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貝萊德美國靈活股票基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.71 |
-0.02 |
-0.02% |
20.01% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.39% |
8.37% |
24.62% |
-8.93% |
26.65% |
17.28% |
24.03% |
-15.28% |
22.46% |
15.21% |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並視市場前景而偏重投資其中一類證券。
●靈活彈性的投資哲學：不偏向單一操作策略，不論景氣變動，兼顧「成長」與「價值」類股中最具彈力的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
82.71 |
-0.02% |
2025/09/03 |
79.32 |
0.81% |
| 2025/09/16 |
82.73 |
-0.43% |
2025/09/02 |
78.68 |
-1.01% |
| 2025/09/15 |
83.09 |
0.36% |
2025/09/01 |
79.48 |
-0.20% |
| 2025/09/12 |
82.79 |
0.49% |
2025/08/29 |
79.64 |
-0.24% |
| 2025/09/11 |
82.39 |
0.35% |
2025/08/28 |
79.83 |
0.20% |
| 2025/09/10 |
82.10 |
0.11% |
2025/08/27 |
79.67 |
0.50% |
| 2025/09/09 |
82.01 |
0.32% |
2025/08/26 |
79.27 |
-0.21% |
| 2025/09/08 |
81.75 |
0.36% |
2025/08/25 |
79.44 |
1.52% |
| 2025/09/05 |
81.46 |
1.10% |
2025/08/22 |
78.25 |
0.40% |
| 2025/09/04 |
80.57 |
1.58% |
2025/08/21 |
77.94 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/美元 |
-0.02% |
0.74% |
3.59% |
12.42% |
27.09% |
23.63% |
20.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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