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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
392.17 |
-1.98 |
-0.50% |
5.93% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.55% |
5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
392.17 |
-0.50% |
2025/06/27 |
386.36 |
0.75% |
| 2025/07/10 |
394.15 |
0.08% |
2025/06/26 |
383.47 |
0.22% |
| 2025/07/09 |
393.83 |
0.15% |
2025/06/25 |
382.61 |
0.12% |
| 2025/07/08 |
393.23 |
-0.52% |
2025/06/24 |
382.17 |
0.56% |
| 2025/07/07 |
395.27 |
-0.20% |
2025/06/20 |
380.03 |
0.47% |
| 2025/07/04 |
396.08 |
0.07% |
2025/06/19 |
378.26 |
-0.26% |
| 2025/07/03 |
395.82 |
0.97% |
2025/06/18 |
379.24 |
-0.28% |
| 2025/07/02 |
392.03 |
1.17% |
2025/06/17 |
380.29 |
-0.26% |
| 2025/07/01 |
387.48 |
0.26% |
2025/06/16 |
381.30 |
0.34% |
| 2025/06/30 |
386.46 |
0.03% |
2025/06/13 |
379.99 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
-0.50% |
-0.99% |
2.40% |
16.88% |
7.31% |
8.49% |
5.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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