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貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.41 |
0.00 |
0.00% |
1.30% |
2026/02/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.36% |
5.65% |
-2.71% |
12.34% |
8.10% |
-2.04% |
-14.93% |
9.07% |
3.34% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
16.41 |
0.00% |
2026/02/03 |
16.24 |
-0.06% |
| 2026/02/16 |
16.41 |
0.06% |
2026/02/02 |
16.25 |
0.06% |
| 2026/02/13 |
16.40 |
0.31% |
2026/01/30 |
16.24 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
16.35 |
0.25% |
2026/01/29 |
16.24 |
0.06% |
| 2026/02/11 |
16.31 |
-0.18% |
2026/01/28 |
16.23 |
-0.06% |
| 2026/02/10 |
16.34 |
0.37% |
2026/01/27 |
16.24 |
-0.06% |
| 2026/02/09 |
16.28 |
0.00% |
2026/01/26 |
16.25 |
0.25% |
| 2026/02/06 |
16.28 |
0.12% |
2026/01/23 |
16.21 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
16.26 |
0.12% |
2026/01/22 |
16.21 |
0.12% |
| 2026/02/04 |
16.24 |
0.00% |
2026/01/21 |
16.19 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2/美元 |
0.00% |
0.43% |
1.05% |
1.93% |
3.40% |
7.05% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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