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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
130.94 |
-0.47 |
-0.36% |
2.81% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
23.79% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
130.94 |
-0.36% |
2026/01/02 |
128.11 |
0.59% |
| 2026/01/15 |
131.41 |
0.40% |
2025/12/31 |
127.36 |
-0.03% |
| 2026/01/14 |
130.88 |
0.48% |
2025/12/30 |
127.40 |
0.81% |
| 2026/01/13 |
130.25 |
-0.56% |
2025/12/29 |
126.38 |
-0.09% |
| 2026/01/12 |
130.98 |
0.39% |
2025/12/23 |
126.49 |
0.75% |
| 2026/01/09 |
130.47 |
0.81% |
2025/12/22 |
125.55 |
-0.52% |
| 2026/01/08 |
129.42 |
-0.12% |
2025/12/19 |
126.20 |
0.82% |
| 2026/01/07 |
129.58 |
-0.21% |
2025/12/18 |
125.17 |
0.14% |
| 2026/01/06 |
129.85 |
1.07% |
2025/12/17 |
125.00 |
0.54% |
| 2026/01/05 |
128.48 |
0.29% |
2025/12/16 |
124.33 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
-0.36% |
0.36% |
5.32% |
9.34% |
14.72% |
26.05% |
2.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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