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貝萊德美國靈活股票基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
88.15 |
0.22 |
0.25% |
27.90% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.39% |
8.37% |
24.62% |
-8.93% |
26.65% |
17.28% |
24.03% |
-15.28% |
22.46% |
15.21% |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並視市場前景而偏重投資其中一類證券。
●靈活彈性的投資哲學：不偏向單一操作策略，不論景氣變動，兼顧「成長」與「價值」類股中最具彈力的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
88.15 |
0.25% |
2025/12/09 |
86.99 |
-0.17% |
| 2025/12/22 |
87.93 |
1.07% |
2025/12/08 |
87.14 |
0.01% |
| 2025/12/19 |
87.00 |
0.78% |
2025/12/05 |
87.13 |
0.83% |
| 2025/12/18 |
86.33 |
0.58% |
2025/12/04 |
86.41 |
-0.03% |
| 2025/12/17 |
85.83 |
-0.27% |
2025/12/03 |
86.44 |
-1.37% |
| 2025/12/16 |
86.06 |
-0.27% |
2025/12/02 |
87.64 |
0.76% |
| 2025/12/15 |
86.29 |
-1.66% |
2025/12/01 |
86.98 |
-0.16% |
| 2025/12/12 |
87.75 |
0.48% |
2025/11/28 |
87.12 |
0.36% |
| 2025/12/11 |
87.33 |
0.43% |
2025/11/27 |
86.81 |
0.25% |
| 2025/12/10 |
86.96 |
-0.03% |
2025/11/26 |
86.59 |
1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/美元 |
0.25% |
2.43% |
7.06% |
5.49% |
20.62% |
27.92% |
27.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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