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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
371.69 |
-2.15 |
-0.58% |
0.40% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.55% |
5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
371.69 |
-0.58% |
2025/05/15 |
370.44 |
-0.34% |
| 2025/05/28 |
373.84 |
0.83% |
2025/05/14 |
371.70 |
-0.31% |
| 2025/05/27 |
370.75 |
0.64% |
2025/05/13 |
372.87 |
-0.29% |
| 2025/05/26 |
368.40 |
0.72% |
2025/05/12 |
373.96 |
2.87% |
| 2025/05/23 |
365.77 |
-0.53% |
2025/05/08 |
363.52 |
0.25% |
| 2025/05/22 |
367.73 |
-2.00% |
2025/05/07 |
362.63 |
0.52% |
| 2025/05/21 |
375.23 |
-0.68% |
2025/05/06 |
360.76 |
-0.75% |
| 2025/05/20 |
377.79 |
0.80% |
2025/05/05 |
363.50 |
0.23% |
| 2025/05/19 |
374.80 |
0.19% |
2025/05/02 |
362.65 |
2.99% |
| 2025/05/16 |
374.10 |
0.99% |
2025/04/30 |
352.11 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
-0.58% |
1.62% |
5.56% |
-1.41% |
-5.73% |
3.03% |
0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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