貝萊德美國增長型基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 26.51 0.16 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
24.87% -6.41% 8.45% 27.96% 23.95% 16.61% 1.89% 16.33% 4.78% 33.53%

貝萊德美國增長型基金A2(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 26.51 0.61% 2020/06/19 25.94 1.21%
2020/07/03 26.35 -0.57% 2020/06/18 25.63 -0.23%
2020/07/02 26.50 2.32% 2020/06/17 25.69 0.63%
2020/07/01 25.90 1.37% 2020/06/16 25.53 4.46%
2020/06/30 25.55 2.40% 2020/06/15 24.44 -1.81%
2020/06/29 24.95 -2.99% 2020/06/12 24.89 -0.44%
2020/06/26 25.72 0.98% 2020/06/11 25.00 -1.57%
2020/06/25 25.47 -1.32% 2020/06/10 25.40 0.79%
2020/06/24 25.81 0.35% 2020/06/09 25.20 0.56%
2020/06/22 25.72 -0.85% 2020/06/08 25.06 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國增長型基金A2(歐元)
-0.00% 6.25% 5.70% 27.27% 14.51% 21.89% 16.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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