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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
405.89 |
-0.70 |
-0.17% |
9.64% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.55% |
5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
405.89 |
-0.17% |
2025/09/25 |
399.96 |
-1.34% |
| 2025/10/08 |
406.59 |
-0.71% |
2025/09/24 |
405.38 |
-0.70% |
| 2025/10/07 |
409.50 |
-0.25% |
2025/09/23 |
408.22 |
0.78% |
| 2025/10/06 |
410.51 |
-0.40% |
2025/09/22 |
405.08 |
-0.46% |
| 2025/10/03 |
412.17 |
0.57% |
2025/09/19 |
406.97 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
409.85 |
0.67% |
2025/09/18 |
406.97 |
-0.19% |
| 2025/10/01 |
407.11 |
0.27% |
2025/09/17 |
407.76 |
0.75% |
| 2025/09/30 |
406.01 |
0.51% |
2025/09/16 |
404.74 |
-0.76% |
| 2025/09/29 |
403.96 |
0.41% |
2025/09/15 |
407.86 |
-0.36% |
| 2025/09/26 |
402.30 |
0.59% |
2025/09/12 |
409.32 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
-0.17% |
-0.97% |
0.10% |
3.06% |
25.71% |
6.87% |
9.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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