貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.46 0.01 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 2.37% 12.73% 0.34% 7.33% -1.59% 4.36% 5.65% -2.71% 12.34%

貝萊德環球企業債券基金A2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 15.46 0.06% 2020/06/19 15.39 0.07%
2020/07/03 15.45 0.39% 2020/06/18 15.38 0.07%
2020/07/02 15.39 0.07% 2020/06/17 15.37 0.39%
2020/07/01 15.38 0.00% 2020/06/16 15.31 0.07%
2020/06/30 15.38 0.00% 2020/06/15 15.30 -0.20%
2020/06/29 15.38 0.13% 2020/06/12 15.33 -0.07%
2020/06/26 15.36 -0.07% 2020/06/11 15.34 0.07%
2020/06/25 15.37 0.00% 2020/06/10 15.33 -0.33%
2020/06/24 15.37 -0.19% 2020/06/09 15.38 0.65%
2020/06/22 15.40 0.06% 2020/06/08 15.28 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A2(美元)
-0.00% 0.52% 1.71% 8.80% 2.93% 6.18% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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