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貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.05 |
-0.03 |
-0.19% |
5.87% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.59% |
4.36% |
5.65% |
-2.71% |
12.34% |
8.10% |
-2.04% |
-14.93% |
9.07% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
16.05 |
-0.19% |
2025/09/25 |
16.00 |
-0.31% |
| 2025/10/08 |
16.08 |
0.19% |
2025/09/24 |
16.05 |
-0.06% |
| 2025/10/07 |
16.05 |
0.00% |
2025/09/23 |
16.06 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
16.05 |
-0.25% |
2025/09/22 |
16.06 |
-0.06% |
| 2025/10/03 |
16.09 |
0.12% |
2025/09/19 |
16.07 |
0.06% |
| 2025/10/02 |
16.07 |
-0.06% |
2025/09/18 |
16.06 |
-0.50% |
| 2025/10/01 |
16.08 |
0.12% |
2025/09/17 |
16.14 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
16.06 |
0.06% |
2025/09/16 |
16.13 |
0.06% |
| 2025/09/29 |
16.05 |
0.25% |
2025/09/15 |
16.12 |
0.37% |
| 2025/09/26 |
16.01 |
0.06% |
2025/09/12 |
16.06 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2/美元 |
-0.19% |
-0.12% |
0.06% |
2.36% |
5.94% |
5.04% |
5.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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