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貝萊德美國靈活股票基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.92 |
-0.19 |
-0.25% |
10.16% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.39% |
8.37% |
24.62% |
-8.93% |
26.65% |
17.28% |
24.03% |
-15.28% |
22.46% |
15.21% |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並視市場前景而偏重投資其中一類證券。
●靈活彈性的投資哲學：不偏向單一操作策略，不論景氣變動，兼顧「成長」與「價值」類股中最具彈力的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
75.92 |
-0.25% |
2025/06/27 |
75.97 |
0.97% |
| 2025/07/10 |
76.11 |
-0.48% |
2025/06/26 |
75.24 |
0.19% |
| 2025/07/09 |
76.48 |
0.37% |
2025/06/25 |
75.10 |
1.12% |
| 2025/07/08 |
76.20 |
-0.12% |
2025/06/24 |
74.27 |
1.63% |
| 2025/07/07 |
76.29 |
-0.25% |
2025/06/20 |
73.08 |
-0.03% |
| 2025/07/04 |
76.48 |
0.45% |
2025/06/19 |
73.10 |
-0.52% |
| 2025/07/03 |
76.14 |
0.87% |
2025/06/18 |
73.48 |
-0.12% |
| 2025/07/02 |
75.48 |
-1.14% |
2025/06/17 |
73.57 |
0.19% |
| 2025/07/01 |
76.35 |
-0.16% |
2025/06/16 |
73.43 |
1.02% |
| 2025/06/30 |
76.47 |
0.66% |
2025/06/13 |
72.69 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/美元 |
-0.25% |
-0.73% |
3.83% |
25.59% |
10.72% |
11.27% |
10.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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