貝萊德美國增長型基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 22.29 -0.05 -0.22% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 24.87% -6.41% 8.45% 27.96% 23.95% 16.61% 1.89% 16.33% 4.78%

貝萊德美國增長型基金A2(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 22.29 -0.22% 2019/11/21 22.24 -0.63%
2019/12/04 22.34 0.95% 2019/11/20 22.38 0.77%
2019/12/03 22.13 -1.29% 2019/11/19 22.21 0.82%
2019/12/02 22.42 -1.88% 2019/11/15 22.03 0.23%
2019/11/29 22.85 -0.09% 2019/11/14 21.98 0.37%
2019/11/28 22.87 0.35% 2019/11/13 21.90 0.00%
2019/11/27 22.79 0.49% 2019/11/12 21.90 1.06%
2019/11/26 22.68 0.80% 2019/11/11 21.67 -0.09%
2019/11/25 22.50 0.90% 2019/11/08 21.69 0.00%
2019/11/22 22.30 0.27% 2019/11/07 21.69 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國增長型基金A2(歐元)
-0.22% -2.54% 3.10% 1.60% 9.48% 20.36% 30.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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