91%
2021/10/15 81.36 1.02% 2021/10/01 78.23 -0.71%
2021/10/14 80.54 1.17% 2021/09/30 78.79 0.03%
2021/10/13 79.61 0.50% 2021/09/29 78.77 -0.05%
2021/10/12 79.21 -0.14% 2021/09/28 78.81 -1.95%
2021/10/11 79.32 -0.28% 2021/09/27 80.38 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元) 0.48% 0.18% 2.43% 4.85% 7.76% 35.69% 17.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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