貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 394.58 2.91 0.74% 6.59% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.55% 5.87% 13.04% -11.02% 27.35% 4.51% 25.77% -5.68% 11.63% 7.14%

貝萊德美國特別時機基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 394.58 0.74% 2025/07/04 396.08 0.07%
2025/07/17 391.67 0.69% 2025/07/03 395.82 0.97%
2025/07/16 388.99 -0.85% 2025/07/02 392.03 1.17%
2025/07/15 392.33 0.08% 2025/07/01 387.48 0.26%
2025/07/14 392.03 -0.04% 2025/06/30 386.46 0.03%
2025/07/11 392.17 -0.50% 2025/06/27 386.36 0.75%
2025/07/10 394.15 0.08% 2025/06/26 383.47 0.22%
2025/07/09 393.83 0.15% 2025/06/25 382.61 0.12%
2025/07/08 393.23 -0.52% 2025/06/24 382.17 0.56%
2025/07/07 395.27 -0.20% 2025/06/20 380.03 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2/美元 0.74% 0.61% 4.04% 14.71% 4.88% 5.43% 6.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)