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貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.39 |
0.01 |
0.07% |
-1.91% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.33% |
-1.59% |
4.36% |
5.65% |
-2.71% |
12.34% |
8.10% |
-2.04% |
-14.93% |
9.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
14.39 |
0.07% |
2024/04/04 |
14.63 |
0.55% |
| 2024/04/17 |
14.38 |
0.21% |
2024/04/03 |
14.55 |
-0.07% |
| 2024/04/16 |
14.35 |
-0.49% |
2024/04/02 |
14.56 |
-0.82% |
| 2024/04/15 |
14.42 |
-0.69% |
2024/03/28 |
14.68 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
14.52 |
0.28% |
2024/03/27 |
14.66 |
0.27% |
| 2024/04/11 |
14.48 |
-0.34% |
2024/03/26 |
14.62 |
-0.14% |
| 2024/04/10 |
14.53 |
-0.55% |
2024/03/25 |
14.64 |
-0.14% |
| 2024/04/09 |
14.61 |
0.27% |
2024/03/22 |
14.66 |
0.41% |
| 2024/04/08 |
14.57 |
-0.21% |
2024/03/21 |
14.60 |
0.14% |
| 2024/04/05 |
14.60 |
-0.21% |
2024/03/20 |
14.58 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2/美元 |
0.07% |
-0.62% |
-1.17% |
-0.76% |
6.67% |
3.01% |
-1.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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