貝萊德美國增長型基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 44.24 -0.04 -0.09% -6.09% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.61% 1.89% 16.33% 4.78% 33.53% 25.68% 27.23% -36.94% 47.46% 38.84%

貝萊德美國增長型基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 44.24 -0.09% 2025/06/27 43.97 1.24%
2025/07/10 44.28 -0.38% 2025/06/26 43.43 -0.98%
2025/07/09 44.45 0.54% 2025/06/25 43.86 1.20%
2025/07/08 44.21 0.00% 2025/06/24 43.34 1.17%
2025/07/07 44.21 -0.07% 2025/06/20 42.84 -0.33%
2025/07/04 44.24 0.48% 2025/06/19 42.98 -0.26%
2025/07/03 44.03 1.06% 2025/06/18 43.09 0.19%
2025/07/02 43.57 -0.80% 2025/06/17 43.01 0.09%
2025/07/01 43.92 -0.70% 2025/06/16 42.97 0.21%
2025/06/30 44.23 0.59% 2025/06/13 42.88 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國增長型基金A2/歐元 -0.09% 0.00% 1.26% 21.11% -6.03% 2.74% -6.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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