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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
366.84 |
2.55 |
0.70% |
-0.91% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.55% |
5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
366.84 |
0.70% |
2024/12/30 |
366.35 |
-1.94% |
| 2025/01/13 |
364.29 |
-0.32% |
2024/12/27 |
373.58 |
1.70% |
| 2025/01/10 |
365.47 |
-0.87% |
2024/12/23 |
367.34 |
0.38% |
| 2025/01/09 |
368.69 |
0.71% |
2024/12/20 |
365.94 |
-0.37% |
| 2025/01/08 |
366.09 |
-2.16% |
2024/12/19 |
367.31 |
-2.65% |
| 2025/01/07 |
374.19 |
-0.27% |
2024/12/18 |
377.30 |
-0.25% |
| 2025/01/06 |
375.19 |
1.84% |
2024/12/17 |
378.26 |
-0.76% |
| 2025/01/03 |
368.42 |
-1.14% |
2024/12/16 |
381.17 |
0.08% |
| 2025/01/02 |
372.66 |
0.66% |
2024/12/13 |
380.86 |
-1.42% |
| 2024/12/31 |
370.20 |
1.05% |
2024/12/11 |
386.36 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
0.70% |
-1.96% |
-3.68% |
-4.06% |
0.67% |
6.95% |
-0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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