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貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.58 |
-0.03 |
-0.19% |
2.77% |
2025/06/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.59% |
4.36% |
5.65% |
-2.71% |
12.34% |
8.10% |
-2.04% |
-14.93% |
9.07% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
15.58 |
-0.19% |
2025/06/05 |
15.58 |
0.26% |
| 2025/06/19 |
15.61 |
0.00% |
2025/06/04 |
15.54 |
0.13% |
| 2025/06/18 |
15.61 |
0.26% |
2025/06/03 |
15.52 |
0.26% |
| 2025/06/17 |
15.57 |
-0.06% |
2025/06/02 |
15.48 |
-0.19% |
| 2025/06/16 |
15.58 |
-0.13% |
2025/05/30 |
15.51 |
0.45% |
| 2025/06/13 |
15.60 |
-0.06% |
2025/05/28 |
15.44 |
0.06% |
| 2025/06/12 |
15.61 |
0.26% |
2025/05/27 |
15.43 |
0.19% |
| 2025/06/11 |
15.57 |
0.06% |
2025/05/26 |
15.40 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
15.56 |
0.32% |
2025/05/23 |
15.39 |
0.39% |
| 2025/06/06 |
15.51 |
-0.45% |
2025/05/22 |
15.33 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2/美元 |
-0.19% |
-0.13% |
1.10% |
0.71% |
2.84% |
5.56% |
2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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