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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
135.84 |
0.98 |
0.73% |
6.66% |
2026/02/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
23.79% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/04 |
135.84 |
0.73% |
2026/01/21 |
129.34 |
0.40% |
| 2026/02/03 |
134.86 |
1.26% |
2026/01/20 |
128.82 |
-1.23% |
| 2026/02/02 |
133.18 |
1.02% |
2026/01/19 |
130.43 |
-0.39% |
| 2026/01/30 |
131.83 |
0.02% |
2026/01/16 |
130.94 |
-0.36% |
| 2026/01/29 |
131.81 |
0.59% |
2026/01/15 |
131.41 |
0.40% |
| 2026/01/28 |
131.04 |
-0.70% |
2026/01/14 |
130.88 |
0.48% |
| 2026/01/27 |
131.96 |
0.73% |
2026/01/13 |
130.25 |
-0.56% |
| 2026/01/26 |
131.01 |
0.62% |
2026/01/12 |
130.98 |
0.39% |
| 2026/01/23 |
130.20 |
-0.55% |
2026/01/09 |
130.47 |
0.81% |
| 2026/01/22 |
130.92 |
1.22% |
2026/01/08 |
129.42 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
0.73% |
3.66% |
6.03% |
13.09% |
17.15% |
25.56% |
6.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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