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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
430.04 |
-1.08 |
-0.25% |
3.51% |
2026/02/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
12.22% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
430.04 |
-0.25% |
2026/02/03 |
430.02 |
1.21% |
| 2026/02/16 |
431.12 |
0.86% |
2026/02/02 |
424.86 |
0.09% |
| 2026/02/13 |
427.43 |
-1.86% |
2026/01/30 |
424.49 |
-0.77% |
| 2026/02/12 |
435.51 |
-0.17% |
2026/01/29 |
427.78 |
-0.35% |
| 2026/02/11 |
436.23 |
-0.08% |
2026/01/28 |
429.27 |
-0.14% |
| 2026/02/10 |
436.60 |
0.61% |
2026/01/27 |
429.89 |
-0.25% |
| 2026/02/09 |
433.95 |
0.03% |
2026/01/26 |
430.95 |
0.24% |
| 2026/02/06 |
433.83 |
0.55% |
2026/01/23 |
429.91 |
-0.67% |
| 2026/02/05 |
431.45 |
-0.26% |
2026/01/22 |
432.83 |
1.14% |
| 2026/02/04 |
432.56 |
0.59% |
2026/01/21 |
427.94 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
-0.25% |
-1.50% |
0.06% |
6.97% |
7.97% |
12.97% |
3.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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