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貝萊德美國靈活股票基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.51 |
-0.06 |
-0.07% |
2.26% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.37% |
24.62% |
-8.93% |
26.65% |
17.28% |
24.03% |
-15.28% |
22.46% |
15.21% |
28.42% |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並視市場前景而偏重投資其中一類證券。
●靈活彈性的投資哲學：不偏向單一操作策略，不論景氣變動，兼顧「成長」與「價值」類股中最具彈力的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
90.51 |
-0.07% |
2026/01/02 |
88.57 |
0.07% |
| 2026/01/15 |
90.57 |
1.08% |
2025/12/31 |
88.51 |
-0.47% |
| 2026/01/14 |
89.60 |
-1.23% |
2025/12/30 |
88.93 |
0.41% |
| 2026/01/13 |
90.72 |
0.39% |
2025/12/29 |
88.57 |
0.48% |
| 2026/01/12 |
90.37 |
0.47% |
2025/12/23 |
88.15 |
0.25% |
| 2026/01/09 |
89.95 |
0.11% |
2025/12/22 |
87.93 |
1.07% |
| 2026/01/08 |
89.85 |
-0.84% |
2025/12/19 |
87.00 |
0.78% |
| 2026/01/07 |
90.61 |
1.03% |
2025/12/18 |
86.33 |
0.58% |
| 2026/01/06 |
89.69 |
0.91% |
2025/12/17 |
85.83 |
-0.27% |
| 2026/01/05 |
88.88 |
0.35% |
2025/12/16 |
86.06 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/美元 |
-0.07% |
0.62% |
5.17% |
9.13% |
19.33% |
29.24% |
2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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