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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
380.03 |
1.77 |
0.47% |
2.66% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.55% |
5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
380.03 |
0.47% |
2025/06/05 |
375.24 |
-0.49% |
| 2025/06/19 |
378.26 |
-0.26% |
2025/06/04 |
377.10 |
1.38% |
| 2025/06/18 |
379.24 |
-0.28% |
2025/06/03 |
371.98 |
0.64% |
| 2025/06/17 |
380.29 |
-0.26% |
2025/06/02 |
369.60 |
-0.56% |
| 2025/06/16 |
381.30 |
0.34% |
2025/05/30 |
371.69 |
-0.58% |
| 2025/06/13 |
379.99 |
-0.37% |
2025/05/28 |
373.84 |
0.83% |
| 2025/06/12 |
381.39 |
-0.42% |
2025/05/27 |
370.75 |
0.64% |
| 2025/06/11 |
382.99 |
0.49% |
2025/05/26 |
368.40 |
0.72% |
| 2025/06/10 |
381.11 |
0.52% |
2025/05/23 |
365.77 |
-0.53% |
| 2025/06/06 |
379.14 |
1.04% |
2025/05/22 |
367.73 |
-2.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
0.47% |
0.01% |
0.59% |
2.25% |
3.85% |
6.57% |
2.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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