貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.84 -0.06 -0.40% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 2.37% 12.73% 0.34% 7.33% -1.59% 4.36% 5.65% -2.71%

貝萊德環球企業債券基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 14.84 -0.40% 2019/11/21 14.83 0.07%
2019/12/04 14.90 0.54% 2019/11/20 14.82 0.14%
2019/12/03 14.82 -0.13% 2019/11/19 14.80 -0.07%
2019/12/02 14.84 -0.20% 2019/11/15 14.81 0.54%
2019/11/29 14.87 -0.07% 2019/11/14 14.73 -0.14%
2019/11/28 14.88 0.00% 2019/11/13 14.75 0.14%
2019/11/27 14.88 0.20% 2019/11/12 14.73 0.00%
2019/11/26 14.85 0.20% 2019/11/11 14.73 0.00%
2019/11/25 14.82 0.07% 2019/11/08 14.73 -0.47%
2019/11/22 14.81 -0.13% 2019/11/07 14.80 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A2(美元)
-0.40% -0.27% 0.20% -0.47% 4.95% 12.51% 11.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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