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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
400.91 |
0.36 |
0.09% |
8.30% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.55% |
5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
400.91 |
0.09% |
2025/10/22 |
409.24 |
0.42% |
| 2025/11/04 |
400.55 |
0.09% |
2025/10/21 |
407.52 |
0.51% |
| 2025/11/03 |
400.18 |
-0.71% |
2025/10/20 |
405.46 |
1.07% |
| 2025/10/31 |
403.06 |
-0.54% |
2025/10/17 |
401.15 |
-0.71% |
| 2025/10/30 |
405.26 |
-0.51% |
2025/10/16 |
404.03 |
-0.48% |
| 2025/10/29 |
407.35 |
-0.68% |
2025/10/15 |
405.99 |
1.86% |
| 2025/10/28 |
410.14 |
-0.52% |
2025/10/14 |
398.56 |
0.14% |
| 2025/10/27 |
412.27 |
-0.15% |
2025/10/13 |
398.02 |
-1.54% |
| 2025/10/24 |
412.87 |
0.84% |
2025/10/10 |
404.23 |
-0.41% |
| 2025/10/23 |
409.43 |
0.05% |
2025/10/09 |
405.89 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
0.09% |
-1.58% |
-2.73% |
2.68% |
10.29% |
6.57% |
8.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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