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貝萊德美國增長型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
44.24 |
-0.04 |
-0.09% |
-6.09% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 16.61% |
1.89% |
16.33% |
4.78% |
33.53% |
25.68% |
27.23% |
-36.94% |
47.46% |
38.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
44.24 |
-0.09% |
2025/06/27 |
43.97 |
1.24% |
| 2025/07/10 |
44.28 |
-0.38% |
2025/06/26 |
43.43 |
-0.98% |
| 2025/07/09 |
44.45 |
0.54% |
2025/06/25 |
43.86 |
1.20% |
| 2025/07/08 |
44.21 |
0.00% |
2025/06/24 |
43.34 |
1.17% |
| 2025/07/07 |
44.21 |
-0.07% |
2025/06/20 |
42.84 |
-0.33% |
| 2025/07/04 |
44.24 |
0.48% |
2025/06/19 |
42.98 |
-0.26% |
| 2025/07/03 |
44.03 |
1.06% |
2025/06/18 |
43.09 |
0.19% |
| 2025/07/02 |
43.57 |
-0.80% |
2025/06/17 |
43.01 |
0.09% |
| 2025/07/01 |
43.92 |
-0.70% |
2025/06/16 |
42.97 |
0.21% |
| 2025/06/30 |
44.23 |
0.59% |
2025/06/13 |
42.88 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國增長型基金A2/歐元 |
-0.09% |
0.00% |
1.26% |
21.11% |
-6.03% |
2.74% |
-6.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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