貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 209.91 4.34 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
21.91% -10.47% 6.53% 39.86% 11.75% -2.55% 5.87% 13.04% -11.02% 27.35%

貝萊德美國特別時機基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 209.91 2.11% 2020/06/19 213.55 1.21%
2020/07/03 205.57 -1.69% 2020/06/18 210.99 -0.98%
2020/07/02 209.11 1.00% 2020/06/17 213.08 -1.96%
2020/07/01 207.04 1.76% 2020/06/16 217.35 6.63%
2020/06/30 203.45 1.04% 2020/06/15 203.83 -3.24%
2020/06/29 201.36 -1.03% 2020/06/12 210.66 -0.64%
2020/06/26 203.46 0.56% 2020/06/11 212.02 -5.03%
2020/06/25 202.32 -1.49% 2020/06/10 223.25 -1.53%
2020/06/24 205.38 -1.38% 2020/06/09 226.73 -2.10%
2020/06/22 208.25 -2.48% 2020/06/08 231.60 2.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2(美元)
-0.00% 4.25% -7.51% 21.93% -15.17% -9.34% -15.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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