貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.75 -0.03 -0.19% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.37% 12.73% 0.34% 7.33% -1.59% 4.36% 5.65% -2.71% 12.34% 8.10%

貝萊德環球企業債券基金A2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 15.75 -0.19% 2021/10/08 15.83 -0.25%
2021/10/21 15.78 -0.13% 2021/10/07 15.87 0.00%
2021/10/20 15.80 -0.25% 2021/10/06 15.87 -0.31%
2021/10/19 15.84 0.06% 2021/10/05 15.92 -0.13%
2021/10/18 15.83 -0.13% 2021/10/04 15.94 0.19%
2021/10/15 15.85 0.13% 2021/10/01 15.91 0.00%
2021/10/14 15.83 0.44% 2021/09/30 15.91 -0.13%
2021/10/13 15.76 0.06% 2021/09/29 15.93 -0.19%
2021/10/12 15.75 -0.19% 2021/09/28 15.96 -0.19%
2021/10/11 15.78 -0.32% 2021/09/27 15.99 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A2(美元) -0.19% -0.63% -2.11% -1.93% 0.19% 0.06% -2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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