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貝萊德美國增長型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
46.33 |
0.06 |
0.13% |
1.16% |
2026/01/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.89% |
16.33% |
4.78% |
33.53% |
25.68% |
27.23% |
-36.94% |
47.46% |
38.84% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
46.33 |
0.13% |
2025/12/17 |
44.77 |
0.25% |
| 2026/01/05 |
46.27 |
0.17% |
2025/12/16 |
44.66 |
-0.38% |
| 2026/01/02 |
46.19 |
0.85% |
2025/12/15 |
44.83 |
-1.99% |
| 2025/12/31 |
45.80 |
-0.20% |
2025/12/12 |
45.74 |
0.75% |
| 2025/12/30 |
45.89 |
0.50% |
2025/12/11 |
45.40 |
-1.97% |
| 2025/12/29 |
45.66 |
-0.09% |
2025/12/10 |
46.31 |
-0.22% |
| 2025/12/23 |
45.70 |
-0.11% |
2025/12/09 |
46.41 |
-0.34% |
| 2025/12/22 |
45.75 |
0.73% |
2025/12/08 |
46.57 |
0.06% |
| 2025/12/19 |
45.42 |
1.45% |
2025/12/05 |
46.54 |
0.98% |
| 2025/12/18 |
44.77 |
0.00% |
2025/12/04 |
46.09 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國增長型基金A2/歐元 |
0.13% |
0.96% |
-0.45% |
-0.90% |
4.72% |
-3.70% |
1.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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